Global Allocation Fund

Vegyes

Global Allocation Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-febr.-21 PLN 15,38
    52 hetes tartomány 14,31 - 16,37
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-febr.-21 -0,03 (-0,19%)

Áttekintés

Befektetési cél

A Global Allocation Fund a teljes hozam maximalizálására törekszik. Az Alap világszerte befektet részvényekbe, adósságpapírokba és rövid lejáratú értékpapírokba, vállalati és kormányzati kibocsátóktól egyaránt, előírt limitek nélkül. Szokásos piaci feltételek mellett az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át vállalati és kormányzati kibocsátók értékpapírjaiba fekteti be. Az Alap általában olyan értékpapírokba igyekszik befektetni, amelyek a befektetési tanácsadó szerint alulértékeltek. Az Alap kis és feljövőben lévő társaságok részvényjellegű papírjaiba is befektethet. Az Alap adósságpapír-portfóliójának egy részét magas hozamú, átruházható, kötvényjellegű papírokba is befektetheti. A devizakitettség menedzselése rugalmas.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31		 From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31		 From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31		 From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31		 From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

3,19 -1,69 3,07 12,00 -10,28
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

4,17 -0,78 6,06 15,69 -4,68

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható: PLN   és a referenciaérték teljesítménye itt: USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével, szerint, a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 598
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-21 USD 15 538,667
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency PLN
Részvényosztály indításának napja 2010-aug.-04
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória Other Allocation
Referenciaindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,27%
ISIN LU0530192003
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGAE2H
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4WK481
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 5000
Minimális további befektetés PLN 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,52
JOHNSON & JOHNSON 1,14
APPLE INC 1,12
COMCAST CORP CLASS A 1,11
EXXON MOBIL CORP 1,00
Név Súly (%)
ANTHEM INC 1,00
WILLIAMS INC 0,92
AMAZON COM INC 0,92
MICROSOFT CORP 0,90
NESTLE SA 0,90
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 2.875 10/31/2023 6,66
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,22
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 3,17
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/30/2025 2,18
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,58
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 1,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,85
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028 0,35
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0,28
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.875 01/26/2027 0,26
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,38 -0,03 -0,19 16,37 14,31 - LU0530192003 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 44,91 -0,09 -0,20 45,71 41,39 - LU0171283533 - -
A4 EUR Éves kifizetés 47,69 -0,10 -0,21 48,51 43,93 - LU0408221512 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 15 518,16 -12,99 -0,08 16 044,32 14 191,30 - LU0566074125 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,83 -0,02 -0,14 14,53 12,84 - LU0827880690 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 28,83 -0,05 -0,17 30,79 26,85 - LU0236177068 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,20 -0,03 -0,25 13,12 11,37 - LU0827880260 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 33,10 -0,07 -0,21 35,82 30,87 - LU0240613025 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,04 -0,03 -0,19 16,98 14,90 - LU0480534592 - -
A4 USD Éves kifizetés 54,10 -0,09 -0,17 56,74 50,20 - LU0724617625 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 33,98 -0,06 -0,18 36,87 31,71 - LU0212926132 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 125,49 -0,22 -0,18 130,31 116,57 - LU1062906877 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 13,28 -0,03 -0,23 14,06 12,35 - LU0788109477 - -
E2 USD Nincs kifizetés 50,94 -0,09 -0,18 53,58 47,31 - LU0147396450 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 30,22 -0,06 -0,20 32,05 28,12 - LU0827880344 - -
A2 USD Nincs kifizetés 55,41 -0,10 -0,18 58,00 51,42 - LU0072462426 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,83 -0,03 -0,18 17,69 15,62 - LU0827880427 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 53,16 -0,11 -0,21 53,75 48,91 - LU0523293024 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,45 -0,03 -0,17 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 16,63 -0,03 -0,18 17,53 15,44 - LU0468326631 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,62 -0,02 -0,17 12,58 10,84 - LU0343169966 - -
D4 GBP Nincs kifizetés 41,62 -0,15 -0,36 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 35,47 -0,07 -0,20 38,30 33,08 - LU0212925753 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 48,85 -0,10 -0,20 49,59 45,00 - LU0171283459 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,11 -0,02 -0,15 13,87 12,18 - LU0308772762 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 38,61 -0,07 -0,18 41,38 35,96 - LU0329591480 - -
D2 USD Nincs kifizetés 60,30 -0,11 -0,18 62,65 55,90 - LU0329592538 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom