BGF Nutrition Fund Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át agrárcégek részvényeibe fekteti be világszerte. Az Alap Nettó eszközállománya USD 201 513 456 A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2021. júl. 14. Alap indulásának napja 2010. febr. 09. A Befektetésijegy-osztály devizája USD Alap alapdevizája USD Eszközosztály Részvény Komparátor Benchmark 1 MSCI All Country World Index SFDR Classification 9. cikk Vételi jutalék 5,00% Teljes költségarányos 1,78% ISIN-kód LU2360106947 Alapkezelői díj 1,50% Sikerdíj 0,00% Minimális kezdeti befektetés USD 5 000,00 Minimális további befektetés USD 1 000,00 Osztalék felhasználása Hozamfizető alap Székhely Luxemburg Jogi felépítés UCITS Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar kategória - Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap Dealing Frequency Napi, határidős árazás Bloomberg Ticker (szimbólum) BGBNAU4 SEDOL BMB6011 29-febr.-2024 BGF Nutrition Fund Inception Date 2021. júl. 14. Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 4 811,88 Number of Securities 42,00 Shares Outstanding 700,00 Név Súlyozás (%) GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3.7454 NESTLE SA 3.7019 COMPASS GROUP PLC 3.5929 ZOETIS INC 3.4826 JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP 3.4537 CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 3.3558 BUNGE GLOBAL SA 3.276 SMURFIT KAPPA GROUP PLC 3.2229 AVERY DENNISON CORPORATION 3.1512 COSTCO WHOLESALE CORPORATION 3.065 As Of NAV per Share Napi NAV változás Napi NAV változás %-ban 2024. márc. 28. 6.87 0.04 0.5856515373352855 2024. márc. 27. 6.83 0.03 0.4411764705882353 2024. márc. 26. 6.8 -0.02 -0.2932551319648094 2024. márc. 25. 6.82 0.01 0.14684287812041116 2024. márc. 22. 6.81 -0.06 -0.8733624454148472 2024. márc. 21. 6.87 0.07 1.0294117647058822 2024. márc. 20. 6.8 0.02 0.2949852507374631 2024. márc. 19. 6.78 -0.03 -0.44052863436123346 2024. márc. 18. 6.81 0 0 2024. márc. 15. 6.81 0.02 0.29455081001472755 2024. márc. 14. 6.79 -0.07 -1.0204081632653061 2024. márc. 13. 6.86 0.02 0.29239766081871343 2024. márc. 12. 6.84 0.05 0.7363770250368189 2024. márc. 11. 6.79 -0.03 -0.4398826979472141 2024. márc. 08. 6.82 0 0 2024. márc. 07. 6.82 0.07 1.037037037037037 2024. márc. 06. 6.75 0.04 0.5961251862891207 2024. márc. 05. 6.71 -0.04 -0.5925925925925926 2024. márc. 04. 6.75 0.02 0.2971768202080238 2024. márc. 01. 6.73 -0.05 -0.7374631268436578 2024. febr. 29. 6.78 0.05 0.7429420505200595 2024. febr. 28. 6.73 -0.03 -0.4437869822485207 2024. febr. 27. 6.76 0 0 2024. febr. 26. 6.76 -0.03 -0.4418262150220913 2024. febr. 23. 6.79 0.05 0.7418397626112759 2024. febr. 22. 6.74 0.01 0.1485884101040119 2024. febr. 21. 6.73 0.02 0.29806259314456035 2024. febr. 20. 6.71 0 0 2024. febr. 19. 6.71 0 0 2024. febr. 16. 6.71 0 0 2024. febr. 15. 6.71 0.09 1.3595166163141994 2024. febr. 14. 6.62 0.01 0.15128593040847202 2024. febr. 13. 6.61 -0.1 -1.4903129657228018 2024. febr. 12. 6.71 0.04 0.5997001499250375 2024. febr. 09. 6.67 -0.01 -0.1497005988023952 2024. febr. 08. 6.68 0 0 2024. febr. 07. 6.68 0.02 0.3003003003003003 2024. febr. 06. 6.66 0.02 0.30120481927710846 2024. febr. 05. 6.64 -0.03 -0.4497751124437781 2024. febr. 02. 6.67 -0.02 -0.29895366218236175 2024. febr. 01. 6.69 -0.04 -0.5943536404160475 2024. jan. 31. 6.73 -0.01 -0.14836795252225518 2024. jan. 30. 6.74 0.01 0.1485884101040119 2024. jan. 29. 6.73 -0.02 -0.2962962962962963 2024. jan. 26. 6.75 0.05 0.746268656716418 2024. jan. 25. 6.7 0.02 0.2994011976047904 2024. jan. 24. 6.68 0 0 2024. jan. 23. 6.68 0.02 0.3003003003003003 2024. jan. 22. 6.66 0 0 2024. jan. 19. 6.66 0.01 0.15037593984962405 2024. jan. 18. 6.65 0 0 2024. jan. 17. 6.65 -0.06 -0.8941877794336811 2024. jan. 16. 6.71 -0.06 -0.8862629246676514 2024. jan. 15. 6.77 -0.06 -0.8784773060029283 2024. jan. 12. 6.83 0.04 0.5891016200294551 2024. jan. 11. 6.79 -0.01 -0.14705882352941177 2024. jan. 10. 6.8 -0.05 -0.7299270072992701 2024. jan. 09. 6.85 0.06 0.8836524300441826 2024. jan. 08. 6.79 -0.03 -0.4398826979472141 2024. jan. 05. 6.82 -0.02 -0.29239766081871343 2024. jan. 04. 6.84 -0.01 -0.145985401459854 2024. jan. 03. 6.85 -0.04 -0.5805515239477503 2024. jan. 02. 6.89 -0.04 -0.5772005772005772 2023. dec. 29. 6.93 -0.02 -0.28776978417266186 2023. dec. 28. 6.95 0.03 0.43352601156069365 2023. dec. 27. 6.92 0.04 0.5813953488372093 2023. dec. 22. 6.88 0.05 0.7320644216691069 2023. dec. 21. 6.83 -0.01 -0.14619883040935672 2023. dec. 20. 6.84 -0.03 -0.4366812227074236 2023. dec. 19. 6.87 0.06 0.8810572687224669 2023. dec. 18. 6.81 -0.03 -0.43859649122807015 2023. dec. 15. 6.84 -0.08 -1.1560693641618498 2023. dec. 14. 6.92 0.25 3.7481259370314843 2023. dec. 13. 6.67 -0.01 -0.1497005988023952 2023. dec. 12. 6.68 -0.04 -0.5952380952380952 2023. dec. 11. 6.72 0 0 2023. dec. 08. 6.72 0.02 0.29850746268656714 2023. dec. 07. 6.7 -0.01 -0.14903129657228018 2023. dec. 06. 6.71 -0.01 -0.1488095238095238 2023. dec. 05. 6.72 -0.04 -0.591715976331361 2023. dec. 04. 6.76 0.05 0.7451564828614009 2023. dec. 01. 6.71 0.05 0.7507507507507507 2023. nov. 30. 6.66 -0.03 -0.4484304932735426 2023. nov. 29. 6.69 0.01 0.1497005988023952 2023. nov. 28. 6.68 -0.04 -0.5952380952380952 2023. nov. 27. 6.72 -0.01 -0.1485884101040119 2023. nov. 24. 6.73 0.04 0.5979073243647235 2023. nov. 23. 6.69 0.04 0.6015037593984962 2023. nov. 22. 6.65 -0.02 -0.29985007496251875 2023. nov. 21. 6.67 0.03 0.45180722891566266 2023. nov. 20. 6.64 0.01 0.15082956259426847 2023. nov. 17. 6.63 -0.01 -0.15060240963855423 2023. nov. 16. 6.64 -0.04 -0.5988023952095808 2023. nov. 15. 6.68 0.07 1.059001512859304 2023. nov. 14. 6.61 0.13 2.006172839506173 2023. nov. 13. 6.48 -0.01 -0.15408320493066255 2023. nov. 10. 6.49 -0.07 -1.0670731707317074 2023. nov. 09. 6.56 0.03 0.45941807044410415 2023. nov. 08. 6.53 0.05 0.7716049382716049 2023. nov. 07. 6.48 -0.08 -1.2195121951219512 2023. nov. 06. 6.56 -0.01 -0.15220700152207 2023. nov. 03. 6.57 0.1 1.545595054095827 2023. nov. 02. 6.47 0.09 1.4106583072100314 2023. okt. 31. 6.38 0.04 0.6309148264984227 2023. okt. 30. 6.34 0.02 0.31645569620253167 2023. okt. 27. 6.32 -0.02 -0.31545741324921134 2023. okt. 26. 6.34 0.05 0.794912559618442 2023. okt. 25. 6.29 -0.02 -0.31695721077654515 2023. okt. 24. 6.31 0 0 2023. okt. 23. 6.31 -0.08 -1.2519561815336464 2023. okt. 20. 6.39 -0.07 -1.08359133126935 2023. okt. 19. 6.46 -0.09 -1.3740458015267176 2023. okt. 18. 6.55 0 0 2023. okt. 17. 6.55 0.03 0.4601226993865031 2023. okt. 16. 6.52 -0.02 -0.3058103975535168 2023. okt. 13. 6.54 -0.01 -0.15267175572519084 2023. okt. 12. 6.55 -0.08 -1.2066365007541477 2023. okt. 11. 6.63 0.03 0.45454545454545453 2023. okt. 10. 6.6 0.08 1.2269938650306749 2023. okt. 09. 6.52 0.06 0.9287925696594427 2023. okt. 06. 6.46 -0.11 -1.67427701674277 2023. okt. 05. 6.57 0.05 0.7668711656441718 2023. okt. 04. 6.52 -0.02 -0.3058103975535168 2023. okt. 03. 6.54 -0.05 -0.7587253414264037 2023. okt. 02. 6.59 -0.12 -1.7883755588673622 2023. szept. 29. 6.71 0.08 1.2066365007541477 2023. szept. 28. 6.63 -0.03 -0.45045045045045046 2023. szept. 27. 6.66 -0.05 -0.7451564828614009 2023. szept. 26. 6.71 -0.03 -0.44510385756676557 2023. szept. 25. 6.74 -0.06 -0.8823529411764706 2023. szept. 22. 6.8 -0.03 -0.43923865300146414 2023. szept. 21. 6.83 -0.12 -1.7266187050359711 2023. szept. 20. 6.95 0.03 0.43352601156069365 2023. szept. 19. 6.92 0 0 2023. szept. 18. 6.92 -0.08 -1.1428571428571428 2023. szept. 15. 7 0.02 0.28653295128939826 2023. szept. 14. 6.98 0.03 0.4316546762589928 2023. szept. 13. 6.95 0 0 2023. szept. 12. 6.95 -0.03 -0.4297994269340974 2023. szept. 11. 6.98 0.03 0.4316546762589928 2023. szept. 08. 6.95 -0.01 -0.14367816091954022 2023. szept. 07. 6.96 -0.07 -0.9957325746799431 2023. szept. 06. 7.03 -0.06 -0.846262341325811 2023. szept. 05. 7.09 -0.08 -1.1157601115760112 2023. szept. 04. 7.17 0 0 2023. szept. 01. 7.17 -0.04 -0.5547850208044383 2023. aug. 31. 7.21 0.01 0.1388888888888889 2023. aug. 30. 7.2 0.08 1.1235955056179776 2023. aug. 29. 7.12 0.02 0.28169014084507044 2023. aug. 28. 7.1 0.05 0.7092198581560284 2023. aug. 25. 7.05 -0.01 -0.141643059490085 2023. aug. 24. 7.06 0.05 0.7132667617689016 2023. aug. 23. 7.01 0.01 0.14285714285714285 2023. aug. 22. 7 -0.04 -0.5681818181818182 2023. aug. 21. 7.04 0.01 0.1422475106685633 2023. aug. 18. 7.03 -0.08 -1.1251758087201125 2023. aug. 17. 7.11 -0.02 -0.2805049088359046 2023. aug. 16. 7.13 -0.06 -0.8344923504867872 2023. aug. 14. 7.19 -0.05 -0.6906077348066298 2023. aug. 11. 7.24 -0.08 -1.092896174863388 2023. aug. 10. 7.32 0 0 2023. aug. 09. 7.32 0.05 0.687757909215956 2023. aug. 08. 7.27 -0.05 -0.6830601092896175 2023. aug. 07. 7.32 -0.03 -0.40816326530612246 2023. aug. 04. 7.35 0.06 0.823045267489712 2023. aug. 03. 7.29 -0.11 -1.4864864864864864 2023. aug. 02. 7.4 -0.06 -0.8042895442359249 2023. aug. 01. 7.46 -0.05 -0.6657789613848203 2023. júl. 31. 7.51 0.01 0.13333333333333333 2023. júl. 28. 7.5 0 0 2023. júl. 27. 7.5 0.05 0.6711409395973155 2023. júl. 26. 7.45 0.04 0.5398110661268556 2023. júl. 25. 7.41 0.04 0.5427408412483039 2023. júl. 24. 7.37 0.03 0.4087193460490463 2023. júl. 21. 7.34 -0.03 -0.40705563093622793 2023. júl. 20. 7.37 0.01 0.1358695652173913 2023. júl. 19. 7.36 0.05 0.6839945280437757 2023. júl. 18. 7.31 0.03 0.41208791208791207 2023. júl. 17. 7.28 -0.01 -0.13717421124828533 2023. júl. 14. 7.29 -0.03 -0.4098360655737705 2023. júl. 13. 7.32 0.04 0.5494505494505495 2023. júl. 12. 7.28 0.09 1.2517385257301807 2023. júl. 11. 7.19 0.03 0.41899441340782123 2023. júl. 10. 7.16 0.04 0.5617977528089888 2023. júl. 07. 7.12 0.02 0.28169014084507044 2023. júl. 06. 7.1 -0.1 -1.3888888888888888 2023. júl. 05. 7.2 -0.04 -0.5524861878453039 2023. júl. 04. 7.24 0.03 0.4160887656033287 2023. júl. 03. 7.21 0.03 0.4178272980501393 2023. jún. 30. 7.18 0.07 0.9845288326300985 2023. jún. 29. 7.11 0 0 2023. jún. 28. 7.11 0.04 0.5657708628005658 2023. jún. 27. 7.07 -0.03 -0.4225352112676056 2023. jún. 26. 7.1 -0.03 -0.42075736325385693 2023. jún. 22. 7.13 -0.01 -0.1400560224089636 2023. jún. 21. 7.14 -0.02 -0.27932960893854747 2023. jún. 20. 7.16 -0.06 -0.8310249307479224 2023. jún. 19. 7.22 -0.05 -0.687757909215956 2023. jún. 16. 7.27 0.06 0.8321775312066574 2023. jún. 15. 7.21 0 0 2023. jún. 14. 7.21 0.03 0.4178272980501393 2023. jún. 13. 7.18 0.07 0.9845288326300985 2023. jún. 12. 7.11 0.01 0.14084507042253522 2023. jún. 09. 7.1 -0.06 -0.8379888268156425 2023. jún. 08. 7.16 -0.04 -0.5555555555555556 2023. jún. 07. 7.2 0.09 1.2658227848101267 2023. jún. 06. 7.11 -0.03 -0.42016806722689076 2023. jún. 05. 7.14 0.05 0.7052186177715092 2023. jún. 02. 7.09 0.11 1.5759312320916905 2023. jún. 01. 6.98 -0.01 -0.1430615164520744 2023. máj. 31. 6.99 -0.1 -1.4104372355430184 2023. máj. 30. 7.09 -0.03 -0.42134831460674155 2023. máj. 26. 7.12 -0.03 -0.4195804195804196 2023. máj. 25. 7.15 -0.03 -0.4178272980501393 2023. máj. 24. 7.18 -0.1 -1.3736263736263736 2023. máj. 23. 7.28 -0.04 -0.546448087431694 2023. máj. 22. 7.32 -0.02 -0.2724795640326976 2023. máj. 19. 7.34 0.05 0.6858710562414266 2023. máj. 17. 7.29 -0.06 -0.8163265306122449 2023. máj. 16. 7.35 -0.05 -0.6756756756756757 2023. máj. 15. 7.4 -0.02 -0.2695417789757412 2023. máj. 12. 7.42 0 0 2023. máj. 11. 7.42 -0.03 -0.40268456375838924 2023. máj. 10. 7.45 -0.11 -1.4550264550264551 2023. máj. 08. 7.56 0.07 0.9345794392523364 2023. máj. 05. 7.49 0.03 0.40214477211796246 2023. máj. 04. 7.46 -0.12 -1.5831134564643798 2023. máj. 03. 7.58 0.11 1.4725568942436413 2023. máj. 02. 7.47 -0.07 -0.9283819628647215 2023. ápr. 28. 7.54 0.06 0.8021390374331551 2023. ápr. 27. 7.48 -0.04 -0.5319148936170213 2023. ápr. 26. 7.52 -0.01 -0.13280212483399734 2023. ápr. 25. 7.53 -0.07 -0.9210526315789473 2023. ápr. 24. 7.6 0.04 0.5291005291005291 2023. ápr. 21. 7.56 -0.01 -0.13210039630118892 2023. ápr. 20. 7.57 0 0 2023. ápr. 19. 7.57 -0.03 -0.39473684210526316 2023. ápr. 18. 7.6 0.02 0.2638522427440633 2023. ápr. 17. 7.58 -0.01 -0.13175230566534915 2023. ápr. 14. 7.59 0.05 0.6631299734748011 2023. ápr. 13. 7.54 -0.01 -0.13245033112582782 2023. ápr. 12. 7.55 0.06 0.8010680907877169 2023. ápr. 11. 