Vegyes

Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 598
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-19 USD 15 517,012
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency EUR
Részvényosztály indításának napja 2010-aug.-09
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória USD Moderate Allocation
Referenciaindex 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,03%
ISIN LU0523293024
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGAD2E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B45M2Q8
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A Global Allocation Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 674 USD Moderate Allocation alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-jún.-11)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,52
JOHNSON & JOHNSON 1,14
APPLE INC 1,12
COMCAST CORP CLASS A 1,11
EXXON MOBIL CORP 1,00
Név Súly (%)
ANTHEM INC 1,00
WILLIAMS INC 0,92
AMAZON COM INC 0,92
MICROSOFT CORP 0,90
NESTLE SA 0,90
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 2.875 10/31/2023 6,66
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,22
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 3,17
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/30/2025 2,18
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,58
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 1,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,85
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028 0,35
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0,28
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.875 01/26/2027 0,26
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 53,20 0,04 0,08 53,75 48,91 - LU0523293024 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 44,94 0,03 0,07 45,71 41,39 - LU0171283533 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 30,19 0,01 0,03 32,05 28,12 - LU0827880344 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 33,07 0,02 0,06 35,82 30,87 - LU0240613025 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,02 0,01 0,06 16,98 14,90 - LU0480534592 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 16,61 0,01 0,06 17,53 15,44 - LU0468326631 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,61 0,01 0,09 12,58 10,84 - LU0343169966 - -
E2 USD Nincs kifizetés 50,88 0,03 0,06 53,58 47,31 - LU0147396450 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,81 0,01 0,06 17,69 15,62 - LU0827880427 - -
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,37 0,01 0,07 16,37 14,31 - LU0530192003 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 33,95 0,02 0,06 36,87 31,71 - LU0212926132 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 125,37 0,07 0,06 130,31 116,57 - LU1062906877 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 15 557,20 15,52 0,10 16 044,32 14 191,30 - LU0566074125 - -
A4 USD Éves kifizetés 54,03 0,03 0,06 56,74 50,20 - LU0724617625 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,19 0,00 0,00 13,12 11,37 - LU0827880260 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 28,80 0,01 0,03 30,79 26,85 - LU0236177068 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,43 0,01 0,06 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
A2 USD Nincs kifizetés 55,35 0,03 0,05 58,00 51,42 - LU0072462426 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,81 0,01 0,07 14,53 12,84 - LU0827880690 - -
D4 GBP Nincs kifizetés 41,77 -0,17 -0,41 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
A4 EUR Éves kifizetés 47,73 0,03 0,06 48,51 43,93 - LU0408221512 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 13,27 0,01 0,08 14,06 12,35 - LU0788109477 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 35,44 0,02 0,06 38,30 33,08 - LU0212925753 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 48,89 0,03 0,06 49,59 45,00 - LU0171283459 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 38,57 0,02 0,05 41,38 35,96 - LU0329591480 - -
D2 USD Nincs kifizetés 60,23 0,04 0,07 62,65 55,90 - LU0329592538 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,09 0,01 0,08 13,87 12,18 - LU0308772762 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom