BGF Euro Bond Fund
Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 80%-át tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokba fekteti be. Az Alap eszközeinek legalább 70%-át euróban denominált értékpapírokba fektetik be.
Az Alap Nettó eszközállománya
EUR 2 145 067 013
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2021. ápr. 21.
Alap indulásának napja
1994. márc. 31.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Alap alapdevizája
EUR
Eszközosztály
Kötvény
Megszorítás Benchmark 1
Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index
SFDR Classification
8. cikk
Vételi jutalék
0,00%
Teljes költségarányos
0,51%
ISIN-kód
LU2319963893
Alapkezelői díj
0,45%
Sikerdíj
0,00%
Minimális kezdeti befektetés
EUR 50 000 000,00
Minimális további befektetés
EUR 1 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Székhely
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
-
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGBEBSE
SEDOL
BM9GX03
29-febr.-2024
BGF Euro Bond Fund
Inception Date
2021. ápr. 21.
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 7 608 084,59
Number of Securities
678,00
Shares Outstanding
863 362,19
Név
Súlyozás (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
1.9369
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026
1.5047
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033
1.5043
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
1.1661
ITALY (REPUBLIC OF) 4.5 10/01/2053
1.1403
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
1.1362
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1.0477
SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034
1.0427
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027
1.0329
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024
0.9931
As Of
NAV per Share
Napi NAV változás
Napi NAV változás %-ban
2024. márc. 28.
8.81
-0.01
-0.11337868480725624
2024. márc. 27.
8.82
0.03
0.3412969283276451
2024. márc. 26.
8.79
0.01
0.11389521640091116
2024. márc. 25.
8.78
-0.02
-0.22727272727272727
2024. márc. 22.
8.8
0.04
0.45662100456621
2024. márc. 21.
8.76
0.01
0.11428571428571428
2024. márc. 20.
8.75
0
0
2024. márc. 19.
8.75
0.01
0.11441647597254005
2024. márc. 18.
8.74
0
0
2024. márc. 15.
8.74
-0.03
-0.34207525655644244
2024. márc. 14.
8.77
-0.02
-0.22753128555176336
2024. márc. 13.
8.79
-0.01
-0.11363636363636363
2024. márc. 12.
8.8
-0.01
-0.11350737797956867
2024. márc. 11.
8.81
-0.02
-0.22650056625141562
2024. márc. 08.
8.83
0.02
0.22701475595913734
2024. márc. 07.
8.81
0.03
0.3416856492027335
2024. márc. 06.
8.78
0.01
0.11402508551881414
2024. márc. 05.
8.77
0.05
0.573394495412844
2024. márc. 04.
8.72
0.03
0.34522439585730724
2024. márc. 01.
8.69
-0.01
-0.11494252873563218
2024. febr. 29.
8.7
0.01
0.11507479861910241
2024. febr. 28.
8.69
-0.01
-0.11494252873563218
2024. febr. 27.
8.7
-0.02
-0.22935779816513763
2024. febr. 26.
8.72
0
0
2024. febr. 23.
8.72
0.02
0.22988505747126436
2024. febr. 22.
8.7
-0.01
-0.1148105625717566
2024. febr. 21.
8.71
-0.01
-0.11467889908256881
2024. febr. 20.
8.72
0.02
0.22988505747126436
2024. febr. 19.
8.7
-0.01
-0.1148105625717566
2024. febr. 16.
8.71
-0.04
-0.45714285714285713
2024. febr. 15.
8.75
0.04
0.4592422502870264
2024. febr. 14.
8.71
0.01
0.11494252873563218
2024. febr. 13.
8.7
-0.01
-0.1148105625717566
2024. febr. 12.
8.71
0.01
0.11494252873563218
2024. febr. 09.
8.7
-0.01
-0.1148105625717566
2024. febr. 08.
8.71
-0.03
-0.34324942791762014
2024. febr. 07.
8.74
0.01
0.1145475372279496
2024. febr. 06.
8.73
-0.01
-0.11441647597254005
2024. febr. 05.
8.74
-0.04
-0.45558086560364464
2024. febr. 02.
8.78
-0.02
-0.22727272727272727
2024. febr. 01.
8.8
0.01
0.11376564277588168
2024. jan. 31.
8.79
0.02
0.22805017103762829
2024. jan. 30.
8.77
0
0
2024. jan. 29.
8.77
0.03
0.34324942791762014
2024. jan. 26.
8.74
0.01
0.1145475372279496
2024. jan. 25.
8.73
0.01
0.11467889908256881
2024. jan. 24.
8.72
0
0
2024. jan. 23.
8.72
-0.02
-0.2288329519450801
2024. jan. 22.
8.74
0.03
0.34443168771526983
2024. jan. 19.
8.71
0
0
2024. jan. 18.
8.71
-0.01
-0.11467889908256881
2024. jan. 17.
8.72
-0.04
-0.45662100456621
2024. jan. 16.
8.76
0.01
0.11428571428571428
2024. jan. 15.
8.75
-0.03
-0.3416856492027335
2024. jan. 12.
8.78
0.03
0.34285714285714286
2024. jan. 11.
8.75
0
0
2024. jan. 10.
8.75
0.01
0.11441647597254005
2024. jan. 09.
8.74
0
0
2024. jan. 08.
8.74
0
0
2024. jan. 05.
8.74
-0.03
-0.34207525655644244
2024. jan. 04.
8.77
-0.04
-0.4540295119182747
2024. jan. 03.
8.81
0
0
2024. jan. 02.
8.81
-0.03
-0.3393665158371041
2023. dec. 29.
8.84
-0.04
-0.45045045045045046
2023. dec. 28.
8.88
-0.02
-0.2247191011235955
2023. dec. 27.
8.9
0.03
0.3382187147688839
2023. dec. 22.
8.87
0
0
2023. dec. 21.
8.87
0
0
2023. dec. 20.
8.87
0.04
0.45300113250283125
2023. dec. 19.
8.83
0.03
0.3409090909090909
2023. dec. 18.
8.8
0
0
2023. dec. 15.
8.8
0.04
0.45662100456621
2023. dec. 14.
8.76
0.05
0.574052812858783
2023. dec. 13.
8.71
0.03
0.3456221198156682
2023. dec. 12.
8.68
0.01
0.11534025374855825
2023. dec. 11.
8.67
0.01
0.11547344110854503
2023. dec. 08.
8.66
-0.05
-0.574052812858783
2023. dec. 07.
8.71
0.02
0.23014959723820483
2023. dec. 06.
8.69
0.03
0.3464203233256351
2023. dec. 05.
8.66
0.04
0.46403712296983757
2023. dec. 04.
8.62
0.05
0.5834305717619603
2023. dec. 01.
8.57
0.03
0.351288056206089
2023. nov. 30.
8.54
-0.01
-0.11695906432748537
2023. nov. 29.
8.55
0.05
0.5882352941176471
2023. nov. 28.
8.5
0.01
0.11778563015312132
2023. nov. 27.
8.49
0.04
0.47337278106508873
2023. nov. 24.
8.45
-0.01
-0.1182033096926714
2023. nov. 23.
8.46
-0.04
-0.47058823529411764
2023. nov. 22.
8.5
0.02
0.2358490566037736
2023. nov. 21.
8.48
0.02
0.2364066193853428
2023. nov. 20.
8.46
-0.01
-0.1180637544273908
2023. nov. 17.
8.47
0
0
2023. nov. 16.
8.47
0.02
0.23668639053254437
2023. nov. 15.
8.45
0.01
0.11848341232227488
2023. nov. 14.
8.44
0.06
0.7159904534606205
2023. nov. 13.
8.38
-0.01
-0.11918951132300358
2023. nov. 10.
8.39
-0.02
-0.23781212841854935
2023. nov. 09.
8.41
-0.01
-0.1187648456057007
2023. nov. 08.
8.42
0.03
0.3575685339690107
2023. nov. 07.
8.39
0.02
0.23894862604540024
2023. nov. 06.
8.37
-0.02
-0.23837902264600716
2023. nov. 03.
8.39
0.02
0.23894862604540024
2023. nov. 02.
8.37
0.06
0.7220216606498195
2023. okt. 31.
8.31
0.02
0.24125452352231605
2023. okt. 30.
8.29
0.02
0.2418379685610641
2023. okt. 27.
8.27
0
0
2023. okt. 26.
8.27
0.02
0.24242424242424243
2023. okt. 25.
8.25
-0.02
-0.2418379685610641
2023. okt. 24.
8.27
0.04
0.48602673147023084
2023. okt. 23.
8.23
0
0
2023. okt. 20.
8.23
0.01
0.12165450121654502
2023. okt. 19.
8.22
-0.01
-0.12150668286755771
2023. okt. 18.
8.23
-0.02
-0.24242424242424243
2023. okt. 17.
8.25
-0.03
-0.36231884057971014
2023. okt. 16.
8.28
-0.03
-0.36101083032490977
2023. okt. 13.
8.31
0
0
2023. okt. 12.
8.31
-0.01
-0.1201923076923077
2023. okt. 11.
8.32
0.06
0.7263922518159807
2023. okt. 10.
8.26
0.01
0.12121212121212122
2023. okt. 09.
8.25
0.04
0.48721071863581
2023. okt. 06.
8.21
-0.01
-0.12165450121654502
2023. okt. 05.
8.22
0.01
0.1218026796589525
2023. okt. 04.
8.21
-0.02
-0.24301336573511542
2023. okt. 03.
8.23
-0.02
-0.24242424242424243
2023. okt. 02.
8.25
-0.02
-0.2418379685610641
2023. szept. 29.
8.27
0.07
0.8536585365853658
2023. szept. 28.
8.2
-0.09
-1.0856453558504222
2023. szept. 27.
8.29
-0.01
-0.12048192771084337
2023. szept. 26.
8.3
0
0
2023. szept. 25.
8.3
-0.02
-0.2403846153846154
2023. szept. 22.
8.32
0
0
2023. szept. 21.
8.32
-0.03
-0.3592814371257485
2023. szept. 20.
8.35
0.01
0.11990407673860912
2023. szept. 19.
8.34
-0.01
-0.11976047904191617
2023. szept. 18.
8.35
-0.01
-0.11961722488038277
2023. szept. 15.
8.36
-0.04
-0.47619047619047616
2023. szept. 14.
8.4
0.03
0.35842293906810035
2023. szept. 13.
8.37
-0.01
-0.11933174224343675
2023. szept. 12.
8.38
0
0
2023. szept. 11.
8.38
-0.01
-0.11918951132300358
2023. szept. 08.
8.39
0.01
0.11933174224343675
2023. szept. 07.
8.38
0
0
2023. szept. 06.
8.38
-0.01
-0.11918951132300358
2023. szept. 05.
8.39
-0.02
-0.23781212841854935
2023. szept. 04.
8.41
-0.04
-0.47337278106508873
2023. szept. 01.
8.45
0
0
2023. aug. 31.
8.45
0.03
0.35629453681710216
2023. aug. 30.
8.42
0.02
0.23809523809523808
2023. aug. 29.
8.4
0
0
2023. aug. 28.
8.4
-0.01
-0.11890606420927467
2023. aug. 25.
8.41
-0.01
-0.1187648456057007
2023. aug. 24.
8.42
0.01
0.11890606420927467
2023. aug. 23.
8.41
0.07
0.8393285371702638
2023. aug. 22.
8.34
0.01
0.12004801920768307
2023. aug. 21.
8.33
-0.02
-0.23952095808383234
2023. aug. 18.
8.35
0.02
0.24009603841536614
2023. aug. 17.
8.33
-0.02
-0.23952095808383234
2023. aug. 16.
8.35
-0.02
-0.23894862604540024
2023. aug. 14.
8.37
0
0
2023. aug. 11.
8.37
-0.05
-0.5938242280285035
2023. aug. 10.
8.42
0
0
2023. aug. 09.
8.42
-0.02
-0.23696682464454977
2023. aug. 08.
8.44
0.06
0.7159904534606205
2023. aug. 07.
8.38
0
0
2023. aug. 04.
8.38
0
0
2023. aug. 03.
8.38
-0.03
-0.356718192627824
2023. aug. 02.
8.41
0.01
0.11904761904761904
2023. aug. 01.
8.4
-0.02
-0.2375296912114014
2023. júl. 31.
8.42
0
0
2023. júl. 28.
8.42
-0.02
-0.23696682464454977
2023. júl. 27.
8.44
0.01
0.11862396204033215
2023. júl. 26.
8.43
-0.01
-0.11848341232227488
2023. júl. 25.
8.44
-0.02
-0.2364066193853428
2023. júl. 24.
8.46
0.03
0.35587188612099646
2023. júl. 21.
8.43
0
0
2023. júl. 20.
8.43
-0.03
-0.3546099290780142
2023. júl. 19.
8.46
0
0
2023. júl. 18.
8.46
0.06
0.7142857142857143
2023. júl. 17.
