Részvény

BGF US Basic Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-9,00 12,82 5,63 8,55 -5,51
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-4,42 16,20 15,12 9,45 4,00

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-11 USD 589,709
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 66
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2004-okt.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex Russell 1000 Value Index (Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0200685153
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLBVEA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B1VBRW9
Bloomberg Benchmark Ticker RU10VATR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2011-febr.-11)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
WELLS FARGO 4,97
JPMORGAN CHASE & CO 4,32
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,07
PFIZER INC 3,48
CITIGROUP INC 3,35
Név Súly (%)
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,06
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,79
AES CORP 2,78
COMCAST CORP CLASS A 2,76
KELLOGG 2,16
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 59,33 0,19 0,32 59,33 50,09 - LU0200685153 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 147,01 0,43 0,29 147,04 120,79 - LU1333800354 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 83,14 0,18 0,22 83,72 66,18 - LU0171293920 - -
A2 USD Nincs kifizetés 92,21 0,30 0,33 92,21 75,63 - LU0072461881 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 91,95 0,20 0,22 92,57 72,67 - LU0827886119 - -
A4 USD Éves kifizetés 91,31 0,29 0,32 91,31 75,16 - LU0162691827 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,69 0,05 0,28 17,69 14,64 - LU0602533316 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 50,63 0,16 0,32 50,64 42,95 - LU0200685666 - -
E2 USD Nincs kifizetés 84,36 0,27 0,32 84,36 69,53 - LU0147417710 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 62,59 0,20 0,32 62,59 52,45 - LU0329591993 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 77,38 0,21 0,27 81,05 65,67 - LU0827886200 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 76,06 0,16 0,21 76,61 60,84 - LU0171295891 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 69,96 0,19 0,27 73,48 59,80 - LU0171296279 - -
D2 USD Nincs kifizetés 101,99 0,33 0,32 101,99 83,06 - LU0275209954 - -
A4 GBP Éves kifizetés 69,18 0,19 0,28 72,92 59,34 - LU0204064967 - -
A4 EUR Éves kifizetés 82,33 0,18 0,22 82,90 65,77 - LU0213336463 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom