BGF Euro Bond Fund Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 80%-át tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokba fekteti be. Az Alap eszközeinek legalább 70%-át euróban denominált értékpapírokba fektetik be. Az Alap Nettó eszközállománya EUR 2 145 067 013 A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2021. ápr. 21. Alap indulásának napja 1994. márc. 31. A Befektetésijegy-osztály devizája EUR Alap alapdevizája EUR Eszközosztály Kötvény Megszorítás Benchmark 1 Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index SFDR Classification 8. cikk Vételi jutalék 0,00% Teljes költségarányos 0,51% ISIN-kód LU2319963893 Alapkezelői díj 0,45% Sikerdíj 0,00% Minimális kezdeti befektetés EUR 50 000 000,00 Minimális további befektetés EUR 1 000,00 Osztalék felhasználása Újra befektető alap Székhely Luxemburg Jogi felépítés UCITS Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar kategória - Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap Dealing Frequency Napi, határidős árazás Bloomberg Ticker (szimbólum) BGBEBSE SEDOL BM9GX03 29-febr.-2024 BGF Euro Bond Fund Inception Date 2021. ápr. 21. Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 7 608 084,59 Number of Securities 678,00 Shares Outstanding 863 362,19 Név Súlyozás (%) ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035 1.9369 FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026 1.5047 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1.5043 FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 1.1661 ITALY (REPUBLIC OF) 4.5 10/01/2053 1.1403 FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027 1.1362 SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027 1.0477 SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034 1.0427 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027 1.0329 SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 0.9931 As Of NAV per Share Napi NAV változás Napi NAV változás %-ban 2024. márc. 28. 8.81 -0.01 -0.11337868480725624 2024. márc. 27. 8.82 0.03 0.3412969283276451 2024. márc. 26. 8.79 0.01 0.11389521640091116 2024. márc. 25. 8.78 -0.02 -0.22727272727272727 2024. márc. 22. 8.8 0.04 0.45662100456621 2024. márc. 21. 8.76 0.01 0.11428571428571428 2024. márc. 20. 8.75 0 0 2024. márc. 19. 8.75 0.01 0.11441647597254005 2024. márc. 18. 8.74 0 0 2024. márc. 15. 8.74 -0.03 -0.34207525655644244 2024. márc. 14. 8.77 -0.02 -0.22753128555176336 2024. márc. 13. 8.79 -0.01 -0.11363636363636363 2024. márc. 12. 8.8 -0.01 -0.11350737797956867 2024. márc. 11. 8.81 -0.02 -0.22650056625141562 2024. márc. 08. 8.83 0.02 0.22701475595913734 2024. márc. 07. 8.81 0.03 0.3416856492027335 2024. márc. 06. 8.78 0.01 0.11402508551881414 2024. márc. 05. 8.77 0.05 0.573394495412844 2024. márc. 04. 8.72 0.03 0.34522439585730724 2024. márc. 01. 8.69 -0.01 -0.11494252873563218 2024. febr. 29. 8.7 0.01 0.11507479861910241 2024. febr. 28. 8.69 -0.01 -0.11494252873563218 2024. febr. 27. 8.7 -0.02 -0.22935779816513763 2024. febr. 26. 8.72 0 0 2024. febr. 23. 8.72 0.02 0.22988505747126436 2024. febr. 22. 8.7 -0.01 -0.1148105625717566 2024. febr. 21. 8.71 -0.01 -0.11467889908256881 2024. febr. 20. 8.72 0.02 0.22988505747126436 2024. febr. 19. 8.7 -0.01 -0.1148105625717566 2024. febr. 16. 8.71 -0.04 -0.45714285714285713 2024. febr. 15. 8.75 0.04 0.4592422502870264 2024. febr. 14. 8.71 0.01 0.11494252873563218 2024. febr. 13. 8.7 -0.01 -0.1148105625717566 2024. febr. 12. 8.71 0.01 0.11494252873563218 2024. febr. 09. 8.7 -0.01 -0.1148105625717566 2024. febr. 08. 8.71 -0.03 -0.34324942791762014 2024. febr. 07. 8.74 0.01 0.1145475372279496 2024. febr. 06. 8.73 -0.01 -0.11441647597254005 2024. febr. 05. 8.74 -0.04 -0.45558086560364464 2024. febr. 02. 8.78 -0.02 -0.22727272727272727 2024. febr. 01. 8.8 0.01 0.11376564277588168 2024. jan. 31. 8.79 0.02 0.22805017103762829 2024. jan. 30. 8.77 0 0 2024. jan. 29. 8.77 0.03 0.34324942791762014 2024. jan. 26. 8.74 0.01 0.1145475372279496 2024. jan. 25. 8.73 0.01 0.11467889908256881 2024. jan. 24. 8.72 0 0 2024. jan. 23. 8.72 -0.02 -0.2288329519450801 2024. jan. 22. 8.74 0.03 0.34443168771526983 2024. jan. 19. 8.71 0 0 2024. jan. 18. 8.71 -0.01 -0.11467889908256881 2024. jan. 17. 8.72 -0.04 -0.45662100456621 2024. jan. 16. 8.76 0.01 0.11428571428571428 2024. jan. 15. 8.75 -0.03 -0.3416856492027335 2024. jan. 12. 8.78 0.03 0.34285714285714286 2024. jan. 11. 8.75 0 0 2024. jan. 10. 8.75 0.01 0.11441647597254005 2024. jan. 09. 8.74 0 0 2024. jan. 08. 8.74 0 0 2024. jan. 05. 8.74 -0.03 -0.34207525655644244 2024. jan. 04. 8.77 -0.04 -0.4540295119182747 2024. jan. 03. 8.81 0 0 2024. jan. 02. 8.81 -0.03 -0.3393665158371041 2023. dec. 29. 8.84 -0.04 -0.45045045045045046 2023. dec. 28. 8.88 -0.02 -0.2247191011235955 2023. dec. 27. 8.9 0.03 0.3382187147688839 2023. dec. 22. 8.87 0 0 2023. dec. 21. 8.87 0 0 2023. dec. 20. 8.87 0.04 0.45300113250283125 2023. dec. 19. 8.83 0.03 0.3409090909090909 2023. dec. 18. 8.8 0 0 2023. dec. 15. 8.8 0.04 0.45662100456621 2023. dec. 14. 8.76 0.05 0.574052812858783 2023. dec. 13. 8.71 0.03 0.3456221198156682 2023. dec. 12. 8.68 0.01 0.11534025374855825 2023. dec. 11. 8.67 0.01 0.11547344110854503 2023. dec. 08. 8.66 -0.05 -0.574052812858783 2023. dec. 07. 8.71 0.02 0.23014959723820483 2023. dec. 06. 8.69 0.03 0.3464203233256351 2023. dec. 05. 8.66 0.04 0.46403712296983757 2023. dec. 04. 8.62 0.05 0.5834305717619603 2023. dec. 01. 8.57 0.03 0.351288056206089 2023. nov. 30. 8.54 -0.01 -0.11695906432748537 2023. nov. 29. 8.55 0.05 0.5882352941176471 2023. nov. 28. 8.5 0.01 0.11778563015312132 2023. nov. 27. 8.49 0.04 0.47337278106508873 2023. nov. 24. 8.45 -0.01 -0.1182033096926714 2023. nov. 23. 8.46 -0.04 -0.47058823529411764 2023. nov. 22. 8.5 0.02 0.2358490566037736 2023. nov. 21. 8.48 0.02 0.2364066193853428 2023. nov. 20. 8.46 -0.01 -0.1180637544273908 2023. nov. 17. 8.47 0 0 2023. nov. 16. 8.47 0.02 0.23668639053254437 2023. nov. 15. 8.45 0.01 0.11848341232227488 2023. nov. 14. 8.44 0.06 0.7159904534606205 2023. nov. 13. 8.38 -0.01 -0.11918951132300358 2023. nov. 10. 8.39 -0.02 -0.23781212841854935 2023. nov. 09. 8.41 -0.01 -0.1187648456057007 2023. nov. 08. 8.42 0.03 0.3575685339690107 2023. nov. 07. 8.39 0.02 0.23894862604540024 2023. nov. 06. 8.37 -0.02 -0.23837902264600716 2023. nov. 03. 8.39 0.02 0.23894862604540024 2023. nov. 02. 8.37 0.06 0.7220216606498195 2023. okt. 31. 8.31 0.02 0.24125452352231605 2023. okt. 30. 8.29 0.02 0.2418379685610641 2023. okt. 27. 8.27 0 0 2023. okt. 26. 8.27 0.02 0.24242424242424243 2023. okt. 25. 8.25 -0.02 -0.2418379685610641 2023. okt. 24. 8.27 0.04 0.48602673147023084 2023. okt. 23. 8.23 0 0 2023. okt. 20. 8.23 0.01 0.12165450121654502 2023. okt. 19. 8.22 -0.01 -0.12150668286755771 2023. okt. 18. 8.23 -0.02 -0.24242424242424243 2023. okt. 17. 8.25 -0.03 -0.36231884057971014 2023. okt. 16. 8.28 -0.03 -0.36101083032490977 2023. okt. 13. 8.31 0 0 2023. okt. 12. 8.31 -0.01 -0.1201923076923077 2023. okt. 11. 8.32 0.06 0.7263922518159807 2023. okt. 10. 8.26 0.01 0.12121212121212122 2023. okt. 09. 8.25 0.04 0.48721071863581 2023. okt. 06. 8.21 -0.01 -0.12165450121654502 2023. okt. 05. 8.22 0.01 0.1218026796589525 2023. okt. 04. 8.21 -0.02 -0.24301336573511542 2023. okt. 03. 8.23 -0.02 -0.24242424242424243 2023. okt. 02. 8.25 -0.02 -0.2418379685610641 2023. szept. 29. 8.27 0.07 0.8536585365853658 2023. szept. 28. 8.2 -0.09 -1.0856453558504222 2023. szept. 27. 8.29 -0.01 -0.12048192771084337 2023. szept. 26. 8.3 0 0 2023. szept. 25. 8.3 -0.02 -0.2403846153846154 2023. szept. 22. 8.32 0 0 2023. szept. 21. 8.32 -0.03 -0.3592814371257485 2023. szept. 20. 8.35 0.01 0.11990407673860912 2023. szept. 19. 8.34 -0.01 -0.11976047904191617 2023. szept. 18. 8.35 -0.01 -0.11961722488038277 2023. szept. 15. 8.36 -0.04 -0.47619047619047616 2023. szept. 14. 8.4 0.03 0.35842293906810035 2023. szept. 13. 8.37 -0.01 -0.11933174224343675 2023. szept. 12. 8.38 0 0 2023. szept. 11. 8.38 -0.01 -0.11918951132300358 2023. szept. 08. 8.39 0.01 0.11933174224343675 2023. szept. 07. 8.38 0 0 2023. szept. 06. 8.38 -0.01 -0.11918951132300358 2023. szept. 05. 8.39 -0.02 -0.23781212841854935 2023. szept. 04. 8.41 -0.04 -0.47337278106508873 2023. szept. 01. 8.45 0 0 2023. aug. 31. 8.45 0.03 0.35629453681710216 2023. aug. 30. 8.42 0.02 0.23809523809523808 2023. aug. 29. 8.4 0 0 2023. aug. 28. 8.4 -0.01 -0.11890606420927467 2023. aug. 25. 8.41 -0.01 -0.1187648456057007 2023. aug. 24. 8.42 0.01 0.11890606420927467 2023. aug. 23. 8.41 0.07 0.8393285371702638 2023. aug. 22. 8.34 0.01 0.12004801920768307 2023. aug. 21. 8.33 -0.02 -0.23952095808383234 2023. aug. 18. 8.35 0.02 0.24009603841536614 2023. aug. 17. 8.33 -0.02 -0.23952095808383234 2023. aug. 16. 8.35 -0.02 -0.23894862604540024 2023. aug. 14. 8.37 0 0 2023. aug. 11. 8.37 -0.05 -0.5938242280285035 2023. aug. 10. 8.42 0 0 2023. aug. 09. 8.42 -0.02 -0.23696682464454977 2023. aug. 08. 8.44 0.06 0.7159904534606205 2023. aug. 07. 8.38 0 0 2023. aug. 04. 8.38 0 0 2023. aug. 03. 8.38 -0.03 -0.356718192627824 2023. aug. 02. 8.41 0.01 0.11904761904761904 2023. aug. 01. 8.4 -0.02 -0.2375296912114014 2023. júl. 31. 8.42 0 0 2023. júl. 28. 8.42 -0.02 -0.23696682464454977 2023. júl. 27. 8.44 0.01 0.11862396204033215 2023. júl. 26. 8.43 -0.01 -0.11848341232227488 2023. júl. 25. 8.44 -0.02 -0.2364066193853428 2023. júl. 24. 8.46 0.03 0.35587188612099646 2023. júl. 21. 8.43 0 0 2023. júl. 20. 8.43 -0.03 -0.3546099290780142 2023. júl. 19. 8.46 0 0 2023. júl. 18. 8.46 0.06 0.7142857142857143 2023. júl. 17. 8.4 0 0 2023. júl. 14. 8.4 0 0 2023. júl. 13. 8.4 0.08 0.9615384615384616 2023. júl. 12. 8.32 0.02 0.24096385542168675 2023. júl. 11. 8.3 0.01 0.12062726176115803 2023. júl. 10. 8.29 0 0 2023. júl. 07. 8.29 -0.02 -0.24067388688327315 2023. júl. 06. 8.31 -0.08 -0.9535160905840286 2023. júl. 05. 8.39 0.01 0.11933174224343675 2023. júl. 04. 8.38 -0.02 -0.23809523809523808 2023. júl. 03. 8.4 0.01 0.11918951132300358 2023. jún. 30. 8.39 -0.02 -0.23781212841854935 2023. jún. 29. 8.41 -0.03 -0.35545023696682465 2023. jún. 28. 8.44 0 0 2023. jún. 27. 8.44 -0.01 -0.11834319526627218 2023. jún. 26. 8.45 0.07 0.8353221957040573 2023. jún. 22. 8.38 -0.02 -0.23809523809523808 2023. jún. 21. 8.4 0 0 2023. jún. 20. 8.4 0.04 0.4784688995215311 2023. jún. 19. 8.36 -0.02 -0.2386634844868735 2023. jún. 16. 8.38 0.01 0.11947431302270012 2023. jún. 15. 8.37 -0.02 -0.23837902264600716 2023. jún. 14. 8.39 -0.03 -0.35629453681710216 2023. jún. 13. 8.42 -0.01 -0.11862396204033215 2023. jún. 12. 8.43 0.03 0.35714285714285715 2023. jún. 09. 8.4 0.03 0.35842293906810035 2023. jún. 08. 8.37 -0.02 -0.23837902264600716 2023. jún. 07. 8.39 -0.01 -0.11904761904761904 2023. jún. 06. 8.4 0 0 2023. jún. 05. 8.4 -0.03 -0.35587188612099646 2023. jún. 02. 8.43 -0.01 -0.11848341232227488 2023. jún. 01. 8.44 0.02 0.2375296912114014 2023. máj. 31. 8.42 0.04 0.477326968973747 2023. máj. 30. 8.38 0.08 0.963855421686747 2023. máj. 26. 8.3 -0.02 -0.2403846153846154 2023. máj. 25. 8.32 -0.02 -0.23980815347721823 2023. máj. 24. 8.34 0.02 0.2403846153846154 2023. máj. 23. 8.32 -0.02 -0.23980815347721823 2023. máj. 22. 8.34 0.02 0.2403846153846154 2023. máj. 19. 8.32 -0.08 -0.9523809523809523 2023. máj. 17. 8.4 0 0 2023. máj. 16. 8.4 -0.01 -0.11890606420927467 2023. máj. 15. 8.41 -0.02 -0.2372479240806643 2023. máj. 12. 8.43 -0.03 -0.3546099290780142 2023. máj. 11. 8.46 0.06 0.7142857142857143 2023. máj. 10. 8.4 0.01 0.11918951132300358 2023. máj. 08. 8.39 -0.02 -0.23781212841854935 2023. máj. 05. 8.41 -0.01 -0.1187648456057007 2023. máj. 04. 8.42 -0.01 -0.11862396204033215 2023. máj. 03. 8.43 0.05 0.5966587112171837 2023. máj. 02. 8.38 -0.01 -0.11918951132300358 2023. ápr. 28. 8.39 0.05 0.5995203836930456 2023. ápr. 27. 8.34 -0.03 -0.35842293906810035 2023. ápr. 26. 8.37 0.02 0.23952095808383234 2023. ápr. 25. 8.35 0.03 0.3605769230769231 2023. ápr. 24. 8.32 -0.01 -0.12004801920768307 2023. ápr. 21. 8.33 0 0 2023. ápr. 20. 8.33 0.01 0.1201923076923077 2023. ápr. 19. 8.32 -0.02 -0.23980815347721823 2023. ápr. 18. 8.34 0.01 0.12004801920768307 2023. ápr. 17. 8.33 -0.03 -0.3588516746411483 2023. ápr. 14. 8.36 -0.02 -0.2386634844868735 2023. ápr. 13. 8.38 -0.01 -0.11918951132300358 2023. ápr. 12. 8.39 -0.02 -0.23781212841854935 2023. ápr. 11. 8.41 -0.06 -0.7083825265643447 2023. ápr. 06. 8.47 0.02 0.23668639053254437 2023. ápr. 05. 8.45 0.05 0.5952380952380952 2023. ápr. 04. 8.4 0 0 2023. ápr. 03. 8.4 0.02 0.2386634844868735 2023. márc. 31. 8.38 0.02 0.23923444976076555 2023. márc. 30. 8.36 -0.02 -0.2386634844868735 2023. márc. 29. 8.38 -0.01 -0.11918951132300358 2023. márc. 28. 8.39 -0.01 -0.11904761904761904 2023. márc. 27. 8.4 -0.05 -0.591715976331361 2023. márc. 24. 8.45 0.04 0.4756242568370987 2023. márc. 23. 8.41 0.06 0.718562874251497 2023. márc. 22. 8.35 -0.05 -0.5952380952380952 2023. márc. 21. 8.4 -0.01 -0.11890606420927467 2023. márc. 20. 8.41 -0.01 -0.1187648456057007 2023. márc. 17. 8.42 0.02 0.23809523809523808 2023. márc. 16. 8.4 -0.01 -0.11890606420927467 2023. márc. 15. 