BGF Asian Tiger Bond Fund Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokba fekteti be. Ezek lehetnek kötvények és pénzpiaci eszközök (vagyis rövid lejáratú adósságpapírok). Az Alap Nettó eszközállománya USD 2 255 630 660 A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2021. ápr. 07. Alap indulásának napja 1996. febr. 02. A Befektetésijegy-osztály devizája USD Alap alapdevizája USD Eszközosztály Kötvény Megszorítás Benchmark 1 J.P. Morgan Asia Credit Index SFDR Classification Egyéb Vételi jutalék 0,00% Teljes költségarányos 0,62% ISIN-kód LU2319960956 Alapkezelői díj 0,55% Sikerdíj 0,00% Minimális kezdeti befektetés USD 50 000 000,00 Minimális további befektetés USD 1 000,00 Osztalék felhasználása Hozamfizető alap Székhely Luxemburg Jogi felépítés UCITS Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar kategória - Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap Dealing Frequency Napi, határidős árazás Bloomberg Ticker (szimbólum) BGATBSU SEDOL BNVTV14 29-febr.-2024 BGF Asian Tiger Bond Fund Inception Date 2021. ápr. 07. Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 3 827,09 Number of Securities 437,00 Shares Outstanding 500,00 Név Súlyozás (%) HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033 1.1261 MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 1.0998 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030 0.9783 STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 0.949 STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029 0.8361 AZURE POWER SOLAR ENERGY PRIVATE L MTN RegS 5.65 12/24/2024 0.8135 VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 12/09/2028 0.8122 INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS 1.65 09/03/2025 0.8058 KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS 5 07/18/2028 0.797 MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030 0.7885 As Of NAV per Share Napi NAV változás Napi NAV változás %-ban 2024. márc. 27. 7.65 -0.01 -0.13054830287206268 2024. márc. 26. 7.66 0 0 2024. márc. 25. 7.66 0.01 0.13071895424836602 2024. márc. 22. 7.65 0.03 0.3937007874015748 2024. márc. 21. 7.62 0.02 0.2631578947368421 2024. márc. 20. 7.6 0 0 2024. márc. 19. 7.6 0 0 2024. márc. 18. 7.6 0 0 2024. márc. 15. 7.6 -0.02 -0.26246719160104987 2024. márc. 14. 7.62 0 0 2024. márc. 13. 7.62 -0.02 -0.2617801047120419 2024. márc. 12. 7.64 0 0 2024. márc. 11. 7.64 0.02 0.26246719160104987 2024. márc. 08. 7.62 0 0 2024. márc. 07. 7.62 0.01 0.1314060446780552 2024. márc. 06. 7.61 0.02 0.2635046113306983 2024. márc. 05. 7.59 -0.01 -0.13157894736842105 2024. márc. 04. 7.6 0.03 0.3963011889035667 2024. márc. 01. 7.57 0.01 0.13227513227513227 2024. febr. 29. 7.56 -0.04 -0.5263157894736842 2024. febr. 28. 7.6 0.01 0.13175230566534915 2024. febr. 27. 7.59 -0.01 -0.13157894736842105 2024. febr. 26. 7.6 0.01 0.13175230566534915 2024. febr. 23. 7.59 0 0 2024. febr. 22. 7.59 0.01 0.13192612137203166 2024. febr. 21. 7.58 0.02 0.26455026455026454 2024. febr. 20. 7.56 -0.01 -0.13210039630118892 2024. febr. 19. 7.57 0.02 0.26490066225165565 2024. febr. 16. 7.55 -0.02 -0.26420079260237783 2024. febr. 15. 7.57 0.03 0.3978779840848806 2024. febr. 14. 7.54 -0.02 -0.26455026455026454 2024. febr. 13. 7.56 -0.01 -0.13210039630118892 2024. febr. 12. 7.57 0 0 2024. febr. 09. 7.57 0.01 0.13227513227513227 2024. febr. 08. 7.56 -0.02 -0.2638522427440633 2024. febr. 07. 7.58 0.03 0.3973509933774834 2024. febr. 06. 7.55 -0.01 -0.13227513227513227 2024. febr. 05. 7.56 -0.04 -0.5263157894736842 2024. febr. 02. 7.6 -0.01 -0.1314060446780552 2024. febr. 01. 7.61 0.03 0.39577836411609496 2024. jan. 31. 7.58 -0.05 -0.6553079947575361 2024. jan. 30. 7.63 0.03 0.39473684210526316 2024. jan. 29. 7.6 0.03 0.3963011889035667 2024. jan. 26. 7.57 0.02 0.26490066225165565 2024. jan. 25. 7.55 -0.02 -0.26420079260237783 2024. jan. 24. 7.57 0.02 0.26490066225165565 2024. jan. 23. 7.55 0 0 2024. jan. 22. 7.55 0.03 0.39893617021276595 2024. jan. 19. 7.52 -0.01 -0.13280212483399734 2024. jan. 18. 7.53 0 0 2024. jan. 17. 7.53 -0.03 -0.3968253968253968 2024. jan. 16. 7.56 -0.02 -0.2638522427440633 2024. jan. 15. 7.58 0.03 0.3973509933774834 2024. jan. 12. 7.55 0.01 0.13262599469496023 2024. jan. 11. 7.54 0.02 0.26595744680851063 2024. jan. 10. 7.52 0.01 0.13315579227696406 2024. jan. 09. 7.51 0.01 0.13333333333333333 2024. jan. 08. 7.5 0.01 0.13351134846461948 2024. jan. 05. 7.49 -0.03 -0.39893617021276595 2024. jan. 04. 7.52 -0.01 -0.13280212483399734 2024. jan. 03. 7.53 -0.01 -0.13262599469496023 2024. jan. 02. 7.54 -0.01 -0.13245033112582782 2023. dec. 29. 7.55 -0.05 -0.6578947368421053 2023. dec. 28. 7.6 0.01 0.13175230566534915 2023. dec. 27. 7.59 0.01 0.13192612137203166 2023. dec. 22. 7.58 0 0 2023. dec. 21. 7.58 0.02 0.26455026455026454 2023. dec. 20. 7.56 0.01 0.13245033112582782 2023. dec. 19. 7.55 0.01 0.13262599469496023 2023. dec. 18. 7.54 -0.02 -0.26455026455026454 2023. dec. 15. 7.56 0.04 0.5319148936170213 2023. dec. 14. 7.52 0.08 1.075268817204301 2023. dec. 13. 7.44 0 0 2023. dec. 12. 7.44 0.03 0.4048582995951417 2023. dec. 11. 7.41 -0.03 -0.4032258064516129 2023. dec. 08. 7.44 0 0 2023. dec. 07. 7.44 0.02 0.2695417789757412 2023. dec. 06. 7.42 0.01 0.1349527665317139 2023. dec. 05. 7.41 0.02 0.2706359945872801 2023. dec. 04. 7.39 0.02 0.27137042062415195 2023. dec. 01. 7.37 0 0 2023. nov. 30. 7.37 -0.02 -0.2706359945872801 2023. nov. 29. 7.39 0.02 0.27137042062415195 2023. nov. 28. 7.37 0.02 0.272108843537415 2023. nov. 27. 7.35 0 0 2023. nov. 24. 7.35 0.01 0.1362397820163488 2023. nov. 23. 7.34 -0.01 -0.1360544217687075 2023. nov. 22. 7.35 0.02 0.2728512960436562 2023. nov. 21. 7.33 0.02 0.27359781121751026 2023. nov. 20. 7.31 0.01 0.136986301369863 2023. nov. 17. 7.3 0.01 0.13717421124828533 2023. nov. 16. 7.29 0.01 0.13736263736263737 2023. nov. 15. 7.28 0.04 0.5524861878453039 2023. nov. 14. 7.24 0.02 0.2770083102493075 2023. nov. 13. 7.22 0 0 2023. nov. 10. 7.22 -0.02 -0.27624309392265195 2023. nov. 09. 7.24 0 0 2023. nov. 08. 7.24 0.02 0.2770083102493075 2023. nov. 07. 7.22 0.01 0.13869625520110956 2023. nov. 06. 7.21 0.01 0.1388888888888889 2023. nov. 03. 7.2 0.04 0.5586592178770949 2023. nov. 02. 7.16 0.03 0.42075736325385693 2023. okt. 31. 7.13 -0.02 -0.27972027972027974 2023. okt. 30. 7.15 0.01 0.1400560224089636 2023. okt. 27. 7.14 0.02 0.2808988764044944 2023. okt. 26. 7.12 -0.01 -0.1402524544179523 2023. okt. 25. 7.13 -0.01 -0.1400560224089636 2023. okt. 24. 7.14 0.03 0.4219409282700422 2023. okt. 23. 7.11 0 0 2023. okt. 20. 7.11 0.01 0.14084507042253522 2023. okt. 19. 7.1 -0.04 -0.5602240896358543 2023. okt. 18. 7.14 -0.02 -0.27932960893854747 2023. okt. 17. 7.16 -0.02 -0.2785515320334262 2023. okt. 16. 7.18 0.01 0.1394700139470014 2023. okt. 13. 7.17 -0.03 -0.4166666666666667 2023. okt. 12. 7.2 0.02 0.2785515320334262 2023. okt. 11. 7.18 0.02 0.27932960893854747 2023. okt. 10. 7.16 0.03 0.42075736325385693 2023. okt. 09. 7.13 0 0 2023. okt. 06. 7.13 -0.02 -0.27972027972027974 2023. okt. 05. 7.15 0.03 0.42134831460674155 2023. okt. 04. 7.12 -0.04 -0.5586592178770949 2023. okt. 03. 7.16 -0.03 -0.4172461752433936 2023. okt. 02. 7.19 -0.01 -0.1388888888888889 2023. szept. 29. 7.2 -0.01 -0.13869625520110956 2023. szept. 28. 7.21 -0.03 -0.4143646408839779 2023. szept. 27. 7.24 -0.01 -0.13793103448275862 2023. szept. 26. 7.25 0 0 2023. szept. 25. 7.25 0 0 2023. szept. 22. 7.25 -0.02 -0.2751031636863824 2023. szept. 21. 7.27 -0.02 -0.27434842249657065 2023. szept. 20. 7.29 0 0 2023. szept. 19. 7.29 0.01 0.13736263736263737 2023. szept. 18. 7.28 -0.01 -0.13717421124828533 2023. szept. 15. 7.29 -0.01 -0.136986301369863 2023. szept. 14. 7.3 0 0 2023. szept. 13. 7.3 0 0 2023. szept. 12. 7.3 -0.01 -0.13679890560875513 2023. szept. 11. 7.31 -0.01 -0.1366120218579235 2023. szept. 08. 7.32 0.01 0.13679890560875513 2023. szept. 07. 7.31 -0.01 -0.1366120218579235 2023. szept. 06. 7.32 0 0 2023. szept. 05. 7.32 -0.02 -0.2724795640326976 2023. szept. 04. 7.34 0 0 2023. szept. 01. 7.34 0.01 0.1364256480218281 2023. aug. 31. 7.33 -0.01 -0.1362397820163488 2023. aug. 30. 7.34 0.02 0.273224043715847 2023. aug. 29. 7.32 0.01 0.13679890560875513 2023. aug. 28. 7.31 0 0 2023. aug. 25. 7.31 -0.01 -0.1366120218579235 2023. aug. 24. 7.32 0.02 0.273972602739726 2023. aug. 23. 7.3 0.03 0.4126547455295736 2023. aug. 22. 7.27 0 0 2023. aug. 21. 7.27 -0.04 -0.5471956224350205 2023. aug. 18. 7.31 0.01 0.136986301369863 2023. aug. 17. 7.3 -0.04 -0.5449591280653951 2023. aug. 16. 7.34 -0.03 -0.40705563093622793 2023. aug. 14. 7.37 -0.02 -0.2706359945872801 2023. aug. 11. 7.39 -0.02 -0.2699055330634278 2023. aug. 10. 7.41 0 0 2023. aug. 09. 7.41 0 0 2023. aug. 08. 7.41 0.01 0.13513513513513514 2023. aug. 07. 7.4 0.02 0.27100271002710025 2023. aug. 04. 7.38 0 0 2023. aug. 03. 7.38 -0.03 -0.4048582995951417 2023. aug. 02. 7.41 -0.02 -0.2691790040376851 2023. aug. 01. 7.43 0 0 2023. júl. 31. 7.43 -0.02 -0.2684563758389262 2023. júl. 28. 7.45 -0.01 -0.13404825737265416 2023. júl. 27. 7.46 0.01 0.1342281879194631 2023. júl. 26. 7.45 0.01 0.13440860215053763 2023. júl. 25. 7.44 -0.01 -0.1342281879194631 2023. júl. 24. 7.45 -0.02 -0.2677376171352075 2023. júl. 21. 7.47 -0.01 -0.13368983957219252 2023. júl. 20. 7.48 -0.01 -0.13351134846461948 2023. júl. 19. 7.49 0 0 2023. júl. 18. 7.49 0 0 2023. júl. 17. 7.49 -0.01 -0.13333333333333333 2023. júl. 14. 7.5 0.02 0.26737967914438504 2023. júl. 13. 7.48 0.05 0.6729475100942126 2023. júl. 12. 7.43 0.01 0.1347708894878706 2023. júl. 11. 7.42 0.02 0.2702702702702703 2023. júl. 10. 7.4 0.01 0.13531799729364005 2023. júl. 07. 7.39 -0.04 -0.5383580080753702 2023. júl. 06. 7.43 -0.04 -0.535475234270415 2023. júl. 05. 7.47 0 0 2023. júl. 04. 7.47 0 0 2023. júl. 03. 7.47 0 0 2023. jún. 30. 7.47 -0.05 -0.6648936170212766 2023. jún. 29. 7.52 -0.01 -0.13280212483399734 2023. jún. 28. 7.53 -0.01 -0.13262599469496023 2023. jún. 27. 7.54 0 0 2023. jún. 26. 7.54 0 0 2023. jún. 22. 7.54 0.01 0.13280212483399734 2023. jún. 21. 7.53 0 0 2023. jún. 20. 7.53 0 0 2023. jún. 19. 7.53 -0.01 -0.13262599469496023 2023. jún. 16. 7.54 0.02 0.26595744680851063 2023. jún. 15. 7.52 0 0 2023. jún. 14. 7.52 0 0 2023. jún. 13. 7.52 0.01 0.13315579227696406 2023. jún. 12. 7.51 0 0 2023. jún. 09. 7.51 0.02 0.26702269692923897 2023. jún. 08. 7.49 -0.02 -0.2663115845539281 2023. jún. 07. 7.51 0.01 0.13333333333333333 2023. jún. 06. 7.5 0.02 0.26737967914438504 2023. jún. 05. 7.48 -0.03 -0.3994673768308921 2023. jún. 02. 7.51 0.01 0.13333333333333333 2023. jún. 01. 7.5 0.01 0.13351134846461948 2023. máj. 31. 7.49 -0.01 -0.13333333333333333 2023. máj. 30. 7.5 0.04 0.5361930294906166 2023. máj. 26. 7.46 -0.02 -0.26737967914438504 2023. máj. 25. 7.48 -0.02 -0.26666666666666666 2023. máj. 24. 7.5 0.01 0.13351134846461948 2023. máj. 23. 7.49 -0.01 -0.13333333333333333 2023. máj. 22. 7.5 -0.01 -0.13315579227696406 2023. máj. 19. 7.51 -0.05 -0.6613756613756614 2023. máj. 17. 7.56 -0.03 -0.3952569169960474 2023. máj. 16. 7.59 0 0 2023. máj. 15. 7.59 -0.02 -0.2628120893561104 2023. máj. 12. 7.61 0 0 2023. máj. 11. 7.61 0.02 0.2635046113306983 2023. máj. 10. 7.59 -0.01 -0.13157894736842105 2023. máj. 08. 7.6 -0.02 -0.26246719160104987 2023. máj. 05. 7.62 -0.01 -0.1310615989515072 2023. máj. 04. 7.63 0.02 0.2628120893561104 2023. máj. 03. 7.61 0.02 0.2635046113306983 2023. máj. 02. 7.59 -0.01 -0.13157894736842105 2023. ápr. 28. 7.6 -0.03 -0.3931847968545216 2023. ápr. 27. 7.63 -0.01 -0.13089005235602094 2023. ápr. 26. 7.64 0.01 0.1310615989515072 2023. ápr. 25. 7.63 0.03 0.39473684210526316 2023. ápr. 24. 7.6 -0.01 -0.1314060446780552 2023. ápr. 21. 7.61 0.02 0.2635046113306983 2023. ápr. 20. 7.59 0.01 0.13192612137203166 2023. ápr. 19. 7.58 -0.02 -0.2631578947368421 2023. ápr. 18. 7.6 -0.01 -0.1314060446780552 2023. ápr. 17. 7.61 -0.03 -0.39267015706806285 2023. ápr. 14. 7.64 0 0 2023. ápr. 13. 7.64 0.02 0.26246719160104987 2023. ápr. 12. 7.62 -0.01 -0.1310615989515072 2023. ápr. 11. 7.63 -0.02 -0.26143790849673204 2023. ápr. 06. 7.65 0.01 0.13089005235602094 2023. ápr. 05. 7.64 0.03 0.39421813403416556 2023. ápr. 04. 7.61 0.02 0.2635046113306983 2023. ápr. 03. 7.59 0.02 0.26420079260237783 2023. márc. 31. 7.57 -0.02 -0.2635046113306983 2023. márc. 30. 7.59 0.01 0.13192612137203166 2023. márc. 29. 7.58 0.01 0.13210039630118892 2023. márc. 28. 7.57 -0.02 -0.2635046113306983 2023. márc. 27. 7.59 -0.04 -0.5242463958060288 2023. márc. 24. 7.63 0.02 0.2628120893561104 2023. márc. 23. 7.61 0.03 0.39577836411609496 2023. márc. 22. 7.58 -0.01 -0.13175230566534915 2023. márc. 21. 7.59 -0.03 -0.3937007874015748 2023. márc. 20. 7.62 0.01 0.1314060446780552 2023. márc. 17. 7.61 -0.01 -0.13123359580052493 2023. márc. 16. 7.62 0.01 0.1314060446780552 2023. márc. 15. 7.61 0.02 0.2635046113306983 2023. márc. 14. 7.59 -0.05 -0.6544502617801047 2023. márc. 13. 7.64 0.08 1.0582010582010581 2023. márc. 10. 7.56 0.03 0.398406374501992 2023. márc. 09. 7.53 0.01 0.13297872340425532 2023. márc. 08. 7.52 -0.04 -0.5291005291005291 2023. márc. 07. 7.56 0 0 2023. márc. 06. 7.56 0.03 0.398406374501992 2023. márc. 03. 7.53 0 0 2023. márc. 02. 7.53 -0.02 -0.26490066225165565 2023. márc. 01. 7.55 0 0 2023. febr. 28. 7.55 -0.02 -0.26420079260237783 2023. febr. 27. 7.57 -0.02 -0.2635046113306983 2023. febr. 24. 7.59 0.02 0.26420079260237783 2023. febr. 23. 7.57 0.01 0.13227513227513227 2023. febr. 22. 7.56 -0.02 -0.2638522427440633 2023. febr. 21. 7.58 -0.02 -0.2631578947368421 2023. febr. 20. 7.6 0.01 0.13175230566534915 2023. febr. 17. 7.59 -0.04 -0.5242463958060288 2023. febr. 16. 7.63 0 0 2023. febr. 15. 7.63 -0.04 -0.5215123859191656 2023. febr. 14. 7.67 0.02 0.26143790849673204 2023. febr. 13. 7.65 -0.01 -0.13054830287206268 2023. febr. 10. 7.66 -0.03 -0.39011703511053314 2023. febr. 09. 7.69 0 0 2023. febr. 08. 7.69 0 0 2023. febr. 07. 7.69 -0.01 -0.12987012987012986 2023. febr. 06. 7.7 -0.05 -0.6451612903225806 2023. febr. 03. 7.75 0.02 0.258732212160414 2023. febr. 02. 7.73 0.03 0.38961038961038963 2023. febr. 01. 7.7 0.02 0.2604166666666667 2023. jan. 31. 7.68 -0.04 -0.5181347150259067 2023. jan. 30. 7.72 0.01 0.1297016861219196 2023. jan. 27. 7.71 -0.01 -0.12953367875647667 2023. jan. 26. 7.72 -0.01 -0.129366106080207 2023. jan. 25. 7.73 0.01 0.12953367875647667 2023. jan. 24. 7.72 0 0 2023. jan. 23. 7.72 0 0 2023. jan. 20. 7.72 -0.02 -0.25839793281653745 2023. jan. 19. 7.74 0.05 0.6501950585175552 2023. jan. 18. 7.69 0.03 0.391644908616188 2023. jan. 17. 7.66 0.01 0.13071895424836602 2023. jan. 16. 7.65 -0.01 -0.13054830287206268 2023. jan. 13. 7.66 0.04 0.5249343832020997 2023. jan. 12. 7.62 0.01 0.1314060446780552 2023. jan. 11. 7.61 0.01 0.13157894736842105 2023. jan. 10. 7.6 0 0 2023. jan. 09. 7.6 0.05 0.6622516556291391 2023. jan. 06. 7.55 0.01 0.13262599469496023 2023. jan. 05. 7.54 0.01 0.13280212483399734 2023. jan. 04. 7.53 0.03 0.4 2023. jan. 03. 7.5 0.03 0.40160642570281124 2023. jan. 02. 7.47 0 0 2022. dec. 30. 7.47 -0.03 -0.4 2022. dec. 29. 7.5 0 0 2022. dec. 28. 7.5 0 0 2022. dec. 27. 7.5 -0.02 -0.26595744680851063 2022. dec. 23. 7.52 0 0 2022. dec. 22. 7.52 0 0 2022. dec. 21. 7.52 0 0 2022. dec. 20. 7.52 -0.02 -0.26525198938992045 2022. dec. 19. 7.54 0 0 2022. dec. 16. 7.54 0 0 2022. dec. 15. 7.54 -0.01 -0.13245033112582782 2022. dec. 14. 7.55 0.04 0.5326231691078562 2022. dec. 13. 7.51 0 0 2022. dec. 12. 7.51 -0.01 -0.13297872340425532 2022. dec. 09. 7.52 -0.03 -0.3973509933774834 2022. dec. 08. 7.55 0.06 0.8010680907877169 2022. dec. 07. 7.49 0.01 0.13368983957219252 2022. dec. 06. 7.48 -0.01 -0.13351134846461948 2022. dec. 05. 7.49 0.02 0.2677376171352075 2022. dec. 02. 7.47 0.05 0.6738544474393531 2022. dec. 01. 7.42 0.1 1.366120218579235 2022. nov. 30. 7.32 -0.02 -0.2724795640326976 2022. nov. 29. 7.34 -0.01 -0.1360544217687075 2022. nov. 28. 7.35 0.01 0.1362397820163488 2022. nov. 25. 7.34 0.04 0.547945205479452 2022. nov. 24. 7.3 0.05 0.6896551724137931 2022. nov. 23. 7.25 0.02 0.2766251728907331 2022. nov. 22. 7.23 0.01 0.13850415512465375 2022. nov. 21. 7.22 -0.01 -0.13831258644536654 2022. nov. 18. 7.23 -0.02 -0.27586206896551724 2022. nov. 17. 7.25 0 0 2022. nov. 16. 7.25 0.02 0.2766251728907331 2022. nov. 15. 7.23 0.04 0.5563282336578581 2022. nov. 14. 7.19 0.05 0.7002801120448179 2022. nov. 11. 7.14 0.11 1.5647226173541964 2022. nov. 10. 7.03 0.02 0.28530670470756064 2022. nov. 09. 7.01 0.04 0.5738880918220947 2022. nov. 08. 6.97 -0.01 -0.14326647564469913 2022. nov. 07. 6.98 0.02 0.28735632183908044 2022. nov. 04. 6.96 0.01 0.14388489208633093 2022. nov. 03. 6.95 -0.05 -0.7142857142857143 2022. nov. 02. 7 -0.02 -0.2849002849002849 2022. okt. 31. 7.02 -0.05 -0.7072135785007072 2022. okt. 28. 7.07 0 0 2022. okt. 27. 7.07 0.01 0.141643059490085 2022. okt. 26. 7.06 0.02 0.2840909090909091 2022. okt. 25. 7.04 -0.02 -0.28328611898017 2022. okt. 24. 7.06 0.01 0.14184397163120568 2022. okt. 21. 7.05 -0.05 -0.704225352112676 2022. okt. 20. 7.1 -0.04 -0.5602240896358543 2022. okt. 19. 7.14 -0.03 -0.41841004184100417 2022. okt. 18. 7.17 -0.02 -0.27816411682892905 2022. okt. 17. 7.19 -0.03 -0.4155124653739612 2022. okt. 14. 7.22 -0.02 -0.27624309392265195 2022. okt. 13. 7.24 -0.02 -0.27548209366391185 2022. okt. 12. 7.26 -0.01 -0.1375515818431912 2022. okt. 11. 7.27 -0.04 -0.5471956224350205 2022. okt. 10. 7.31 -0.02 -0.2728512960436562 2022. okt. 07. 7.33 -0.02 -0.272108843537415 2022. okt. 06. 7.35 -0.02 -0.27137042062415195 2022. okt. 05. 7.37 -0.03 -0.40540540540540543 2022. okt. 04. 7.4 0.06 0.8174386920980926 2022. okt. 03. 7.34 -0.02 -0.2717391304347826 2022. szept. 30. 7.36 -0.01 -0.13568521031207598 2022. szept. 29. 7.37 0.01 0.1358695652173913 2022. szept. 28. 7.36 -0.08 -1.075268817204301 2022. szept. 27. 7.44 -0.03 -0.40160642570281124 2022. szept. 26. 7.47 -0.03 -0.4 2022. szept. 23. 7.5 -0.05 -0.6622516556291391 2022. szept. 22. 7.55 -0.02 -0.26420079260237783 2022. szept. 21. 7.57 -0.01 -0.13192612137203166 2022. szept. 20. 7.58 -0.01 -0.13175230566534915 2022. szept. 19. 7.59 0 0 2022. szept. 16. 7.59 -0.03 -0.3937007874015748 2022. szept. 15. 7.62 0.01 0.1314060446780552 2022. szept. 14. 7.61 -0.04 -0.5228758169934641 2022. szept. 13. 7.65 0 0 2022. szept. 12. 7.65 -0.01 -0.13054830287206268 2022. szept. 09. 7.66 0 0 2022. szept. 08. 7.66 0.03 0.3931847968545216 2022. szept. 07. 7.63 -0.02 -0.26143790849673204 2022. szept. 06. 7.65 -0.02 -0.2607561929595828 2022. szept. 05. 7.67 0.02 0.26143790849673204 2022. szept. 02. 7.65 -0.03 -0.390625 2022. szept. 01. 7.68 -0.03 -0.38910505836575876 2022. aug. 31. 7.71 -0.04 -0.5161290322580645 2022. aug. 30. 7.75 0.02 0.258732212160414 2022. aug. 29. 7.73 -0.04 -0.5148005148005148 2022. aug. 26. 7.77 0.03 0.3875968992248062 2022. aug. 25. 7.74 0.01 0.129366106080207 2022. aug. 24. 7.73 0.01 0.12953367875647667 2022. aug. 23. 7.72 0 0 2022. aug. 22. 7.72 -0.03 -0.3870967741935484 2022. aug. 19. 7.75 0 0 2022. aug. 18. 7.75 -0.01 -0.12886597938144329 2022. aug. 17. 7.76 -0.03 -0.3851091142490372 2022. aug. 16. 7.79 0.05 0.6459948320413437 2022. aug. 12. 7.74 -0.02 -0.25773195876288657 2022. aug. 11. 7.76 0.02 0.25839793281653745 2022. aug. 10. 7.74 0 0 2022. aug. 09. 7.74 0 0 2022. aug. 08. 7.74 -0.02 -0.25773195876288657 2022. aug. 05. 7.76 0 0 2022. aug. 04. 7.76 0.01 0.12903225806451613 2022. aug. 03. 7.75 -0.05 -0.6410256410256411 2022. aug. 02. 7.8 0.02 0.2570694087403599 2022. aug. 01. 7.78 0.02 0.25773195876288657 2022. júl. 29. 7.76 0.01 0.12903225806451613 2022. júl. 28. 7.75 0.01 0.12919896640826872 2022. júl. 27. 7.74 0 0 2022. júl. 26. 7.74 0.02 0.25906735751295334 2022. júl. 25. 7.72 0.02 0.2597402597402597 2022. júl. 22. 7.7 0.06 0.7853403141361257 2022. júl. 21. 7.64 0 0 2022. júl. 20. 7.64 0 0 2022. júl. 19. 7.64 -0.02 -0.26109660574412535 2022. júl. 18. 7.66 -0.01 -0.1303780964797914 2022. júl. 15. 7.67 -0.02 -0.26007802340702213 2022. júl. 14. 7.69 -0.01 -0.12987012987012986 2022. júl. 13. 7.7 -0.02 -0.25906735751295334 2022. júl. 12. 7.72 0 0 2022. júl. 11. 7.72 -0.03 -0.3870967741935484 2022. júl. 08. 7.75 -0.01 -0.12886597938144329 2022. júl. 07. 7.76 -0.05 -0.6402048655569782 2022. júl. 06. 7.81 0 0 2022. júl. 05. 7.81 -0.01 -0.1278772378516624 2022. júl. 04. 7.82 0 0 2022. júl. 01. 7.82 0.01 0.12804097311139565 2022. jún. 30. 7.81 -0.01 -0.1278772378516624 2022. jún. 29. 7.82 -0.01 -0.1277139208173691 2022. jún. 28. 7.83 -0.02 -0.25477707006369427 2022. jún. 27. 7.85 -0.01 -0.1272264631043257 2022. jún. 24. 7.86 0 0 2022. jún. 22. 7.86 0 0 2022. jún. 21. 7.86 -0.01 -0.12706480304955528 2022. jún. 20. 7.87 -0.01 -0.12690355329949238 2022. jún. 17. 7.88 0.03 0.3821656050955414 2022. jún. 16. 7.85 -0.01 -0.1272264631043257 2022. jún. 15. 7.86 -0.01 -0.12706480304955528 2022. jún. 14. 7.87 -0.04 -0.5056890012642224 2022. jún. 13. 7.91 -0.09 -1.125 2022. jún. 10. 8 -0.02 -0.24937655860349128 2022. jún. 09. 8.02 -0.01 -0.12453300124533001 2022. jún. 08. 8.03 0 0 2022. jún. 07. 8.03 -0.01 -0.12437810945273632 2022. jún. 03. 8.04 0 0 2022. jún. 02. 8.04 -0.01 -0.12422360248447205 2022. jún. 01. 8.05 -0.01 -0.12406947890818859 2022. máj. 31. 8.06 -0.04 -0.49382716049382713 2022. máj. 30. 8.1 0.02 0.24752475247524752 2022. máj. 27. 8.08 0.02 0.24813895781637718 2022. máj. 25. 8.06 0.02 0.24875621890547264 2022. máj. 24. 8.04 0 0 2022. máj. 23. 8.04 0.01 0.12453300124533001 2022. máj. 20. 8.03 0.01 0.12468827930174564 2022. máj. 19. 8.02 0.01 0.12484394506866417 2022. máj. 18. 8.01 -0.02 -0.24906600249066002 2022. máj. 17. 8.03 0 0 2022. máj. 16. 8.03 -0.01 -0.12437810945273632 2022. máj. 13. 8.04 -0.02 -0.24813895781637718 2022. máj. 12. 8.06 0 0 2022. máj. 11. 8.06 0 0 2022. máj. 10. 8.06 -0.02 -0.24752475247524752 2022. máj. 06. 8.08 -0.05 -0.6150061500615006 2022. máj. 05. 8.13 0.01 0.12315270935960591 2022. máj. 04. 8.12 0 0 2022. máj. 03. 8.12 -0.02 -0.2457002457002457 2022. máj. 02. 8.14 -0.01 -0.12269938650306748 2022. ápr. 29. 8.15 -0.04 -0.4884004884004884 2022. ápr. 28. 8.19 0 0 2022. ápr. 27. 8.19 0 0 2022. ápr. 26. 8.19 0.01 0.12224938875305623 2022. ápr. 25. 8.18 -0.01 -0.1221001221001221 2022. ápr. 22. 8.19 -0.02 -0.243605359317905 2022. ápr. 21. 8.21 0 0 2022. ápr. 20. 8.21 -0.02 -0.24301336573511542 2022. ápr. 19. 8.23 -0.04 -0.4836759371221282 2022. ápr. 14. 8.27 0.01 0.12106537530266344 2022. ápr. 13. 8.26 0.01 0.12121212121212122 2022. ápr. 12. 8.25 -0.02 -0.2418379685610641 2022. ápr. 11. 8.27 -0.05 -0.6009615384615384 2022. ápr. 08. 8.32 -0.03 -0.3592814371257485 2022. ápr. 07. 8.35 0 0 2022. ápr. 06. 8.35 -0.02 -0.23894862604540024 2022. ápr. 05. 8.37 -0.01 -0.11933174224343675 2022. ápr. 04. 8.38 0.03 0.3592814371257485 2022. ápr. 01. 8.35 -0.02 -0.23894862604540024 2022. márc. 31. 8.37 0 0 2022. márc. 30. 8.37 0.06 0.7220216606498195 2022. márc. 29. 8.31 0.02 0.24125452352231605 2022. márc. 28. 8.29 -0.02 -0.24067388688327315 2022. márc. 25. 8.31 0.01 0.12048192771084337 2022. márc. 24. 8.3 0 0 2022. márc. 23. 8.3 0.02 0.24154589371980675 2022. márc. 22. 8.28 -0.03 -0.36101083032490977 2022. márc. 21. 8.31 0.02 0.24125452352231605 2022. márc. 18. 8.29 0.02 0.2418379685610641 2022. márc. 17. 8.27 0.1 1.2239902080783354 2022. márc. 16. 8.17 -0.02 -0.2442002442002442 2022. márc. 15. 8.19 -0.06 -0.7272727272727273 2022. márc. 14. 8.25 -0.06 -0.7220216606498195 2022. márc. 11. 8.31 -0.04 -0.47904191616766467 2022. márc. 10. 8.35 0 0 2022. márc. 09. 8.35 -0.05 -0.5952380952380952 2022. márc. 08. 8.4 -0.08 -0.9433962264150944 2022. márc. 07. 8.48 -0.04 -0.4694835680751174 2022. márc. 04. 8.52 -0.01 -0.11723329425556858 2022. márc. 03. 8.53 -0.06 -0.6984866123399301 2022. márc. 02. 8.59 -0.01 -0.11627906976744186 2022. márc. 01. 8.6 0.01 0.11641443538998836 2022. febr. 28. 8.59 -0.04 -0.46349942062572425 2022. febr. 25. 8.63 -0.04 -0.461361014994233 2022. febr. 24. 8.67 -0.03 -0.3448275862068966 2022. febr. 23. 8.7 -0.01 -0.1148105625717566 2022. febr. 22. 8.71 -0.01 -0.11467889908256881 2022. febr. 21. 8.72 0 0 2022. febr. 18. 8.72 0.01 0.1148105625717566 2022. febr. 17. 8.71 0.01 0.11494252873563218 2022. febr. 16. 8.7 0 0 2022. febr. 15. 8.7 -0.04 -0.4576659038901602 2022. febr. 14. 8.74 -0.01 -0.11428571428571428 2022. febr. 11. 8.75 -0.04 -0.4550625711035267 2022. febr. 10. 8.79 0 0 2022. febr. 09. 8.79 0 0 2022. febr. 08. 8.79 -0.02 -0.22701475595913734 2022. febr. 07. 8.81 -0.04 -0.4519774011299435 2022. febr. 04. 8.85 -0.02 -0.2254791431792559 2022. febr. 03. 8.87 0.01 0.11286681715575621 2022. febr. 02. 8.86 0 0 2022. febr. 01. 8.86 0 0 2022. jan. 31. 8.86 -0.02 -0.22522522522522523 2022. jan. 28. 8.88 -0.03 -0.3367003367003367 2022. jan. 27. 8.91 -0.03 -0.33557046979865773 2022. jan. 26. 8.94 0.01 0.11198208286674133 2022. jan. 25. 8.93 -0.01 -0.11185682326621924 2022. jan. 24. 8.94 0.02 0.2242152466367713 2022. jan. 21. 8.92 0.05 0.5636978579481398 2022. jan. 20. 8.87 0.05 0.5668934240362812 2022. jan. 19. 8.82 0.04 0.45558086560364464 2022. jan. 18. 8.78 -0.02 -0.22727272727272727 2022. jan. 17. 8.8 -0.08 -0.9009009009009009 2022. jan. 14. 8.88 -0.04 -0.4484304932735426 2022. jan. 13. 8.92 -0.04 -0.44642857142857145 2022. jan. 12. 8.96 -0.03 -0.3337041156840934 2022. jan. 11. 8.99 -0.03 -0.3325942350332594 2022. jan. 10. 9.02 -0.03 -0.3314917127071823 2022. jan. 07. 9.05 -0.01 -0.11037527593818984 2022. jan. 06. 9.06 -0.08 -0.87527352297593 2022. jan. 05. 9.14 -0.01 -0.1092896174863388 2022. jan. 04. 9.15 -0.04 -0.4352557127312296 2022. jan. 03. 9.19 0 0 2021. dec. 31. 9.19 -0.02 -0.21715526601520088 2021. dec. 30. 9.21 -0.01 -0.10845986984815618 2021. dec. 29. 9.22 0 0 2021. dec. 28. 9.22 0 0 2021. dec. 27. 9.22 0 0 2021. dec. 23. 9.22 0 0 2021. dec. 22. 9.22 -0.01 -0.10834236186348863 2021. dec. 21. 9.23 -0.01 -0.10822510822510822 2021. dec. 20. 9.24 -0.04 -0.43103448275862066 2021. dec. 17. 9.28 0.05 0.5417118093174431 2021. dec. 16. 9.23 -0.01 -0.10822510822510822 2021. dec. 15. 9.24 -0.04 -0.43103448275862066 2021. dec. 14. 9.28 0.02 0.2159827213822894 2021. dec. 13. 9.26 -0.01 -0.10787486515641856 2021. dec. 10. 9.27 0.01 0.1079913606911447 2021. dec. 09. 9.26 0.02 0.21645021645021645 2021. dec. 08. 9.24 0.03 0.3257328990228013 2021. dec. 07. 9.21 0.02 0.2176278563656148 2021. dec. 06. 9.19 0.01 0.10893246187363835 2021. dec. 03. 9.18 -0.02 -0.21739130434782608 2021. dec. 02. 9.2 0.01 0.1088139281828074 2021. dec. 01. 9.19 -0.05 -0.5411255411255411 2021. nov. 30. 9.24 -0.02 -0.2159827213822894 2021. nov. 29. 9.26 -0.03 -0.32292787944025836 2021. nov. 26. 9.29 -0.01 -0.10752688172043011 2021. nov. 25. 9.3 -0.01 -0.10741138560687433 2021. nov. 24. 9.31 -0.02 -0.21436227224008575 2021. nov. 23. 9.33 -0.02 -0.21390374331550802 2021. nov. 22. 9.35 0.01 0.10706638115631692 2021. nov. 19. 9.34 0.03 0.322234156820623 2021. nov. 18. 9.31 0.03 0.3232758620689655 2021. nov. 17. 9.28 0 0 2021. nov. 16. 9.28 -0.03 -0.322234156820623 2021. nov. 15. 9.31 0.05 0.5399568034557235 2021. nov. 12. 9.26 0.06 0.6521739130434783 2021. nov. 11. 9.2 0.04 0.4366812227074236 2021. nov. 10. 9.16 0.03 0.32858707557502737 2021. nov. 09. 9.13 -0.05 -0.5446623093681917 2021. nov. 08. 9.18 -0.04 -0.43383947939262474 2021. nov. 05. 9.22 -0.01 -0.10834236186348863 2021. nov. 04. 9.23 -0.05 -0.5387931034482759 2021. nov. 03. 9.28 0.02 0.2159827213822894 2021. nov. 02. 9.26 -0.06 -0.6437768240343348 2021. okt. 29. 9.32 -0.03 -0.32085561497326204 2021. okt. 28. 9.35 -0.01 -0.10683760683760683 2021. okt. 27. 9.36 0.01 0.10695187165775401 2021. okt. 26. 9.35 -0.01 -0.10683760683760683 2021. okt. 25. 9.36 0 0 2021. okt. 22. 9.36 0 0 2021. okt. 21. 9.36 -0.03 -0.3194888178913738 2021. okt. 20. 9.39 0 0 2021. okt. 19. 9.39 0.03 0.32051282051282054 2021. okt. 18. 9.36 0.05 0.5370569280343717 2021. okt. 15. 9.31 0.06 0.6486486486486487 2021. okt. 14. 9.25 0 0 2021. okt. 13. 9.25 0 0 2021. okt. 12. 9.25 -0.1 -1.0695187165775402 2021. okt. 11. 9.35 -0.02 -0.21344717182497333 2021. okt. 08. 9.37 -0.08 -0.8465608465608465 2021. okt. 07. 9.45 -0.04 -0.4214963119072708 2021. okt. 06. 9.49 -0.06 -0.6282722513089005 2021. okt. 05. 9.55 -0.06 -0.6243496357960457 2021. okt. 04. 9.61 -0.01 -0.10395010395010396 2021. okt. 01. 9.62 0 0 2021. szept. 30. 9.62 -0.03 -0.31088082901554404 2021. szept. 29. 9.65 -0.02 -0.20682523267838676 2021. szept. 28. 9.67 -0.02 -0.20639834881320948 2021. szept. 27. 9.69 -0.04 -0.41109969167523125 2021. szept. 24. 9.73 -0.03 -0.3073770491803279 2021. szept. 23. 9.76 0.03 0.30832476875642345 2021. szept. 22. 9.73 0 0 2021. szept. 21. 9.73 -0.03 -0.3073770491803279 2021. szept. 20. 9.76 -0.04 -0.40816326530612246 2021. szept. 17. 9.8 -0.03 -0.3051881993896236 2021. szept. 16. 9.83 -0.03 -0.30425963488843816 2021. szept. 15. 9.86 -0.01 -0.10131712259371833 2021. szept. 14. 9.87 -0.02 -0.20222446916076844 2021. szept. 13. 9.89 0 0 2021. szept. 10. 9.89 0.02 0.20263424518743667 2021. szept. 09. 9.87 0.01 0.10141987829614604 2021. szept. 08. 9.86 0 0 2021. szept. 07. 9.86 -0.02 -0.20242914979757085 2021. szept. 06. 9.88 0 0 2021. szept. 03. 9.88 -0.01 -0.10111223458038422 2021. szept. 02. 9.89 -0.02 -0.20181634712411706 2021. szept. 01. 9.91 -0.01 -0.10080645161290322 2021. aug. 31. 9.92 -0.02 -0.2012072434607646 2021. aug. 30. 9.94 0.02 0.20161290322580644 2021. aug. 27. 9.92 0 0 2021. aug. 26. 9.92 -0.01 -0.10070493454179255 2021. aug. 25. 9.93 0.01 0.10080645161290322 2021. aug. 24. 9.92 0.02 0.20202020202020202 2021. aug. 23. 9.9 -0.01 -0.10090817356205853 2021. aug. 20. 9.91 0 0 2021. aug. 19. 9.91 0.02 0.20222446916076844 2021. aug. 18. 9.89 -0.01 -0.10101010101010101 2021. aug. 17. 9.9 0.01 0.10111223458038422 2021. aug. 16. 9.89 0.03 0.30425963488843816 2021. aug. 13. 9.86 0 0 2021. aug. 12. 9.86 0.01 0.10152284263959391 2021. aug. 11. 9.85 0.01 0.1016260162601626 2021. aug. 10. 9.84 0.01 0.1017293997965412 2021. aug. 09. 9.83 -0.01 -0.1016260162601626 2021. aug. 06. 9.84 -0.03 -0.303951367781155 2021. aug. 05. 9.87 0 0 2021. aug. 04. 9.87 0.04 0.4069175991861648 2021. aug. 03. 9.83 0.03 0.30612244897959184 2021. aug. 02. 9.8 0.01 0.10214504596527069 2021. júl. 30. 9.79 -0.04 -0.4069175991861648 2021. júl. 29. 9.83 -0.02 -0.20304568527918782 2021. júl. 28. 9.85 -0.03 -0.30364372469635625 2021. júl. 27. 9.88 -0.07 -0.7035175879396985 2021. júl. 26. 9.95 -0.01 -0.10040160642570281 2021. júl. 23. 9.96 0 0 2021. júl. 22. 9.96 -0.02 -0.20040080160320642 2021. júl. 21. 9.98 -0.02 -0.2 2021. júl. 20. 10 -0.01 -0.0999000999000999 2021. júl. 19. 10.01 0 0 2021. júl. 16. 10.01 0.01 0.1 2021. júl. 15. 10 0.03 0.30090270812437314 2021. júl. 14. 9.97 0 0 2021. júl. 13. 9.97 0 0 2021. júl. 12. 9.97 0.01 0.10040160642570281 2021. júl. 09. 9.96 0 0 2021. júl. 08. 9.96 0.02 0.2012072434607646 2021. júl. 07. 9.94 0 0 2021. júl. 06. 9.94 -0.04 -0.40080160320641284 2021. júl. 05. 9.98 0.01 0.10030090270812438 2021. júl. 02. 9.97 0 0 2021. júl. 01. 9.97 -0.01 -0.10020040080160321 2021. jún. 30. 9.98 -0.03 -0.2997002997002997 2021. jún. 29. 10.01 0 0 2021. jún. 28. 10.01 -0.01 -0.0998003992015968 2021. jún. 25. 10.02 0 0 2021. jún. 24. 10.02 -0.01 -0.09970089730807577 2021. jún. 22. 10.03 -0.01 -0.099601593625498 2021. jún. 21. 10.04 0.01 0.09970089730807577 2021. jún. 18. 10.03 0.02 0.1998001998001998 2021. jún. 17. 10.01 -0.01 -0.0998003992015968 2021. jún. 16. 10.02 0 0 2021. jún. 15. 10.02 -0.01 -0.09970089730807577 2021. jún. 14. 10.03 0 0 2021. jún. 11. 10.03 0.02 0.1998001998001998 2021. jún. 10. 10.01 -0.01 -0.0998003992015968 2021. jún. 09. 10.02 0 0 2021. jún. 08. 10.02 0.02 0.2 2021. jún. 07. 10 0.01 0.1001001001001001 2021. jún. 04. 9.99 0 0 2021. jún. 03. 9.99 0 0 2021. jún. 02. 9.99 0 0 2021. jún. 01. 9.99 -0.01 -0.1 2021. máj. 31. 10 -0.02 -0.1996007984031936 2021. máj. 28. 10.02 -0.01 -0.09970089730807577 2021. máj. 27. 10.03 0 0 2021. máj. 26. 10.03 0.02 0.1998001998001998 2021. máj. 25. 10.01 0.03 0.30060120240480964 2021. máj. 21. 9.98 0.02 0.20080321285140562 2021. máj. 20. 9.96 -0.01 -0.10030090270812438 2021. máj. 19. 9.97 0 0 2021. máj. 18. 9.97 0 0 2021. máj. 17. 9.97 0 0 2021. máj. 14. 9.97 -0.02 -0.2002002002002002 2021. máj. 12. 9.99 -0.02 -0.1998001998001998 2021. máj. 11. 10.01 -0.01 -0.0998003992015968 2021. máj. 10. 10.02 0.01 0.0999000999000999 2021. máj. 07. 10.01 0.01 0.1 2021. máj. 06. 10 0 0 2021. máj. 05. 10 0.01 0.1001001001001001 2021. máj. 04. 9.99 0.01 0.10020040080160321 2021. máj. 03. 9.98 0.01 0.10030090270812438 2021. ápr. 30. 9.97 -0.02 -0.2002002002002002 2021. ápr. 29. 9.99 0.01 0.10020040080160321 2021. ápr. 28. 9.98 -0.01 -0.1001001001001001 2021. ápr. 27. 9.99 0 0 2021. ápr. 26. 9.99 -0.02 -0.1998001998001998 2021. ápr. 23. 10.01 0 0 2021. ápr. 22. 10.01 0.01 0.1 2021. ápr. 21. 10 0.01 0.1001001001001001 2021. ápr. 20. 9.99 -0.01 -0.1 2021. ápr. 19. 10 0.04 0.40160642570281124 2021. ápr. 16. 9.96 0.04 0.4032258064516129 2021. ápr. 15. 9.92 0.01 0.10090817356205853 2021. ápr. 14. 9.91 -0.03 -0.30181086519114686 2021. ápr. 13. 9.94 -0.04 -0.40080160320641284 2021. ápr. 12. 9.98 -0.01 -0.1001001001001001 2021. ápr. 09. 9.99 -0.01 -0.1 2021. ápr. 08. 10 0 0 2021. ápr. 07. 10 -- -- BGF Asian Tiger Bond Fund Fund Inception 07-ápr.-2021 Month End Date Monthly Total (NAV) Return 2021. ápr. 30. -- 2021. máj. 31. 0.624875 2021. jún. 30. 0.1198 2021. júl. 31. -1.606212 2021. aug. 31. 1.631461 2021. szept. 30. -2.760282 2021. okt. 31. -2.954886 2021. nov. 30. -0.496567 2021. dec. 31. -0.182684 2022. jan. 31. -3.259195 2022. febr. 28. -2.793454 2022. márc. 31. -2.273574 2022. ápr. 30. -2.389247 2022. máj. 31. -0.833865 2022. jún. 30. -2.804715 2022. júl. 31. -0.365429 2022. aug. 31. -0.30232 2022. szept. 30. -4.214267 2022. okt. 31. -4.265489 2022. nov. 30. 4.65584 2022. dec. 31. 2.44153 2023. jan. 31. 3.242035 2023. febr. 28. -1.336979 2023. márc. 31. 0.687417 2023. ápr. 30. 0.756407 2023. máj. 31. -1.023947 2023. jún. 30. 0.178638 2023. júl. 31. -0.098795 2023. aug. 31. -0.976581 2023. szept. 30. -1.322237 2023. okt. 31. -0.535833 2023. nov. 30. 3.832258 2023. dec. 31. 2.950068 2024. jan. 31. 0.913907 2024. febr. 29. 0.202375 Osztalék-jogvesztési dátum Teljes kifizetés 2024. febr. 29. 0.03534 2024. jan. 31. 0.039 2023. dec. 29. 0.03742 2023. nov. 30. 0.03324 2023. okt. 31. 0.03142 2023. szept. 29. 0.03308 2023. aug. 31. 0.02744 2023. júl. 31. 0.03262 2023. jún. 30. 0.03338 2023. máj. 31. 0.03218 2023. ápr. 28. 0.02726 2023. márc. 31. 0.0319 2023. febr. 28. 0.02732 2023. jan. 31. 0.03218 2022. dec. 30. 0.02872 2022. nov. 30. 0.02684 2022. okt. 31. 0.02606 2022. szept. 30. 0.02508 2022. aug. 31. 0.02654 2022. júl. 29. 0.02146 2022. jún. 30. 0.02394 2022. máj. 31. 0.02204 2022. ápr. 29. 0.02002 2022. márc. 31. 0.0247 2022. febr. 28. 0.0225 2022. jan. 31. 0.03048 2021. dec. 31. 0.03312 2021. nov. 30. 0.03372 2021. okt. 29. 0.01574 2021. szept. 30. 0.02618 2021. aug. 31. 0.02972 2021. júl. 30. 0.0297 2021. jún. 30. 0.03198 2021. máj. 31. 0.0323 2021. ápr. 30. 0.02262