Részvény

BGF United Kingdom Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

12,50 -4,18 11,82 12,22 2,20
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

3,07 -0,19 9,62 4,80 3,14

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: GBP.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-17 GBP 148,046
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 53
Alappénznem GBP
Az Alap indulási ideje 1985-dec.-31
Részvényosztály indításának napja 2011-szept.-20
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória UK Large-Cap Equity
Referenciaindex FTSE All Share, in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0679964535
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGUKD2E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B6SBCK0
Bloomberg Benchmark Ticker FTSUKALEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF United Kingdom Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 661 UK Large-Cap Equity alappal szemben. 2019-szept.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-nov.-27)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
RELX PLC 5,40
ASTRAZENECA PLC 5,11
UNILEVER PLC 4,64
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4,58
DIAGEO PLC 4,45
Név Súly (%)
SMITH & NEPHEW PLC 3,82
RIO TINTO PLC 3,69
ROYAL DUTCH SHELL PLC 3,63
NEXT PLC 3,37
SSP GROUP PLC 3,02
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 142,23 0,32 0,23 143,31 113,16 - LU0679964535 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 123,27 1,15 0,94 130,26 102,25 - LU0329592967 - -
E2 GBP Nincs kifizetés 101,78 0,95 0,94 107,84 85,28 - LU0090845172 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 117,43 0,26 0,22 118,70 94,38 - LU0171293250 - -
D2 USD Nincs kifizetés 158,24 1,38 0,88 160,00 129,32 - LU0827885905 - -
A4 GBP Éves kifizetés 94,03 0,88 0,94 100,71 79,41 - LU0204064025 - -
A2 USD Nincs kifizetés 144,73 1,26 0,88 146,67 119,01 - LU0171293334 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 130,09 0,29 0,22 131,20 104,13 - LU0171293177 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 112,75 1,05 0,94 119,34 94,09 - LU0011847091 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Nicholas Little
Nicholas Little

Szakirodalom

Szakirodalom