8.4
0
0
2023. júl. 14.
8.4
0
0
2023. júl. 13.
8.4
0.08
0.9615384615384616
2023. júl. 12.
8.32
0.02
0.24096385542168675
2023. júl. 11.
8.3
0.01
0.12062726176115803
2023. júl. 10.
8.29
0
0
2023. júl. 07.
8.29
-0.02
-0.24067388688327315
2023. júl. 06.
8.31
-0.08
-0.9535160905840286
2023. júl. 05.
8.39
0.01
0.11933174224343675
2023. júl. 04.
8.38
-0.02
-0.23809523809523808
2023. júl. 03.
8.4
0.01
0.11918951132300358
2023. jún. 30.
8.39
-0.02
-0.23781212841854935
2023. jún. 29.
8.41
-0.03
-0.35545023696682465
2023. jún. 28.
8.44
0
0
2023. jún. 27.
8.44
-0.01
-0.11834319526627218
2023. jún. 26.
8.45
0.07
0.8353221957040573
2023. jún. 22.
8.38
-0.02
-0.23809523809523808
2023. jún. 21.
8.4
0
0
2023. jún. 20.
8.4
0.04
0.4784688995215311
2023. jún. 19.
8.36
-0.02
-0.2386634844868735
2023. jún. 16.
8.38
0.01
0.11947431302270012
2023. jún. 15.
8.37
-0.02
-0.23837902264600716
2023. jún. 14.
8.39
-0.03
-0.35629453681710216
2023. jún. 13.
8.42
-0.01
-0.11862396204033215
2023. jún. 12.
8.43
0.03
0.35714285714285715
2023. jún. 09.
8.4
0.03
0.35842293906810035
2023. jún. 08.
8.37
-0.02
-0.23837902264600716
2023. jún. 07.
8.39
-0.01
-0.11904761904761904
2023. jún. 06.
8.4
0
0
2023. jún. 05.
8.4
-0.03
-0.35587188612099646
2023. jún. 02.
8.43
-0.01
-0.11848341232227488
2023. jún. 01.
8.44
0.02
0.2375296912114014
2023. máj. 31.
8.42
0.04
0.477326968973747
2023. máj. 30.
8.38
0.08
0.963855421686747
2023. máj. 26.
8.3
-0.02
-0.2403846153846154
2023. máj. 25.
8.32
-0.02
-0.23980815347721823
2023. máj. 24.
8.34
0.02
0.2403846153846154
2023. máj. 23.
8.32
-0.02
-0.23980815347721823
2023. máj. 22.
8.34
0.02
0.2403846153846154
2023. máj. 19.
8.32
-0.08
-0.9523809523809523
2023. máj. 17.
8.4
0
0
2023. máj. 16.
8.4
-0.01
-0.11890606420927467
2023. máj. 15.
8.41
-0.02
-0.2372479240806643
2023. máj. 12.
8.43
-0.03
-0.3546099290780142
2023. máj. 11.
8.46
0.06
0.7142857142857143
2023. máj. 10.
8.4
0.01
0.11918951132300358
2023. máj. 08.
8.39
-0.02
-0.23781212841854935
2023. máj. 05.
8.41
-0.01
-0.1187648456057007
2023. máj. 04.
8.42
-0.01
-0.11862396204033215
2023. máj. 03.
8.43
0.05
0.5966587112171837
2023. máj. 02.
8.38
-0.01
-0.11918951132300358
2023. ápr. 28.
8.39
0.05
0.5995203836930456
2023. ápr. 27.
8.34
-0.03
-0.35842293906810035
2023. ápr. 26.
8.37
0.02
0.23952095808383234
2023. ápr. 25.
8.35
0.03
0.3605769230769231
2023. ápr. 24.
8.32
-0.01
-0.12004801920768307
2023. ápr. 21.
8.33
0
0
2023. ápr. 20.
8.33
0.01
0.1201923076923077
2023. ápr. 19.
8.32
-0.02
-0.23980815347721823
2023. ápr. 18.
8.34
0.01
0.12004801920768307
2023. ápr. 17.
8.33
-0.03
-0.3588516746411483
2023. ápr. 14.
8.36
-0.02
-0.2386634844868735
2023. ápr. 13.
8.38
-0.01
-0.11918951132300358
2023. ápr. 12.
8.39
-0.02
-0.23781212841854935
2023. ápr. 11.
8.41
-0.06
-0.7083825265643447
2023. ápr. 06.
8.47
0.02
0.23668639053254437
2023. ápr. 05.
8.45
0.05
0.5952380952380952
2023. ápr. 04.
8.4
0
0
2023. ápr. 03.
8.4
0.02
0.2386634844868735
2023. márc. 31.
8.38
0.02
0.23923444976076555
2023. márc. 30.
8.36
-0.02
-0.2386634844868735
2023. márc. 29.
8.38
-0.01
-0.11918951132300358
2023. márc. 28.
8.39
-0.01
-0.11904761904761904
2023. márc. 27.
8.4
-0.05
-0.591715976331361
2023. márc. 24.
8.45
0.04
0.4756242568370987
2023. márc. 23.
8.41
0.06
0.718562874251497
2023. márc. 22.
8.35
-0.05
-0.5952380952380952
2023. márc. 21.
8.4
-0.01
-0.11890606420927467
2023. márc. 20.
8.41
-0.01
-0.1187648456057007
2023. márc. 17.
8.42
0.02
0.23809523809523808
2023. márc. 16.
8.4
-0.01
-0.11890606420927467
2023. márc. 15.
8.41
0.1
1.203369434416366
2023. márc. 14.
8.31
-0.1
-1.1890606420927468
2023. márc. 13.
8.41
0.12
1.4475271411338964
2023. márc. 10.
8.29
0.07
0.851581508515815
2023. márc. 09.
8.22
0
0
2023. márc. 08.
8.22
0.01
0.1218026796589525
2023. márc. 07.
8.21
0.02
0.2442002442002442
2023. márc. 06.
8.19
0
0
2023. márc. 03.
8.19
0.01
0.12224938875305623
2023. márc. 02.
8.18
-0.01
-0.1221001221001221
2023. márc. 01.
8.19
-0.01
-0.12195121951219512
2023. febr. 28.
8.2
-0.06
-0.7263922518159807
2023. febr. 27.
8.26
-0.02
-0.24154589371980675
2023. febr. 24.
8.28
-0.01
-0.12062726176115803
2023. febr. 23.
8.29
0.01
0.12077294685990338
2023. febr. 22.
8.28
-0.01
-0.12062726176115803
2023. febr. 21.
8.29
-0.05
-0.5995203836930456
2023. febr. 20.
8.34
0.01
0.12004801920768307
2023. febr. 17.
8.33
0.02
0.24067388688327315
2023. febr. 16.
8.31
-0.03
-0.3597122302158273
2023. febr. 15.
8.34
-0.04
-0.477326968973747
2023. febr. 14.
8.38
-0.01
-0.11918951132300358
2023. febr. 13.
8.39
-0.01
-0.11904761904761904
2023. febr. 10.
8.4
-0.04
-0.47393364928909953
2023. febr. 09.
8.44
0.04
0.47619047619047616
2023. febr. 08.
8.4
-0.01
-0.11890606420927467
2023. febr. 07.
8.41
-0.02
-0.2372479240806643
2023. febr. 06.
8.43
-0.05
-0.589622641509434
2023. febr. 03.
8.48
-0.03
-0.3525264394829612
2023. febr. 02.
8.51
0.1
1.1890606420927468
2023. febr. 01.
8.41
0.01
0.11904761904761904
2023. jan. 31.
8.4
0
0
2023. jan. 30.
8.4
-0.02
-0.2375296912114014
2023. jan. 27.
8.42
-0.03
-0.35502958579881655
2023. jan. 26.
8.45
-0.03
-0.35377358490566035
2023. jan. 25.
8.48
0.05
0.5931198102016607
2023. jan. 24.
8.43
0
0
2023. jan. 23.
8.43
-0.03
-0.3546099290780142
2023. jan. 20.
8.46
-0.05
-0.5875440658049353
2023. jan. 19.
8.51
-0.03
-0.351288056206089
2023. jan. 18.
8.54
0.1
1.1848341232227488
2023. jan. 17.
8.44
0.01
0.11862396204033215
2023. jan. 16.
8.43
-0.02
-0.23668639053254437
2023. jan. 13.
8.45
0
0
2023. jan. 12.
8.45
0.07
0.8353221957040573
2023. jan. 11.
8.38
0.03
0.3592814371257485
2023. jan. 10.
8.35
0.01
0.11990407673860912
2023. jan. 09.
8.34
0
0
2023. jan. 06.
8.34
0.04
0.4819277108433735
2023. jan. 05.
8.3
-0.03
-0.36014405762304924
2023. jan. 04.
8.33
0.05
0.6038647342995169
2023. jan. 03.
8.28
0.04
0.4854368932038835
2023. jan. 02.
8.24
0.04
0.4878048780487805
2022. dec. 30.
8.2
-0.02
-0.24330900243309003
2022. dec. 29.
8.22
0.01
0.1218026796589525
2022. dec. 28.
8.21
0
0
2022. dec. 27.
8.21
-0.05
-0.6053268765133172
2022. dec. 23.
8.26
-0.01
-0.12091898428053205
2022. dec. 22.
8.27
-0.04
-0.4813477737665463
2022. dec. 21.
8.31
0
0
2022. dec. 20.
8.31
-0.05
-0.5980861244019139
2022. dec. 19.
8.36
-0.01
-0.11947431302270012
2022. dec. 16.
8.37
-0.08
-0.9467455621301775
2022. dec. 15.
8.45
-0.07
-0.8215962441314554
2022. dec. 14.
8.52
-0.03
-0.3508771929824561
2022. dec. 13.
8.55
0.01
0.117096018735363
2022. dec. 12.
8.54
0.01
0.11723329425556858
2022. dec. 09.
8.53
-0.04
-0.46674445740956827
2022. dec. 08.
8.57
-0.01
-0.11655011655011654
2022. dec. 07.
8.58
0.01
0.11668611435239207
2022. dec. 06.
8.57
0.03
0.351288056206089
2022. dec. 05.
8.54
-0.01
-0.11695906432748537
2022. dec. 02.
8.55
0.01
0.117096018735363
2022. dec. 01.
8.54
0.07
0.8264462809917356
2022. nov. 30.
8.47
-0.01
-0.1179245283018868
2022. nov. 29.
8.48
0.04
0.47393364928909953
2022. nov. 28.
8.44
-0.02
-0.2364066193853428
2022. nov. 25.
8.46
-0.06
-0.704225352112676
2022. nov. 24.
8.52
0.07
0.8284023668639053
2022. nov. 23.
8.45
0.03
0.35629453681710216
2022. nov. 22.
8.42
-0.01
-0.11862396204033215
2022. nov. 21.
8.43
0.03
0.35714285714285715
2022. nov. 18.
8.4
0.02
0.2386634844868735
2022. nov. 17.
8.38
-0.02
-0.23809523809523808
2022. nov. 16.
8.4
0.04
0.4784688995215311
2022. nov. 15.
8.36
0.03
0.36014405762304924
2022. nov. 14.
8.33
0.02
0.24067388688327315
2022. nov. 11.
8.31
-0.05
-0.5980861244019139
2022. nov. 10.
8.36
0.13
1.5795868772782502
2022. nov. 09.
8.23
0.04
0.4884004884004884
2022. nov. 08.
8.19
-0.01
-0.12195121951219512
2022. nov. 07.
8.2
0.01
0.1221001221001221
2022. nov. 04.
8.19
-0.02
-0.243605359317905
2022. nov. 03.
8.21
-0.04
-0.48484848484848486
2022. nov. 02.
8.25
0
0
2022. okt. 31.
8.25
-0.01
-0.12106537530266344
2022. okt. 28.
8.26
-0.02
-0.24154589371980675
2022. okt. 27.
8.28
0.06
0.7299270072992701
2022. okt. 26.
8.22
0.02
0.24390243902439024
2022. okt. 25.
8.2
0.07
0.8610086100861009
2022. okt. 24.
8.13
0.07
0.8684863523573201
2022. okt. 21.
8.06
-0.01
-0.12391573729863693
2022. okt. 20.
8.07
-0.03
-0.37037037037037035
2022. okt. 19.
8.1
-0.03
-0.36900369003690037
2022. okt. 18.
8.13
0
0
2022. okt. 17.
8.13
-0.01
-0.12285012285012285
2022. okt. 14.
8.14
0.07
0.8674101610904585
2022. okt. 13.
8.07
0
0
2022. okt. 12.
8.07
-0.03
-0.37037037037037035
2022. okt. 11.
8.1
-0.05
-0.6134969325153374
2022. okt. 10.
8.15
-0.02
-0.24479804161566707
2022. okt. 07.
8.17
-0.09
-1.089588377723971
2022. okt. 06.
8.26
-0.04
-0.4819277108433735
2022. okt. 05.
8.3
-0.06
-0.7177033492822966
2022. okt. 04.
8.36
0.08
0.966183574879227
2022. okt. 03.
8.28
0.06
0.7299270072992701
2022. szept. 30.
8.22
0.05
0.6119951040391677
2022. szept. 29.
8.17
-0.01
-0.12224938875305623
2022. szept. 28.
8.18
-0.03
-0.3654080389768575
2022. szept. 27.
8.21
-0.05
-0.6053268765133172
2022. szept. 26.
8.26
-0.07
-0.8403361344537815
2022. szept. 23.
8.33
-0.05
-0.5966587112171837
2022. szept. 22.
8.38
-0.01
-0.11918951132300358
2022. szept. 21.
8.39
0.01
0.11933174224343675
2022. szept. 20.
8.38
-0.07
-0.8284023668639053
2022. szept. 19.
8.45
-0.01
-0.1182033096926714
2022. szept. 16.
8.46
-0.03
-0.35335689045936397
2022. szept. 15.
8.49
0.02
0.2361275088547816
2022. szept. 14.
8.47
-0.02
-0.23557126030624265
2022. szept. 13.
8.49
-0.04
-0.46893317702227433
2022. szept. 12.
8.53
0.02
0.23501762632197415
2022. szept. 09.
8.51
0
0
2022. szept. 08.
8.51
-0.03
-0.351288056206089
2022. szept. 07.
8.54
0.02
0.2347417840375587
2022. szept. 06.
8.52
0.01
0.11750881316098707
2022. szept. 05.
8.51
-0.03
-0.351288056206089
2022. szept. 02.
8.54
0.02
0.2347417840375587
2022. szept. 01.
8.52
-0.03
-0.3508771929824561
2022. aug. 31.
8.55
-0.03
-0.34965034965034963
2022. aug. 30.
8.58
-0.01
-0.11641443538998836
2022. aug. 29.
8.59
-0.06
-0.6936416184971098
2022. aug. 26.
8.65
-0.03
-0.3456221198156682
2022. aug. 25.
8.68
0.03
0.3468208092485549
2022. aug. 24.
8.65
-0.02
-0.2306805074971165
2022. aug. 23.
8.67
-0.04
-0.4592422502870264
2022. aug. 22.
8.71
-0.06
-0.6841505131128849
2022. aug. 19.
8.77
-0.07
-0.7918552036199095
2022. aug. 18.
8.84
-0.02
-0.22573363431151242
2022. aug. 17.
8.86
-0.07
-0.7838745800671892
2022. aug. 16.
8.93
-0.01
-0.11185682326621924
2022. aug. 12.
8.94
-0.03
-0.33444816053511706
2022. aug. 11.
8.97
-0.01
-0.111358574610245
2022. aug. 10.
8.98
0.04
0.44742729306487694
2022. aug. 09.
8.94
-0.03
-0.33444816053511706
2022. aug. 08.
8.97
-0.01
-0.111358574610245
2022. aug. 05.
8.98
-0.05
-0.5537098560354374
2022. aug. 04.
9.03
0.04
0.44493882091212456
2022. aug. 03.
8.99
-0.06
-0.6629834254143646
2022. aug. 02.
9.05
0.03
0.3325942350332594
2022. aug. 01.
9.02
0.05
0.5574136008918618
2022. júl. 29.
8.97
0.01
0.11160714285714286
2022. júl. 28.
8.96
0.06
0.6741573033707865
2022. júl. 27.
8.9
-0.01
-0.1122334455667789
2022. júl. 26.
8.91
0.07
0.7918552036199095
2022. júl. 25.
8.84
-0.01
-0.11299435028248588
2022. júl. 22.
8.85
0.14
1.6073478760045925
2022. júl. 21.
8.71
-0.05
-0.5707762557077626
2022. júl. 20.
8.76
0.03
0.3436426116838488
2022. júl. 19.
8.73
-0.01
-0.11441647597254005
2022. júl. 18.
8.74
-0.04
-0.45558086560364464
2022. júl. 15.
8.78
0.03
0.34285714285714286
2022. júl. 14.
8.75
-0.01
-0.1141552511415525
2022. júl. 13.
8.76
-0.05
-0.5675368898978433
2022. júl. 12.
8.81
0.08
0.9163802978235968
2022. júl. 11.
8.73
0.02
0.2296211251435132
2022. júl. 08.
8.71
0
0
2022. júl. 07.
8.71
-0.07
-0.7972665148063781
2022. júl. 06.
8.78
0.06
0.6880733944954128
2022. júl. 05.
8.72
0.06
0.6928406466512702
2022. júl. 04.
8.66
-0.04
-0.45977011494252873
2022. júl. 01.
8.7
0.07
0.8111239860950173
2022. jún. 30.
8.63
0.09
1.053864168618267
2022. jún. 29.
8.54
0.02
0.2347417840375587
2022. jún. 28.
8.52
-0.05
-0.5834305717619603
2022. jún. 27.
8.57
-0.03
-0.3488372093023256
2022. jún. 24.
8.6
0.08
0.9389671361502347
2022. jún. 22.
8.52
0.08
0.9478672985781991
2022. jún. 21.
8.44
-0.03
-0.3541912632821724
2022. jún. 20.
8.47
-0.02
-0.23557126030624265
2022. jún. 17.
8.49
0.08
0.9512485136741974
2022. jún. 16.
8.41
-0.07
-0.8254716981132075
2022. jún. 15.
8.48
0.02
0.2364066193853428
2022. jún. 14.
8.46
-0.07
-0.82063305978898
2022. jún. 13.
8.53
-0.13
-1.5011547344110854
2022. jún. 10.
8.66
-0.03
-0.34522439585730724
2022. jún. 09.
8.69
-0.05
-0.5720823798627003
2022. jún. 08.
8.74
-0.03
-0.34207525655644244
2022. jún. 07.
8.77
-0.01
-0.11389521640091116
2022. jún. 03.
8.78
-0.04
-0.45351473922902497
2022. jún. 02.
8.82
-0.06
-0.6756756756756757
2022. jún. 01.
8.88
0.01
0.11273957158962795
2022. máj. 31.
8.87
-0.04
-0.4489337822671156
2022. máj. 30.
8.91
-0.05
-0.5580357142857143
2022. máj. 27.
8.96
0
0
2022. máj. 25.
8.96
0.03
0.335946248600224
2022. máj. 24.
8.93
-0.02
-0.22346368715083798
2022. máj. 23.
8.95
-0.02
-0.2229654403567447
2022. máj. 20.
8.97
-0.02
-0.22246941045606228
2022. máj. 19.
8.99
0.05
0.5592841163310962
2022. máj. 18.
8.94
-0.01
-0.11173184357541899
2022. máj. 17.
8.95
-0.03
-0.33407572383073497
2022. máj. 16.
8.98
-0.02
-0.2222222222222222
2022. máj. 13.
9
-0.02
-0.22172949002217296
2022. máj. 12.
9.02
0.12
1.348314606741573
2022. máj. 11.
8.9
-0.02
-0.2242152466367713
2022. máj. 10.
8.92
0.03
0.3374578177727784
2022. máj. 06.
8.89
-0.08
-0.8918617614269788
2022. máj. 05.
8.97
0.02
0.22346368715083798
2022. máj. 04.
8.95
-0.04
-0.44493882091212456
2022. máj. 03.
8.99
0.01
0.111358574610245
2022. máj. 02.
8.98
-0.03
-0.33296337402885684
2022. ápr. 29.
9.01
-0.02
-0.22148394241417496
2022. ápr. 28.
9.03
-0.06
-0.6600660066006601
2022. ápr. 27.
9.09
0
0
2022. ápr. 26.
9.09
0.02
0.2205071664829107
2022. ápr. 25.
9.07
0.02
0.22099447513812154
2022. ápr. 22.
9.05
-0.04
-0.44004400440044006
2022. ápr. 21.
9.09
-0.02
-0.21953896816684962
2022. ápr. 20.
9.11
0.05
0.5518763796909493
2022. ápr. 19.
9.06
-0.08
-0.87527352297593
2022. ápr. 14.
9.14
-0.01
-0.1092896174863388
2022. ápr. 13.
9.15
-0.01
-0.1091703056768559
2022. ápr. 12.
9.16
0.01
0.1092896174863388
2022. ápr. 11.
9.15
-0.04
-0.4352557127312296
2022. ápr. 08.
9.19
-0.01
-0.10869565217391304
2022. ápr. 07.
9.2
-0.02
-0.21691973969631237
2022. ápr. 06.
9.22
-0.06
-0.646551724137931
2022. ápr. 05.
9.28
-0.07
-0.7486631016042781
2022. ápr. 04.
9.35
0.05
0.5376344086021505
2022. ápr. 01.
9.3
-0.01
-0.10741138560687433
2022. márc. 31.
9.31
0.05
0.5399568034557235
2022. márc. 30.
9.26
-0.03
-0.32292787944025836
2022. márc. 29.
9.29
-0.03
-0.3218884120171674
2022. márc. 28.
9.32
0
0
2022. márc. 25.
9.32
-0.02
-0.21413276231263384
2022. márc. 24.
9.34
-0.02
-0.21367521367521367
2022. márc. 23.
9.36
0.02
0.21413276231263384
2022. márc. 22.
9.34
-0.04
-0.42643923240938164
2022. márc. 21.
9.38
-0.04
-0.42462845010615713
2022. márc. 18.
9.42
0.02
0.2127659574468085
2022. márc. 17.
9.4
0.01
0.10649627263045794
2022. márc. 16.
9.39
0
0
2022. márc. 15.
9.39
0
0
2022. márc. 14.
9.39
-0.03
-0.3184713375796178
2022. márc. 11.
9.42
-0.02
-0.211864406779661
2022. márc. 10.
9.44
-0.05
-0.5268703898840885
2022. márc. 09.
9.49
-0.03
-0.31512605042016806
2022. márc. 08.
9.52
-0.05
-0.522466039707419
2022. márc. 07.
9.57
-0.04
-0.4162330905306972
2022. márc. 04.
9.61
0.04
0.4179728317659352
2022. márc. 03.
9.57
-0.04
-0.4162330905306972
2022. márc. 02.
9.61
0.01
0.10416666666666667
2022. márc. 01.
9.6
0.1
1.0526315789473684
2022. febr. 28.
9.5
0.02
0.2109704641350211
2022. febr. 25.
9.48
-0.01
-0.1053740779768177
2022. febr. 24.
9.49
0.02
0.21119324181626187
2022. febr. 23.
9.47
0
0
2022. febr. 22.
9.47
-0.05
-0.5252100840336135
2022. febr. 21.
9.52
0
0
2022. febr. 18.
9.52
0.01
0.10515247108307045
2022. febr. 17.
9.51
0.01
0.10526315789473684
2022. febr. 16.
9.5
0.04
0.42283298097251587
2022. febr. 15.
9.46
-0.03
-0.31612223393045313
2022. febr. 14.
9.49
-0.02
-0.2103049421661409
2022. febr. 11.
9.51
-0.02
-0.2098635886673662
2022. febr. 10.
9.53
-0.02
-0.2094240837696335
2022. febr. 09.
9.55
0.01
0.10482180293501048
2022. febr. 08.
9.54
-0.01
-0.10471204188481675
2022. febr. 07.
9.55
-0.06
-0.6243496357960457
2022. febr. 04.
9.61
-0.07
-0.7231404958677686
2022. febr. 03.
9.68
-0.05
-0.513874614594039
2022. febr. 02.
9.73
-0.02
-0.20512820512820512
2022. febr. 01.
9.75
0
0
2022. jan. 31.
9.75
-0.03
-0.3067484662576687
2022. jan. 28.
9.78
-0.01
-0.10214504596527069
2022. jan. 27.
9.79
-0.01
-0.10204081632653061
2022. jan. 26.
9.8
-0.02
-0.20366598778004075
2022. jan. 25.
9.82
-0.01
-0.1017293997965412
2022. jan. 24.
9.83
0
0
2022. jan. 21.
9.83
0.02
0.2038735983690112
2022. jan. 20.
9.81
0.01
0.10204081632653061
2022. jan. 19.
9.8
-0.01
-0.1019367991845056
2022. jan. 18.
9.81
0
0
2022. jan. 17.
9.81
-0.03
-0.3048780487804878
2022. jan. 14.
9.84
-0.01
-0.10152284263959391
2022. jan. 13.
9.85
0.02
0.2034587995930824
2022. jan. 12.
9.83
0.02
0.2038735983690112
2022. jan. 11.
9.81
-0.01
-0.10183299389002037
2022. jan. 10.
9.82
-0.01
-0.1017293997965412
2022. jan. 07.
9.83
-0.01
-0.1016260162601626
2022. jan. 06.
9.84
-0.01
-0.10152284263959391
2022. jan. 05.
9.85
-0.02
-0.20263424518743667
2022. jan. 04.
9.87
0.01
0.10141987829614604
2022. jan. 03.
9.86
-0.01
-0.10131712259371833
2021. dec. 31.
9.87
-0.01
-0.10121457489878542
2021. dec. 30.
9.88
0
0
2021. dec. 29.
9.88
-0.02
-0.20202020202020202
2021. dec. 28.
9.9
0
0
2021. dec. 27.
9.9
-0.01
-0.10090817356205853
2021. dec. 23.
9.91
-0.02
-0.2014098690835851
2021. dec. 22.
9.93
-0.02
-0.20100502512562815
2021. dec. 21.
9.95
-0.03
-0.30060120240480964
2021. dec. 20.
9.98
-0.01
-0.1001001001001001
2021. dec. 17.
9.99
0.03
0.30120481927710846
2021. dec. 16.
9.96
-0.03
-0.3003003003003003
2021. dec. 15.
9.99
0
0
2021. dec. 14.
9.99
0.01
0.10020040080160321
2021. dec. 13.
9.98
0.01
0.10030090270812438
2021. dec. 10.
9.97
0
0
2021. dec. 09.
9.97
0.01
0.10040160642570281
2021. dec. 08.
9.96
-0.02
-0.20040080160320642
2021. dec. 07.
9.98
0
0
2021. dec. 06.
9.98
0.01
0.10030090270812438
2021. dec. 03.
9.97
0
0
2021. dec. 02.
9.97
0.03
0.30181086519114686
2021. dec. 01.
9.94
-0.01
-0.10050251256281408
2021. nov. 30.
9.95
0.03
0.3024193548387097
2021. nov. 29.
9.92
-0.01
-0.10070493454179255
2021. nov. 26.
9.93
0.03
0.30303030303030304
2021. nov. 25.
9.9
0.01
0.10111223458038422
2021. nov. 24.
9.89
-0.02
-0.20181634712411706
2021. nov. 23.
9.91
-0.05
-0.5020080321285141
2021. nov. 22.
9.96
-0.02
-0.20040080160320642
2021. nov. 19.
9.98
0.04
0.4024144869215292
2021. nov. 18.
9.94
0.02
0.20161290322580644
2021. nov. 17.
9.92
0
0
2021. nov. 16.
9.92
-0.02
-0.2012072434607646
2021. nov. 15.
9.94
0
0
2021. nov. 12.
9.94
0
0
2021. nov. 11.
9.94
-0.04
-0.40080160320641284
2021. nov. 10.
9.98
-0.01
-0.1001001001001001
2021. nov. 09.
9.99
0.02
0.20060180541624875
2021. nov. 08.
9.97
-0.01
-0.10020040080160321
2021. nov. 05.
9.98
0.04
0.4024144869215292
2021. nov. 04.
9.94
0.03
0.30272452068617556
2021. nov. 03.
9.91
0.02
0.20222446916076844
2021. nov. 02.
9.89
0.05
0.508130081300813
2021. okt. 29.
9.84
-0.03
-0.303951367781155
2021. okt. 28.
9.87
-0.05
-0.5040322580645161
2021. okt. 27.
9.92
0.03
0.3033367037411527
2021. okt. 26.
9.89
0.02
0.20263424518743667
2021. okt. 25.
9.87
0.01
0.10141987829614604
2021. okt. 22.
9.86
-0.02
-0.20242914979757085
2021. okt. 21.
9.88
-0.01
-0.10111223458038422
2021. okt. 20.
9.89
0.01
0.10121457489878542
2021. okt. 19.
9.88
-0.02
-0.20202020202020202
2021. okt. 18.
9.9
-0.01
-0.10090817356205853
2021. okt. 15.
9.91
-0.01
-0.10080645161290322
2021. okt. 14.
9.92
0.04
0.4048582995951417
2021. okt. 13.
9.88
0
0
2021. okt. 12.
9.88
-0.01
-0.10111223458038422
2021. okt. 11.
9.89
-0.02
-0.20181634712411706
2021. okt. 08.
9.91
-0.02
-0.2014098690835851
2021. okt. 07.
9.93
0.01
0.10080645161290322
2021. okt. 06.
9.92
-0.02
-0.2012072434607646
2021. okt. 05.
9.94
0
0
2021. okt. 04.
9.94
-0.02
-0.20080321285140562
2021. okt. 01.
9.96
0.02
0.2012072434607646
2021. szept. 30.
9.94
-0.02
-0.20080321285140562
2021. szept. 29.
9.96
0.03
0.3021148036253776
2021. szept. 28.
9.93
-0.02
-0.20100502512562815
2021. szept. 27.
9.95
-0.01
-0.10040160642570281
2021. szept. 24.
9.96
-0.04
-0.4
2021. szept. 23.
10
-0.02
-0.1996007984031936
2021. szept. 22.
10.02
0
0
2021. szept. 21.
10.02
0.01
0.0999000999000999
2021. szept. 20.
10.01
0.02
0.2002002002002002
2021. szept. 17.
9.99
-0.01
-0.1
2021. szept. 16.
10
-0.02
-0.1996007984031936
2021. szept. 15.
10.02
0
0
2021. szept. 14.
10.02
-0.01
-0.09970089730807577
2021. szept. 13.
10.03
0
0
2021. szept. 10.
10.03
0
0
2021. szept. 09.
10.03
0.01
0.0998003992015968
2021. szept. 08.
10.02
0.01
0.0999000999000999
2021. szept. 07.
10.01
-0.02
-0.19940179461615154
2021. szept. 06.
10.03
-0.01
-0.099601593625498
2021. szept. 03.
10.04
-0.02
-0.1988071570576541
2021. szept. 02.
10.06
0.01
0.09950248756218906
2021. szept. 01.
10.05
-0.01
-0.09940357852882704
2021. aug. 31.
10.06
-0.02
-0.1984126984126984
2021. aug. 30.
10.08
0.01
0.09930486593843098
2021. aug. 27.
10.07
0
0
2021. aug. 26.
10.07
-0.03
-0.297029702970297
2021. aug. 25.
10.1
-0.02
-0.1976284584980237
2021. aug. 24.
10.12
0
0
2021. aug. 23.
10.12
-0.01
-0.09871668311944719
2021. aug. 20.
10.13
0
0
2021. aug. 19.
10.13
0
0
2021. aug. 18.
10.13
0.01
0.09881422924901186
2021. aug. 17.
10.12
0.01
0.09891196834817013
2021. aug. 16.
10.11
0
0
2021. aug. 13.
10.11
0
0
2021. aug. 12.
10.11
-0.01
-0.09881422924901186
2021. aug. 11.
10.12
-0.01
-0.09871668311944719
2021. aug. 10.
10.13
0.01
0.09881422924901186
2021. aug. 09.
10.12
0.01
0.09891196834817013
2021. aug. 06.
10.11
-0.03
-0.2958579881656805
2021. aug. 05.
10.14
0.01
0.09871668311944719
2021. aug. 04.
10.13
0.01
0.09881422924901186
2021. aug. 03.
10.12
0.01
0.09891196834817013
2021. aug. 02.
10.11
0.02
0.19821605550049554
2021. júl. 30.
10.09
0.01
0.0992063492063492
2021. júl. 29.
10.08
-0.01
-0.09910802775024777
2021. júl. 28.
10.09
0
0
2021. júl. 27.
10.09
0.01
0.0992063492063492
2021. júl. 26.
10.08
0
0
2021. júl. 23.
10.08
0.01
0.09930486593843098
2021. júl. 22.
10.07
0
0
2021. júl. 21.
10.07
-0.01
-0.0992063492063492
2021. júl. 20.
10.08
0.02
0.1988071570576541
2021. júl. 19.
10.06
0.02
0.199203187250996
2021. júl. 16.
10.04
0.01
0.09970089730807577
2021. júl. 15.
10.03
0.01
0.0998003992015968
2021. júl. 14.
10.02
0.01
0.0999000999000999
2021. júl. 13.
10.01
0
0
2021. júl. 12.
10.01
0
0
2021. júl. 09.
10.01
-0.01
-0.0998003992015968
2021. júl. 08.
10.02
0
0
2021. júl. 07.
10.02
0.05
0.5015045135406219
2021. júl. 06.
9.97
0.01
0.10040160642570281
2021. júl. 05.
9.96
-0.01
-0.10030090270812438
2021. júl. 02.
9.97
0.02
0.20100502512562815
2021. júl. 01.
9.95
0
0
2021. jún. 30.
9.95
0.02
0.2014098690835851
2021. jún. 29.
9.93
0.01
0.10080645161290322
2021. jún. 28.
9.92
-0.01
-0.10070493454179255
2021. jún. 25.
9.93
-0.01
-0.1006036217303823
2021. jún. 24.
9.94
0.01
0.10070493454179255
2021. jún. 22.
9.93
-0.01
-0.1006036217303823
2021. jún. 21.
9.94
-0.01
-0.10050251256281408
2021. jún. 18.
9.95
0
0
2021. jún. 17.
9.95
-0.01
-0.10040160642570281
2021. jún. 16.
9.96
0
0
2021. jún. 15.
9.96
-0.01
-0.10030090270812438
2021. jún. 14.
9.97
-0.01
-0.10020040080160321
2021. jún. 11.
9.98
0.02
0.20080321285140562
2021. jún. 10.
9.96
-0.01
-0.10030090270812438
2021. jún. 09.
9.97
0.03
0.30181086519114686
2021. jún. 08.
9.94
0.01
0.10070493454179255
2021. jún. 07.
9.93
0
0
2021. jún. 04.
9.93
0
0
2021. jún. 03.
9.93
0
0
2021. jún. 02.
9.93
0.01
0.10080645161290322
2021. jún. 01.
9.92
0.01
0.10090817356205853
2021. máj. 31.
9.91
-0.01
-0.10080645161290322
2021. máj. 28.
9.92
0
0
2021. máj. 27.
9.92
0
0
2021. máj. 26.
9.92
0.02
0.20202020202020202
2021. máj. 25.
9.9
0.02
0.20242914979757085
2021. máj. 21.
9.88
0.03
0.30456852791878175
2021. máj. 20.
9.85
0
0
2021. máj. 19.
9.85
-0.01
-0.10141987829614604
2021. máj. 18.
9.86
0.01
0.10152284263959391
2021. máj. 17.
9.85
-0.02
-0.20263424518743667
2021. máj. 14.
9.87
-0.02
-0.20222446916076844
2021. máj. 12.
9.89
-0.02
-0.20181634712411706
2021. máj. 11.
9.91
-0.02
-0.2014098690835851
2021. máj. 10.
9.93
-0.01
-0.1006036217303823
2021. máj. 07.
9.94
0
0
2021. máj. 06.
9.94
-0.01
-0.10050251256281408
2021. máj. 05.
9.95
-0.01
-0.10040160642570281
2021. máj. 04.
9.96
0.02
0.2012072434607646
2021. máj. 03.
9.94
-0.01
-0.10050251256281408
2021. ápr. 30.
9.95
0
0
2021. ápr. 29.
9.95
-0.02
-0.20060180541624875
2021. ápr. 28.
9.97
-0.01
-0.10020040080160321
2021. ápr. 27.
9.98
-0.01
-0.1001001001001001
2021. ápr. 26.
9.99
-0.01
-0.1
2021. ápr. 23.
10
0.01
0.1001001001001001
2021. ápr. 22.
9.99
-0.01
-0.1
2021. ápr. 21.
10
--
--
BGF Euro Bond Fund
Fund Inception
21-ápr.-2021
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
2021. ápr. 30.
--
2021. máj. 31.
-0.40201
2021. jún. 30.
0.403633
2021. júl. 31.
1.407035
2021. aug. 31.
-0.297324
2021. szept. 30.
-1.192843
2021. okt. 31.
-1.006036
2021. nov. 30.
1.117886
2021. dec. 31.
-0.80402
2022. jan. 31.
-1.215805
2022. febr. 28.
-2.564103
2022. márc. 31.
-2
2022. ápr. 30.
-3.222342
2022. máj. 31.
-1.553829
2022. jún. 30.
-2.70575
2022. júl. 31.
3.939745
2022. aug. 31.
-4.682274
2022. szept. 30.
-3.859649
2022. okt. 31.
0.364964
2022. nov. 30.
2.666667
2022. dec. 31.
-3.187721
2023. jan. 31.
2.439024
2023. febr. 28.
-2.380952
2023. márc. 31.
2.195122
2023. ápr. 30.
0.119332
2023. máj. 31.
0.357569
2023. jún. 30.
-0.356295
2023. júl. 31.
0.357569
2023. aug. 31.
0.356295
2023. szept. 30.
-2.130178
2023. okt. 31.
0.483676
2023. nov. 30.
2.76775
2023. dec. 31.
3.512881
2024. jan. 31.
-0.565611
2024. febr. 29.
-1.023891