Kötvény

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-0,91 2,44 4,09 -1,21 7,09
  10é Kezd.
6,58 3,32 2,34 3,62 3,12
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
0,68 0,68 1,77 6,58 10,28 12,27 42,68 49,10

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-20 USD 10 559,126
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 2911
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2007-jan.-31
Részvényosztály indításának napja 2007-jan.-31
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Flexible Bond - USD Hedged
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,22%
ISIN LU0278466700
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLFIUA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B1PF5Q7
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 267 Global Flexible Bond - USD Hedged alappal szemben. 2020-jan.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-márc.-12)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 37,08
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 6,58
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 6,18
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,44
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,03
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 0,96
INDIA (REPUBLIC OF) 7.27 04/08/2026 0,71
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 0,68
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 0,51
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 15,03 0,00 0,00 15,03 14,03 - LU0278466700 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,51 0,00 0,00 9,51 9,18 - LU0278456818 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,77 -0,01 -0,09 10,78 10,30 - LU0278456651 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 21,54 0,00 0,00 21,54 20,23 - LU0278465488 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,59 0,00 0,00 11,59 10,95 - LU0278463947 - -
A5 HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 14,79 0,00 0,00 14,79 14,25 - LU0280468637 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 6,94 -0,01 -0,14 6,95 6,84 - LU0280467159 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 10,33 0,00 0,00 10,33 9,91 - LU0280465617 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,25 -0,01 -0,06 16,26 15,30 - LU0480534915 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,14 0,00 0,00 10,14 9,74 - LU0278453476 - -
A1 EUR Napi kifizetés 9,54 -0,02 -0,21 9,56 8,68 - LU1005244220 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 22,35 0,00 0,00 22,35 20,87 - LU0827879767 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,69 0,00 0,00 10,69 10,15 - LU1181257202 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 064,00 -1,00 -0,09 1 065,00 1 021,00 - LU1005243099 - -
A1 USD Napi kifizetés 10,31 -0,01 -0,10 10,32 9,89 - LU1003076855 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,40 0,00 0,00 9,40 9,16 - LU1165522480 - -
A6 USD Havi kifizetés 12,33 0,00 0,00 12,33 11,93 - LU1051767835 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 97,44 0,00 0,00 97,44 94,35 - LU1165523371 - -
E2 USD Nincs kifizetés 14,04 0,00 0,00 14,04 13,17 - LU0278469472 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,86 0,00 0,00 16,86 15,79 - LU0827879684 - -
A3 USD Havi kifizetés 10,32 0,00 0,00 10,32 9,88 - LU1003076939 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,57 0,00 0,00 15,57 14,46 - LU0278469043 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 12,98 -0,03 -0,23 13,01 11,56 - LU1005243685 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 13,89 -0,04 -0,29 13,93 12,32 - LU1005243255 - -
A4 USD Éves kifizetés 10,26 0,00 0,00 10,26 9,84 - LU1153584997 - -
A3 EUR Havi kifizetés 9,54 -0,02 -0,21 9,56 8,67 - LU1005243339 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 9,53 -0,01 -0,10 9,66 9,34 - LU0973708182 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 14,39 -0,04 -0,28 14,43 12,70 - LU1005243503 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 93,00 0,00 0,00 93,00 90,35 - LU1051769021 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 103,30 -0,03 -0,03 103,33 98,97 - LU1121320748 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,89 -0,01 -0,09 10,90 10,46 - LU0972027022 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,13 0,00 0,00 10,13 9,77 - LU1121327164 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Szakirodalom

Szakirodalom