Részvény

BGF Pacific Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-10,19 9,63 15,13 -0,17 -8,64
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-9,62 15,67 18,07 5,05 -2,91

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-05 USD 93,090
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 99
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-aug.-05
Részvényosztály indításának napja 2002-júl.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Asia-Pacific inc. Japan Equity
Referenciaindex MSCI AC Asia Pacific Index (Net Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,36%
ISIN LU0147414618
Bloomberg Ticker (szimbólum) MPACEEE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7360310
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,22
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,99
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,71
NINTENDO CO LTD 2,43
DIDI KUAIDI JOINT CO. 2,35
Név Súly (%)
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 2,09
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 2,02
TENCENT HOLDINGS LTD 2,00
HOYA CORP 1,94
AJINOMOTO CO INC 1,90
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 USD Nincs kifizetés 33,57 0,08 0,24 34,01 29,34 - LU0147414618 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 30,23 0,09 0,30 30,83 25,67 - LU0171290587 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 27,81 -0,04 -0,14 29,08 25,16 - LU0171290744 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 36,47 0,11 0,30 37,18 30,61 - LU0252964605 - -
D2 USD Nincs kifizetés 40,49 0,09 0,22 40,99 34,98 - LU0252969406 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 32,95 0,10 0,30 33,60 27,85 - LU0171290314 - -
A2 USD Nincs kifizetés 36,58 0,08 0,22 37,05 31,83 - LU0035112944 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alethea Leung
Alethea Leung

Szakirodalom

Szakirodalom