BGF Nutrition Fund
Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át agrárcégek részvényeibe fekteti be világszerte.
Az Alap Nettó eszközállománya
USD 201 513 456
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2021. júl. 14.
Alap indulásának napja
2010. febr. 09.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Alap alapdevizája
USD
Eszközosztály
Részvény
Komparátor Benchmark 1
MSCI All Country World Index
SFDR Classification
9. cikk
Vételi jutalék
5,00%
Teljes költségarányos
1,78%
ISIN-kód
LU2360106947
Alapkezelői díj
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Székhely
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
-
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGBNAU4
SEDOL
BMB6011
29-febr.-2024
BGF Nutrition Fund
Inception Date
2021. júl. 14.
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 4 811,88
Number of Securities
42,00
Shares Outstanding
700,00
Név
Súlyozás (%)
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO
3.7454
NESTLE SA
3.7019
COMPASS GROUP PLC
3.5929
ZOETIS INC
3.4826
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP
3.4537
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD
3.3558
BUNGE GLOBAL SA
3.276
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
3.2229
AVERY DENNISON CORPORATION
3.1512
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
3.065
As Of
NAV per Share
Napi NAV változás
Napi NAV változás %-ban
2024. márc. 28.
6.87
0.04
0.5856515373352855
2024. márc. 27.
6.83
0.03
0.4411764705882353
2024. márc. 26.
6.8
-0.02
-0.2932551319648094
2024. márc. 25.
6.82
0.01
0.14684287812041116
2024. márc. 22.
6.81
-0.06
-0.8733624454148472
2024. márc. 21.
6.87
0.07
1.0294117647058822
2024. márc. 20.
6.8
0.02
0.2949852507374631
2024. márc. 19.
6.78
-0.03
-0.44052863436123346
2024. márc. 18.
6.81
0
0
2024. márc. 15.
6.81
0.02
0.29455081001472755
2024. márc. 14.
6.79
-0.07
-1.0204081632653061
2024. márc. 13.
6.86
0.02
0.29239766081871343
2024. márc. 12.
6.84
0.05
0.7363770250368189
2024. márc. 11.
6.79
-0.03
-0.4398826979472141
2024. márc. 08.
6.82
0
0
2024. márc. 07.
6.82
0.07
1.037037037037037
2024. márc. 06.
6.75
0.04
0.5961251862891207
2024. márc. 05.
6.71
-0.04
-0.5925925925925926
2024. márc. 04.
6.75
0.02
0.2971768202080238
2024. márc. 01.
6.73
-0.05
-0.7374631268436578
2024. febr. 29.
6.78
0.05
0.7429420505200595
2024. febr. 28.
6.73
-0.03
-0.4437869822485207
2024. febr. 27.
6.76
0
0
2024. febr. 26.
6.76
-0.03
-0.4418262150220913
2024. febr. 23.
6.79
0.05
0.7418397626112759
2024. febr. 22.
6.74
0.01
0.1485884101040119
2024. febr. 21.
6.73
0.02
0.29806259314456035
2024. febr. 20.
6.71
0
0
2024. febr. 19.
6.71
0
0
2024. febr. 16.
6.71
0
0
2024. febr. 15.
6.71
0.09
1.3595166163141994
2024. febr. 14.
6.62
0.01
0.15128593040847202
2024. febr. 13.
6.61
-0.1
-1.4903129657228018
2024. febr. 12.
6.71
0.04
0.5997001499250375
2024. febr. 09.
6.67
-0.01
-0.1497005988023952
2024. febr. 08.
6.68
0
0
2024. febr. 07.
6.68
0.02
0.3003003003003003
2024. febr. 06.
6.66
0.02
0.30120481927710846
2024. febr. 05.
6.64
-0.03
-0.4497751124437781
2024. febr. 02.
6.67
-0.02
-0.29895366218236175
2024. febr. 01.
6.69
-0.04
-0.5943536404160475
2024. jan. 31.
6.73
-0.01
-0.14836795252225518
2024. jan. 30.
6.74
0.01
0.1485884101040119
2024. jan. 29.
6.73
-0.02
-0.2962962962962963
2024. jan. 26.
6.75
0.05
0.746268656716418
2024. jan. 25.
6.7
0.02
0.2994011976047904
2024. jan. 24.
6.68
0
0
2024. jan. 23.
6.68
0.02
0.3003003003003003
2024. jan. 22.
6.66
0
0
2024. jan. 19.
6.66
0.01
0.15037593984962405
2024. jan. 18.
6.65
0
0
2024. jan. 17.
6.65
-0.06
-0.8941877794336811
2024. jan. 16.
6.71
-0.06
-0.8862629246676514
2024. jan. 15.
6.77
-0.06
-0.8784773060029283
2024. jan. 12.
6.83
0.04
0.5891016200294551
2024. jan. 11.
6.79
-0.01
-0.14705882352941177
2024. jan. 10.
6.8
-0.05
-0.7299270072992701
2024. jan. 09.
6.85
0.06
0.8836524300441826
2024. jan. 08.
6.79
-0.03
-0.4398826979472141
2024. jan. 05.
6.82
-0.02
-0.29239766081871343
2024. jan. 04.
6.84
-0.01
-0.145985401459854
2024. jan. 03.
6.85
-0.04
-0.5805515239477503
2024. jan. 02.
6.89
-0.04
-0.5772005772005772
2023. dec. 29.
6.93
-0.02
-0.28776978417266186
2023. dec. 28.
6.95
0.03
0.43352601156069365
2023. dec. 27.
6.92
0.04
0.5813953488372093
2023. dec. 22.
6.88
0.05
0.7320644216691069
2023. dec. 21.
6.83
-0.01
-0.14619883040935672
2023. dec. 20.
6.84
-0.03
-0.4366812227074236
2023. dec. 19.
6.87
0.06
0.8810572687224669
2023. dec. 18.
6.81
-0.03
-0.43859649122807015
2023. dec. 15.
6.84
-0.08
-1.1560693641618498
2023. dec. 14.
6.92
0.25
3.7481259370314843
2023. dec. 13.
6.67
-0.01
-0.1497005988023952
2023. dec. 12.
6.68
-0.04
-0.5952380952380952
2023. dec. 11.
6.72
0
0
2023. dec. 08.
6.72
0.02
0.29850746268656714
2023. dec. 07.
6.7
-0.01
-0.14903129657228018
2023. dec. 06.
6.71
-0.01
-0.1488095238095238
2023. dec. 05.
6.72
-0.04
-0.591715976331361
2023. dec. 04.
6.76
0.05
0.7451564828614009
2023. dec. 01.
6.71
0.05
0.7507507507507507
2023. nov. 30.
6.66
-0.03
-0.4484304932735426
2023. nov. 29.
6.69
0.01
0.1497005988023952
2023. nov. 28.
6.68
-0.04
-0.5952380952380952
2023. nov. 27.
6.72
-0.01
-0.1485884101040119
2023. nov. 24.
6.73
0.04
0.5979073243647235
2023. nov. 23.
6.69
0.04
0.6015037593984962
2023. nov. 22.
6.65
-0.02
-0.29985007496251875
2023. nov. 21.
6.67
0.03
0.45180722891566266
2023. nov. 20.
6.64
0.01
0.15082956259426847
2023. nov. 17.
6.63
-0.01
-0.15060240963855423
2023. nov. 16.
6.64
-0.04
-0.5988023952095808
2023. nov. 15.
6.68
0.07
1.059001512859304
2023. nov. 14.
6.61
0.13
2.006172839506173
2023. nov. 13.
6.48
-0.01
-0.15408320493066255
2023. nov. 10.
6.49
-0.07
-1.0670731707317074
2023. nov. 09.
6.56
0.03
0.45941807044410415
2023. nov. 08.
6.53
0.05
0.7716049382716049
2023. nov. 07.
6.48
-0.08
-1.2195121951219512
2023. nov. 06.
6.56
-0.01
-0.15220700152207
2023. nov. 03.
6.57
0.1
1.545595054095827
2023. nov. 02.
6.47
0.09
1.4106583072100314
2023. okt. 31.
6.38
0.04
0.6309148264984227
2023. okt. 30.
6.34
0.02
0.31645569620253167
2023. okt. 27.
6.32
-0.02
-0.31545741324921134
2023. okt. 26.
6.34
0.05
0.794912559618442
2023. okt. 25.
6.29
-0.02
-0.31695721077654515
2023. okt. 24.
6.31
0
0
2023. okt. 23.
6.31
-0.08
-1.2519561815336464
2023. okt. 20.
6.39
-0.07
-1.08359133126935
2023. okt. 19.
6.46
-0.09
-1.3740458015267176
2023. okt. 18.
6.55
0
0
2023. okt. 17.
6.55
0.03
0.4601226993865031
2023. okt. 16.
6.52
-0.02
-0.3058103975535168
2023. okt. 13.
6.54
-0.01
-0.15267175572519084
2023. okt. 12.
6.55
-0.08
-1.2066365007541477
2023. okt. 11.
6.63
0.03
0.45454545454545453
2023. okt. 10.
6.6
0.08
1.2269938650306749
2023. okt. 09.
6.52
0.06
0.9287925696594427
2023. okt. 06.
6.46
-0.11
-1.67427701674277
2023. okt. 05.
6.57
0.05
0.7668711656441718
2023. okt. 04.
6.52
-0.02
-0.3058103975535168
2023. okt. 03.
6.54
-0.05
-0.7587253414264037
2023. okt. 02.
6.59
-0.12
-1.7883755588673622
2023. szept. 29.
6.71
0.08
1.2066365007541477
2023. szept. 28.
6.63
-0.03
-0.45045045045045046
2023. szept. 27.
6.66
-0.05
-0.7451564828614009
2023. szept. 26.
6.71
-0.03
-0.44510385756676557
2023. szept. 25.
6.74
-0.06
-0.8823529411764706
2023. szept. 22.
6.8
-0.03
-0.43923865300146414
2023. szept. 21.
6.83
-0.12
-1.7266187050359711
2023. szept. 20.
6.95
0.03
0.43352601156069365
2023. szept. 19.
6.92
0
0
2023. szept. 18.
6.92
-0.08
-1.1428571428571428
2023. szept. 15.
7
0.02
0.28653295128939826
2023. szept. 14.
6.98
0.03
0.4316546762589928
2023. szept. 13.
6.95
0
0
2023. szept. 12.
6.95
-0.03
-0.4297994269340974
2023. szept. 11.
6.98
0.03
0.4316546762589928
2023. szept. 08.
6.95
-0.01
-0.14367816091954022
2023. szept. 07.
6.96
-0.07
-0.9957325746799431
2023. szept. 06.
7.03
-0.06
-0.846262341325811
2023. szept. 05.
7.09
-0.08
-1.1157601115760112
2023. szept. 04.
7.17
0
0
2023. szept. 01.
7.17
-0.04
-0.5547850208044383
2023. aug. 31.
7.21
0.01
0.1388888888888889
2023. aug. 30.
7.2
0.08
1.1235955056179776
2023. aug. 29.
7.12
0.02
0.28169014084507044
2023. aug. 28.
7.1
0.05
0.7092198581560284
2023. aug. 25.
7.05
-0.01
-0.141643059490085
2023. aug. 24.
7.06
0.05
0.7132667617689016
2023. aug. 23.
7.01
0.01
0.14285714285714285
2023. aug. 22.
7
-0.04
-0.5681818181818182
2023. aug. 21.
7.04
0.01
0.1422475106685633
2023. aug. 18.
7.03
-0.08
-1.1251758087201125
2023. aug. 17.
7.11
-0.02
-0.2805049088359046
2023. aug. 16.
7.13
-0.06
-0.8344923504867872
2023. aug. 14.
7.19
-0.05
-0.6906077348066298
2023. aug. 11.
7.24
-0.08
-1.092896174863388
2023. aug. 10.
7.32
0
0
2023. aug. 09.
7.32
0.05
0.687757909215956
2023. aug. 08.
7.27
-0.05
-0.6830601092896175
2023. aug. 07.
7.32
-0.03
-0.40816326530612246
2023. aug. 04.
