Kötvény

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-3,67 8,16 7,69 1,55 4,67
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-3,40 12,74 8,87 3,05 6,35

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-13 USD 2 167,816
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 982
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1993-okt.-29
Részvényosztály indításának napja 2012-ápr.-02
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória USD High Yield Bond
Referenciaindex BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,46%
ISIN LU0764619531
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGUHA6H
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B5KQSY2
Bloomberg Benchmark Ticker LF89TRUU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-okt.-09)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,89
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,71
GMAC CAPITAL TRUST I 0,70
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,67
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC / O 144A 6.625 05/15/2022 0,64
Név Súly (%)
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,63
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 0,61
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,60
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027 0,59
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 7.375 05/01/2026 0,59
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 38,06 0,08 0,21 38,21 35,96 - LU0764619531 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 18,54 0,04 0,22 18,54 16,33 - LU0827886895 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 226,73 0,42 0,19 226,73 203,46 - LU0532707519 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 29,02 -0,01 -0,03 29,23 24,97 - LU0277197595 - -
A2 USD Nincs kifizetés 35,32 0,08 0,23 35,32 31,01 - LU0046676465 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,33 0,02 0,21 9,36 8,83 - LU0578943853 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,36 0,02 0,18 11,36 10,24 - LU1090156289 - -
A8 HEDGED CNH - 104,88 0,21 0,20 104,99 97,93 - LU1919856218 - -
A6 USD Havi kifizetés 5,10 0,01 0,20 5,11 4,77 - LU0738912566 - -
E2 USD Nincs kifizetés 32,36 0,06 0,19 32,36 28,55 - LU0147389919 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,51 0,03 0,26 11,51 10,69 - LU0578942376 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,27 0,03 0,27 11,27 10,44 - LU0803752046 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 214,12 0,39 0,18 214,12 193,44 - LU0330917963 - -
D2 USD Nincs kifizetés 37,39 0,08 0,21 37,39 32,61 - LU0552552704 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,98 0,01 0,09 10,98 9,96 - LU1090155554 - -
A1 USD Napi kifizetés 5,86 0,01 0,17 5,86 5,37 - LU0046675905 - -
A3 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,80 0,02 0,20 9,81 9,19 - LU0580330818 - -
A3 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,20 0,02 0,20 10,20 9,46 - LU0803751741 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,21 0,03 0,20 15,21 13,45 - LU0578945809 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,90 0,02 0,20 9,90 9,16 - LU0578937376 - -
D3 USD Havi kifizetés 10,15 0,02 0,20 10,15 9,33 - LU0592702061 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,69 0,03 0,17 17,69 15,68 - LU0578947334 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 91,39 0,17 0,19 91,47 84,84 - LU1023056127 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,32 0,01 0,11 9,37 8,81 - LU0871640396 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,43 0,02 0,21 9,47 8,90 - LU1314333441 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,89 0,03 0,19 15,89 13,96 - LU0827887273 - -
A3 USD Havi kifizetés 5,92 0,01 0,17 5,92 5,44 - LU0172419151 - -
A4 GBP Éves kifizetés 10,75 0,02 0,19 11,07 10,09 - LU0706698544 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Szakirodalom

Szakirodalom