7.49 0.14 1.9047619047619047 2023. ápr. 06. 7.35 -0.04 -0.5412719891745602 2023. ápr. 05. 7.39 -0.06 -0.8053691275167785 2023. ápr. 04. 7.45 -0.01 -0.13404825737265416 2023. ápr. 03. 7.46 0.02 0.26881720430107525 2023. márc. 31. 7.44 0.02 0.2695417789757412 2023. márc. 30. 7.42 0.06 0.8152173913043478 2023. márc. 29. 7.36 0.06 0.821917808219178 2023. márc. 28. 7.3 0.05 0.6896551724137931 2023. márc. 27. 7.25 0.08 1.1157601115760112 2023. márc. 24. 7.17 -0.15 -2.0491803278688523 2023. márc. 23. 7.32 0.02 0.273972602739726 2023. márc. 22. 7.3 0.04 0.5509641873278237 2023. márc. 21. 7.26 0.05 0.6934812760055479 2023. márc. 20. 7.21 0.09 1.2640449438202248 2023. márc. 17. 7.12 -0.06 -0.8356545961002786 2023. márc. 16. 7.18 0.06 0.8426966292134831 2023. márc. 15. 7.12 -0.2 -2.73224043715847 2023. márc. 14. 7.32 0.11 1.5256588072122053 2023. márc. 13. 7.21 -0.08 -1.0973936899862826 2023. márc. 10. 7.29 -0.16 -2.1476510067114094 2023. márc. 09. 7.45 0.04 0.5398110661268556 2023. márc. 08. 7.41 -0.07 -0.9358288770053476 2023. márc. 07. 7.48 -0.09 -1.1889035667107002 2023. márc. 06. 7.57 0.02 0.26490066225165565 2023. márc. 03. 7.55 0.07 0.9358288770053476 2023. márc. 02. 7.48 -0.02 -0.26666666666666666 2023. márc. 01. 7.5 0 0 2023. febr. 28. 7.5 -0.02 -0.26595744680851063 2023. febr. 27. 7.52 0.1 1.3477088948787062 2023. febr. 24. 7.42 -0.15 -1.9815059445178336 2023. febr. 23. 7.57 0.01 0.13227513227513227 2023. febr. 22. 7.56 0 0 2023. febr. 21. 7.56 -0.08 -1.0471204188481675 2023. febr. 20. 7.64 0.04 0.5263157894736842 2023. febr. 17. 7.6 -0.01 -0.1314060446780552 2023. febr. 16. 7.61 0.04 0.5284015852047557 2023. febr. 15. 7.57 -0.07 -0.9162303664921466 2023. febr. 14. 7.64 0.05 0.6587615283267457 2023. febr. 13. 7.59 0.02 0.26420079260237783 2023. febr. 10. 7.57 -0.1 -1.303780964797914 2023. febr. 09. 7.67 0.01 0.13054830287206268 2023. febr. 08. 7.66 0.06 0.7894736842105263 2023. febr. 07. 7.6 -0.04 -0.5235602094240838 2023. febr. 06. 7.64 -0.06 -0.7792207792207793 2023. febr. 03. 7.7 -0.03 -0.38809831824062097 2023. febr. 02. 7.73 0 0 2023. febr. 01. 7.73 0.1 1.3106159895150722 2023. jan. 31. 7.63 -0.04 -0.5215123859191656 2023. jan. 30. 7.67 0 0 2023. jan. 27. 7.67 0.02 0.26143790849673204 2023. jan. 26. 7.65 0.08 1.0568031704095113 2023. jan. 25. 7.57 0.01 0.13227513227513227 2023. jan. 24. 7.56 -0.01 -0.13210039630118892 2023. jan. 23. 7.57 0.02 0.26490066225165565 2023. jan. 20. 7.55 0.01 0.13262599469496023 2023. jan. 19. 7.54 -0.18 -2.33160621761658 2023. jan. 18. 7.72 0.04 0.5208333333333334 2023. jan. 17. 7.68 0.04 0.5235602094240838 2023. jan. 16. 7.64 0.03 0.39421813403416556 2023. jan. 13. 7.61 0.08 1.0624169986719787 2023. jan. 12. 7.53 -0.04 -0.5284015852047557 2023. jan. 11. 7.57 0.06 0.7989347536617842 2023. jan. 10. 7.51 -0.01 -0.13297872340425532 2023. jan. 09. 7.52 0.17 2.312925170068027 2023. jan. 06. 7.35 0.06 0.823045267489712 2023. jan. 05. 7.29 -0.07 -0.9510869565217391 2023. jan. 04. 7.36 0.03 0.4092769440654843 2023. jan. 03. 7.33 0.01 0.1366120218579235 2023. jan. 02. 7.32 0.02 0.273972602739726 2022. dec. 30. 7.3 -0.03 -0.4092769440654843 2022. dec. 29. 7.33 0 0 2022. dec. 28. 7.33 0.03 0.410958904109589 2022. dec. 27. 7.3 0.04 0.5509641873278237 2022. dec. 23. 7.26 -0.01 -0.1375515818431912 2022. dec. 22. 7.27 -0.01 -0.13736263736263737 2022. dec. 21. 7.28 0.07 0.970873786407767 2022. dec. 20. 7.21 -0.03 -0.4143646408839779 2022. dec. 19. 7.24 0 0 2022. dec. 16. 7.24 -0.07 -0.957592339261286 2022. dec. 15. 7.31 -0.15 -2.0107238605898123 2022. dec. 14. 7.46 -0.06 -0.7978723404255319 2022. dec. 13. 7.52 0.17 2.312925170068027 2022. dec. 12. 7.35 -0.04 -0.5412719891745602 2022. dec. 09. 7.39 0.02 0.27137042062415195 2022. dec. 08. 7.37 0.01 0.1358695652173913 2022. dec. 07. 7.36 -0.05 -0.6747638326585695 2022. dec. 06. 7.41 -0.05 -0.6702412868632708 2022. dec. 05. 7.46 -0.05 -0.6657789613848203 2022. dec. 02. 7.51 -0.14 -1.8300653594771241 2022. dec. 01. 7.65 0.15 2 2022. nov. 30. 7.5 0.04 0.5361930294906166 2022. nov. 29. 7.46 -0.07 -0.9296148738379814 2022. nov. 28. 7.53 -0.05 -0.6596306068601583 2022. nov. 25. 7.58 -0.01 -0.13175230566534915 2022. nov. 24. 7.59 0.07 0.9308510638297872 2022. nov. 23. 7.52 0.1 1.3477088948787062 2022. nov. 22. 7.42 0.06 0.8152173913043478 2022. nov. 21. 7.36 -0.06 -0.8086253369272237 2022. nov. 18. 7.42 0.06 0.8152173913043478 2022. nov. 17. 7.36 -0.08 -1.075268817204301 2022. nov. 16. 7.44 -0.02 -0.2680965147453083 2022. nov. 15. 7.46 0.02 0.26881720430107525 2022. nov. 14. 7.44 -0.01 -0.1342281879194631 2022. nov. 11. 7.45 0.07 0.948509485094851 2022. nov. 10. 7.38 0.13 1.793103448275862 2022. nov. 09. 7.25 -0.02 -0.2751031636863824 2022. nov. 08. 7.27 0.13 1.8207282913165266 2022. nov. 07. 7.14 -0.06 -0.8333333333333334 2022. nov. 04. 7.2 0.16 2.272727272727273 2022. nov. 03. 7.04 -0.17 -2.3578363384188625 2022. nov. 02. 7.21 -0.02 -0.2766251728907331 2022. okt. 31. 7.23 0.03 0.4166666666666667 2022. okt. 28. 7.2 -0.05 -0.6896551724137931 2022. okt. 27. 7.25 0.02 0.2766251728907331 2022. okt. 26. 7.23 0.13 1.8309859154929577 2022. okt. 25. 7.1 0.08 1.1396011396011396 2022. okt. 24. 7.02 0.11 1.5918958031837915 2022. okt. 21. 6.91 -0.05 -0.7183908045977011 2022. okt. 20. 6.96 -0.01 -0.14347202295552366 2022. okt. 19. 6.97 -0.11 -1.5536723163841808 2022. okt. 18. 7.08 0.12 1.7241379310344827 2022. okt. 17. 6.96 0.01 0.14388489208633093 2022. okt. 14. 6.95 0.19 2.8106508875739644 2022. okt. 13. 6.76 -0.1 -1.4577259475218658 2022. okt. 12. 6.86 0.05 0.7342143906020558 2022. okt. 11. 6.81 -0.07 -1.0174418604651163 2022. okt. 10. 6.88 -0.01 -0.14513788098693758 2022. okt. 07. 6.89 -0.12 -1.7118402282453637 2022. okt. 06. 7.01 -0.01 -0.14245014245014245 2022. okt. 05. 7.02 -0.01 -0.1422475106685633 2022. okt. 04. 7.03 0.22 3.2305433186490453 2022. okt. 03. 6.81 0.02 0.29455081001472755 2022. szept. 30. 6.79 0.08 1.1922503725782414 2022. szept. 29. 6.71 -0.05 -0.7396449704142012 2022. szept. 28. 6.76 -0.12 -1.744186046511628 2022. szept. 27. 6.88 -0.03 -0.4341534008683068 2022. szept. 26. 6.91 -0.04 -0.5755395683453237 2022. szept. 23. 6.95 -0.18 -2.524544179523142 2022. szept. 22. 7.13 -0.13 -1.790633608815427 2022. szept. 21. 7.26 0 0 2022. szept. 20. 7.26 -0.03 -0.411522633744856 2022. szept. 19. 7.29 0 0 2022. szept. 16. 7.29 -0.2 -2.67022696929239 2022. szept. 15. 7.49 -0.02 -0.2663115845539281 2022. szept. 14. 7.51 -0.13 -1.7015706806282722 2022. szept. 13. 7.64 -0.08 -1.0362694300518134 2022. szept. 12. 7.72 0.07 0.9150326797385621 2022. szept. 09. 7.65 0.19 2.546916890080429 2022. szept. 08. 7.46 0.01 0.1342281879194631 2022. szept. 07. 7.45 -0.04 -0.5340453938584779 2022. szept. 06. 7.49 -0.01 -0.13333333333333333 2022. szept. 05. 7.5 -0.08 -1.0554089709762533 2022. szept. 02. 7.58 0.04 0.5305039787798409 2022. szept. 01. 7.54 -0.13 -1.694915254237288 2022. aug. 31. 7.67 -0.09 -1.1597938144329898 2022. aug. 30. 7.76 -0.05 -0.6402048655569782 2022. aug. 29. 7.81 -0.2 -2.4968789013732833 2022. aug. 26. 8.01 0.02 0.2503128911138924 2022. aug. 25. 7.99 0.09 1.139240506329114 2022. aug. 24. 7.9 0.04 0.5089058524173028 2022. aug. 23. 7.86 -0.02 -0.25380710659898476 2022. aug. 22. 7.88 -0.06 -0.7556675062972292 2022. aug. 19. 7.94 -0.05 -0.6257822277847309 2022. aug. 18. 7.99 0 0 2022. aug. 17. 7.99 0 0 2022. aug. 16. 7.99 -0.01 -0.125 2022. aug. 12. 8 -0.05 -0.6211180124223602 2022. aug. 11. 8.05 0.15 1.8987341772151898 2022. aug. 10. 7.9 0.06 0.7653061224489796 2022. aug. 09. 7.84 -0.08 -1.0101010101010102 2022. aug. 08. 7.92 0.15 1.9305019305019304 2022. aug. 05. 7.77 -0.06 -0.7662835249042146 2022. aug. 04. 7.83 -0.02 -0.25477707006369427 2022. aug. 03. 7.85 -0.02 -0.25412960609911056 2022. aug. 02. 7.87 -0.04 -0.5056890012642224 2022. aug. 01. 7.91 0.07 0.8928571428571429 2022. júl. 29. 7.84 0.11 1.423027166882277 2022. júl. 28. 7.73 0.06 0.7822685788787483 2022. júl. 27. 7.67 0 0 2022. júl. 26. 7.67 -0.01 -0.13020833333333334 2022. júl. 25. 7.68 -0.02 -0.2597402597402597 2022. júl. 22. 7.7 0.04 0.5221932114882507 2022. júl. 21. 7.66 0.03 0.3931847968545216 2022. júl. 20. 7.63 0.06 0.7926023778071334 2022. júl. 19. 7.57 0.02 0.26490066225165565 2022. júl. 18. 7.55 0.16 2.165087956698241 2022. júl. 15. 7.39 0.09 1.2328767123287672 2022. júl. 14. 7.3 -0.12 -1.6172506738544474 2022. júl. 13. 7.42 -0.08 -1.0666666666666667 2022. júl. 12. 7.5 -0.06 -0.7936507936507936 2022. júl. 11. 7.56 -0.03 -0.3952569169960474 2022. júl. 08. 7.59 -0.04 -0.5242463958060288 2022. júl. 07. 7.63 0.11 1.4627659574468086 2022. júl. 06. 7.52 -0.01 -0.13280212483399734 2022. júl. 05. 7.53 -0.14 -1.8252933507170794 2022. júl. 04. 7.67 0.06 0.7884362680683311 2022. júl. 01. 7.61 0.09 1.196808510638298 2022. jún. 30. 7.52 -0.08 -1.0526315789473684 2022. jún. 29. 7.6 -0.17 -2.187902187902188 2022. jún. 28. 7.77 0.04 0.517464424320828 2022. jún. 27. 7.73 0.15 1.9788918205804749 2022. jún. 24. 7.58 0.05 0.6640106241699867 2022. jún. 22. 7.53 -0.09 -1.1811023622047243 2022. jún. 21. 7.62 0.12 1.6 2022. jún. 20. 7.5 -0.03 -0.398406374501992 2022. jún. 17. 7.53 0.02 0.2663115845539281 2022. jún. 16. 7.51 -0.15 -1.95822454308094 2022. jún. 15. 7.66 0 0 2022. jún. 14. 7.66 -0.04 -0.5194805194805194 2022. jún. 13. 7.7 -0.2 -2.5316455696202533 2022. jún. 10. 7.9 -0.23 -2.8290282902829027 2022. jún. 09. 8.13 -0.1 -1.2150668286755772 2022. jún. 08. 8.23 0.01 0.12165450121654502 2022. jún. 07. 8.22 -0.04 -0.48426150121065376 2022. jún. 03. 8.26 0.08 0.9779951100244498 2022. jún. 02. 8.18 -0.07 -0.8484848484848485 2022. jún. 01. 8.25 0.01 0.12135922330097088 2022. máj. 31. 8.24 -0.02 -0.24213075060532688 2022. máj. 30. 8.26 0.06 0.7317073170731707 2022. máj. 27. 8.2 0.24 3.0150753768844223 2022. máj. 25. 7.96 -0.02 -0.2506265664160401 2022. máj. 24. 7.98 0.02 0.25125628140703515 2022. máj. 23. 7.96 0.02 0.2518891687657431 2022. máj. 20. 7.94 0.1 1.2755102040816326 2022. máj. 19. 7.84 -0.24 -2.9702970297029703 2022. máj. 18. 8.08 -0.12 -1.4634146341463414 2022. máj. 17. 8.2 0.11 1.3597033374536465 2022. máj. 16. 8.09 0.07 0.8728179551122195 2022. máj. 13. 8.02 0.18 2.295918367346939 2022. máj. 12. 7.84 -0.16 -2 2022. máj. 11. 8 0.02 0.2506265664160401 2022. máj. 10. 7.98 -0.1 -1.2376237623762376 2022. máj. 06. 8.08 -0.35 -4.1518386714116255 2022. máj. 05. 8.43 0.04 0.4767580452920143 2022. máj. 04. 8.39 -0.13 -1.5258215962441315 2022. máj. 03. 8.52 0.02 0.23529411764705882 2022. máj. 02. 8.5 -0.16 -1.8475750577367205 2022. ápr. 29. 8.66 0.13 1.5240328253223916 2022. ápr. 28. 8.53 0.06 0.7083825265643447 2022. ápr. 27. 8.47 -0.05 -0.5868544600938967 2022. ápr. 26. 8.52 -0.01 -0.11723329425556858 2022. ápr. 25. 8.53 -0.28 -3.1782065834279227 2022. ápr. 22. 8.81 -0.19 -2.111111111111111 2022. ápr. 21. 9 0 0 2022. ápr. 20. 9 0.05 0.5586592178770949 2022. ápr. 19. 8.95 -0.03 -0.33407572383073497 2022. ápr. 14. 8.98 0.05 0.5599104143337066 2022. ápr. 13. 8.93 -0.09 -0.9977827050997783 2022. ápr. 12. 9.02 0.02 0.2222222222222222 2022. ápr. 11. 9 0.02 0.22271714922049 2022. ápr. 08. 8.98 0.02 0.22321428571428573 2022. ápr. 07. 8.96 0.06 0.6741573033707865 2022. ápr. 06. 8.9 -0.18 -1.9823788546255507 2022. ápr. 05. 9.08 0.11 1.2263099219620959 2022. ápr. 04. 8.97 0 0 2022. ápr. 01. 8.97 -0.01 -0.111358574610245 2022. márc. 31. 8.98 -0.05 -0.5537098560354374 2022. márc. 30. 9.03 0.09 1.0067114093959733 2022. márc. 29. 8.94 0.05 0.562429696287964 2022. márc. 28. 8.89 0.01 0.11261261261261261 2022. márc. 25. 8.88 0 0 2022. márc. 24. 8.88 0.04 0.45248868778280543 2022. márc. 23. 8.84 0 0 2022. márc. 22. 8.84 0 0 2022. márc. 21. 8.84 0.12 1.3761467889908257 2022. márc. 18. 8.72 0.09 1.0428736964078795 2022. márc. 17. 8.63 0.06 0.7001166861143524 2022. márc. 16. 8.57 0.21 2.511961722488038 2022. márc. 15. 8.36 -0.08 -0.9478672985781991 2022. márc. 14. 8.44 -0.02 -0.2364066193853428 2022. márc. 11. 8.46 0.04 0.4750593824228028 2022. márc. 10. 8.42 0.13 1.5681544028950543 2022. márc. 09. 8.29 0.05 0.6067961165048543 2022. márc. 08. 8.24 -0.23 -2.7154663518299884 2022. márc. 07. 8.47 0 0 2022. márc. 04. 8.47 -0.12 -1.3969732246798603 2022. márc. 03. 8.59 0.05 0.585480093676815 2022. márc. 02. 8.54 -0.02 -0.2336448598130841 2022. márc. 01. 8.56 0.1 1.1820330969267139 2022. febr. 28. 8.46 0.15 1.8050541516245486 2022. febr. 25. 8.31 0.17 2.0884520884520885 2022. febr. 24. 8.14 -0.26 -3.0952380952380953 2022. febr. 23. 8.4 -0.07 -0.8264462809917356 2022. febr. 22. 8.47 -0.04 -0.4700352526439483 2022. febr. 21. 8.51 -0.09 -1.0465116279069768 2022. febr. 18. 8.6 -0.04 -0.46296296296296297 2022. febr. 17. 8.64 -0.01 -0.11560693641618497 2022. febr. 16. 8.65 0.02 0.23174971031286212 2022. febr. 15. 8.63 0.08 0.935672514619883 2022. febr. 14. 8.55 -0.1 -1.1560693641618498 2022. febr. 11. 8.65 -0.06 -0.6888633754305397 2022. febr. 10. 8.71 -0.04 -0.45714285714285713 2022. febr. 09. 8.75 0.24 2.8202115158636896 2022. febr. 08. 8.51 -0.05 -0.5841121495327103 2022. febr. 07. 8.56 0.01 0.11695906432748537 2022. febr. 04. 8.55 -0.05 -0.5813953488372093 2022. febr. 03. 8.6 -0.07 -0.8073817762399077 2022. febr. 02. 8.67 0.07 0.813953488372093 2022. febr. 01. 8.6 0.13 1.5348288075560803 2022. jan. 31. 8.47 0.16 1.9253910950661852 2022. jan. 28. 8.31 -0.17 -2.0047169811320753 2022. jan. 27. 8.48 -0.05 -0.5861664712778429 2022. jan. 26. 8.53 0.18 2.155688622754491 2022. jan. 25. 8.35 -0.04 -0.4767580452920143 2022. jan. 24. 8.39 -0.25 -2.8935185185185186 2022. jan. 21. 8.64 -0.19 -2.1517553793884483 2022. jan. 20. 8.83 0 0 2022. jan. 19. 8.83 0 0 2022. jan. 18. 8.83 -0.1 -1.1198208286674132 2022. jan. 17. 8.93 -0.06 -0.6674082313681868 2022. jan. 14. 8.99 -0.14 -1.5334063526834611 2022. jan. 13. 9.13 0 0 2022. jan. 12. 9.13 0.15 1.670378619153675 2022. jan. 11. 8.98 0.06 0.672645739910314 2022. jan. 10. 8.92 -0.21 -2.3001095290251916 2022. jan. 07. 9.13 0.03 0.32967032967032966 2022. jan. 06. 9.1 -0.26 -2.7777777777777777 2022. jan. 05. 9.36 -0.01 -0.10672358591248667 2022. jan. 04. 9.37 0.01 0.10683760683760683 2022. jan. 03. 9.36 0.01 0.10695187165775401 2021. dec. 31. 9.35 0.01 0.10706638115631692 2021. dec. 30. 9.34 0.03 0.322234156820623 2021. dec. 29. 9.31 -0.03 -0.32119914346895073 2021. dec. 28. 9.34 0.11 1.191765980498375 2021. dec. 27. 9.23 0.05 0.5446623093681917 2021. dec. 23. 9.18 0.08 0.8791208791208791 2021. dec. 22. 9.1 0.06 0.6637168141592921 2021. dec. 21. 9.04 0.05 0.5561735261401557 2021. dec. 20. 8.99 -0.04 -0.4429678848283499 2021. dec. 17. 9.03 -0.17 -1.8478260869565217 2021. dec. 16. 9.2 0.15 1.6574585635359116 2021. dec. 15. 9.05 -0.1 -1.092896174863388 2021. dec. 14. 9.15 -0.09 -0.974025974025974 2021. dec. 13. 9.24 -0.04 -0.43103448275862066 2021. dec. 10. 9.28 0 0 2021. dec. 09. 9.28 -0.03 -0.322234156820623 2021. dec. 08. 9.31 0.04 0.43149946062567424 2021. dec. 07. 9.27 0.19 2.092511013215859 2021. dec. 06. 9.08 -0.03 -0.32930845225027444 2021. dec. 03. 9.11 -0.05 -0.5458515283842795 2021. dec. 02. 9.16 -0.1 -1.079913606911447 2021. dec. 01. 9.26 -0.09 -0.9625668449197861 2021. nov. 30. 9.35 -0.05 -0.5319148936170213 2021. nov. 29. 9.4 0.03 0.32017075773745995 2021. nov. 26. 9.37 -0.09 -0.9513742071881607 2021. nov. 25. 9.46 0.04 0.42462845010615713 2021. nov. 24. 9.42 -0.1 -1.050420168067227 2021. nov. 23. 9.52 -0.12 -1.2448132780082988 2021. nov. 22. 9.64 -0.02 -0.2070393374741201 2021. nov. 19. 9.66 0.01 0.10362694300518134 2021. nov. 18. 9.65 -0.09 -0.9240246406570842 2021. nov. 17. 9.74 0.01 0.10277492291880781 2021. nov. 16. 9.73 -0.05 -0.5112474437627812 2021. nov. 15. 9.78 0.09 0.9287925696594427 2021. nov. 12. 9.69 0.04 0.41450777202072536 2021. nov. 11. 9.65 -0.06 -0.6179196704428425 2021. nov. 10. 9.71 0 0 2021. nov. 09. 9.71 0.01 0.10309278350515463 2021. nov. 08. 9.7 0.02 0.2066115702479339 2021. nov. 05. 9.68 0.01 0.10341261633919338 2021. nov. 04. 9.67 0.06 0.6243496357960457 2021. nov. 03. 9.61 0.09 0.9453781512605042 2021. nov. 02. 9.52 0.04 0.4219409282700422 2021. okt. 29. 9.48 0.02 0.21141649048625794 2021. okt. 28. 9.46 -0.01 -0.10559662090813093 2021. okt. 27. 9.47 -0.08 -0.837696335078534 2021. okt. 26. 9.55 0 0 2021. okt. 25. 9.55 -0.02 -0.2089864158829676 2021. okt. 22. 9.57 0.09 0.9493670886075949 2021. okt. 21. 9.48 -0.02 -0.21052631578947367 2021. okt. 20. 9.5 0.1 1.0638297872340425 2021. okt. 19. 9.4 0.04 0.42735042735042733 2021. okt. 18. 9.36 -0.01 -0.10672358591248667 2021. okt. 15. 9.37 0.06 0.644468313641246 2021. okt. 14. 9.31 0.08 0.866738894907909 2021. okt. 13. 9.23 -0.02 -0.21621621621621623 2021. okt. 12. 9.25 -0.05 -0.5376344086021505 2021. okt. 11. 9.3 -0.06 -0.6410256410256411 2021. okt. 08. 9.36 -0.03 -0.3194888178913738 2021. okt. 07. 9.39 0.17 1.8438177874186552 2021. okt. 06. 9.22 -0.08 -0.8602150537634409 2021. okt. 05. 9.3 -0.08 -0.8528784648187633 2021. okt. 04. 9.38 0.05 0.5359056806002144 2021. okt. 01. 9.33 -0.1 -1.0604453870625663 2021. szept. 30. 9.43 -0.04 -0.42238648363252373 2021. szept. 29. 9.47 -0.06 -0.6295907660020986 2021. szept. 28. 9.53 -0.1 -1.0384215991692627 2021. szept. 27. 9.63 -0.03 -0.3105590062111801 2021. szept. 24. 9.66 -0.14 -1.4285714285714286 2021. szept. 23. 9.8 0.08 0.823045267489712 2021. szept. 22. 9.72 0.06 0.6211180124223602 2021. szept. 21. 9.66 0.08 0.8350730688935282 2021. szept. 20. 9.58 -0.21 -2.1450459652706844 2021. szept. 17. 9.79 0.04 0.41025641025641024 2021. szept. 16. 9.75 -0.07 -0.7128309572301426 2021. szept. 15. 9.82 -0.04 -0.4056795131845842 2021. szept. 14. 9.86 -0.07 -0.7049345417925479 2021. szept. 13. 9.93 -0.02 -0.20100502512562815 2021. szept. 10. 9.95 -0.02 -0.20060180541624875 2021. szept. 09. 9.97 0 0 2021. szept. 08. 9.97 -0.03 -0.3 2021. szept. 07. 10 -0.03 -0.29910269192422734 2021. szept. 06. 10.03 0.03 0.3 2021. szept. 03. 10 -0.01 -0.0999000999000999 2021. szept. 02. 10.01 0.1 1.0090817356205852 2021. szept. 01. 9.91 0.05 0.5070993914807302 2021. aug. 31. 9.86 -0.05 -0.5045408678102926 2021. aug. 30. 9.91 0.08 0.8138351983723296 2021. aug. 27. 9.83 -0.01 -0.1016260162601626 2021. aug. 26. 9.84 0.04 0.40816326530612246 2021. aug. 25. 9.8 -0.03 -0.3051881993896236 2021. aug. 24. 9.83 0.16 1.654601861427094 2021. aug. 23. 9.67 0.1 1.044932079414838 2021. aug. 20. 9.57 -0.04 -0.4162330905306972 2021. aug. 19. 9.61 -0.09 -0.9278350515463918 2021. aug. 18. 9.7 0.04 0.4140786749482402 2021. aug. 17. 9.66 -0.07 -0.7194244604316546 2021. aug. 16. 9.73 -0.07 -0.7142857142857143 2021. aug. 13. 9.8 0.04 0.4098360655737705 2021. aug. 12. 9.76 -0.06 -0.6109979633401222 2021. aug. 11. 9.82 -0.02 -0.2032520325203252 2021. aug. 10. 9.84 0.08 0.819672131147541 2021. aug. 09. 9.76 -0.05 -0.509683995922528 2021. aug. 06. 9.81 0.01 0.10204081632653061 2021. aug. 05. 9.8 -0.02 -0.20366598778004075 2021. aug. 04. 9.82 0.02 0.20408163265306123 2021. aug. 03. 9.8 -0.05 -0.5076142131979695 2021. aug. 02. 9.85 -0.02 -0.20263424518743667 2021. júl. 30. 9.87 0 0 2021. júl. 29. 9.87 0.08 0.8171603677221655 2021. júl. 28. 9.79 0.01 0.10224948875255624 2021. júl. 27. 9.78 -0.11 -1.1122345803842264 2021. júl. 26. 9.89 0.03 0.30425963488843816 2021. júl. 23. 9.86 -0.01 -0.10131712259371833 2021. júl. 22. 9.87 0.04 0.4069175991861648 2021. júl. 21. 9.83 0.13 1.3402061855670102 2021. júl. 20. 9.7 0.09 0.9365244536940687 2021. júl. 19. 9.61 -0.26 -2.634245187436677 2021. júl. 16. 9.87 -0.04 -0.4036326942482341 2021. júl. 15. 9.91 -0.09 -0.9 2021. júl. 14. 10 -- -- BGF Nutrition Fund Fund Inception 14-júl.-2021 Month End Date Monthly Total (NAV) Return 2021. júl. 31. -- 2021. aug. 31. -0.101317 2021. szept. 30. -4.361055 2021. okt. 31. 0.530223 2021. nov. 30. -1.371308 2021. dec. 31. 0 2022. jan. 31. -9.411765 2022. febr. 28. -0.118064 2022. márc. 31. 6.146572 2022. ápr. 30. -3.563474 2022. máj. 31. -4.849885 2022. jún. 30. -8.737864 2022. júl. 31. 4.255319 2022. aug. 31. -2.168367 2022. szept. 30. -11.473272 2022. okt. 31. 6.480118 2022. nov. 30. 3.73444 2022. dec. 31. -2.666667 2023. jan. 31. 4.520548 2023. febr. 28. -1.703801 2023. márc. 31. -0.8 2023. ápr. 30. 1.344086 2023. máj. 31. -7.29443 2023. jún. 30. 2.718169 2023. júl. 31. 4.5961 2023. aug. 31. -3.994674 2023. szept. 30. -6.934813 2023. okt. 31. -4.918033 2023. nov. 30. 4.388715 2023. dec. 31. 4.054054 2024. jan. 31. -2.886003 2024. febr. 29. 0.742942