Vegyes

BGF Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 627
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-26 USD 13 830,264
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency EUR
Részvényosztály indításának napja 2005-ápr.-22
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória EUR Moderate Allocation - Global
Referenciaindex S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,78%
ISIN LU0212925753
Bloomberg Ticker (szimbólum) MGHMLA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B0FBSP8
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Allocation Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 1835 EUR Moderate Allocation - Global alappal szemben. 2020-jan.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-ápr.-22)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 1,77
ALPHABET INC CLASS C 1,66
AMAZON COM INC 1,57
APPLE INC 1,55
COMCAST CORP CLASS A 1,01
Név Súly (%)
BANK OF AMERICA CORP 0,80
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,77
RAYTHEON 0,77
JPMORGAN CHASE & CO 0,77
SIEMENS N AG 0,75
a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,33
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,78
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2,92
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 2,91
TREASURY NOTE 1.75 12/31/2026 1,38
Név Súly (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,22
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,09
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,98
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,85
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,84
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 37,42 -0,46 -1,21 38,90 35,01 - LU0212925753 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 60,77 -0,88 -1,43 63,50 53,04 - LU0523293024 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 18 822,02 -138,40 -0,73 19 485,35 15 391,66 - LU0566074125 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,21 -0,15 -1,21 12,69 11,46 - LU0343169966 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 18,86 -0,24 -1,26 19,60 17,28 - LU0827880187 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,84 -0,23 -1,27 18,55 16,47 - LU0468326631 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 50,68 -0,74 -1,44 52,97 44,79 - LU0171283533 - -
A4 USD Éves kifizetés 58,52 -0,72 -1,22 60,78 53,59 - LU0724617625 - -
A4 EUR Éves kifizetés 53,88 -0,78 -1,43 56,31 47,58 - LU0408221512 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,24 -0,22 -1,26 17,92 15,88 - LU0480534592 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 35,66 -0,44 -1,22 37,08 33,49 - LU0212926132 - -
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,46 -0,20 -1,20 17,11 15,23 - LU0530192003 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 55,42 -0,80 -1,42 57,92 48,74 - LU0171283459 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 136,59 -1,69 -1,22 141,91 124,31 - LU1062906877 - -
E2 USD Nincs kifizetés 55,04 -0,68 -1,22 57,18 50,45 - LU0147396450 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 34,77 -0,43 -1,22 36,15 32,67 - LU0240613025 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,92 -0,15 -1,15 13,42 12,06 - LU0827880260 - -
A2 USD Nincs kifizetés 60,19 -0,74 -1,21 62,51 54,89 - LU0072462426 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 14,37 -0,18 -1,24 14,93 13,15 - LU0788109477 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 18,23 -0,23 -1,25 18,95 16,67 - LU0827880427 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 32,47 -0,40 -1,22 33,73 29,93 - LU0827880344 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,03 -0,19 -1,25 15,61 13,70 - LU0827880690 - -
D4 GBP Nincs kifizetés 45,48 -0,36 -0,79 47,37 40,90 - LU1852330908 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 30,74 -0,37 -1,19 31,93 28,53 - LU0236177068 - -
D2 USD Nincs kifizetés 66,00 -0,81 -1,21 68,53 59,76 - LU0329592538 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,14 -0,17 -1,19 14,69 12,98 - LU0308772762 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 41,03 -0,51 -1,23 42,65 38,18 - LU0329591480 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom