Részvény

BGF United Kingdom Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

5,33 10,80 12,92 11,76 0,38
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-2,30 16,82 11,94 5,87 2,68

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: GBP.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-14 GBP 149,484
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 55
Alappénznem GBP
Az Alap indulási ideje 1985-dec.-31
Részvényosztály indításának napja 1998-szept.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória UK Large-Cap Equity
Referenciaindex FTSE All-Share TR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,33%
ISIN LU0090845172
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGSUKE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5548947
Bloomberg Benchmark Ticker FTPTTALL
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF United Kingdom Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 665 UK Large-Cap Equity alappal szemben. 2019-okt.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-nov.-27)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
ASTRAZENECA PLC 5,90
RELX PLC 5,59
UNILEVER PLC 4,52
DIAGEO PLC 4,38
NEXT PLC 4,05
Név Súly (%)
RIO TINTO PLC 3,65
SMITH & NEPHEW PLC 3,52
ROYAL DUTCH SHELL PLC 3,37
SSP GROUP PLC 3,34
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,30
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 GBP Nincs kifizetés 102,12 -0,06 -0,06 107,84 85,28 - LU0090845172 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 123,81 -0,06 -0,05 130,26 102,25 - LU0329592967 - -
A2 USD Nincs kifizetés 145,33 0,11 0,08 146,67 119,01 - LU0171293334 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 144,51 0,26 0,18 144,51 113,16 - LU0679964535 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 132,10 0,23 0,17 132,10 104,13 - LU0171293177 - -
A4 GBP Éves kifizetés 94,39 -0,05 -0,05 100,71 79,41 - LU0204064025 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 113,18 -0,06 -0,05 119,34 94,09 - LU0011847091 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 119,20 0,21 0,18 119,20 94,38 - LU0171293250 - -
D2 USD Nincs kifizetés 158,98 0,12 0,08 160,00 129,32 - LU0827885905 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Nicholas Little
Nicholas Little

Szakirodalom

Szakirodalom