Vegyes

BGF Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-5,08 6,36 8,62 -0,30 -0,78
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-2,97 10,65 10,08 6,24 4,98

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 592
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-13 USD 14 424,574
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency EUR
Részvényosztály indításának napja 2007-nov.-12
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória EUR Moderate Allocation - Global
Referenciaindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,03%
ISIN LU0329591480
Bloomberg Ticker (szimbólum) MGAFEHD
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43L0K7
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Allocation Fund, Class D2 Hedged általános Morningstar besorolása 1775 EUR Moderate Allocation - Global alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 1,92
APPLE INC 1,80
ALPHABET INC CLASS C 1,52
JPMORGAN CHASE & CO 1,26
AMAZON COM INC 1,20
Név Súly (%)
RAYTHEON 0,93
COMCAST CORP CLASS A 0,90
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,90
SIEMENS N AG 0,86
ANTHEM INC 0,83
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,42
UMBS 30YR TBA 3,22
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 3,20
TREASURY NOTE 1.625 10/31/2026 1,70
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,26
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026 1,26
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 0,87
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,85
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,73
TREASURY BOND 2.25 08/15/2049 0,69
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 41,17 0,13 0,32 41,17 35,96 - LU0329591480 - -
E2 USD Nincs kifizetés 55,08 0,18 0,33 55,08 47,31 - LU0147396450 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,01 0,05 0,33 15,01 12,84 - LU0827880690 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 136,36 0,42 0,31 136,36 116,57 - LU1062906877 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 59,06 0,04 0,07 59,32 48,91 - LU0523293024 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,26 0,05 0,29 17,26 14,90 - LU0480534592 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,88 0,06 0,34 17,88 15,44 - LU0468326631 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 49,39 0,04 0,08 49,63 41,39 - LU0171283533 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 35,86 0,10 0,28 35,86 31,71 - LU0212926132 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 18,87 0,06 0,32 18,87 16,19 - LU0827880187 - -
A4 USD Éves kifizetés 58,49 0,18 0,31 58,49 50,20 - LU0724617625 - -
A4 EUR Éves kifizetés 52,45 0,03 0,06 52,70 43,93 - LU0408221512 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,27 0,03 0,25 12,27 10,84 - LU0343169966 - -
A2 USD Nincs kifizetés 60,16 0,19 0,32 60,16 51,42 - LU0072462426 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,97 0,04 0,31 12,97 11,37 - LU0827880260 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 34,93 0,10 0,29 34,93 30,87 - LU0240613025 - -
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,49 0,05 0,30 16,49 14,31 - LU0530192003 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 14,35 0,04 0,28 14,35 12,35 - LU0788109477 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 18,22 0,05 0,28 18,22 15,62 - LU0827880427 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 30,80 0,09 0,29 30,80 26,85 - LU0236177068 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 32,48 0,09 0,28 32,48 28,12 - LU0827880344 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 17 777,12 8,12 0,05 18 215,53 14 454,58 - LU0566074125 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 37,60 0,11 0,29 37,60 33,08 - LU0212925753 - -
D4 GBP Nincs kifizetés 44,02 -0,46 -1,03 46,53 39,82 - LU1852330908 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 53,95 0,04 0,07 54,20 45,00 - LU0171283459 - -
D2 USD Nincs kifizetés 65,87 0,21 0,32 65,87 55,90 - LU0329592538 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,14 0,04 0,28 14,14 12,18 - LU0308772762 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom