Részvény

BGF India Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-21 USD 574,359
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2005-febr.-02
Részvényosztály indításának napja 2007-febr.-27
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória India Equity
Referenciaindex MSCI Emerging - India in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,22%
ISIN LU0288299570
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLINADE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43LVH1
Bloomberg Benchmark Ticker SPIFINEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF India Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 367 India Equity alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
HDFC BANK LTD 8,85
INFOSYS LTD 8,12
RELIANCE INDUSTRIES LTD 7,94
ICICI BANK LTD 5,74
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 5,17
Név Súly (%)
AXIS BANK LTD 5,09
ITC LTD 3,51
LARSEN & TOUBRO LTD 3,23
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 2,85
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 2,76
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 32,90 0,16 0,49 36,33 29,34 - LU0288299570 - -
A2 USD Nincs kifizetés 34,09 0,17 0,50 38,62 30,83 - LU0248272758 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 28,19 0,13 0,46 31,34 25,26 - LU0248273566 - -
D2 USD Nincs kifizetés 37,32 0,19 0,51 41,96 33,66 - LU0724618193 - -
A4 GBP Éves kifizetés 26,26 0,08 0,31 30,04 23,64 - LU0250163515 - -
E2 USD Nincs kifizetés 31,98 0,16 0,50 36,40 28,96 - LU0248273137 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 30,06 0,15 0,50 33,32 26,88 - LU0248271941 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andrew Swan
Andrew Swan
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Szakirodalom

Szakirodalom