Kötvény

BGF World Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

1,51 5,93 -0,29 -0,98 10,31
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

3,14 6,54 -0,17 0,82 10,65

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-10 USD 1 316,385
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 1462
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1985-szept.-04
Részvényosztály indításának napja 2004-ápr.-02
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Bond - USD Hedged
Referenciaindex BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,08%
ISIN LU0012053665
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERWBA1
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B00MZP5
Bloomberg Benchmark Ticker LEGATRUH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Bond Fund, Class A1 általános Morningstar besorolása 273 Global Bond - USD Hedged alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-jan.-16)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,25
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #140 0.1 06/20/2024 1,99
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,60
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,29
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #406 0.1 11/01/2021 1,16
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,10
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3 10/12/2021 1,00
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIAT 2.875 09/12/2023 1,00
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 2.75 06/19/2023 1,00
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 0,93
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A1 USD Napi kifizetés 59,22 0,02 0,03 60,33 55,15 - LU0012053665 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 10,43 0,00 0,00 10,68 9,86 - LU1830001282 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,04 0,00 0,00 12,26 11,24 - LU0808759830 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 199,05 0,05 0,03 203,29 187,40 - LU0827888594 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 104,53 0,04 0,04 106,65 98,56 - LU1529944784 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 193,64 0,05 0,03 197,97 183,02 - LU0330917880 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 68,06 -0,02 -0,03 69,82 60,78 - LU0277197678 - -
E2 USD Nincs kifizetés 75,41 0,03 0,04 76,63 69,50 - LU0184697075 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,08 0,00 0,00 12,29 11,23 - LU0871639547 - -
D2 USD Nincs kifizetés 85,68 0,03 0,04 86,87 78,27 - LU0297941972 - -
A2 USD Nincs kifizetés 81,48 0,03 0,04 82,69 74,73 - LU0184696937 - -
A3 USD Havi kifizetés 59,10 0,02 0,03 60,25 55,03 - LU0184696853 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,50 0,00 0,00 10,73 9,93 - LU0308772333 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Szakirodalom

Szakirodalom