7.35
0.06
0.823045267489712
2023. aug. 03.
7.29
-0.11
-1.4864864864864864
2023. aug. 02.
7.4
-0.06
-0.8042895442359249
2023. aug. 01.
7.46
-0.05
-0.6657789613848203
2023. júl. 31.
7.51
0.01
0.13333333333333333
2023. júl. 28.
7.5
0
0
2023. júl. 27.
7.5
0.05
0.6711409395973155
2023. júl. 26.
7.45
0.04
0.5398110661268556
2023. júl. 25.
7.41
0.04
0.5427408412483039
2023. júl. 24.
7.37
0.03
0.4087193460490463
2023. júl. 21.
7.34
-0.03
-0.40705563093622793
2023. júl. 20.
7.37
0.01
0.1358695652173913
2023. júl. 19.
7.36
0.05
0.6839945280437757
2023. júl. 18.
7.31
0.03
0.41208791208791207
2023. júl. 17.
7.28
-0.01
-0.13717421124828533
2023. júl. 14.
7.29
-0.03
-0.4098360655737705
2023. júl. 13.
7.32
0.04
0.5494505494505495
2023. júl. 12.
7.28
0.09
1.2517385257301807
2023. júl. 11.
7.19
0.03
0.41899441340782123
2023. júl. 10.
7.16
0.04
0.5617977528089888
2023. júl. 07.
7.12
0.02
0.28169014084507044
2023. júl. 06.
7.1
-0.1
-1.3888888888888888
2023. júl. 05.
7.2
-0.04
-0.5524861878453039
2023. júl. 04.
7.24
0.03
0.4160887656033287
2023. júl. 03.
7.21
0.03
0.4178272980501393
2023. jún. 30.
7.18
0.07
0.9845288326300985
2023. jún. 29.
7.11
0
0
2023. jún. 28.
7.11
0.04
0.5657708628005658
2023. jún. 27.
7.07
-0.03
-0.4225352112676056
2023. jún. 26.
7.1
-0.03
-0.42075736325385693
2023. jún. 22.
7.13
-0.01
-0.1400560224089636
2023. jún. 21.
7.14
-0.02
-0.27932960893854747
2023. jún. 20.
7.16
-0.06
-0.8310249307479224
2023. jún. 19.
7.22
-0.05
-0.687757909215956
2023. jún. 16.
7.27
0.06
0.8321775312066574
2023. jún. 15.
7.21
0
0
2023. jún. 14.
7.21
0.03
0.4178272980501393
2023. jún. 13.
7.18
0.07
0.9845288326300985
2023. jún. 12.
7.11
0.01
0.14084507042253522
2023. jún. 09.
7.1
-0.06
-0.8379888268156425
2023. jún. 08.
7.16
-0.04
-0.5555555555555556
2023. jún. 07.
7.2
0.09
1.2658227848101267
2023. jún. 06.
7.11
-0.03
-0.42016806722689076
2023. jún. 05.
7.14
0.05
0.7052186177715092
2023. jún. 02.
7.09
0.11
1.5759312320916905
2023. jún. 01.
6.98
-0.01
-0.1430615164520744
2023. máj. 31.
6.99
-0.1
-1.4104372355430184
2023. máj. 30.
7.09
-0.03
-0.42134831460674155
2023. máj. 26.
7.12
-0.03
-0.4195804195804196
2023. máj. 25.
7.15
-0.03
-0.4178272980501393
2023. máj. 24.
7.18
-0.1
-1.3736263736263736
2023. máj. 23.
7.28
-0.04
-0.546448087431694
2023. máj. 22.
7.32
-0.02
-0.2724795640326976
2023. máj. 19.
7.34
0.05
0.6858710562414266
2023. máj. 17.
7.29
-0.06
-0.8163265306122449
2023. máj. 16.
7.35
-0.05
-0.6756756756756757
2023. máj. 15.
7.4
-0.02
-0.2695417789757412
2023. máj. 12.
7.42
0
0
2023. máj. 11.
7.42
-0.03
-0.40268456375838924
2023. máj. 10.
7.45
-0.11
-1.4550264550264551
2023. máj. 08.
7.56
0.07
0.9345794392523364
2023. máj. 05.
7.49
0.03
0.40214477211796246
2023. máj. 04.
7.46
-0.12
-1.5831134564643798
2023. máj. 03.
7.58
0.11
1.4725568942436413
2023. máj. 02.
7.47
-0.07
-0.9283819628647215
2023. ápr. 28.
7.54
0.06
0.8021390374331551
2023. ápr. 27.
7.48
-0.04
-0.5319148936170213
2023. ápr. 26.
7.52
-0.01
-0.13280212483399734
2023. ápr. 25.
7.53
-0.07
-0.9210526315789473
2023. ápr. 24.
7.6
0.04
0.5291005291005291
2023. ápr. 21.
7.56
-0.01
-0.13210039630118892
2023. ápr. 20.
7.57
0
0
2023. ápr. 19.
7.57
-0.03
-0.39473684210526316
2023. ápr. 18.
7.6
0.02
0.2638522427440633
2023. ápr. 17.
7.58
-0.01
-0.13175230566534915
2023. ápr. 14.
7.59
0.05
0.6631299734748011
2023. ápr. 13.
7.54
-0.01
-0.13245033112582782
2023. ápr. 12.
7.55
0.06
0.8010680907877169
2023. ápr. 11.
7.49
0.14
1.9047619047619047
2023. ápr. 06.
7.35
-0.04
-0.5412719891745602
2023. ápr. 05.
7.39
-0.06
-0.8053691275167785
2023. ápr. 04.
7.45
-0.01
-0.13404825737265416
2023. ápr. 03.
7.46
0.02
0.26881720430107525
2023. márc. 31.
7.44
0.02
0.2695417789757412
2023. márc. 30.
7.42
0.06
0.8152173913043478
2023. márc. 29.
7.36
0.06
0.821917808219178
2023. márc. 28.
7.3
0.05
0.6896551724137931
2023. márc. 27.
7.25
0.08
1.1157601115760112
2023. márc. 24.
7.17
-0.15
-2.0491803278688523
2023. márc. 23.
7.32
0.02
0.273972602739726
2023. márc. 22.
7.3
0.04
0.5509641873278237
2023. márc. 21.
7.26
0.05
0.6934812760055479
2023. márc. 20.
7.21
0.09
1.2640449438202248
2023. márc. 17.
7.12
-0.06
-0.8356545961002786
2023. márc. 16.
7.18
0.06
0.8426966292134831
2023. márc. 15.
7.12
-0.2
-2.73224043715847
2023. márc. 14.
7.32
0.11
1.5256588072122053
2023. márc. 13.
7.21
-0.08
-1.0973936899862826
2023. márc. 10.
7.29
-0.16
-2.1476510067114094
2023. márc. 09.
7.45
0.04
0.5398110661268556
2023. márc. 08.
7.41
-0.07
-0.9358288770053476
2023. márc. 07.
7.48
-0.09
-1.1889035667107002
2023. márc. 06.
7.57
0.02
0.26490066225165565
2023. márc. 03.
7.55
0.07
0.9358288770053476
2023. márc. 02.
7.48
-0.02
-0.26666666666666666
2023. márc. 01.
7.5
0
0
2023. febr. 28.
7.5
-0.02
-0.26595744680851063
2023. febr. 27.
7.52
0.1
1.3477088948787062
2023. febr. 24.
7.42
-0.15
-1.9815059445178336
2023. febr. 23.
7.57
0.01
0.13227513227513227
2023. febr. 22.
7.56
0
0
2023. febr. 21.
7.56
-0.08
-1.0471204188481675
2023. febr. 20.
7.64
0.04
0.5263157894736842
2023. febr. 17.
7.6
-0.01
-0.1314060446780552
2023. febr. 16.
7.61
0.04
0.5284015852047557
2023. febr. 15.
7.57
-0.07
-0.9162303664921466
2023. febr. 14.
7.64
0.05
0.6587615283267457
2023. febr. 13.
7.59
0.02
0.26420079260237783
2023. febr. 10.
7.57
-0.1
-1.303780964797914
2023. febr. 09.
7.67
0.01
0.13054830287206268
2023. febr. 08.
7.66
0.06
0.7894736842105263
2023. febr. 07.
7.6
-0.04
-0.5235602094240838
2023. febr. 06.
7.64
-0.06
-0.7792207792207793
2023. febr. 03.
7.7
-0.03
-0.38809831824062097
2023. febr. 02.
7.73
0
0
2023. febr. 01.
7.73
0.1
1.3106159895150722
2023. jan. 31.
7.63
-0.04
-0.5215123859191656
2023. jan. 30.
7.67
0
0
2023. jan. 27.
7.67
0.02
0.26143790849673204
2023. jan. 26.
7.65
0.08
1.0568031704095113
2023. jan. 25.
7.57
0.01
0.13227513227513227
2023. jan. 24.
7.56
-0.01
-0.13210039630118892
2023. jan. 23.
7.57
0.02
0.26490066225165565
2023. jan. 20.
7.55
0.01
0.13262599469496023
2023. jan. 19.
7.54
-0.18
-2.33160621761658
2023. jan. 18.
7.72
0.04
0.5208333333333334
2023. jan. 17.
7.68
0.04
0.5235602094240838
2023. jan. 16.
7.64
0.03
0.39421813403416556
2023. jan. 13.
7.61
0.08
1.0624169986719787
2023. jan. 12.
7.53
-0.04
-0.5284015852047557
2023. jan. 11.
7.57
0.06
0.7989347536617842
2023. jan. 10.
7.51
-0.01
-0.13297872340425532
2023. jan. 09.
7.52
0.17
2.312925170068027
2023. jan. 06.
7.35
0.06
0.823045267489712
2023. jan. 05.
7.29
-0.07
-0.9510869565217391
2023. jan. 04.
7.36
0.03
0.4092769440654843
2023. jan. 03.
7.33
0.01
0.1366120218579235
2023. jan. 02.
7.32
0.02
0.273972602739726
2022. dec. 30.
7.3
-0.03
-0.4092769440654843
2022. dec. 29.
7.33
0
0
2022. dec. 28.
7.33
0.03
0.410958904109589
2022. dec. 27.
7.3
0.04
0.5509641873278237
2022. dec. 23.
7.26
-0.01
-0.1375515818431912
2022. dec. 22.
7.27
-0.01
-0.13736263736263737
2022. dec. 21.
7.28
0.07
0.970873786407767
2022. dec. 20.
7.21
-0.03
-0.4143646408839779
2022. dec. 19.
7.24
0
0
2022. dec. 16.
7.24
-0.07
-0.957592339261286
2022. dec. 15.
7.31
-0.15
-2.0107238605898123
2022. dec. 14.
7.46
-0.06
-0.7978723404255319
2022. dec. 13.
7.52
0.17
2.312925170068027
2022. dec. 12.
7.35
-0.04
-0.5412719891745602
2022. dec. 09.
7.39
0.02
0.27137042062415195
2022. dec. 08.
7.37
0.01
0.1358695652173913
2022. dec. 07.
7.36
-0.05
-0.6747638326585695
2022. dec. 06.
7.41
-0.05
-0.6702412868632708
2022. dec. 05.
7.46
-0.05
-0.6657789613848203
2022. dec. 02.
7.51
-0.14
-1.8300653594771241
2022. dec. 01.
7.65
0.15
2
2022. nov. 30.
7.5
0.04
0.5361930294906166
2022. nov. 29.
7.46
-0.07
-0.9296148738379814
2022. nov. 28.
7.53
-0.05
-0.6596306068601583
2022. nov. 25.
7.58
-0.01
-0.13175230566534915
2022. nov. 24.
7.59
0.07
0.9308510638297872
2022. nov. 23.
7.52
0.1
1.3477088948787062
2022. nov. 22.
7.42
0.06
0.8152173913043478
2022. nov. 21.
7.36
-0.06
-0.8086253369272237
2022. nov. 18.
7.42
0.06
0.8152173913043478
2022. nov. 17.
7.36
-0.08
-1.075268817204301
2022. nov. 16.
7.44
-0.02
-0.2680965147453083
2022. nov. 15.
7.46
0.02
0.26881720430107525
2022. nov. 14.
7.44
-0.01
-0.1342281879194631
2022. nov. 11.
7.45
0.07
0.948509485094851
2022. nov. 10.
7.38
0.13
1.793103448275862
2022. nov. 09.
7.25
-0.02
-0.2751031636863824
2022. nov. 08.
7.27
0.13
1.8207282913165266
2022. nov. 07.
7.14
-0.06
-0.8333333333333334
2022. nov. 04.
7.2
0.16
2.272727272727273
2022. nov. 03.
7.04
-0.17
-2.3578363384188625
2022. nov. 02.
7.21
-0.02
-0.2766251728907331
2022. okt. 31.
7.23
0.03
0.4166666666666667
2022. okt. 28.
7.2
-0.05
-0.6896551724137931
2022. okt. 27.
7.25
0.02
0.2766251728907331
2022. okt. 26.
7.23
0.13
1.8309859154929577
2022. okt. 25.
7.1
0.08
1.1396011396011396
2022. okt. 24.
7.02
0.11
1.5918958031837915
2022. okt. 21.
6.91
-0.05
-0.7183908045977011
2022. okt. 20.
6.96
-0.01
-0.14347202295552366
2022. okt. 19.
6.97
-0.11
-1.5536723163841808
2022. okt. 18.
7.08
0.12
1.7241379310344827
2022. okt. 17.
6.96
0.01
0.14388489208633093
2022. okt. 14.
6.95
0.19
2.8106508875739644
2022. okt. 13.
6.76
-0.1
-1.4577259475218658
2022. okt. 12.
6.86
0.05
0.7342143906020558
2022. okt. 11.
6.81
-0.07
-1.0174418604651163
2022. okt. 10.
6.88
-0.01
-0.14513788098693758
2022. okt. 07.
6.89
-0.12
-1.7118402282453637
2022. okt. 06.
7.01
-0.01
-0.14245014245014245
2022. okt. 05.
7.02
-0.01
-0.1422475106685633
2022. okt. 04.
7.03
0.22
3.2305433186490453
2022. okt. 03.
6.81
0.02
0.29455081001472755
2022. szept. 30.
6.79
0.08
1.1922503725782414
2022. szept. 29.
6.71
-0.05
-0.7396449704142012
2022. szept. 28.
6.76
-0.12
-1.744186046511628
2022. szept. 27.
6.88
-0.03
-0.4341534008683068
2022. szept. 26.
6.91
-0.04
-0.5755395683453237
2022. szept. 23.
6.95
-0.18
-2.524544179523142
2022. szept. 22.
7.13
-0.13
-1.790633608815427
2022. szept. 21.
7.26
0
0
2022. szept. 20.
7.26
-0.03
-0.411522633744856
2022. szept. 19.
7.29
0
0
2022. szept. 16.
7.29
-0.2
-2.67022696929239
2022. szept. 15.
7.49
-0.02
-0.2663115845539281
2022. szept. 14.
7.51
-0.13
-1.7015706806282722
2022. szept. 13.
7.64
-0.08
-1.0362694300518134
2022. szept. 12.
7.72
0.07
0.9150326797385621
2022. szept. 09.
7.65
0.19
2.546916890080429
2022. szept. 08.
7.46
0.01
0.1342281879194631
2022. szept. 07.
7.45
-0.04
-0.5340453938584779
2022. szept. 06.
7.49
-0.01
-0.13333333333333333
2022. szept. 05.
7.5
-0.08
-1.0554089709762533
2022. szept. 02.
7.58
0.04
0.5305039787798409
2022. szept. 01.
7.54
-0.13
-1.694915254237288
2022. aug. 31.
7.67
-0.09
-1.1597938144329898
2022. aug. 30.
7.76
-0.05
-0.6402048655569782
2022. aug. 29.
7.81
-0.2
-2.4968789013732833
2022. aug. 26.
8.01
0.02
0.2503128911138924
2022. aug. 25.
7.99
0.09
1.139240506329114
2022. aug. 24.
7.9
0.04
0.5089058524173028
2022. aug. 23.
7.86
-0.02
-0.25380710659898476
2022. aug. 22.
7.88
-0.06
-0.7556675062972292
2022. aug. 19.
7.94
-0.05
-0.6257822277847309
2022. aug. 18.
7.99
0
0
2022. aug. 17.
7.99
0
0
2022. aug. 16.
7.99
-0.01
-0.125
2022. aug. 12.
8
-0.05
-0.6211180124223602
2022. aug. 11.
8.05
0.15
1.8987341772151898
2022. aug. 10.
7.9
0.06
0.7653061224489796
2022. aug. 09.
7.84
-0.08
-1.0101010101010102
2022. aug. 08.
7.92
0.15
1.9305019305019304
2022. aug. 05.
7.77
-0.06
-0.7662835249042146
2022. aug. 04.
7.83
-0.02
-0.25477707006369427
2022. aug. 03.
7.85
-0.02
-0.25412960609911056
2022. aug. 02.
7.87
-0.04
-0.5056890012642224
2022. aug. 01.
7.91
0.07
0.8928571428571429
2022. júl. 29.
7.84
0.11
1.423027166882277
2022. júl. 28.
7.73
0.06
0.7822685788787483
2022. júl. 27.
7.67
0
0
2022. júl. 26.
7.67
-0.01
-0.13020833333333334
2022. júl. 25.
7.68
-0.02
-0.2597402597402597
2022. júl. 22.
7.7
0.04
0.5221932114882507
2022. júl. 21.
7.66
0.03
0.3931847968545216
2022. júl. 20.
7.63
0.06
0.7926023778071334
2022. júl. 19.
7.57
0.02
0.26490066225165565
2022. júl. 18.
7.55
0.16
2.165087956698241
2022. júl. 15.
7.39
0.09
1.2328767123287672
2022. júl. 14.
7.3
-0.12
-1.6172506738544474
2022. júl. 13.
7.42
-0.08
-1.0666666666666667
2022. júl. 12.
7.5
-0.06
-0.7936507936507936
2022. júl. 11.
7.56
-0.03
-0.3952569169960474
2022. júl. 08.
7.59
-0.04
-0.5242463958060288
2022. júl. 07.
7.63
0.11
1.4627659574468086
2022. júl. 06.
7.52
-0.01
-0.13280212483399734
2022. júl. 05.
7.53
-0.14
-1.8252933507170794
2022. júl. 04.
7.67
0.06
0.7884362680683311
2022. júl. 01.
7.61
0.09
1.196808510638298
2022. jún. 30.
7.52
-0.08
-1.0526315789473684
2022. jún. 29.
7.6
-0.17
-2.187902187902188
2022. jún. 28.
7.77
0.04
0.517464424320828
2022. jún. 27.
7.73
0.15
1.9788918205804749
2022. jún. 24.
7.58
0.05
0.6640106241699867
2022. jún. 22.
7.53
-0.09
-1.1811023622047243
2022. jún. 21.
7.62
0.12
1.6
2022. jún. 20.
7.5
-0.03
-0.398406374501992
2022. jún. 17.
7.53
0.02
0.2663115845539281
2022. jún. 16.
7.51
-0.15
-1.95822454308094
2022. jún. 15.
7.66
0
0
2022. jún. 14.
7.66
-0.04
-0.5194805194805194
2022. jún. 13.
7.7
-0.2
-2.5316455696202533
2022. jún. 10.
7.9
-0.23
-2.8290282902829027
2022. jún. 09.
8.13
-0.1
-1.2150668286755772
2022. jún. 08.
8.23
0.01
0.12165450121654502
2022. jún. 07.
8.22
-0.04
-0.48426150121065376
2022. jún. 03.
8.26
0.08
0.9779951100244498
2022. jún. 02.
8.18
-0.07
-0.8484848484848485
2022. jún. 01.
8.25
0.01
0.12135922330097088
2022. máj. 31.
8.24
-0.02
-0.24213075060532688
2022. máj. 30.
8.26
0.06
0.7317073170731707
2022. máj. 27.
8.2
0.24
3.0150753768844223
2022. máj. 25.
7.96
-0.02
-0.2506265664160401
2022. máj. 24.
7.98
0.02
0.25125628140703515
2022. máj. 23.
7.96
0.02
0.2518891687657431
2022. máj. 20.
7.94
0.1
1.2755102040816326
2022. máj. 19.
7.84
-0.24
-2.9702970297029703
2022. máj. 18.
8.08
-0.12
-1.4634146341463414
2022. máj. 17.
8.2
0.11
1.3597033374536465
2022. máj. 16.
8.09
0.07
0.8728179551122195
2022. máj. 13.
8.02
0.18
2.295918367346939
2022. máj. 12.
7.84
-0.16
-2
2022. máj. 11.
8
0.02
0.2506265664160401
2022. máj. 10.
7.98
-0.1
-1.2376237623762376
2022. máj. 06.
8.08
-0.35
-4.1518386714116255
2022. máj. 05.
8.43
0.04
0.4767580452920143
2022. máj. 04.
8.39
-0.13
-1.5258215962441315
2022. máj. 03.
8.52
0.02
0.23529411764705882
2022. máj. 02.
8.5
-0.16
-1.8475750577367205
2022. ápr. 29.
8.66
0.13
1.5240328253223916
2022. ápr. 28.
8.53
0.06
0.7083825265643447
2022. ápr. 27.
8.47
-0.05
-0.5868544600938967
2022. ápr. 26.
8.52
-0.01
-0.11723329425556858
2022. ápr. 25.
8.53
-0.28
-3.1782065834279227
2022. ápr. 22.
8.81
-0.19
-2.111111111111111
2022. ápr. 21.
9
0
0
2022. ápr. 20.
9
0.05
0.5586592178770949
2022. ápr. 19.
8.95
-0.03
-0.33407572383073497
2022. ápr. 14.
8.98
0.05
0.5599104143337066
2022. ápr. 13.
8.93
-0.09
-0.9977827050997783
2022. ápr. 12.
9.02
0.02
0.2222222222222222
2022. ápr. 11.
9
0.02
0.22271714922049
2022. ápr. 08.
8.98
0.02
0.22321428571428573
2022. ápr. 07.
8.96
0.06
0.6741573033707865
2022. ápr. 06.
8.9
-0.18
-1.9823788546255507
2022. ápr. 05.
9.08
0.11
1.2263099219620959
2022. ápr. 04.
8.97
0
0
2022. ápr. 01.
8.97
-0.01
-0.111358574610245
2022. márc. 31.
8.98
-0.05
-0.5537098560354374
2022. márc. 30.
9.03
0.09
1.0067114093959733
2022. márc. 29.
8.94
0.05
0.562429696287964
2022. márc. 28.
8.89
0.01
0.11261261261261261
2022. márc. 25.
8.88
0
0
2022. márc. 24.
8.88
0.04
0.45248868778280543
2022. márc. 23.
8.84
0
0
2022. márc. 22.
8.84
0
0
2022. márc. 21.
8.84
0.12
1.3761467889908257
2022. márc. 18.
8.72
0.09
1.0428736964078795
2022. márc. 17.
8.63
0.06
0.7001166861143524
2022. márc. 16.
8.57
0.21
2.511961722488038
2022. márc. 15.
8.36
-0.08
-0.9478672985781991
2022. márc. 14.
8.44
-0.02
-0.2364066193853428
2022. márc. 11.
8.46
0.04
0.4750593824228028
2022. márc. 10.
8.42
0.13
1.5681544028950543
2022. márc. 09.
8.29
0.05
0.6067961165048543
2022. márc. 08.
8.24
-0.23
-2.7154663518299884
2022. márc. 07.
8.47
0
0
2022. márc. 04.
8.47
-0.12
-1.3969732246798603
2022. márc. 03.
8.59
0.05
0.585480093676815
2022. márc. 02.
8.54
-0.02
-0.2336448598130841
2022. márc. 01.
8.56
0.1
1.1820330969267139
2022. febr. 28.
8.46
0.15
1.8050541516245486
2022. febr. 25.
8.31
0.17
2.0884520884520885
2022. febr. 24.
8.14
-0.26
-3.0952380952380953
2022. febr. 23.
8.4
-0.07
-0.8264462809917356
2022. febr. 22.
8.47
-0.04
-0.4700352526439483
2022. febr. 21.
8.51
-0.09
-1.0465116279069768
2022. febr. 18.
8.6
-0.04
-0.46296296296296297
2022. febr. 17.
8.64
-0.01
-0.11560693641618497
2022. febr. 16.
8.65
0.02
0.23174971031286212
2022. febr. 15.
8.63
0.08
0.935672514619883
2022. febr. 14.
8.55
-0.1
-1.1560693641618498
2022. febr. 11.
8.65
-0.06
-0.6888633754305397
2022. febr. 10.
8.71
-0.04
-0.45714285714285713
2022. febr. 09.
8.75
0.24
2.8202115158636896
2022. febr. 08.
8.51
-0.05
-0.5841121495327103
2022. febr. 07.
8.56
0.01
0.11695906432748537
2022. febr. 04.
8.55
-0.05
-0.5813953488372093
2022. febr. 03.
8.6
-0.07
-0.8073817762399077
2022. febr. 02.
8.67
0.07
0.813953488372093
2022. febr. 01.
8.6
0.13
1.5348288075560803
2022. jan. 31.
8.47
0.16
1.9253910950661852
2022. jan. 28.
8.31
-0.17
-2.0047169811320753
2022. jan. 27.
8.48
-0.05
-0.5861664712778429
2022. jan. 26.
8.53
0.18
2.155688622754491
2022. jan. 25.
8.35
-0.04
-0.4767580452920143
2022. jan. 24.
8.39
-0.25
-2.8935185185185186
2022. jan. 21.
8.64
-0.19
-2.1517553793884483
2022. jan. 20.
8.83
0
0
2022. jan. 19.
8.83
0
0
2022. jan. 18.
8.83
-0.1
-1.1198208286674132
2022. jan. 17.
8.93
-0.06
-0.6674082313681868
2022. jan. 14.
8.99
-0.14
-1.5334063526834611
2022. jan. 13.
9.13
0
0
2022. jan. 12.
9.13
0.15
1.670378619153675
2022. jan. 11.
8.98
0.06
0.672645739910314
2022. jan. 10.
8.92
-0.21
-2.3001095290251916
2022. jan. 07.
9.13
0.03
0.32967032967032966
2022. jan. 06.
9.1
-0.26
-2.7777777777777777
2022. jan. 05.
9.36
-0.01
-0.10672358591248667
2022. jan. 04.
9.37
0.01
0.10683760683760683
2022. jan. 03.
9.36
0.01
0.10695187165775401
2021. dec. 31.
9.35
0.01
0.10706638115631692
2021. dec. 30.
9.34
0.03
0.322234156820623
2021. dec. 29.
9.31
-0.03
-0.32119914346895073
2021. dec. 28.
9.34
0.11
1.191765980498375
2021. dec. 27.
9.23
0.05
0.5446623093681917
2021. dec. 23.
9.18
0.08
0.8791208791208791
2021. dec. 22.
9.1
0.06
0.6637168141592921
2021. dec. 21.
9.04
0.05
0.5561735261401557
2021. dec. 20.
8.99
-0.04
-0.4429678848283499
2021. dec. 17.
9.03
-0.17
-1.8478260869565217
2021. dec. 16.
9.2
0.15
1.6574585635359116
2021. dec. 15.
9.05
-0.1
-1.092896174863388
2021. dec. 14.
9.15
-0.09
-0.974025974025974
2021. dec. 13.
9.24
-0.04
-0.43103448275862066
2021. dec. 10.
9.28
0
0
2021. dec. 09.
9.28
-0.03
-0.322234156820623
2021. dec. 08.
9.31
0.04
0.43149946062567424
2021. dec. 07.
9.27
0.19
2.092511013215859
2021. dec. 06.
9.08
-0.03
-0.32930845225027444
2021. dec. 03.
9.11
-0.05
-0.5458515283842795
2021. dec. 02.
9.16
-0.1
-1.079913606911447
2021. dec. 01.
9.26
-0.09
-0.9625668449197861
2021. nov. 30.
9.35
-0.05
-0.5319148936170213
2021. nov. 29.
9.4
0.03
0.32017075773745995
2021. nov. 26.
9.37
-0.09
-0.9513742071881607
2021. nov. 25.
9.46
0.04
0.42462845010615713
2021. nov. 24.
9.42
-0.1
-1.050420168067227
2021. nov. 23.
9.52
-0.12
-1.2448132780082988
2021. nov. 22.
9.64
-0.02
-0.2070393374741201
2021. nov. 19.
9.66
0.01
0.10362694300518134
2021. nov. 18.
9.65
-0.09
-0.9240246406570842
2021. nov. 17.
9.74
0.01
0.10277492291880781
2021. nov. 16.
9.73
-0.05
-0.5112474437627812
2021. nov. 15.
9.78
0.09
0.9287925696594427
2021. nov. 12.
9.69
0.04
0.41450777202072536
2021. nov. 11.
9.65
-0.06
-0.6179196704428425
2021. nov. 10.
9.71
0
0
2021. nov. 09.
9.71
0.01
0.10309278350515463
2021. nov. 08.
9.7
0.02
0.2066115702479339
2021. nov. 05.
9.68
0.01
0.10341261633919338
2021. nov. 04.
9.67
0.06
0.6243496357960457
2021. nov. 03.
9.61
0.09
0.9453781512605042
2021. nov. 02.
9.52
0.04
0.4219409282700422
2021. okt. 29.
9.48
0.02
0.21141649048625794
2021. okt. 28.
9.46
-0.01
-0.10559662090813093
2021. okt. 27.
9.47
-0.08
-0.837696335078534
2021. okt. 26.
9.55
0
0
2021. okt. 25.
9.55
-0.02
-0.2089864158829676
2021. okt. 22.
9.57
0.09
0.9493670886075949
2021. okt. 21.
9.48
-0.02
-0.21052631578947367
2021. okt. 20.
9.5
0.1
1.0638297872340425
2021. okt. 19.
9.4
0.04
0.42735042735042733
2021. okt. 18.
9.36
-0.01
-0.10672358591248667
2021. okt. 15.
9.37
0.06
0.644468313641246
2021. okt. 14.
9.31
0.08
0.866738894907909
2021. okt. 13.
9.23
-0.02
-0.21621621621621623
2021. okt. 12.
9.25
-0.05
-0.5376344086021505
2021. okt. 11.
9.3
-0.06
-0.6410256410256411
2021. okt. 08.
9.36
-0.03
-0.3194888178913738
2021. okt. 07.
9.39
0.17
1.8438177874186552
2021. okt. 06.
9.22
-0.08
-0.8602150537634409
2021. okt. 05.
9.3
-0.08
-0.8528784648187633
2021. okt. 04.
9.38
0.05
0.5359056806002144
2021. okt. 01.
9.33
-0.1
-1.0604453870625663
2021. szept. 30.
9.43
-0.04
-0.42238648363252373
2021. szept. 29.
9.47
-0.06
-0.6295907660020986
2021. szept. 28.
9.53
-0.1
-1.0384215991692627
2021. szept. 27.
9.63
-0.03
-0.3105590062111801
2021. szept. 24.
9.66
-0.14
-1.4285714285714286
2021. szept. 23.
9.8
0.08
0.823045267489712
2021. szept. 22.
9.72
0.06
0.6211180124223602
2021. szept. 21.
9.66
0.08
0.8350730688935282
2021. szept. 20.
9.58
-0.21
-2.1450459652706844
2021. szept. 17.
9.79
0.04
0.41025641025641024
2021. szept. 16.
9.75
-0.07
-0.7128309572301426
2021. szept. 15.
9.82
-0.04
-0.4056795131845842
2021. szept. 14.
9.86
-0.07
-0.7049345417925479
2021. szept. 13.
9.93
-0.02
-0.20100502512562815
2021. szept. 10.
9.95
-0.02
-0.20060180541624875
2021. szept. 09.
9.97
0
0
2021. szept. 08.
9.97
-0.03
-0.3
2021. szept. 07.
10
-0.03
-0.29910269192422734
2021. szept. 06.
10.03
0.03
0.3
2021. szept. 03.
10
-0.01
-0.0999000999000999
2021. szept. 02.
10.01
0.1
1.0090817356205852
2021. szept. 01.
9.91
0.05
0.5070993914807302
2021. aug. 31.
9.86
-0.05
-0.5045408678102926
2021. aug. 30.
9.91
0.08
0.8138351983723296
2021. aug. 27.
9.83
-0.01
-0.1016260162601626
2021. aug. 26.
9.84
0.04
0.40816326530612246
2021. aug. 25.
9.8
-0.03
-0.3051881993896236
2021. aug. 24.
9.83
0.16
1.654601861427094
2021. aug. 23.
9.67
0.1
1.044932079414838
2021. aug. 20.
9.57
-0.04
-0.4162330905306972
2021. aug. 19.
9.61
-0.09
-0.9278350515463918
2021. aug. 18.
9.7
0.04
0.4140786749482402
2021. aug. 17.
9.66
-0.07
-0.7194244604316546
2021. aug. 16.
9.73
-0.07
-0.7142857142857143
2021. aug. 13.
9.8
0.04
0.4098360655737705
2021. aug. 12.
9.76
-0.06
-0.6109979633401222
2021. aug. 11.
9.82
-0.02
-0.2032520325203252
2021. aug. 10.
9.84
0.08
0.819672131147541
2021. aug. 09.
9.76
-0.05
-0.509683995922528
2021. aug. 06.
9.81
0.01
0.10204081632653061
2021. aug. 05.
9.8
-0.02
-0.20366598778004075
2021. aug. 04.
9.82
0.02
0.20408163265306123
2021. aug. 03.
9.8
-0.05
-0.5076142131979695
2021. aug. 02.
9.85
-0.02
-0.20263424518743667
2021. júl. 30.
9.87
0
0
2021. júl. 29.
9.87
0.08
0.8171603677221655
2021. júl. 28.
9.79
0.01
0.10224948875255624
2021. júl. 27.
9.78
-0.11
-1.1122345803842264
2021. júl. 26.
9.89
0.03
0.30425963488843816
2021. júl. 23.
9.86
-0.01
-0.10131712259371833
2021. júl. 22.
9.87
0.04
0.4069175991861648
2021. júl. 21.
9.83
0.13
1.3402061855670102
2021. júl. 20.
9.7
0.09
0.9365244536940687
2021. júl. 19.
9.61
-0.26
-2.634245187436677
2021. júl. 16.
9.87
-0.04
-0.4036326942482341
2021. júl. 15.
9.91
-0.09
-0.9
2021. júl. 14.
10
--
--
BGF Nutrition Fund
Fund Inception
14-júl.-2021
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
2021. júl. 31.
--
2021. aug. 31.
-0.101317
2021. szept. 30.
-4.361055
2021. okt. 31.
0.530223
2021. nov. 30.
-1.371308
2021. dec. 31.
0
2022. jan. 31.
-9.411765
2022. febr. 28.
-0.118064
2022. márc. 31.
6.146572
2022. ápr. 30.
-3.563474
2022. máj. 31.
-4.849885
2022. jún. 30.
-8.737864
2022. júl. 31.
4.255319
2022. aug. 31.
-2.168367
2022. szept. 30.
-11.473272
2022. okt. 31.
6.480118
2022. nov. 30.
3.73444
2022. dec. 31.
-2.666667
2023. jan. 31.
4.520548
2023. febr. 28.
-1.703801
2023. márc. 31.
-0.8
2023. ápr. 30.
1.344086
2023. máj. 31.
-7.29443
2023. jún. 30.
2.718169
2023. júl. 31.
4.5961
2023. aug. 31.
-3.994674
2023. szept. 30.
-6.934813
2023. okt. 31.
-4.918033
2023. nov. 30.
4.388715
2023. dec. 31.
4.054054
2024. jan. 31.
-2.886003
2024. febr. 29.
0.742942