FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
1,61 | 4,60 | 0,31 | -1,98 | 9,45 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
2,94 | 5,19 | 0,07 | -1,22 | 10,30 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
10,25 | 3,58 | 2,52 | 3,69 | 3,35 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
10,79 | 4,10 | 3,08 | 3,59 | 4,14 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
8,72 | 0,26 | -0,48 | 10,25 | 11,12 | 13,27 | 43,64 | 73,51 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
8,79 | -0,05 | -0,28 | 10,79 | 12,82 | 16,39 | 42,29 | 97,19 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 20,18 |
UNIFORM MBS | 12,23 |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 10,28 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 7,59 |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 2,65 |
Név | Súly (%) |
---|---|
BANK OF AMERICA CORP | 1,37 |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,32 |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD | 1,02 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 0,81 |
WELLS FARGO & COMPANY | 0,79 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | USD | Napi kifizetés | 17,29 | -0,05 | -0,29 | 17,52 | 16,14 | - | LU0028835386 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 31,25 | -0,08 | -0,26 | 31,53 | 28,62 | - | LU0147419096 | - | - |
A2 | CZK | Nincs kifizetés | 788,61 | -1,42 | -0,18 | 813,96 | 703,50 | - | LU1791174102 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 35,62 | -0,09 | -0,25 | 35,85 | 32,33 | - | LU0548367084 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 34,30 | -0,08 | -0,23 | 34,56 | 31,25 | - | LU0096258362 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 17,31 | -0,04 | -0,23 | 17,55 | 16,14 | - | LU0172417379 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 94,64 | -0,23 | -0,24 | 96,56 | 90,05 | - | LU1484781122 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 10,93 | -0,03 | -0,27 | 11,05 | 10,10 | - | LU1294567448 | - | - |
A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 9,19 | -0,02 | -0,22 | 9,41 | 8,84 | - | LU1484781049 | - | - |