Részvény

BGF US Basic Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-8,39 16,41 7,19 -10,30 21,86
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-3,83 17,34 13,66 -8,27 26,54

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-20 USD 589,329
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 66
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 1997-jan.-08
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória US Large-Cap Value Equity
Referenciaindex Russell 1000 Value Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,81%
ISIN LU0072461881
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERBVAI
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5301195
Bloomberg Benchmark Ticker RU10VATR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
JPMORGAN CHASE & CO 4,40
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,05
WELLS FARGO 3,83
CITIGROUP INC 3,42
COMCAST CORP CLASS A 3,10
Név Súly (%)
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,80
CISCO SYSTEMS INC 2,66
PFIZER INC 2,64
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,58
KELLOGG 2,27
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 94,54 0,45 0,48 96,02 83,24 - LU0072461881 - -
D2 USD Nincs kifizetés 104,72 0,50 0,48 106,29 91,71 - LU0275209954 - -
A4 GBP Éves kifizetés 72,63 0,84 1,17 73,05 63,88 - LU0204064967 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 60,50 0,28 0,46 61,59 54,19 - LU0200685153 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 73,45 0,85 1,17 73,87 64,37 - LU0171296279 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 81,36 0,94 1,17 81,77 70,79 - LU0827886200 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 96,80 0,20 0,21 96,95 82,14 - LU0827886119 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 79,88 0,17 0,21 80,02 68,23 - LU0171295891 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 18,13 0,09 0,50 18,41 16,04 - LU0602533316 - -
E2 USD Nincs kifizetés 86,41 0,41 0,48 87,80 76,36 - LU0147417710 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 150,95 0,73 0,49 153,16 132,62 - LU1333800354 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 63,92 0,29 0,46 65,03 57,03 - LU0329591993 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 51,58 0,23 0,45 52,53 46,32 - LU0200685666 - -
A4 EUR Éves kifizetés 86,54 0,19 0,22 86,69 73,99 - LU0213336463 - -
A4 USD Éves kifizetés 93,61 0,45 0,48 95,08 82,73 - LU0162691827 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 87,39 0,18 0,21 87,54 74,45 - LU0171293920 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Carrie King
Carrie King
Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom