Részvény

BGF US Small & MidCap Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

12,20 6,92 5,01 12,38 5,75
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

13,71 13,51 11,36 16,65 5,81

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-13 USD 175,930
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 103
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1987-máj.-13
Részvényosztály indításának napja 1998-szept.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória US Mid-Cap Equity
Referenciaindex S&P US Mid Small Cap in EUR Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,34%
ISIN LU0171298721
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGSNNE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43DJ51
Bloomberg Benchmark Ticker CGEMIUSEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Small & MidCap Opportunities Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 149 US Mid-Cap Equity alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
FIRSTENERGY CORP 2,89
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 2,49
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,11
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,10
REGIONS FINANCIAL CORP 2,07
Név Súly (%)
MARATHON PETROLEUM CORP 2,06
BAE SYSTEMS PLC 1,98
WILLIAMS INC 1,88
KEYCORP 1,87
ARTHUR J GALLAGHER 1,85
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 199,35 0,68 0,34 200,51 151,37 - LU0171298721 - -
E2 USD Nincs kifizetés 222,31 1,30 0,59 222,31 172,99 - LU0090841858 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 241,78 0,83 0,34 243,06 181,39 - LU0827887786 - -
A2 USD Nincs kifizetés 246,51 1,45 0,59 246,51 190,90 - LU0006061336 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 14,52 0,08 0,55 14,52 11,39 - LU1023058412 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 221,05 0,76 0,34 222,29 167,04 - LU0171298648 - -
D2 USD Nincs kifizetés 269,62 1,58 0,59 269,62 207,30 - LU0341384864 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Szakirodalom

Szakirodalom