From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
8,10 | -2,08 | 7,26 | 0,88 | -2,62 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
9,04 | -1,12 | 10,22 | 2,91 | 0,99 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-1,32 | 1,48 | 1,99 | - | 3,16 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
2,78 | 4,19 | 4,12 | - | 4,66 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
0,67 | 0,67 | 0,37 | -1,32 | 4,51 | 10,34 | - | 34,50 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
0,91 | 0,91 | 1,72 | 2,78 | 13,11 | 22,39 | - | 54,22 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 | 5,61 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 | 4,69 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 | 4,26 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 | 3,76 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 | 3,07 |
Név | Súly (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 | 2,94 |
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 3 09/20/2030 | 2,91 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 2,51 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 | 2,33 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2021 | 2,32 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 13,45 | 0,01 | 0,07 | 13,72 | 13,32 | - | LU0425308169 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 15,27 | 0,01 | 0,07 | 15,27 | 14,89 | - | LU0448666684 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 14,33 | 0,01 | 0,07 | 14,34 | 14,02 | - | LU0425308243 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 14,15 | 13,76 | - | LU0448666502 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 12,82 | 0,00 | 0,00 | 13,13 | 12,72 | - | LU0452734238 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 14,76 | 0,00 | 0,00 | 14,78 | 14,45 | - | LU0425308086 | - | - |