BGF Future of Transport Fund
Az Alap Nettó eszközállománya
USD 1 247 105 469
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2021. okt. 27.
Alap indulásának napja
2018. szept. 04.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Alap alapdevizája
USD
Eszközosztály
Részvény
Komparátor Benchmark 1
MSCI All Country World Index
SFDR Classification
9. cikk
Vételi jutalék
5,00%
Teljes költségarányos
1,80%
ISIN-kód
LU2400292194
Alapkezelői díj
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális kezdeti befektetés
EUR 5 000,00
Minimális további befektetés
EUR 1 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Székhely
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
Sector Equity Technology
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGFOTAA
SEDOL
BNRRCT7
29-febr.-2024
BGF Future of Transport Fund
Inception Date
2021. okt. 27.
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 8 577 323,02
Number of Securities
37,00
Shares Outstanding
671 296,52
Név
Súlyozás (%)
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
4.284
BYD CO LTD
4.2605
VINCI SA
4.2475
UNION PACIFIC CORPORATION
4.2473
TE CONNECTIVITY LTD
4.233
STMICROELECTRONICS NV
4.2285
ANALOG DEVICES INC
4.1664
APTIV PLC
4.1144
DASSAULT SYSTEMES
4.088
SAMSUNG SDI CO LTD
3.9614
As Of
NAV per Share
Napi NAV változás
Napi NAV változás %-ban
2024. márc. 27.
12.78
-0.01
-0.07818608287724785
2024. márc. 26.
12.79
0.01
0.0782472613458529
2024. márc. 25.
12.78
-0.07
-0.5447470817120622
2024. márc. 22.
12.85
-0.06
-0.46475600309837334
2024. márc. 21.
12.91
0.22
1.7336485421591805
2024. márc. 20.
12.69
0.07
0.554675118858954
2024. márc. 19.
12.62
-0.09
-0.7081038552321007
2024. márc. 18.
12.71
0.14
1.1137629276054097
2024. márc. 15.
12.57
-0.17
-1.3343799058084773
2024. márc. 14.
12.74
-0.13
-1.0101010101010102
2024. márc. 13.
12.87
-0.02
-0.1551590380139643
2024. márc. 12.
12.89
0.21
1.6561514195583595
2024. márc. 11.
12.68
-0.02
-0.15748031496062992
2024. márc. 08.
12.7
0.03
0.23677979479084452
2024. márc. 07.
12.67
0.17
1.36
2024. márc. 06.
12.5
-0.05
-0.398406374501992
2024. márc. 05.
12.55
-0.17
-1.3364779874213837
2024. márc. 04.
12.72
0.03
0.2364066193853428
2024. márc. 01.
12.69
0.08
0.63441712926249
2024. febr. 29.
12.61
0.11
0.88
2024. febr. 28.
12.5
-0.04
-0.3189792663476874
2024. febr. 27.
12.54
0.1
0.8038585209003215
2024. febr. 26.
12.44
0.01
0.08045052292839903
2024. febr. 23.
12.43
-0.07
-0.56
2024. febr. 22.
12.5
0.19
1.5434606011372867
2024. febr. 21.
12.31
0.06
0.4897959183673469
2024. febr. 20.
12.25
-0.19
-1.527331189710611
2024. febr. 19.
12.44
-0.04
-0.32051282051282054
2024. febr. 16.
12.48
0.04
0.3215434083601286
2024. febr. 15.
12.44
0.06
0.48465266558966075
2024. febr. 14.
12.38
0.04
0.3241491085899514
2024. febr. 13.
12.34
-0.23
-1.8297533810660302
2024. febr. 12.
12.57
0.07
0.56
2024. febr. 09.
12.5
0.1
0.8064516129032258
2024. febr. 08.
12.4
0.12
0.9771986970684039
2024. febr. 07.
12.28
0
0
2024. febr. 06.
12.28
-0.01
-0.08136696501220504
2024. febr. 05.
12.29
0.08
0.6552006552006552
2024. febr. 02.
12.21
0.06
0.49382716049382713
2024. febr. 01.
12.15
-0.12
-0.9779951100244498
2024. jan. 31.
12.27
-0.11
-0.8885298869143781
2024. jan. 30.
12.38
0.05
0.40551500405515006
2024. jan. 29.
12.33
-0.01
-0.08103727714748785
2024. jan. 26.
12.34
-0.12
-0.9630818619582665
2024. jan. 25.
12.46
0.04
0.322061191626409
2024. jan. 24.
12.42
0.06
0.4854368932038835
2024. jan. 23.
12.36
0.06
0.4878048780487805
2024. jan. 22.
12.3
0.14
1.1513157894736843
2024. jan. 19.
12.16
0.03
0.247320692497939
2024. jan. 18.
12.13
0.13
1.0833333333333333
2024. jan. 17.
12
-0.18
-1.477832512315271
2024. jan. 16.
12.18
-0.03
-0.2457002457002457
2024. jan. 15.
12.21
-0.08
-0.6509357200976403
2024. jan. 12.
12.29
-0.01
-0.08130081300813008
2024. jan. 11.
12.3
0.07
0.5723630417007359
2024. jan. 10.
12.23
-0.09
-0.7305194805194806
2024. jan. 09.
12.32
-0.03
-0.242914979757085
2024. jan. 08.
12.35
0
0
2024. jan. 05.
12.35
-0.04
-0.3228410008071025
2024. jan. 04.
12.39
-0.28
-2.2099447513812156
2024. jan. 03.
12.67
-0.26
-2.010827532869296
2024. jan. 02.
12.93
-0.1
-0.7674597083653109
2023. dec. 29.
13.03
0
0
2023. dec. 28.
13.03
0.08
0.6177606177606177
2023. dec. 27.
12.95
0.04
0.30983733539891556
2023. dec. 22.
12.91
0.13
1.0172143974960877
2023. dec. 21.
12.78
-0.06
-0.4672897196261682
2023. dec. 20.
12.84
0.02
0.15600624024961
2023. dec. 19.
12.82
0.07
0.5490196078431373
2023. dec. 18.
12.75
-0.13
-1.0093167701863355
2023. dec. 15.
12.88
0.13
1.0196078431372548
2023. dec. 14.
12.75
0.23
1.8370607028753994
2023. dec. 13.
12.52
-0.04
-0.3184713375796178
2023. dec. 12.
12.56
-0.02
-0.1589825119236884
2023. dec. 11.
12.58
0
0
2023. dec. 08.
12.58
0.14
1.1254019292604502
2023. dec. 07.
12.44
-0.01
-0.08032128514056225
2023. dec. 06.
12.45
0.19
1.5497553017944534
2023. dec. 05.
12.26
-0.13
-1.0492332526230832
2023. dec. 04.
12.39
0.04
0.32388663967611336
2023. dec. 01.
12.35
0
0
2023. nov. 30.
12.35
-0.01
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2023. nov. 29.
12.36
0.19
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2023. nov. 28.
12.17
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2023. nov. 27.
12.19
-0.13
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2023. nov. 24.
12.32
-0.04
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2023. nov. 23.
12.36
-0.03
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2023. nov. 22.
12.39
0.04
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2023. nov. 21.
12.35
-0.01
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2023. nov. 20.
12.36
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2023. nov. 17.
12.32
0.02
0.16260162601626016
2023. nov. 16.
12.3
-0.1
-0.8064516129032258
2023. nov. 15.
12.4
0.3
2.479338842975207
2023. nov. 14.
12.1
0.22
1.8518518518518519
2023. nov. 13.
11.88
-0.02
-0.16806722689075632
2023. nov. 10.
11.9
-0.14
-1.1627906976744187
2023. nov. 09.
12.04
0.03
0.2497918401332223
2023. nov. 08.
12.01
0.04
0.3341687552213868
2023. nov. 07.
11.97
-0.06
-0.49875311720698257
2023. nov. 06.
12.03
0.02
0.16652789342214822
2023. nov. 03.
12.01
0.2
1.6934801016088061
2023. nov. 02.
11.81
0.12
1.0265183917878529
2023. okt. 31.
11.69
-0.07
-0.5952380952380952
2023. okt. 30.
11.76
-0.15
-1.2594458438287153
2023. okt. 27.
11.91
-0.02
-0.16764459346186086
2023. okt. 26.
11.93
0.07
0.5902192242833052
2023. okt. 25.
11.86
-0.12
-1.001669449081803
2023. okt. 24.
11.98
0.07
0.5877413937867338
2023. okt. 23.
11.91
-0.21
-1.7326732673267327
2023. okt. 20.
12.12
-0.24
-1.941747572815534
2023. okt. 19.
12.36
-0.22
-1.7488076311605723
2023. okt. 18.
12.58
-0.11
-0.8668242710795903
2023. okt. 17.
12.69
-0.05
-0.3924646781789639
2023. okt. 16.
12.74
-0.15
-1.1636927851047323
2023. okt. 13.
12.89
-0.09
-0.6933744221879815
2023. okt. 12.
12.98
0.12
0.9331259720062208
2023. okt. 11.
12.86
0.11
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2023. okt. 10.
12.75
0.17
1.3513513513513513
2023. okt. 09.
12.58
0.04
0.3189792663476874
2023. okt. 06.
12.54
-0.06
-0.47619047619047616
2023. okt. 05.
12.6
-0.02
-0.15847860538827258
2023. okt. 04.
12.62
-0.2
-1.5600624024960998
2023. okt. 03.
12.82
-0.06
-0.4658385093167702
2023. okt. 02.
12.88
-0.14
-1.075268817204301
2023. szept. 29.
13.02
0.22
1.71875
2023. szept. 28.
12.8
0
0
2023. szept. 27.
12.8
0.04
0.31347962382445144
2023. szept. 26.
12.76
-0.13
-1.008533747090768
2023. szept. 25.
12.89
-0.03
-0.23219814241486067
2023. szept. 22.
12.92
0.03
0.23273855702094648
2023. szept. 21.
12.89
-0.31
-2.3484848484848486
2023. szept. 20.
13.2
0.06
0.45662100456621
2023. szept. 19.
13.14
-0.12
-0.9049773755656109
2023. szept. 18.
13.26
-0.12
-0.8968609865470852
2023. szept. 15.
13.38
0.05
0.37509377344336087
2023. szept. 14.
13.33
0.12
0.9084027252081757
2023. szept. 13.
13.21
-0.11
-0.8258258258258259
2023. szept. 12.
13.32
0.07
0.5283018867924528
2023. szept. 11.
13.25
0.01
0.0755287009063444
2023. szept. 08.
13.24
-0.08
-0.6006006006006006
2023. szept. 07.
13.32
-0.29
-2.1307861866274798
2023. szept. 06.
13.61
0.01
0.07352941176470588
2023. szept. 05.
13.6
-0.03
-0.22010271460014674
2023. szept. 04.
13.63
0.13
0.9629629629629629
2023. szept. 01.
13.5
0.01
0.07412898443291327
2023. aug. 31.
13.49
0.13
0.9730538922155688
2023. aug. 30.
13.36
0.09
0.6782215523737755
2023. aug. 29.
13.27
0
0
2023. aug. 28.
13.27
0.13
0.989345509893455
2023. aug. 25.
13.14
-0.13
-0.9796533534287868
2023. aug. 24.
13.27
0.12
0.9125475285171103
2023. aug. 23.
13.15
-0.05
-0.3787878787878788
2023. aug. 22.
13.2
0.1
0.7633587786259542
2023. aug. 21.
13.1
0.07
0.5372217958557176
2023. aug. 18.
13.03
-0.12
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2023. aug. 17.
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2023. aug. 10.
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0
0
2023. aug. 09.
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2023. júl. 31.
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2023. jún. 29.
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2023. márc. 02.
13.76
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2023. márc. 01.
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2023. febr. 28.
13.85
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2023. febr. 27.
13.92
0.07
0.5054151624548736
2023. febr. 24.
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2023. febr. 23.
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14
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2023. febr. 03.
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2023. febr. 02.
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2023. febr. 01.
13.94
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2023. jan. 31.
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2023. jan. 30.
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-0.14587892049598833
2023. jan. 27.
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2023. jan. 26.
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2023. jan. 25.
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2023. jan. 20.
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2023. jan. 18.
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2023. jan. 17.
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2023. jan. 16.
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2023. jan. 13.
13.1
0
0
2023. jan. 12.
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0.1
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2023. jan. 10.
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-0.04
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2023. jan. 09.
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2023. jan. 06.
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2023. jan. 03.
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2023. jan. 02.
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2022. dec. 30.
12.29
-0.08
-0.6467259498787389
2022. dec. 29.
12.37
0.06
0.487408610885459
2022. dec. 28.
12.31
-0.1
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2022. dec. 27.
12.41
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2022. dec. 23.
12.35
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2022. dec. 22.
12.53
-0.08
-0.63441712926249
2022. dec. 21.
12.61
0.06
0.47808764940239046
2022. dec. 20.
12.55
-0.13
-1.025236593059937
2022. dec. 19.
12.68
-0.11
-0.8600469116497264
2022. dec. 16.
12.79
-0.04
-0.3117692907248636
2022. dec. 15.
12.83
-0.52
-3.8951310861423223
2022. dec. 14.
13.35
-0.12
-0.89086859688196
2022. dec. 13.
13.47
0.29
2.200303490136571
2022. dec. 12.
13.18
-0.1
-0.7530120481927711
2022. dec. 09.
13.28
-0.04
-0.3003003003003003
2022. dec. 08.
13.32
0.04
0.30120481927710846
2022. dec. 07.
13.28
-0.09
-0.6731488406881077
2022. dec. 06.
13.37
-0.13
-0.9629629629629629
2022. dec. 05.
13.5
-0.12
-0.8810572687224669
2022. dec. 02.
13.62
-0.16
-1.1611030478955007
2022. dec. 01.
13.78
0.26
1.9230769230769231
2022. nov. 30.
13.52
0.06
0.4457652303120357
2022. nov. 29.
13.46
0.03
0.22338049143708116
2022. nov. 28.
13.43
-0.2
-1.467351430667645
2022. nov. 25.
13.63
-0.05
-0.3654970760233918
2022. nov. 24.
13.68
0.02
0.14641288433382138
2022. nov. 23.
13.66
0.18
1.3353115727002967
2022. nov. 22.
13.48
-0.04
-0.2958579881656805
2022. nov. 21.
13.52
-0.03
-0.22140221402214022
2022. nov. 18.
13.55
0.19
1.4221556886227544
2022. nov. 17.
13.36
-0.25
-1.836884643644379
2022. nov. 16.
13.61
-0.25
-1.8037518037518037
2022. nov. 15.
13.86
-0.06
-0.43103448275862066
2022. nov. 14.
13.92
-0.01
-0.07178750897343862
2022. nov. 11.
13.93
0.34
2.501839587932303
2022. nov. 10.
13.59
0.16
1.1913626209977661
2022. nov. 09.
13.43
-0.05
-0.37091988130563797
2022. nov. 08.
13.48
0.28
2.121212121212121
2022. nov. 07.
13.2
0.01
0.0758150113722517
2022. nov. 04.
13.19
0.13
0.9954058192955589
2022. nov. 03.
13.06
-0.06
-0.4573170731707317
2022. nov. 02.
13.12
0.12
0.9230769230769231
2022. okt. 31.
13
0.15
1.1673151750972763
2022. okt. 28.
12.85
-0.01
-0.07776049766718507
2022. okt. 27.
12.86
0.13
1.021209740769835
2022. okt. 26.
12.73
-0.06
-0.4691164972634871
2022. okt. 25.
12.79
0.02
0.15661707126076743
2022. okt. 24.
12.77
0.15
1.1885895404120443
2022. okt. 21.
12.62
0.03
0.23828435266084194
2022. okt. 20.
12.59
-0.01
-0.07936507936507936
2022. okt. 19.
12.6
-0.07
-0.5524861878453039
2022. okt. 18.
