Kötvény

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

0,49 9,73 -5,21 -0,31 2,17
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,44 11,44 -1,29 2,46 8,20

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-10 USD 130,839
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 95
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2009-jún.-19
Részvényosztály indításának napja 2009-szept.-17
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged
Referenciaindex BBG Barc WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,50%
ISIN LU0452734238
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFE2UR
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4KCJK6
Bloomberg Benchmark Ticker BCLYILUSDH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class E2 Hedged általános Morningstar besorolása 161 Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 7,14
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 5,75
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,70
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2022 3,58
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029 3,00
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,75
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,72
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 0.1 03/10/2029 2,50
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 2,39
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2022 2,37
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,04 -0,02 -0,15 13,32 12,74 - LU0452734238 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,73 -0,02 -0,15 14,01 13,36 - LU0425308169 - -
A2 USD Nincs kifizetés 15,44 -0,02 -0,13 15,63 14,60 - LU0425308086 - -
D2 USD Nincs kifizetés 16,01 -0,02 -0,12 16,19 15,09 - LU0448666684 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,24 -0,03 -0,21 14,51 13,80 - LU0448666502 - -
A3 USD Havi kifizetés 14,98 -0,03 -0,20 15,17 14,17 - LU0425308243 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Szakirodalom

Szakirodalom