8.41 0.1 1.203369434416366 2023. márc. 14. 8.31 -0.1 -1.1890606420927468 2023. márc. 13. 8.41 0.12 1.4475271411338964 2023. márc. 10. 8.29 0.07 0.851581508515815 2023. márc. 09. 8.22 0 0 2023. márc. 08. 8.22 0.01 0.1218026796589525 2023. márc. 07. 8.21 0.02 0.2442002442002442 2023. márc. 06. 8.19 0 0 2023. márc. 03. 8.19 0.01 0.12224938875305623 2023. márc. 02. 8.18 -0.01 -0.1221001221001221 2023. márc. 01. 8.19 -0.01 -0.12195121951219512 2023. febr. 28. 8.2 -0.06 -0.7263922518159807 2023. febr. 27. 8.26 -0.02 -0.24154589371980675 2023. febr. 24. 8.28 -0.01 -0.12062726176115803 2023. febr. 23. 8.29 0.01 0.12077294685990338 2023. febr. 22. 8.28 -0.01 -0.12062726176115803 2023. febr. 21. 8.29 -0.05 -0.5995203836930456 2023. febr. 20. 8.34 0.01 0.12004801920768307 2023. febr. 17. 8.33 0.02 0.24067388688327315 2023. febr. 16. 8.31 -0.03 -0.3597122302158273 2023. febr. 15. 8.34 -0.04 -0.477326968973747 2023. febr. 14. 8.38 -0.01 -0.11918951132300358 2023. febr. 13. 8.39 -0.01 -0.11904761904761904 2023. febr. 10. 8.4 -0.04 -0.47393364928909953 2023. febr. 09. 8.44 0.04 0.47619047619047616 2023. febr. 08. 8.4 -0.01 -0.11890606420927467 2023. febr. 07. 8.41 -0.02 -0.2372479240806643 2023. febr. 06. 8.43 -0.05 -0.589622641509434 2023. febr. 03. 8.48 -0.03 -0.3525264394829612 2023. febr. 02. 8.51 0.1 1.1890606420927468 2023. febr. 01. 8.41 0.01 0.11904761904761904 2023. jan. 31. 8.4 0 0 2023. jan. 30. 8.4 -0.02 -0.2375296912114014 2023. jan. 27. 8.42 -0.03 -0.35502958579881655 2023. jan. 26. 8.45 -0.03 -0.35377358490566035 2023. jan. 25. 8.48 0.05 0.5931198102016607 2023. jan. 24. 8.43 0 0 2023. jan. 23. 8.43 -0.03 -0.3546099290780142 2023. jan. 20. 8.46 -0.05 -0.5875440658049353 2023. jan. 19. 8.51 -0.03 -0.351288056206089 2023. jan. 18. 8.54 0.1 1.1848341232227488 2023. jan. 17. 8.44 0.01 0.11862396204033215 2023. jan. 16. 8.43 -0.02 -0.23668639053254437 2023. jan. 13. 8.45 0 0 2023. jan. 12. 8.45 0.07 0.8353221957040573 2023. jan. 11. 8.38 0.03 0.3592814371257485 2023. jan. 10. 8.35 0.01 0.11990407673860912 2023. jan. 09. 8.34 0 0 2023. jan. 06. 8.34 0.04 0.4819277108433735 2023. jan. 05. 8.3 -0.03 -0.36014405762304924 2023. jan. 04. 8.33 0.05 0.6038647342995169 2023. jan. 03. 8.28 0.04 0.4854368932038835 2023. jan. 02. 8.24 0.04 0.4878048780487805 2022. dec. 30. 8.2 -0.02 -0.24330900243309003 2022. dec. 29. 8.22 0.01 0.1218026796589525 2022. dec. 28. 8.21 0 0 2022. dec. 27. 8.21 -0.05 -0.6053268765133172 2022. dec. 23. 8.26 -0.01 -0.12091898428053205 2022. dec. 22. 8.27 -0.04 -0.4813477737665463 2022. dec. 21. 8.31 0 0 2022. dec. 20. 8.31 -0.05 -0.5980861244019139 2022. dec. 19. 8.36 -0.01 -0.11947431302270012 2022. dec. 16. 8.37 -0.08 -0.9467455621301775 2022. dec. 15. 8.45 -0.07 -0.8215962441314554 2022. dec. 14. 8.52 -0.03 -0.3508771929824561 2022. dec. 13. 8.55 0.01 0.117096018735363 2022. dec. 12. 8.54 0.01 0.11723329425556858 2022. dec. 09. 8.53 -0.04 -0.46674445740956827 2022. dec. 08. 8.57 -0.01 -0.11655011655011654 2022. dec. 07. 8.58 0.01 0.11668611435239207 2022. dec. 06. 8.57 0.03 0.351288056206089 2022. dec. 05. 8.54 -0.01 -0.11695906432748537 2022. dec. 02. 8.55 0.01 0.117096018735363 2022. dec. 01. 8.54 0.07 0.8264462809917356 2022. nov. 30. 8.47 -0.01 -0.1179245283018868 2022. nov. 29. 8.48 0.04 0.47393364928909953 2022. nov. 28. 8.44 -0.02 -0.2364066193853428 2022. nov. 25. 8.46 -0.06 -0.704225352112676 2022. nov. 24. 8.52 0.07 0.8284023668639053 2022. nov. 23. 8.45 0.03 0.35629453681710216 2022. nov. 22. 8.42 -0.01 -0.11862396204033215 2022. nov. 21. 8.43 0.03 0.35714285714285715 2022. nov. 18. 8.4 0.02 0.2386634844868735 2022. nov. 17. 8.38 -0.02 -0.23809523809523808 2022. nov. 16. 8.4 0.04 0.4784688995215311 2022. nov. 15. 8.36 0.03 0.36014405762304924 2022. nov. 14. 8.33 0.02 0.24067388688327315 2022. nov. 11. 8.31 -0.05 -0.5980861244019139 2022. nov. 10. 8.36 0.13 1.5795868772782502 2022. nov. 09. 8.23 0.04 0.4884004884004884 2022. nov. 08. 8.19 -0.01 -0.12195121951219512 2022. nov. 07. 8.2 0.01 0.1221001221001221 2022. nov. 04. 8.19 -0.02 -0.243605359317905 2022. nov. 03. 8.21 -0.04 -0.48484848484848486 2022. nov. 02. 8.25 0 0 2022. okt. 31. 8.25 -0.01 -0.12106537530266344 2022. okt. 28. 8.26 -0.02 -0.24154589371980675 2022. okt. 27. 8.28 0.06 0.7299270072992701 2022. okt. 26. 8.22 0.02 0.24390243902439024 2022. okt. 25. 8.2 0.07 0.8610086100861009 2022. okt. 24. 8.13 0.07 0.8684863523573201 2022. okt. 21. 8.06 -0.01 -0.12391573729863693 2022. okt. 20. 8.07 -0.03 -0.37037037037037035 2022. okt. 19. 8.1 -0.03 -0.36900369003690037 2022. okt. 18. 8.13 0 0 2022. okt. 17. 8.13 -0.01 -0.12285012285012285 2022. okt. 14. 8.14 0.07 0.8674101610904585 2022. okt. 13. 8.07 0 0 2022. okt. 12. 8.07 -0.03 -0.37037037037037035 2022. okt. 11. 8.1 -0.05 -0.6134969325153374 2022. okt. 10. 8.15 -0.02 -0.24479804161566707 2022. okt. 07. 8.17 -0.09 -1.089588377723971 2022. okt. 06. 8.26 -0.04 -0.4819277108433735 2022. okt. 05. 8.3 -0.06 -0.7177033492822966 2022. okt. 04. 8.36 0.08 0.966183574879227 2022. okt. 03. 8.28 0.06 0.7299270072992701 2022. szept. 30. 8.22 0.05 0.6119951040391677 2022. szept. 29. 8.17 -0.01 -0.12224938875305623 2022. szept. 28. 8.18 -0.03 -0.3654080389768575 2022. szept. 27. 8.21 -0.05 -0.6053268765133172 2022. szept. 26. 8.26 -0.07 -0.8403361344537815 2022. szept. 23. 8.33 -0.05 -0.5966587112171837 2022. szept. 22. 8.38 -0.01 -0.11918951132300358 2022. szept. 21. 8.39 0.01 0.11933174224343675 2022. szept. 20. 8.38 -0.07 -0.8284023668639053 2022. szept. 19. 8.45 -0.01 -0.1182033096926714 2022. szept. 16. 8.46 -0.03 -0.35335689045936397 2022. szept. 15. 8.49 0.02 0.2361275088547816 2022. szept. 14. 8.47 -0.02 -0.23557126030624265 2022. szept. 13. 8.49 -0.04 -0.46893317702227433 2022. szept. 12. 8.53 0.02 0.23501762632197415 2022. szept. 09. 8.51 0 0 2022. szept. 08. 8.51 -0.03 -0.351288056206089 2022. szept. 07. 8.54 0.02 0.2347417840375587 2022. szept. 06. 8.52 0.01 0.11750881316098707 2022. szept. 05. 8.51 -0.03 -0.351288056206089 2022. szept. 02. 8.54 0.02 0.2347417840375587 2022. szept. 01. 8.52 -0.03 -0.3508771929824561 2022. aug. 31. 8.55 -0.03 -0.34965034965034963 2022. aug. 30. 8.58 -0.01 -0.11641443538998836 2022. aug. 29. 8.59 -0.06 -0.6936416184971098 2022. aug. 26. 8.65 -0.03 -0.3456221198156682 2022. aug. 25. 8.68 0.03 0.3468208092485549 2022. aug. 24. 8.65 -0.02 -0.2306805074971165 2022. aug. 23. 8.67 -0.04 -0.4592422502870264 2022. aug. 22. 8.71 -0.06 -0.6841505131128849 2022. aug. 19. 8.77 -0.07 -0.7918552036199095 2022. aug. 18. 8.84 -0.02 -0.22573363431151242 2022. aug. 17. 8.86 -0.07 -0.7838745800671892 2022. aug. 16. 8.93 -0.01 -0.11185682326621924 2022. aug. 12. 8.94 -0.03 -0.33444816053511706 2022. aug. 11. 8.97 -0.01 -0.111358574610245 2022. aug. 10. 8.98 0.04 0.44742729306487694 2022. aug. 09. 8.94 -0.03 -0.33444816053511706 2022. aug. 08. 8.97 -0.01 -0.111358574610245 2022. aug. 05. 8.98 -0.05 -0.5537098560354374 2022. aug. 04. 9.03 0.04 0.44493882091212456 2022. aug. 03. 8.99 -0.06 -0.6629834254143646 2022. aug. 02. 9.05 0.03 0.3325942350332594 2022. aug. 01. 9.02 0.05 0.5574136008918618 2022. júl. 29. 8.97 0.01 0.11160714285714286 2022. júl. 28. 8.96 0.06 0.6741573033707865 2022. júl. 27. 8.9 -0.01 -0.1122334455667789 2022. júl. 26. 8.91 0.07 0.7918552036199095 2022. júl. 25. 8.84 -0.01 -0.11299435028248588 2022. júl. 22. 8.85 0.14 1.6073478760045925 2022. júl. 21. 8.71 -0.05 -0.5707762557077626 2022. júl. 20. 8.76 0.03 0.3436426116838488 2022. júl. 19. 8.73 -0.01 -0.11441647597254005 2022. júl. 18. 8.74 -0.04 -0.45558086560364464 2022. júl. 15. 8.78 0.03 0.34285714285714286 2022. júl. 14. 8.75 -0.01 -0.1141552511415525 2022. júl. 13. 8.76 -0.05 -0.5675368898978433 2022. júl. 12. 8.81 0.08 0.9163802978235968 2022. júl. 11. 8.73 0.02 0.2296211251435132 2022. júl. 08. 8.71 0 0 2022. júl. 07. 8.71 -0.07 -0.7972665148063781 2022. júl. 06. 8.78 0.06 0.6880733944954128 2022. júl. 05. 8.72 0.06 0.6928406466512702 2022. júl. 04. 8.66 -0.04 -0.45977011494252873 2022. júl. 01. 8.7 0.07 0.8111239860950173 2022. jún. 30. 8.63 0.09 1.053864168618267 2022. jún. 29. 8.54 0.02 0.2347417840375587 2022. jún. 28. 8.52 -0.05 -0.5834305717619603 2022. jún. 27. 8.57 -0.03 -0.3488372093023256 2022. jún. 24. 8.6 0.08 0.9389671361502347 2022. jún. 22. 8.52 0.08 0.9478672985781991 2022. jún. 21. 8.44 -0.03 -0.3541912632821724 2022. jún. 20. 8.47 -0.02 -0.23557126030624265 2022. jún. 17. 8.49 0.08 0.9512485136741974 2022. jún. 16. 8.41 -0.07 -0.8254716981132075 2022. jún. 15. 8.48 0.02 0.2364066193853428 2022. jún. 14. 8.46 -0.07 -0.82063305978898 2022. jún. 13. 8.53 -0.13 -1.5011547344110854 2022. jún. 10. 8.66 -0.03 -0.34522439585730724 2022. jún. 09. 8.69 -0.05 -0.5720823798627003 2022. jún. 08. 8.74 -0.03 -0.34207525655644244 2022. jún. 07. 8.77 -0.01 -0.11389521640091116 2022. jún. 03. 8.78 -0.04 -0.45351473922902497 2022. jún. 02. 8.82 -0.06 -0.6756756756756757 2022. jún. 01. 8.88 0.01 0.11273957158962795 2022. máj. 31. 8.87 -0.04 -0.4489337822671156 2022. máj. 30. 8.91 -0.05 -0.5580357142857143 2022. máj. 27. 8.96 0 0 2022. máj. 25. 8.96 0.03 0.335946248600224 2022. máj. 24. 8.93 -0.02 -0.22346368715083798 2022. máj. 23. 8.95 -0.02 -0.2229654403567447 2022. máj. 20. 8.97 -0.02 -0.22246941045606228 2022. máj. 19. 8.99 0.05 0.5592841163310962 2022. máj. 18. 8.94 -0.01 -0.11173184357541899 2022. máj. 17. 8.95 -0.03 -0.33407572383073497 2022. máj. 16. 8.98 -0.02 -0.2222222222222222 2022. máj. 13. 9 -0.02 -0.22172949002217296 2022. máj. 12. 9.02 0.12 1.348314606741573 2022. máj. 11. 8.9 -0.02 -0.2242152466367713 2022. máj. 10. 8.92 0.03 0.3374578177727784 2022. máj. 06. 8.89 -0.08 -0.8918617614269788 2022. máj. 05. 8.97 0.02 0.22346368715083798 2022. máj. 04. 8.95 -0.04 -0.44493882091212456 2022. máj. 03. 8.99 0.01 0.111358574610245 2022. máj. 02. 8.98 -0.03 -0.33296337402885684 2022. ápr. 29. 9.01 -0.02 -0.22148394241417496 2022. ápr. 28. 9.03 -0.06 -0.6600660066006601 2022. ápr. 27. 9.09 0 0 2022. ápr. 26. 9.09 0.02 0.2205071664829107 2022. ápr. 25. 9.07 0.02 0.22099447513812154 2022. ápr. 22. 9.05 -0.04 -0.44004400440044006 2022. ápr. 21. 9.09 -0.02 -0.21953896816684962 2022. ápr. 20. 9.11 0.05 0.5518763796909493 2022. ápr. 19. 9.06 -0.08 -0.87527352297593 2022. ápr. 14. 9.14 -0.01 -0.1092896174863388 2022. ápr. 13. 9.15 -0.01 -0.1091703056768559 2022. ápr. 12. 9.16 0.01 0.1092896174863388 2022. ápr. 11. 9.15 -0.04 -0.4352557127312296 2022. ápr. 08. 9.19 -0.01 -0.10869565217391304 2022. ápr. 07. 9.2 -0.02 -0.21691973969631237 2022. ápr. 06. 9.22 -0.06 -0.646551724137931 2022. ápr. 05. 9.28 -0.07 -0.7486631016042781 2022. ápr. 04. 9.35 0.05 0.5376344086021505 2022. ápr. 01. 9.3 -0.01 -0.10741138560687433 2022. márc. 31. 9.31 0.05 0.5399568034557235 2022. márc. 30. 9.26 -0.03 -0.32292787944025836 2022. márc. 29. 9.29 -0.03 -0.3218884120171674 2022. márc. 28. 9.32 0 0 2022. márc. 25. 9.32 -0.02 -0.21413276231263384 2022. márc. 24. 9.34 -0.02 -0.21367521367521367 2022. márc. 23. 9.36 0.02 0.21413276231263384 2022. márc. 22. 9.34 -0.04 -0.42643923240938164 2022. márc. 21. 9.38 -0.04 -0.42462845010615713 2022. márc. 18. 9.42 0.02 0.2127659574468085 2022. márc. 17. 9.4 0.01 0.10649627263045794 2022. márc. 16. 9.39 0 0 2022. márc. 15. 9.39 0 0 2022. márc. 14. 9.39 -0.03 -0.3184713375796178 2022. márc. 11. 9.42 -0.02 -0.211864406779661 2022. márc. 10. 9.44 -0.05 -0.5268703898840885 2022. márc. 09. 9.49 -0.03 -0.31512605042016806 2022. márc. 08. 9.52 -0.05 -0.522466039707419 2022. márc. 07. 9.57 -0.04 -0.4162330905306972 2022. márc. 04. 9.61 0.04 0.4179728317659352 2022. márc. 03. 9.57 -0.04 -0.4162330905306972 2022. márc. 02. 9.61 0.01 0.10416666666666667 2022. márc. 01. 9.6 0.1 1.0526315789473684 2022. febr. 28. 9.5 0.02 0.2109704641350211 2022. febr. 25. 9.48 -0.01 -0.1053740779768177 2022. febr. 24. 9.49 0.02 0.21119324181626187 2022. febr. 23. 9.47 0 0 2022. febr. 22. 9.47 -0.05 -0.5252100840336135 2022. febr. 21. 9.52 0 0 2022. febr. 18. 9.52 0.01 0.10515247108307045 2022. febr. 17. 9.51 0.01 0.10526315789473684 2022. febr. 16. 9.5 0.04 0.42283298097251587 2022. febr. 15. 9.46 -0.03 -0.31612223393045313 2022. febr. 14. 9.49 -0.02 -0.2103049421661409 2022. febr. 11. 9.51 -0.02 -0.2098635886673662 2022. febr. 10. 9.53 -0.02 -0.2094240837696335 2022. febr. 09. 9.55 0.01 0.10482180293501048 2022. febr. 08. 9.54 -0.01 -0.10471204188481675 2022. febr. 07. 9.55 -0.06 -0.6243496357960457 2022. febr. 04. 9.61 -0.07 -0.7231404958677686 2022. febr. 03. 9.68 -0.05 -0.513874614594039 2022. febr. 02. 9.73 -0.02 -0.20512820512820512 2022. febr. 01. 9.75 0 0 2022. jan. 31. 9.75 -0.03 -0.3067484662576687 2022. jan. 28. 9.78 -0.01 -0.10214504596527069 2022. jan. 27. 9.79 -0.01 -0.10204081632653061 2022. jan. 26. 9.8 -0.02 -0.20366598778004075 2022. jan. 25. 9.82 -0.01 -0.1017293997965412 2022. jan. 24. 9.83 0 0 2022. jan. 21. 9.83 0.02 0.2038735983690112 2022. jan. 20. 9.81 0.01 0.10204081632653061 2022. jan. 19. 9.8 -0.01 -0.1019367991845056 2022. jan. 18. 9.81 0 0 2022. jan. 17. 9.81 -0.03 -0.3048780487804878 2022. jan. 14. 9.84 -0.01 -0.10152284263959391 2022. jan. 13. 9.85 0.02 0.2034587995930824 2022. jan. 12. 9.83 0.02 0.2038735983690112 2022. jan. 11. 9.81 -0.01 -0.10183299389002037 2022. jan. 10. 9.82 -0.01 -0.1017293997965412 2022. jan. 07. 9.83 -0.01 -0.1016260162601626 2022. jan. 06. 9.84 -0.01 -0.10152284263959391 2022. jan. 05. 9.85 -0.02 -0.20263424518743667 2022. jan. 04. 9.87 0.01 0.10141987829614604 2022. jan. 03. 9.86 -0.01 -0.10131712259371833 2021. dec. 31. 9.87 -0.01 -0.10121457489878542 2021. dec. 30. 9.88 0 0 2021. dec. 29. 9.88 -0.02 -0.20202020202020202 2021. dec. 28. 9.9 0 0 2021. dec. 27. 9.9 -0.01 -0.10090817356205853 2021. dec. 23. 9.91 -0.02 -0.2014098690835851 2021. dec. 22. 9.93 -0.02 -0.20100502512562815 2021. dec. 21. 9.95 -0.03 -0.30060120240480964 2021. dec. 20. 9.98 -0.01 -0.1001001001001001 2021. dec. 17. 9.99 0.03 0.30120481927710846 2021. dec. 16. 9.96 -0.03 -0.3003003003003003 2021. dec. 15. 9.99 0 0 2021. dec. 14. 9.99 0.01 0.10020040080160321 2021. dec. 13. 9.98 0.01 0.10030090270812438 2021. dec. 10. 9.97 0 0 2021. dec. 09. 9.97 0.01 0.10040160642570281 2021. dec. 08. 9.96 -0.02 -0.20040080160320642 2021. dec. 07. 9.98 0 0 2021. dec. 06. 9.98 0.01 0.10030090270812438 2021. dec. 03. 9.97 0 0 2021. dec. 02. 9.97 0.03 0.30181086519114686 2021. dec. 01. 9.94 -0.01 -0.10050251256281408 2021. nov. 30. 9.95 0.03 0.3024193548387097 2021. nov. 29. 9.92 -0.01 -0.10070493454179255 2021. nov. 26. 9.93 0.03 0.30303030303030304 2021. nov. 25. 9.9 0.01 0.10111223458038422 2021. nov. 24. 9.89 -0.02 -0.20181634712411706 2021. nov. 23. 9.91 -0.05 -0.5020080321285141 2021. nov. 22. 9.96 -0.02 -0.20040080160320642 2021. nov. 19. 9.98 0.04 0.4024144869215292 2021. nov. 18. 9.94 0.02 0.20161290322580644 2021. nov. 17. 9.92 0 0 2021. nov. 16. 9.92 -0.02 -0.2012072434607646 2021. nov. 15. 9.94 0 0 2021. nov. 12. 9.94 0 0 2021. nov. 11. 9.94 -0.04 -0.40080160320641284 2021. nov. 10. 9.98 -0.01 -0.1001001001001001 2021. nov. 09. 9.99 0.02 0.20060180541624875 2021. nov. 08. 9.97 -0.01 -0.10020040080160321 2021. nov. 05. 9.98 0.04 0.4024144869215292 2021. nov. 04. 9.94 0.03 0.30272452068617556 2021. nov. 03. 9.91 0.02 0.20222446916076844 2021. nov. 02. 9.89 0.05 0.508130081300813 2021. okt. 29. 9.84 -0.03 -0.303951367781155 2021. okt. 28. 9.87 -0.05 -0.5040322580645161 2021. okt. 27. 9.92 0.03 0.3033367037411527 2021. okt. 26. 9.89 0.02 0.20263424518743667 2021. okt. 25. 9.87 0.01 0.10141987829614604 2021. okt. 22. 9.86 -0.02 -0.20242914979757085 2021. okt. 21. 9.88 -0.01 -0.10111223458038422 2021. okt. 20. 9.89 0.01 0.10121457489878542 2021. okt. 19. 9.88 -0.02 -0.20202020202020202 2021. okt. 18. 9.9 -0.01 -0.10090817356205853 2021. okt. 15. 9.91 -0.01 -0.10080645161290322 2021. okt. 14. 9.92 0.04 0.4048582995951417 2021. okt. 13. 9.88 0 0 2021. okt. 12. 9.88 -0.01 -0.10111223458038422 2021. okt. 11. 9.89 -0.02 -0.20181634712411706 2021. okt. 08. 9.91 -0.02 -0.2014098690835851 2021. okt. 07. 9.93 0.01 0.10080645161290322 2021. okt. 06. 9.92 -0.02 -0.2012072434607646 2021. okt. 05. 9.94 0 0 2021. okt. 04. 9.94 -0.02 -0.20080321285140562 2021. okt. 01. 9.96 0.02 0.2012072434607646 2021. szept. 30. 9.94 -0.02 -0.20080321285140562 2021. szept. 29. 9.96 0.03 0.3021148036253776 2021. szept. 28. 9.93 -0.02 -0.20100502512562815 2021. szept. 27. 9.95 -0.01 -0.10040160642570281 2021. szept. 24. 9.96 -0.04 -0.4 2021. szept. 23. 10 -0.02 -0.1996007984031936 2021. szept. 22. 10.02 0 0 2021. szept. 21. 10.02 0.01 0.0999000999000999 2021. szept. 20. 10.01 0.02 0.2002002002002002 2021. szept. 17. 9.99 -0.01 -0.1 2021. szept. 16. 10 -0.02 -0.1996007984031936 2021. szept. 15. 10.02 0 0 2021. szept. 14. 10.02 -0.01 -0.09970089730807577 2021. szept. 13. 10.03 0 0 2021. szept. 10. 10.03 0 0 2021. szept. 09. 10.03 0.01 0.0998003992015968 2021. szept. 08. 10.02 0.01 0.0999000999000999 2021. szept. 07. 10.01 -0.02 -0.19940179461615154 2021. szept. 06. 10.03 -0.01 -0.099601593625498 2021. szept. 03. 10.04 -0.02 -0.1988071570576541 2021. szept. 02. 10.06 0.01 0.09950248756218906 2021. szept. 01. 10.05 -0.01 -0.09940357852882704 2021. aug. 31. 10.06 -0.02 -0.1984126984126984 2021. aug. 30. 10.08 0.01 0.09930486593843098 2021. aug. 27. 10.07 0 0 2021. aug. 26. 10.07 -0.03 -0.297029702970297 2021. aug. 25. 10.1 -0.02 -0.1976284584980237 2021. aug. 24. 10.12 0 0 2021. aug. 23. 10.12 -0.01 -0.09871668311944719 2021. aug. 20. 10.13 0 0 2021. aug. 19. 10.13 0 0 2021. aug. 18. 10.13 0.01 0.09881422924901186 2021. aug. 17. 10.12 0.01 0.09891196834817013 2021. aug. 16. 10.11 0 0 2021. aug. 13. 10.11 0 0 2021. aug. 12. 10.11 -0.01 -0.09881422924901186 2021. aug. 11. 10.12 -0.01 -0.09871668311944719 2021. aug. 10. 10.13 0.01 0.09881422924901186 2021. aug. 09. 10.12 0.01 0.09891196834817013 2021. aug. 06. 10.11 -0.03 -0.2958579881656805 2021. aug. 05. 10.14 0.01 0.09871668311944719 2021. aug. 04. 10.13 0.01 0.09881422924901186 2021. aug. 03. 10.12 0.01 0.09891196834817013 2021. aug. 02. 10.11 0.02 0.19821605550049554 2021. júl. 30. 10.09 0.01 0.0992063492063492 2021. júl. 29. 10.08 -0.01 -0.09910802775024777 2021. júl. 28. 10.09 0 0 2021. júl. 27. 10.09 0.01 0.0992063492063492 2021. júl. 26. 10.08 0 0 2021. júl. 23. 10.08 0.01 0.09930486593843098 2021. júl. 22. 10.07 0 0 2021. júl. 21. 10.07 -0.01 -0.0992063492063492 2021. júl. 20. 10.08 0.02 0.1988071570576541 2021. júl. 19. 10.06 0.02 0.199203187250996 2021. júl. 16. 10.04 0.01 0.09970089730807577 2021. júl. 15. 10.03 0.01 0.0998003992015968 2021. júl. 14. 10.02 0.01 0.0999000999000999 2021. júl. 13. 10.01 0 0 2021. júl. 12. 10.01 0 0 2021. júl. 09. 10.01 -0.01 -0.0998003992015968 2021. júl. 08. 10.02 0 0 2021. júl. 07. 10.02 0.05 0.5015045135406219 2021. júl. 06. 9.97 0.01 0.10040160642570281 2021. júl. 05. 9.96 -0.01 -0.10030090270812438 2021. júl. 02. 9.97 0.02 0.20100502512562815 2021. júl. 01. 9.95 0 0 2021. jún. 30. 9.95 0.02 0.2014098690835851 2021. jún. 29. 9.93 0.01 0.10080645161290322 2021. jún. 28. 9.92 -0.01 -0.10070493454179255 2021. jún. 25. 9.93 -0.01 -0.1006036217303823 2021. jún. 24. 9.94 0.01 0.10070493454179255 2021. jún. 22. 9.93 -0.01 -0.1006036217303823 2021. jún. 21. 9.94 -0.01 -0.10050251256281408 2021. jún. 18. 9.95 0 0 2021. jún. 17. 9.95 -0.01 -0.10040160642570281 2021. jún. 16. 9.96 0 0 2021. jún. 15. 9.96 -0.01 -0.10030090270812438 2021. jún. 14. 9.97 -0.01 -0.10020040080160321 2021. jún. 11. 9.98 0.02 0.20080321285140562 2021. jún. 10. 9.96 -0.01 -0.10030090270812438 2021. jún. 09. 9.97 0.03 0.30181086519114686 2021. jún. 08. 9.94 0.01 0.10070493454179255 2021. jún. 07. 9.93 0 0 2021. jún. 04. 9.93 0 0 2021. jún. 03. 9.93 0 0 2021. jún. 02. 9.93 0.01 0.10080645161290322 2021. jún. 01. 9.92 0.01 0.10090817356205853 2021. máj. 31. 9.91 -0.01 -0.10080645161290322 2021. máj. 28. 9.92 0 0 2021. máj. 27. 9.92 0 0 2021. máj. 26. 9.92 0.02 0.20202020202020202 2021. máj. 25. 9.9 0.02 0.20242914979757085 2021. máj. 21. 9.88 0.03 0.30456852791878175 2021. máj. 20. 9.85 0 0 2021. máj. 19. 9.85 -0.01 -0.10141987829614604 2021. máj. 18. 9.86 0.01 0.10152284263959391 2021. máj. 17. 9.85 -0.02 -0.20263424518743667 2021. máj. 14. 9.87 -0.02 -0.20222446916076844 2021. máj. 12. 9.89 -0.02 -0.20181634712411706 2021. máj. 11. 9.91 -0.02 -0.2014098690835851 2021. máj. 10. 9.93 -0.01 -0.1006036217303823 2021. máj. 07. 9.94 0 0 2021. máj. 06. 9.94 -0.01 -0.10050251256281408 2021. máj. 05. 9.95 -0.01 -0.10040160642570281 2021. máj. 04. 9.96 0.02 0.2012072434607646 2021. máj. 03. 9.94 -0.01 -0.10050251256281408 2021. ápr. 30. 9.95 0 0 2021. ápr. 29. 9.95 -0.02 -0.20060180541624875 2021. ápr. 28. 9.97 -0.01 -0.10020040080160321 2021. ápr. 27. 9.98 -0.01 -0.1001001001001001 2021. ápr. 26. 9.99 -0.01 -0.1 2021. ápr. 23. 10 0.01 0.1001001001001001 2021. ápr. 22. 9.99 -0.01 -0.1 2021. ápr. 21. 10 -- -- BGF Euro Bond Fund Fund Inception 21-ápr.-2021 Month End Date Monthly Total (NAV) Return 2021. ápr. 30. -- 2021. máj. 31. -0.40201 2021. jún. 30. 0.403633 2021. júl. 31. 1.407035 2021. aug. 31. -0.297324 2021. szept. 30. -1.192843 2021. okt. 31. -1.006036 2021. nov. 30. 1.117886 2021. dec. 31. -0.80402 2022. jan. 31. -1.215805 2022. febr. 28. -2.564103 2022. márc. 31. -2 2022. ápr. 30. -3.222342 2022. máj. 31. -1.553829 2022. jún. 30. -2.70575 2022. júl. 31. 3.939745 2022. aug. 31. -4.682274 2022. szept. 30. -3.859649 2022. okt. 31. 0.364964 2022. nov. 30. 2.666667 2022. dec. 31. -3.187721 2023. jan. 31. 2.439024 2023. febr. 28. -2.380952 2023. márc. 31. 2.195122 2023. ápr. 30. 0.119332 2023. máj. 31. 0.357569 2023. jún. 30. -0.356295 2023. júl. 31. 0.357569 2023. aug. 31. 0.356295 2023. szept. 30. -2.130178 2023. okt. 31. 0.483676 2023. nov. 30. 2.76775 2023. dec. 31. 3.512881 2024. jan. 31. -0.565611 2024. febr. 29. -1.023891