BGF Future of Transport Fund Az Alap Nettó eszközállománya USD 1 247 105 469 A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2021. okt. 27. Alap indulásának napja 2018. szept. 04. A Befektetésijegy-osztály devizája EUR Alap alapdevizája USD Eszközosztály Részvény Komparátor Benchmark 1 MSCI All Country World Index SFDR Classification 9. cikk Vételi jutalék 5,00% Teljes költségarányos 1,80% ISIN-kód LU2400292194 Alapkezelői díj 1,50% Sikerdíj 0,00% Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00 Minimális további befektetés EUR 1 000,00 Osztalék felhasználása Újra befektető alap Székhely Luxemburg Jogi felépítés UCITS Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar kategória Sector Equity Technology Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap Dealing Frequency Napi, határidős árazás Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFOTAA SEDOL BNRRCT7 29-febr.-2024 BGF Future of Transport Fund Inception Date 2021. okt. 27. Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 8 577 323,02 Number of Securities 37,00 Shares Outstanding 671 296,52 Név Súlyozás (%) CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 4.284 BYD CO LTD 4.2605 VINCI SA 4.2475 UNION PACIFIC CORPORATION 4.2473 TE CONNECTIVITY LTD 4.233 STMICROELECTRONICS NV 4.2285 ANALOG DEVICES INC 4.1664 APTIV PLC 4.1144 DASSAULT SYSTEMES 4.088 SAMSUNG SDI CO LTD 3.9614 As Of NAV per Share Napi NAV változás Napi NAV változás %-ban 2024. márc. 27. 12.78 -0.01 -0.07818608287724785 2024. márc. 26. 12.79 0.01 0.0782472613458529 2024. márc. 25. 12.78 -0.07 -0.5447470817120622 2024. márc. 22. 12.85 -0.06 -0.46475600309837334 2024. márc. 21. 12.91 0.22 1.7336485421591805 2024. márc. 20. 12.69 0.07 0.554675118858954 2024. márc. 19. 12.62 -0.09 -0.7081038552321007 2024. márc. 18. 12.71 0.14 1.1137629276054097 2024. márc. 15. 12.57 -0.17 -1.3343799058084773 2024. márc. 14. 12.74 -0.13 -1.0101010101010102 2024. márc. 13. 12.87 -0.02 -0.1551590380139643 2024. márc. 12. 12.89 0.21 1.6561514195583595 2024. márc. 11. 12.68 -0.02 -0.15748031496062992 2024. márc. 08. 12.7 0.03 0.23677979479084452 2024. márc. 07. 12.67 0.17 1.36 2024. márc. 06. 12.5 -0.05 -0.398406374501992 2024. márc. 05. 12.55 -0.17 -1.3364779874213837 2024. márc. 04. 12.72 0.03 0.2364066193853428 2024. márc. 01. 12.69 0.08 0.63441712926249 2024. febr. 29. 12.61 0.11 0.88 2024. febr. 28. 12.5 -0.04 -0.3189792663476874 2024. febr. 27. 12.54 0.1 0.8038585209003215 2024. febr. 26. 12.44 0.01 0.08045052292839903 2024. febr. 23. 12.43 -0.07 -0.56 2024. febr. 22. 12.5 0.19 1.5434606011372867 2024. febr. 21. 12.31 0.06 0.4897959183673469 2024. febr. 20. 12.25 -0.19 -1.527331189710611 2024. febr. 19. 12.44 -0.04 -0.32051282051282054 2024. febr. 16. 12.48 0.04 0.3215434083601286 2024. febr. 15. 12.44 0.06 0.48465266558966075 2024. febr. 14. 12.38 0.04 0.3241491085899514 2024. febr. 13. 12.34 -0.23 -1.8297533810660302 2024. febr. 12. 12.57 0.07 0.56 2024. febr. 09. 12.5 0.1 0.8064516129032258 2024. febr. 08. 12.4 0.12 0.9771986970684039 2024. febr. 07. 12.28 0 0 2024. febr. 06. 12.28 -0.01 -0.08136696501220504 2024. febr. 05. 12.29 0.08 0.6552006552006552 2024. febr. 02. 12.21 0.06 0.49382716049382713 2024. febr. 01. 12.15 -0.12 -0.9779951100244498 2024. jan. 31. 12.27 -0.11 -0.8885298869143781 2024. jan. 30. 12.38 0.05 0.40551500405515006 2024. jan. 29. 12.33 -0.01 -0.08103727714748785 2024. jan. 26. 12.34 -0.12 -0.9630818619582665 2024. jan. 25. 12.46 0.04 0.322061191626409 2024. jan. 24. 12.42 0.06 0.4854368932038835 2024. jan. 23. 