FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
12,76 | 7,46 | 5,53 | 12,95 | 6,28 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
13,71 | 13,51 | 11,36 | 16,65 | 5,81 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
14,49 | 6,64 | 8,21 | 13,21 | 5,08 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
15,33 | 9,30 | 11,51 | 17,05 | 5,65 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
29,43 | 5,33 | 8,59 | 14,49 | 21,26 | 48,34 | 245,96 | 148,99 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
30,38 | 4,91 | 7,11 | 15,33 | 30,56 | 72,39 | 382,87 | 175,38 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
FIRSTENERGY CORP | 2,89 |
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC | 2,49 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 2,11 |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | 2,10 |
REGIONS FINANCIAL CORP | 2,07 |
Név | Súly (%) |
---|---|
MARATHON PETROLEUM CORP | 2,06 |
BAE SYSTEMS PLC | 1,98 |
WILLIAMS INC | 1,88 |
KEYCORP | 1,87 |
ARTHUR J GALLAGHER | 1,85 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 220,29 | 0,84 | 0,38 | 222,29 | 167,04 | - | LU0171298648 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 240,95 | 0,94 | 0,39 | 243,06 | 181,39 | - | LU0827887786 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 198,67 | 0,76 | 0,38 | 200,51 | 151,37 | - | LU0171298721 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 221,01 | 1,51 | 0,69 | 221,01 | 172,99 | - | LU0090841858 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 268,04 | 1,84 | 0,69 | 268,04 | 207,30 | - | LU0341384864 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 245,06 | 1,67 | 0,69 | 245,06 | 190,90 | - | LU0006061336 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 14,44 | 0,10 | 0,70 | 14,44 | 11,39 | - | LU1023058412 | - | - |