12.67
0.23
1.8488745980707395
2022. okt. 17.
12.44
-0.06
-0.48
2022. okt. 14.
12.5
0.37
3.050288540807914
2022. okt. 13.
12.13
-0.31
-2.491961414790997
2022. okt. 12.
12.44
0.02
0.1610305958132045
2022. okt. 11.
12.42
-0.21
-1.66270783847981
2022. okt. 10.
12.63
-0.14
-1.096319498825372
2022. okt. 07.
12.77
-0.28
-2.1455938697318007
2022. okt. 06.
13.05
0.2
1.556420233463035
2022. okt. 05.
12.85
0.15
1.1811023622047243
2022. okt. 04.
12.7
0.4
3.252032520325203
2022. okt. 03.
12.3
0.03
0.24449877750611246
2022. szept. 30.
12.27
-0.1
-0.8084074373484236
2022. szept. 29.
12.37
-0.28
-2.2134387351778657
2022. szept. 28.
12.65
-0.23
-1.7857142857142858
2022. szept. 27.
12.88
0.04
0.3115264797507788
2022. szept. 26.
12.84
0.06
0.4694835680751174
2022. szept. 23.
12.78
-0.35
-2.6656511805026657
2022. szept. 22.
13.13
-0.22
-1.647940074906367
2022. szept. 21.
13.35
0.08
0.6028636021100227
2022. szept. 20.
13.27
0.02
0.1509433962264151
2022. szept. 19.
13.25
0.12
0.913937547600914
2022. szept. 16.
13.13
-0.46
-3.384841795437822
2022. szept. 15.
13.59
-0.04
-0.293470286133529
2022. szept. 14.
13.63
-0.16
-1.160261058738216
2022. szept. 13.
13.79
-0.03
-0.2170767004341534
2022. szept. 12.
13.82
0.05
0.36310820624546114
2022. szept. 09.
13.77
0.23
1.6986706056129985
2022. szept. 08.
13.54
0.16
1.195814648729447
2022. szept. 07.
13.38
-0.06
-0.44642857142857145
2022. szept. 06.
13.44
0.1
0.7496251874062968
2022. szept. 05.
13.34
-0.03
-0.2243829468960359
2022. szept. 02.
13.37
0.06
0.4507888805409467
2022. szept. 01.
13.31
-0.37
-2.7046783625730995
2022. aug. 31.
13.68
-0.08
-0.5813953488372093
2022. aug. 30.
13.76
-0.03
-0.21754894851341552
2022. aug. 29.
13.79
-0.43
-3.0239099859353025
2022. aug. 26.
14.22
-0.08
-0.5594405594405595
2022. aug. 25.
14.3
0.18
1.274787535410765
2022. aug. 24.
14.12
0.04
0.2840909090909091
2022. aug. 23.
14.08
-0.07
-0.49469964664310956
2022. aug. 22.
14.15
-0.16
-1.1180992313067786
2022. aug. 19.
14.31
-0.09
-0.625
2022. aug. 18.
14.4
-0.02
-0.13869625520110956
2022. aug. 17.
14.42
-0.14
-0.9615384615384616
2022. aug. 16.
14.56
0.25
1.7470300489168413
2022. aug. 12.
14.31
0.14
0.9880028228652082
2022. aug. 11.
14.17
0.24
1.722900215362527
2022. aug. 10.
13.93
0.01
0.07183908045977011
2022. aug. 09.
13.92
-0.21
-1.4861995753715498
2022. aug. 08.
14.13
0.11
0.7845934379457917
2022. aug. 05.
14.02
-0.02
-0.14245014245014245
2022. aug. 04.
14.04
0.07
0.5010737294201861
2022. aug. 03.
13.97
0.23
1.6739446870451238
2022. aug. 02.
13.74
-0.09
-0.6507592190889371
2022. aug. 01.
13.83
0.1
0.7283321194464676
2022. júl. 29.
13.73
0.19
1.4032496307237814
2022. júl. 28.
13.54
0.31
2.3431594860166287
2022. júl. 27.
13.23
0.11
0.8384146341463414
2022. júl. 26.
13.12
0.13
1.0007698229407236
2022. júl. 25.
12.99
-0.08
-0.612088752869166
2022. júl. 22.
13.07
0.02
0.1532567049808429
2022. júl. 21.
13.05
0.25
1.953125
2022. júl. 20.
12.8
0.24
1.910828025477707
2022. júl. 19.
12.56
-0.03
-0.23828435266084194
2022. júl. 18.
12.59
0.24
1.94331983805668
2022. júl. 15.
12.35
0.08
0.6519967400162999
2022. júl. 14.
12.27
0.05
0.40916530278232405
2022. júl. 13.
12.22
-0.03
-0.24489795918367346
2022. júl. 12.
12.25
-0.16
-1.2892828364222402
2022. júl. 11.
12.41
-0.06
-0.48115477145148355
2022. júl. 08.
12.47
0.03
0.24115755627009647
2022. júl. 07.
12.44
0.35
2.8949545078577335
2022. júl. 06.
12.09
0.18
1.5113350125944585
2022. júl. 05.
11.91
-0.04
-0.33472803347280333
2022. júl. 04.
11.95
-0.09
-0.7475083056478405
2022. júl. 01.
12.04
0.02
0.16638935108153077
2022. jún. 30.
12.02
-0.27
-2.196908055329536
2022. jún. 29.
12.29
-0.51
-3.984375
2022. jún. 28.
12.8
0.24
1.910828025477707
2022. jún. 27.
12.56
0.17
1.3720742534301857
2022. jún. 24.
12.39
0.24
1.9753086419753085
2022. jún. 22.
12.15
-0.26
-2.09508460918614
2022. jún. 21.
12.41
0.19
1.5548281505728314
2022. jún. 20.
12.22
-0.04
-0.3262642740619902
2022. jún. 17.
12.26
-0.02
-0.16286644951140064
2022. jún. 16.
12.28
-0.33
-2.6169706582077716
2022. jún. 15.
12.61
-0.02
-0.1583531274742676
2022. jún. 14.
12.63
-0.11
-0.8634222919937206
2022. jún. 13.
12.74
-0.44
-3.338391502276176
2022. jún. 10.
13.18
-0.22
-1.6417910447761195
2022. jún. 09.
13.4
-0.16
-1.1799410029498525
2022. jún. 08.
13.56
0.11
0.8178438661710037
2022. jún. 07.
13.45
-0.03
-0.22255192878338279
2022. jún. 03.
13.48
0.06
0.44709388971684055
2022. jún. 02.
13.42
-0.04
-0.2971768202080238
2022. jún. 01.
13.46
0.02
0.1488095238095238
2022. máj. 31.
13.44
-0.08
-0.591715976331361
2022. máj. 30.
13.52
0.19
1.4253563390847712
2022. máj. 27.
13.33
0.57
4.467084639498433
2022. máj. 25.
12.76
0.06
0.47244094488188976
2022. máj. 24.
12.7
-0.2
-1.550387596899225
2022. máj. 23.
12.9
-0.16
-1.225114854517611
2022. máj. 20.
13.06
0.27
2.111024237685692
2022. máj. 19.
12.79
-0.3
-2.291825821237586
2022. máj. 18.
13.09
0.01
0.0764525993883792
2022. máj. 17.
13.08
0.2
1.5527950310559007
2022. máj. 16.
12.88
-0.04
-0.30959752321981426
2022. máj. 13.
12.92
0.59
4.785077047850771
2022. máj. 12.
12.33
-0.28
-2.2204599524187154
2022. máj. 11.
12.61
0.06
0.47808764940239046
2022. máj. 10.
12.55
-0.14
-1.103230890464933
2022. máj. 06.
12.69
-0.59
-4.442771084337349
2022. máj. 05.
13.28
0.15
1.1424219345011424
2022. máj. 04.
13.13
0.07
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2022. máj. 03.
13.06
0.07
0.5388760585065435
2022. máj. 02.
12.99
-0.3
-2.2573363431151243
2022. ápr. 29.
13.29
0.35
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2022. dec. 31.
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2024. febr. 29.
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