FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
0,62 | 1,05 | 0,79 | -0,60 | 0,43 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
0,41 | 0,83 | -0,04 | -0,48 | 0,98 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
0,79 | 0,20 | 0,45 | 1,71 | 2,65 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
0,60 | 0,11 | 0,28 | 1,39 | 2,13 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
0,86 | -0,12 | -0,36 | 0,79 | 0,61 | 2,29 | 18,45 | 37,04 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
0,45 | -0,11 | -0,48 | 0,60 | 0,33 | 1,41 | 14,84 | 29,00 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023 | 4,30 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/08/2021 | 4,25 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #402 0.1 07/01/2021 | 2,95 |
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021 | 2,39 |
ITALY (REPUBLIC OF) 0.45 06/01/2021 | 2,28 |
Név | Súly (%) |
---|---|
IRELAND (REPUBLIC OF) 0 10/18/2022 | 2,18 |
KFW MTN RegS 0 06/30/2022 | 2,00 |
KFW 0 06/30/2021 | 1,92 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/09/2021 | 1,43 |
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 | 1,23 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 16,50 | -0,01 | -0,06 | 16,57 | 16,34 | - | LU0329592371 | - | - |
A4 HEDGED | USD | Éves kifizetés | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 11,25 | - | LU0448387703 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 14,86 | 0,00 | 0,00 | 14,93 | 14,76 | - | LU0448386994 | - | - |
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 12,41 | 0,00 | 0,00 | 12,41 | 11,99 | - | LU0456865749 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 10,68 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 10,65 | - | LU0521028638 | - | - |
D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 11,06 | 0,00 | 0,00 | 11,06 | 10,65 | - | LU1202926330 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 15,83 | 0,00 | 0,00 | 15,91 | 15,72 | - | LU0093503810 | - | - |
A3 | EUR | Havi kifizetés | 12,18 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 12,10 | - | LU0172403825 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 14,36 | 0,00 | 0,00 | 14,46 | 14,33 | - | LU0093504115 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 11,01 | 10,89 | - | LU0827877985 | - | - |
A1 | EUR | Napi kifizetés | 12,17 | 0,00 | 0,00 | 12,23 | 12,08 | - | LU0118255248 | - | - |
A4 HEDGED | GBP | Éves kifizetés | 11,13 | 0,00 | 0,00 | 11,15 | 10,95 | - | LU0448387455 | - | - |