Kötvény

BGF Euro Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,75 5,95 -1,71 -0,24 8,50
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,68 6,45 -2,32 0,10 9,40

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-11 EUR 5 446,122
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 761
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1994-márc.-31
Részvényosztály indításának napja 2010-júl.-26
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória EUR Diversified Bond
Referenciaindex BBG Barc Euro Aggregate 500+
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,97%
ISIN LU0430265933
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEBA4E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B441NM9
Bloomberg Benchmark Ticker LEHEUR500P
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Euro Bond Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 1124 EUR Diversified Bond alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 2019-júl.-19)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021 2,44
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,92
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1,49
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,44
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,24
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,20
KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029 0,93
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,91
SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023 0,90
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0,89
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 EUR Éves kifizetés 27,56 0,04 0,15 28,29 25,78 - LU0430265933 - -
A1 EUR Havi kifizetés 20,57 0,03 0,15 21,08 19,23 - LU0118259232 - -
A2 USD Nincs kifizetés 33,75 0,09 0,27 34,72 32,14 - LU0171279184 - -
E2 USD Nincs kifizetés 30,41 0,08 0,26 31,34 29,11 - LU0171279937 - -
A3 EUR Havi kifizetés 20,56 0,03 0,15 21,08 19,22 - LU0172396516 - -
D2 USD Nincs kifizetés 35,29 0,09 0,26 36,26 33,50 - LU0827877472 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 27,42 0,04 0,15 28,15 25,73 - LU0090830810 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 776,28 0,79 0,10 807,64 728,24 - LU1791174284 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 064,00 1,00 0,09 1 091,00 994,00 - LU1668663914 - -
A4 GBP Éves kifizetés 23,27 0,05 0,22 25,99 22,46 - LU0204069685 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,28 0,01 0,08 12,60 11,50 - LU1266592374 - -
E5 EUR Negyedéves kifizetés 25,58 0,03 0,12 26,27 24,02 - LU0500207468 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 111,54 0,15 0,13 113,67 102,31 - LU1499592381 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,24 0,02 0,14 14,48 12,89 - LU0869640077 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 31,82 0,05 0,16 32,59 29,63 - LU0297941469 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,89 0,01 0,07 14,14 12,62 - LU0869650977 - -
A1 USD Havi kifizetés 22,81 0,06 0,26 23,46 21,74 - LU0171278889 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 30,43 0,05 0,16 31,19 28,43 - LU0050372472 - -
A3 USD Havi kifizetés 22,80 0,06 0,26 23,46 21,74 - LU0172748641 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Szakirodalom

Szakirodalom