Részvény

BGF Nutrition Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-14,74 8,32 8,87 -18,73 14,37
  10é Kezd.
4,03 -1,26 -1,51 - 1,51
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-2,11 -2,11 3,57 4,03 -3,73 -7,34 - 16,10

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-26 USD 57,843
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 41
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-febr.-09
Részvényosztály indításának napja 2010-febr.-09
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0471298348
Bloomberg Ticker (szimbólum) H2ZY GR
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4VPKT0
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4,30
NESTLE SA 4,20
FMC CORPORATION 4,06
KERRY GROUP PLC 4,01
TYSON FOODS INC 3,82
Név Súly (%)
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3,50
CRANSWICK PLC 3,49
SYMRISE AG 3,22
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 3,21
KONINKLIJKE DSM NV 3,15
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,32 -0,18 -1,57 12,00 10,98 - LU0471298348 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 13,05 -0,23 -1,73 13,82 11,94 - LU0496654400 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,14 -0,18 -1,46 12,85 11,72 - LU0471298850 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 11,22 -0,18 -1,58 11,89 10,89 - LU0471299072 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 11,41 -0,17 -1,47 12,07 11,01 - LU0475494422 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,32 -0,19 -1,52 13,02 11,80 - LU0471298777 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,52 -0,20 -1,71 12,20 10,67 - LU0496654822 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 110,48 -1,63 -1,45 116,27 105,23 - LU0827887869 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,50 -0,16 -1,50 11,11 10,07 - LU0612935741 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,18 -0,21 -1,46 14,97 13,41 - LU0629637199 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 8,07 -0,12 -1,47 8,53 7,75 - LU0827887943 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,02 -0,20 -1,51 13,76 12,40 - LU0827888081 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 13,19 -0,20 -1,49 13,90 12,66 - LU0471298694 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,15 -0,20 -1,50 13,90 12,54 - LU0385154629 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Holl
Tom Holl
David Huggins
David Huggins

Szakirodalom

Szakirodalom