12.36 0.06 0.4878048780487805 2024. jan. 22. 12.3 0.14 1.1513157894736843 2024. jan. 19. 12.16 0.03 0.247320692497939 2024. jan. 18. 12.13 0.13 1.0833333333333333 2024. jan. 17. 12 -0.18 -1.477832512315271 2024. jan. 16. 12.18 -0.03 -0.2457002457002457 2024. jan. 15. 12.21 -0.08 -0.6509357200976403 2024. jan. 12. 12.29 -0.01 -0.08130081300813008 2024. jan. 11. 12.3 0.07 0.5723630417007359 2024. jan. 10. 12.23 -0.09 -0.7305194805194806 2024. jan. 09. 12.32 -0.03 -0.242914979757085 2024. jan. 08. 12.35 0 0 2024. jan. 05. 12.35 -0.04 -0.3228410008071025 2024. jan. 04. 12.39 -0.28 -2.2099447513812156 2024. jan. 03. 12.67 -0.26 -2.010827532869296 2024. jan. 02. 12.93 -0.1 -0.7674597083653109 2023. dec. 29. 13.03 0 0 2023. dec. 28. 13.03 0.08 0.6177606177606177 2023. dec. 27. 12.95 0.04 0.30983733539891556 2023. dec. 22. 12.91 0.13 1.0172143974960877 2023. dec. 21. 12.78 -0.06 -0.4672897196261682 2023. dec. 20. 12.84 0.02 0.15600624024961 2023. dec. 19. 12.82 0.07 0.5490196078431373 2023. dec. 18. 12.75 -0.13 -1.0093167701863355 2023. dec. 15. 12.88 0.13 1.0196078431372548 2023. dec. 14. 12.75 0.23 1.8370607028753994 2023. dec. 13. 12.52 -0.04 -0.3184713375796178 2023. dec. 12. 12.56 -0.02 -0.1589825119236884 2023. dec. 11. 12.58 0 0 2023. dec. 08. 12.58 0.14 1.1254019292604502 2023. dec. 07. 12.44 -0.01 -0.08032128514056225 2023. dec. 06. 12.45 0.19 1.5497553017944534 2023. dec. 05. 12.26 -0.13 -1.0492332526230832 2023. dec. 04. 12.39 0.04 0.32388663967611336 2023. dec. 01. 12.35 0 0 2023. nov. 30. 12.35 -0.01 -0.08090614886731391 2023. nov. 29. 12.36 0.19 1.561216105176664 2023. nov. 28. 12.17 -0.02 -0.16406890894175555 2023. nov. 27. 12.19 -0.13 -1.0551948051948052 2023. nov. 24. 12.32 -0.04 -0.32362459546925565 2023. nov. 23. 12.36 -0.03 -0.24213075060532688 2023. nov. 22. 12.39 0.04 0.32388663967611336 2023. nov. 21. 12.35 -0.01 -0.08090614886731391 2023. nov. 20. 12.36 0.04 0.3246753246753247 2023. nov. 17. 12.32 0.02 0.16260162601626016 2023. nov. 16. 12.3 -0.1 -0.8064516129032258 2023. nov. 15. 12.4 0.3 2.479338842975207 2023. nov. 14. 12.1 0.22 1.8518518518518519 2023. nov. 13. 11.88 -0.02 -0.16806722689075632 2023. nov. 10. 11.9 -0.14 -1.1627906976744187 2023. nov. 09. 12.04 0.03 0.2497918401332223 2023. nov. 08. 12.01 0.04 0.3341687552213868 2023. nov. 07. 11.97 -0.06 -0.49875311720698257 2023. nov. 06. 12.03 0.02 0.16652789342214822 2023. nov. 03. 12.01 0.2 1.6934801016088061 2023. nov. 02. 11.81 0.12 1.0265183917878529 2023. okt. 31. 11.69 -0.07 -0.5952380952380952 2023. okt. 30. 11.76 -0.15 -1.2594458438287153 2023. okt. 27. 11.91 -0.02 -0.16764459346186086 2023. okt. 26. 11.93 0.07 0.5902192242833052 2023. okt. 25. 11.86 -0.12 -1.001669449081803 2023. okt. 24. 11.98 0.07 0.5877413937867338 2023. okt. 23. 11.91 -0.21 -1.7326732673267327 2023. okt. 20. 12.12 -0.24 -1.941747572815534 2023. okt. 19. 12.36 -0.22 -1.7488076311605723 2023. okt. 18. 12.58 -0.11 -0.8668242710795903 2023. okt. 17. 12.69 -0.05 -0.3924646781789639 2023. okt. 16. 12.74 -0.15 -1.1636927851047323 2023. okt. 13. 12.89 -0.09 -0.6933744221879815 2023. okt. 12. 12.98 0.12 0.9331259720062208 2023. okt. 11. 12.86 0.11 0.8627450980392157 2023. okt. 10. 12.75 0.17 1.3513513513513513 2023. okt. 09. 12.58 0.04 0.3189792663476874 2023. okt. 06. 12.54 -0.06 -0.47619047619047616 2023. okt. 05. 12.6 -0.02 -0.15847860538827258 2023. okt. 04. 12.62 -0.2 -1.5600624024960998 2023. okt. 03. 12.82 -0.06 -0.4658385093167702 2023. 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