FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-4,64 | 6,49 | 9,36 | 0,25 | -0,13 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-2,97 | 10,65 | 10,08 | 6,24 | 4,98 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
7,79 | 4,57 | 2,59 | - | 5,18 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
12,21 | 9,09 | 5,92 | - | 7,26 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
12,70 | 1,37 | 3,68 | 7,79 | 14,36 | 13,64 | - | 60,10 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
16,28 | 1,17 | 4,03 | 12,21 | 29,84 | 33,31 | - | 92,28 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
MICROSOFT CORP | 1,92 |
APPLE INC | 1,80 |
ALPHABET INC CLASS C | 1,52 |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,26 |
AMAZON COM INC | 1,20 |
Név | Súly (%) |
---|---|
RAYTHEON | 0,93 |
COMCAST CORP CLASS A | 0,90 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 0,90 |
SIEMENS N AG | 0,86 |
ANTHEM INC | 0,83 |
Név | Súly (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 4,42 |
UMBS 30YR TBA | 3,22 |
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 | 3,20 |
TREASURY NOTE 1.625 10/31/2026 | 1,70 |
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 | 1,26 |
Név | Súly (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026 | 1,26 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 | 0,87 |
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 | 0,85 |
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 | 0,73 |
TREASURY BOND 2.25 08/15/2049 | 0,69 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 16,44 | 0,08 | 0,49 | 16,44 | 14,31 | - | LU0530192003 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 12,93 | 0,06 | 0,47 | 12,93 | 11,37 | - | LU0827880260 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 32,39 | 0,16 | 0,50 | 32,39 | 28,12 | - | LU0827880344 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 17,82 | 0,08 | 0,45 | 17,82 | 15,44 | - | LU0468326631 | - | - |
D2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 18,81 | 0,09 | 0,48 | 18,81 | 16,19 | - | LU0827880187 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 54,90 | 0,27 | 0,49 | 54,90 | 47,31 | - | LU0147396450 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 49,35 | 0,09 | 0,18 | 49,63 | 41,39 | - | LU0171283533 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 12,24 | 0,06 | 0,49 | 12,24 | 10,84 | - | LU0343169966 | - | - |
A4 HEDGED | EUR | Éves kifizetés | 34,83 | 0,16 | 0,46 | 34,83 | 30,87 | - | LU0240613025 | - | - |
A2 | HUF | Nincs kifizetés | 17 769,00 | -18,34 | -0,10 | 18 215,53 | 14 454,58 | - | LU0566074125 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 59,97 | 0,29 | 0,49 | 59,97 | 51,42 | - | LU0072462426 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 35,76 | 0,17 | 0,48 | 35,76 | 31,71 | - | LU0212926132 | - | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 30,71 | 0,15 | 0,49 | 30,71 | 26,85 | - | LU0236177068 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 52,42 | 0,11 | 0,21 | 52,70 | 43,93 | - | LU0408221512 | - | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 17,21 | 0,08 | 0,47 | 17,21 | 14,90 | - | LU0480534592 | - | - |
A2 HEDGED | CNH | Nincs kifizetés | 135,94 | 0,69 | 0,51 | 135,94 | 116,57 | - | LU1062906877 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 14,31 | 0,07 | 0,49 | 14,31 | 12,35 | - | LU0788109477 | - | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 18,17 | 0,09 | 0,50 | 18,17 | 15,62 | - | LU0827880427 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 59,02 | 0,11 | 0,19 | 59,32 | 48,91 | - | LU0523293024 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 14,96 | 0,07 | 0,47 | 14,96 | 12,84 | - | LU0827880690 | - | - |
A4 | USD | Éves kifizetés | 58,31 | 0,29 | 0,50 | 58,31 | 50,20 | - | LU0724617625 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 37,49 | 0,18 | 0,48 | 37,49 | 33,08 | - | LU0212925753 | - | - |
D4 | GBP | Nincs kifizetés | 44,48 | 0,32 | 0,72 | 46,53 | 39,82 | - | LU1852330908 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 53,91 | 0,10 | 0,19 | 54,20 | 45,00 | - | LU0171283459 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 65,66 | 0,33 | 0,51 | 65,66 | 55,90 | - | LU0329592538 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 41,04 | 0,19 | 0,47 | 41,04 | 35,96 | - | LU0329591480 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 14,10 | 0,07 | 0,50 | 14,10 | 12,18 | - | LU0308772762 | - | - |