Kötvény

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

13,41 0,87 -3,78 1,97 10,71
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

14,48 0,64 -4,32 2,06 11,49

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-05 USD 1 895,859
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 553
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-31
Részvényosztály indításának napja 2003-szept.-02
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória USD Diversified Bond - Short Term
Referenciaindex ICE BofAML US Corp & Govt Index in EUR, 1-3 Yrs
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,89%
ISIN LU0172420597
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLULDEA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43DCX0
Bloomberg Benchmark Ticker ML1-3GCEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class A3 általános Morningstar besorolása 180 USD Diversified Bond - Short Term alappal szemben. 2017-dec.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,71
TREASURY NOTE 1.375 09/30/2020 4,65
UMBS 15YR TBA(REG B) 4,01
TREASURY NOTE 2.5 12/31/2020 3,55
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 3,22
Név Súly (%)
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018 1,91
TREASURY NOTE 1.625 07/31/2020 1,90
FNMA 15YR 2018 PRODUCTION 1,42
CANADA HOUSING TRUST NO. 1 144A 2.65 12/15/2028 1,29
SOFI_17-D A2FX 144A 1,22
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 EUR Havi kifizetés 7,69 0,00 0,00 7,83 7,26 - LU0172420597 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,13 -0,01 -0,07 14,14 13,47 - LU0827887356 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,99 -0,01 -0,10 10,04 9,84 - LU0839485744 - -
E2 USD Nincs kifizetés 12,57 0,00 0,00 12,58 12,08 - LU0154237738 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,62 -0,01 -0,10 9,68 9,48 - LU1062843773 - -
A1 USD Napi kifizetés 8,54 0,00 0,00 8,57 8,35 - LU0155445546 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,93 -0,01 -0,10 9,98 9,75 - LU1423762027 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,32 0,00 0,00 11,49 10,52 - LU0171298564 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,79 0,00 0,00 13,79 13,19 - LU0154237225 - -
A3 USD Havi kifizetés 8,54 0,00 0,00 8,57 8,35 - LU0172419748 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Szakirodalom

Szakirodalom