Részvény

BSF European Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

0,82 7,58 -7,80 2,82 3,66
  10é Kezd.
2,41 -0,69 0,92 - 1,94
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-0,60 -0,60 1,00 2,41 -2,05 4,66 - 14,15

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-21 EUR 1 783,172
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 127
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2009-febr.-27
Részvényosztály indításának napja 2012-márc.-09
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Referenciaindex 3 Month Euro Libor Rate
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,38%
ISIN LU0748867792
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLEUD2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B73TC17
Bloomberg Benchmark Ticker ECC0TR03
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CHF 100000
Minimális további befektetés CHF 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
NOVO NORDISK A/S 3,28
LONZA GROUP AG 2,87
RELX PLC 2,43
DSV A/S 2,20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 2,19
Név Súly (%)
SIKA AG 2,15
SAFRAN SA 2,12
STRAUMANN HOLDING AG 1,98
DCC PLC 1,73
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 1,63
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 134,56 -0,22 -0,16 135,07 128,54 - LU0748867792 - -
D4 EUR Éves kifizetés 135,63 0,02 0,01 136,06 129,24 - LU0827970921 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 127,62 0,01 0,01 128,32 122,20 - LU0414665884 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 132,78 -0,04 -0,03 133,30 126,77 - LU0411704413 - -
A4 EUR Éves kifizetés 132,73 0,02 0,02 133,25 126,62 - LU0414668557 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 137,88 0,02 0,01 138,32 131,43 - LU0414666189 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 143,70 0,03 0,02 143,92 135,60 - LU0802637750 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom