BGF Asian Tiger Bond Fund
Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokba fekteti be. Ezek lehetnek kötvények és pénzpiaci eszközök
(vagyis rövid lejáratú adósságpapírok).
Az Alap Nettó eszközállománya
USD 2 255 630 660
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2021. ápr. 07.
Alap indulásának napja
1996. febr. 02.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Alap alapdevizája
USD
Eszközosztály
Kötvény
Megszorítás Benchmark 1
J.P. Morgan Asia Credit Index
SFDR Classification
Egyéb
Vételi jutalék
0,00%
Teljes költségarányos
0,62%
ISIN-kód
LU2319960956
Alapkezelői díj
0,55%
Sikerdíj
0,00%
Minimális kezdeti befektetés
USD 50 000 000,00
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Székhely
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
-
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGATBSU
SEDOL
BNVTV14
29-febr.-2024
BGF Asian Tiger Bond Fund
Inception Date
2021. ápr. 07.
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 3 827,09
Number of Securities
437,00
Shares Outstanding
500,00
Név
Súlyozás (%)
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.1261
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079
1.0998
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030
0.9783
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
0.949
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029
0.8361
AZURE POWER SOLAR ENERGY PRIVATE L MTN RegS 5.65 12/24/2024
0.8135
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 12/09/2028
0.8122
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS 1.65 09/03/2025
0.8058
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS 5 07/18/2028
0.797
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030
0.7885
As Of
NAV per Share
Napi NAV változás
Napi NAV változás %-ban
2024. márc. 27.
7.65
-0.01
-0.13054830287206268
2024. márc. 26.
7.66
0
0
2024. márc. 25.
7.66
0.01
0.13071895424836602
2024. márc. 22.
7.65
0.03
0.3937007874015748
2024. márc. 21.
7.62
0.02
0.2631578947368421
2024. márc. 20.
7.6
0
0
2024. márc. 19.
7.6
0
0
2024. márc. 18.
7.6
0
0
2024. márc. 15.
7.6
-0.02
-0.26246719160104987
2024. márc. 14.
7.62
0
0
2024. márc. 13.
7.62
-0.02
-0.2617801047120419
2024. márc. 12.
7.64
0
0
2024. márc. 11.
7.64
0.02
0.26246719160104987
2024. márc. 08.
7.62
0
0
2024. márc. 07.
7.62
0.01
0.1314060446780552
2024. márc. 06.
7.61
0.02
0.2635046113306983
2024. márc. 05.
7.59
-0.01
-0.13157894736842105
2024. márc. 04.
7.6
0.03
0.3963011889035667
2024. márc. 01.
7.57
0.01
0.13227513227513227
2024. febr. 29.
7.56
-0.04
-0.5263157894736842
2024. febr. 28.
7.6
0.01
0.13175230566534915
2024. febr. 27.
7.59
-0.01
-0.13157894736842105
2024. febr. 26.
7.6
0.01
0.13175230566534915
2024. febr. 23.
7.59
0
0
2024. febr. 22.
7.59
0.01
0.13192612137203166
2024. febr. 21.
7.58
0.02
0.26455026455026454
2024. febr. 20.
7.56
-0.01
-0.13210039630118892
2024. febr. 19.
7.57
0.02
0.26490066225165565
2024. febr. 16.
7.55
-0.02
-0.26420079260237783
2024. febr. 15.
7.57
0.03
0.3978779840848806
2024. febr. 14.
7.54
-0.02
-0.26455026455026454
2024. febr. 13.
7.56
-0.01
-0.13210039630118892
2024. febr. 12.
7.57
0
0
2024. febr. 09.
7.57
0.01
0.13227513227513227
2024. febr. 08.
7.56
-0.02
-0.2638522427440633
2024. febr. 07.
7.58
0.03
0.3973509933774834
2024. febr. 06.
7.55
-0.01
-0.13227513227513227
2024. febr. 05.
7.56
-0.04
-0.5263157894736842
2024. febr. 02.
7.6
-0.01
-0.1314060446780552
2024. febr. 01.
7.61
0.03
0.39577836411609496
2024. jan. 31.
7.58
-0.05
-0.6553079947575361
2024. jan. 30.
7.63
0.03
0.39473684210526316
2024. jan. 29.
7.6
0.03
0.3963011889035667
2024. jan. 26.
7.57
0.02
0.26490066225165565
2024. jan. 25.
7.55
-0.02
-0.26420079260237783
2024. jan. 24.
7.57
0.02
0.26490066225165565
2024. jan. 23.
7.55
0
0
2024. jan. 22.
7.55
0.03
0.39893617021276595
2024. jan. 19.
7.52
-0.01
-0.13280212483399734
2024. jan. 18.
7.53
0
0
2024. jan. 17.
7.53
-0.03
-0.3968253968253968
2024. jan. 16.
7.56
-0.02
-0.2638522427440633
2024. jan. 15.
7.58
0.03
0.3973509933774834
2024. jan. 12.
7.55
0.01
0.13262599469496023
2024. jan. 11.
7.54
0.02
0.26595744680851063
2024. jan. 10.
7.52
0.01
0.13315579227696406
2024. jan. 09.
7.51
0.01
0.13333333333333333
2024. jan. 08.
7.5
0.01
0.13351134846461948
2024. jan. 05.
7.49
-0.03
-0.39893617021276595
2024. jan. 04.
7.52
-0.01
-0.13280212483399734
2024. jan. 03.
7.53
-0.01
-0.13262599469496023
2024. jan. 02.
7.54
-0.01
-0.13245033112582782
2023. dec. 29.
7.55
-0.05
-0.6578947368421053
2023. dec. 28.
7.6
0.01
0.13175230566534915
2023. dec. 27.
7.59
0.01
0.13192612137203166
2023. dec. 22.
7.58
0
0
2023. dec. 21.
7.58
0.02
0.26455026455026454
2023. dec. 20.
7.56
0.01
0.13245033112582782
2023. dec. 19.
7.55
0.01
0.13262599469496023
2023. dec. 18.
7.54
-0.02
-0.26455026455026454
2023. dec. 15.
7.56
0.04
0.5319148936170213
2023. dec. 14.
7.52
0.08
1.075268817204301
2023. dec. 13.
7.44
0
0
2023. dec. 12.
7.44
0.03
0.4048582995951417
2023. dec. 11.
7.41
-0.03
-0.4032258064516129
2023. dec. 08.
7.44
0
0
2023. dec. 07.
7.44
0.02
0.2695417789757412
2023. dec. 06.
7.42
0.01
0.1349527665317139
2023. dec. 05.
7.41
0.02
0.2706359945872801
2023. dec. 04.
7.39
0.02
0.27137042062415195
2023. dec. 01.
7.37
0
0
2023. nov. 30.
7.37
-0.02
-0.2706359945872801
2023. nov. 29.
7.39
0.02
0.27137042062415195
2023. nov. 28.
7.37
0.02
0.272108843537415
2023. nov. 27.
7.35
0
0
2023. nov. 24.
7.35
0.01
0.1362397820163488
2023. nov. 23.
7.34
-0.01
-0.1360544217687075
2023. nov. 22.
7.35
0.02
0.2728512960436562
2023. nov. 21.
7.33
0.02
0.27359781121751026
2023. nov. 20.
7.31
0.01
0.136986301369863
2023. nov. 17.
7.3
0.01
0.13717421124828533
2023. nov. 16.
7.29
0.01
0.13736263736263737
2023. nov. 15.
7.28
0.04
0.5524861878453039
2023. nov. 14.
7.24
0.02
0.2770083102493075
2023. nov. 13.
7.22
0
0
2023. nov. 10.
7.22
-0.02
-0.27624309392265195
2023. nov. 09.
7.24
0
0
2023. nov. 08.
7.24
0.02
0.2770083102493075
2023. nov. 07.
7.22
0.01
0.13869625520110956
2023. nov. 06.
7.21
0.01
0.1388888888888889
2023. nov. 03.
7.2
0.04
0.5586592178770949
2023. nov. 02.
7.16
0.03
0.42075736325385693
2023. okt. 31.
7.13
-0.02
-0.27972027972027974
2023. okt. 30.
7.15
0.01
0.1400560224089636
2023. okt. 27.
7.14
0.02
0.2808988764044944
2023. okt. 26.
7.12
-0.01
-0.1402524544179523
2023. okt. 25.
7.13
-0.01
-0.1400560224089636
2023. okt. 24.
7.14
0.03
0.4219409282700422
2023. okt. 23.
7.11
0
0
2023. okt. 20.
7.11
0.01
0.14084507042253522
2023. okt. 19.
7.1
-0.04
-0.5602240896358543
2023. okt. 18.
7.14
-0.02
-0.27932960893854747
2023. okt. 17.
7.16
-0.02
-0.2785515320334262
2023. okt. 16.
7.18
0.01
0.1394700139470014
2023. okt. 13.
7.17
-0.03
-0.4166666666666667
2023. okt. 12.
7.2
0.02
0.2785515320334262
2023. okt. 11.
7.18
0.02
0.27932960893854747
2023. okt. 10.
7.16
0.03
0.42075736325385693
2023. okt. 09.
7.13
0
0
2023. okt. 06.
7.13
-0.02
-0.27972027972027974
2023. okt. 05.
7.15
0.03
0.42134831460674155
2023. okt. 04.
7.12
-0.04
-0.5586592178770949
2023. okt. 03.
7.16
-0.03
-0.4172461752433936
2023. okt. 02.
7.19
-0.01
-0.1388888888888889
2023. szept. 29.
7.2
-0.01
-0.13869625520110956
2023. szept. 28.
7.21
-0.03
-0.4143646408839779
2023. szept. 27.
7.24
-0.01
-0.13793103448275862
2023. szept. 26.
7.25
0
0
2023. szept. 25.
7.25
0
0
2023. szept. 22.
7.25
-0.02
-0.2751031636863824
2023. szept. 21.
7.27
-0.02
-0.27434842249657065
2023. szept. 20.
7.29
0
0
2023. szept. 19.
7.29
0.01
0.13736263736263737
2023. szept. 18.
7.28
-0.01
-0.13717421124828533
2023. szept. 15.
7.29
-0.01
-0.136986301369863
2023. szept. 14.
7.3
0
0
2023. szept. 13.
7.3
0
0
2023. szept. 12.
7.3
-0.01
-0.13679890560875513
2023. szept. 11.
7.31
-0.01
-0.1366120218579235
2023. szept. 08.
7.32
0.01
0.13679890560875513
2023. szept. 07.
7.31
-0.01
-0.1366120218579235
2023. szept. 06.
7.32
0
0
2023. szept. 05.
7.32
-0.02
-0.2724795640326976
2023. szept. 04.
7.34
0
0
2023. szept. 01.
7.34
0.01
0.1364256480218281
2023. aug. 31.
7.33
-0.01
-0.1362397820163488
2023. aug. 30.
7.34
0.02
0.273224043715847
2023. aug. 29.
7.32
0.01
0.13679890560875513
2023. aug. 28.
7.31
0
0
2023. aug. 25.
7.31
-0.01
-0.1366120218579235
2023. aug. 24.
7.32
0.02
0.273972602739726
2023. aug. 23.
7.3
0.03
0.4126547455295736
2023. aug. 22.
7.27
0
0
2023. aug. 21.
7.27
-0.04
-0.5471956224350205
2023. aug. 18.
7.31
0.01
0.136986301369863
2023. aug. 17.
7.3
-0.04
-0.5449591280653951
2023. aug. 16.
7.34
-0.03
-0.40705563093622793
2023. aug. 14.
7.37
-0.02
-0.2706359945872801
2023. aug. 11.
7.39
-0.02
-0.2699055330634278
2023. aug. 10.
7.41
0
0
2023. aug. 09.
7.41
0
0
2023. aug. 08.
7.41
0.01
0.13513513513513514
2023. aug. 07.
7.4
0.02
0.27100271002710025
2023. aug. 04.
7.38
0
0
2023. aug. 03.
7.38
-0.03
-0.4048582995951417
2023. aug. 02.
7.41
-0.02
-0.2691790040376851
2023. aug. 01.
7.43
0
0
2023. júl. 31.
7.43
-0.02
-0.2684563758389262
2023. júl. 28.
7.45
-0.01
-0.13404825737265416
2023. júl. 27.
7.46
0.01
0.1342281879194631
2023. júl. 26.
7.45
0.01
0.13440860215053763
2023. júl. 25.
7.44
-0.01
-0.1342281879194631
2023. júl. 24.
7.45
-0.02
-0.2677376171352075
2023. júl. 21.
7.47
-0.01
-0.13368983957219252
2023. júl. 20.
7.48
-0.01
-0.13351134846461948
2023. júl. 19.
7.49
0
0
2023. júl. 18.
7.49
0
0
2023. júl. 17.
7.49
-0.01
-0.13333333333333333
2023. júl. 14.
7.5
0.02
0.26737967914438504
2023. júl. 13.
7.48
0.05
0.6729475100942126
2023. júl. 12.
7.43
0.01
0.1347708894878706
2023. júl. 11.
7.42
0.02
0.2702702702702703
2023. júl. 10.
7.4
0.01
0.13531799729364005
2023. júl. 07.
7.39
-0.04
-0.5383580080753702
2023. júl. 06.
7.43
-0.04
-0.535475234270415
2023. júl. 05.
7.47
0
0
2023. júl. 04.
7.47
0
0
2023. júl. 03.
7.47
0
0
2023. jún. 30.
7.47
-0.05
-0.6648936170212766
2023. jún. 29.
7.52
-0.01
-0.13280212483399734
2023. jún. 28.
7.53
-0.01
-0.13262599469496023
2023. jún. 27.
7.54
0
0
2023. jún. 26.
7.54
0
0
2023. jún. 22.
7.54
0.01
0.13280212483399734
2023. jún. 21.
7.53
0
0
2023. jún. 20.
7.53
0
0
2023. jún. 19.
7.53
-0.01
-0.13262599469496023
2023. jún. 16.
7.54
0.02
0.26595744680851063
2023. jún. 15.
7.52
0
0
2023. jún. 14.
7.52
0
0
2023. jún. 13.
7.52
0.01
0.13315579227696406
2023. jún. 12.
7.51
0
0
2023. jún. 09.
7.51
0.02
0.26702269692923897
2023. jún. 08.
7.49
-0.02
-0.2663115845539281
2023. jún. 07.
7.51
0.01
0.13333333333333333
2023. jún. 06.
7.5
0.02
0.26737967914438504
2023. jún. 05.
7.48
-0.03
-0.3994673768308921
2023. jún. 02.
7.51
0.01
0.13333333333333333
2023. jún. 01.
7.5
0.01
0.13351134846461948
2023. máj. 31.
7.49
-0.01
-0.13333333333333333
2023. máj. 30.
7.5
0.04
0.5361930294906166
2023. máj. 26.
7.46
-0.02
-0.26737967914438504
2023. máj. 25.
7.48
-0.02
-0.26666666666666666
2023. máj. 24.
7.5
0.01
0.13351134846461948
2023. máj. 23.
7.49
-0.01
-0.13333333333333333
2023. máj. 22.
7.5
-0.01
-0.13315579227696406
2023. máj. 19.
7.51
-0.05
-0.6613756613756614
2023. máj. 17.
7.56
-0.03
-0.3952569169960474
2023. máj. 16.
7.59
0
0
2023. máj. 15.
7.59
-0.02
-0.2628120893561104
2023. máj. 12.
7.61
0
0
2023. máj. 11.
7.61
0.02
0.2635046113306983
2023. máj. 10.
7.59
-0.01
-0.13157894736842105
2023. máj. 08.
7.6
-0.02
-0.26246719160104987
2023. máj. 05.
7.62
-0.01
-0.1310615989515072
2023. máj. 04.
7.63
0.02
0.2628120893561104
2023. máj. 03.
7.61
0.02
0.2635046113306983
2023. máj. 02.
7.59
-0.01
-0.13157894736842105
2023. ápr. 28.
7.6
-0.03
-0.3931847968545216
2023. ápr. 27.
7.63
-0.01
-0.13089005235602094
2023. ápr. 26.
7.64
0.01
0.1310615989515072
2023. ápr. 25.
7.63
0.03
0.39473684210526316
2023. ápr. 24.
7.6
-0.01
-0.1314060446780552
2023. ápr. 21.
7.61
0.02
0.2635046113306983
2023. ápr. 20.
7.59
0.01
0.13192612137203166
2023. ápr. 19.
7.58
-0.02
-0.2631578947368421
2023. ápr. 18.
7.6
-0.01
-0.1314060446780552
2023. ápr. 17.
7.61
-0.03
-0.39267015706806285
2023. ápr. 14.
7.64
0
0
2023. ápr. 13.
7.64
0.02
0.26246719160104987
2023. ápr. 12.
7.62
-0.01
-0.1310615989515072
2023. ápr. 11.
7.63
-0.02
-0.26143790849673204
2023. ápr. 06.
7.65
0.01
0.13089005235602094
2023. ápr. 05.
7.64
0.03
0.39421813403416556
2023. ápr. 04.
7.61
0.02
0.2635046113306983
2023. ápr. 03.
7.59
0.02
0.26420079260237783
2023. márc. 31.
7.57
-0.02
-0.2635046113306983
2023. márc. 30.
7.59
0.01
0.13192612137203166
2023. márc. 29.
7.58
0.01
0.13210039630118892
2023. márc. 28.
7.57
-0.02
-0.2635046113306983
2023. márc. 27.
7.59
-0.04
-0.5242463958060288
2023. márc. 24.
7.63
0.02
0.2628120893561104
2023. márc. 23.
7.61
0.03
0.39577836411609496
2023. márc. 22.
7.58
-0.01
-0.13175230566534915
2023. márc. 21.
7.59
-0.03
-0.3937007874015748
2023. márc. 20.
7.62
0.01
0.1314060446780552
2023. márc. 17.
7.61
-0.01
-0.13123359580052493
2023. márc. 16.
7.62
0.01
0.1314060446780552
2023. márc. 15.
7.61
0.02
0.2635046113306983
2023. márc. 14.
7.59
-0.05
-0.6544502617801047
2023. márc. 13.
7.64
0.08
1.0582010582010581
2023. márc. 10.
7.56
0.03
0.398406374501992
2023. márc. 09.
7.53
0.01
0.13297872340425532
2023. márc. 08.
7.52
-0.04
-0.5291005291005291
2023. márc. 07.
7.56
0
0
2023. márc. 06.
7.56
0.03
0.398406374501992
2023. márc. 03.
7.53
0
0
2023. márc. 02.
7.53
-0.02
-0.26490066225165565
2023. márc. 01.
7.55
0
0
2023. febr. 28.
7.55
-0.02
-0.26420079260237783
2023. febr. 27.
7.57
-0.02
-0.2635046113306983
2023. febr. 24.
7.59
0.02
0.26420079260237783
2023. febr. 23.
7.57
0.01
0.13227513227513227
2023. febr. 22.
7.56
-0.02
-0.2638522427440633
2023. febr. 21.
7.58
-0.02
-0.2631578947368421
2023. febr. 20.
7.6
0.01
0.13175230566534915
2023. febr. 17.
7.59
-0.04
-0.5242463958060288
2023. febr. 16.
7.63
0
0
2023. febr. 15.
7.63
-0.04
-0.5215123859191656
2023. febr. 14.
7.67
0.02
0.26143790849673204
2023. febr. 13.
7.65
-0.01
-0.13054830287206268
2023. febr. 10.
7.66
-0.03
-0.39011703511053314
2023. febr. 09.
7.69
0
0
2023. febr. 08.
7.69
0
0
2023. febr. 07.
7.69
-0.01
-0.12987012987012986
2023. febr. 06.
7.7
-0.05
-0.6451612903225806
2023. febr. 03.
7.75
0.02
0.258732212160414
2023. febr. 02.
7.73
0.03
0.38961038961038963
2023. febr. 01.
7.7
0.02
0.2604166666666667
2023. jan. 31.
7.68
-0.04
-0.5181347150259067
2023. jan. 30.
7.72
0.01
0.1297016861219196
2023. jan. 27.
7.71
-0.01
-0.12953367875647667
2023. jan. 26.
7.72
-0.01
-0.129366106080207
2023. jan. 25.
7.73
0.01
0.12953367875647667
2023. jan. 24.
7.72
0
0
2023. jan. 23.
7.72
0
0
2023. jan. 20.
7.72
-0.02
-0.25839793281653745
2023. jan. 19.
7.74
0.05
0.6501950585175552
2023. jan. 18.
7.69
0.03
0.391644908616188
2023. jan. 17.
7.66
0.01
0.13071895424836602
2023. jan. 16.
7.65
-0.01
-0.13054830287206268
2023. jan. 13.
7.66
0.04
0.5249343832020997
2023. jan. 12.
7.62
0.01
0.1314060446780552
2023. jan. 11.
7.61
0.01
0.13157894736842105
2023. jan. 10.
7.6
0
0
2023. jan. 09.
7.6
0.05
0.6622516556291391
2023. jan. 06.
7.55
0.01
0.13262599469496023
2023. jan. 05.
7.54
0.01
0.13280212483399734
2023. jan. 04.
7.53
0.03
0.4
2023. jan. 03.
7.5
0.03
0.40160642570281124
2023. jan. 02.
7.47
0
0
2022. dec. 30.
7.47
-0.03
-0.4
2022. dec. 29.
7.5
0
0
2022. dec. 28.
7.5
0
0
2022. dec. 27.
7.5
-0.02
-0.26595744680851063
2022. dec. 23.
7.52
0
0
2022. dec. 22.
7.52
0
0
2022. dec. 21.
7.52
0
0
2022. dec. 20.
7.52
-0.02
-0.26525198938992045
2022. dec. 19.
7.54
0
0
2022. dec. 16.
7.54
0
0
2022. dec. 15.
7.54
-0.01
-0.13245033112582782
2022. dec. 14.
7.55
0.04
0.5326231691078562
2022. dec. 13.
7.51
0
0
2022. dec. 12.
7.51
-0.01
-0.13297872340425532
2022. dec. 09.
7.52
-0.03
-0.3973509933774834
2022. dec. 08.
7.55
0.06
0.8010680907877169
2022. dec. 07.
7.49
0.01
0.13368983957219252
2022. dec. 06.
7.48
-0.01
-0.13351134846461948
2022. dec. 05.
7.49
0.02
0.2677376171352075
2022. dec. 02.
7.47
0.05
0.6738544474393531
2022. dec. 01.
7.42
0.1
1.366120218579235
2022. nov. 30.
7.32
-0.02
-0.2724795640326976
2022. nov. 29.
7.34
-0.01
-0.1360544217687075
2022. nov. 28.
7.35
0.01
0.1362397820163488
2022. nov. 25.
7.34
0.04
0.547945205479452
2022. nov. 24.
7.3
0.05
0.6896551724137931
2022. nov. 23.
7.25
0.02
0.2766251728907331
2022. nov. 22.
7.23
0.01
0.13850415512465375
2022. nov. 21.
7.22
-0.01
-0.13831258644536654
2022. nov. 18.
7.23
-0.02
-0.27586206896551724
2022. nov. 17.
7.25
0
0
2022. nov. 16.
7.25
0.02
0.2766251728907331
2022. nov. 15.
7.23
0.04
0.5563282336578581
2022. nov. 14.
7.19
0.05
0.7002801120448179
2022. nov. 11.
7.14
0.11
1.5647226173541964
2022. nov. 10.
7.03
0.02
0.28530670470756064
2022. nov. 09.
7.01
0.04
0.5738880918220947
2022. nov. 08.
6.97
-0.01
-0.14326647564469913
2022. nov. 07.
6.98
0.02
0.28735632183908044
2022. nov. 04.
6.96
0.01
0.14388489208633093
2022. nov. 03.
6.95
-0.05
-0.7142857142857143
2022. nov. 02.
7
-0.02
-0.2849002849002849
2022. okt. 31.
7.02
-0.05
-0.7072135785007072
2022. okt. 28.
7.07
0
0
2022. okt. 27.
7.07
0.01
0.141643059490085
2022. okt. 26.
7.06
0.02
0.2840909090909091
2022. okt. 25.
7.04
-0.02
-0.28328611898017
2022. okt. 24.
7.06
0.01
0.14184397163120568
2022. okt. 21.
7.05
-0.05
-0.704225352112676
2022. okt. 20.
7.1
-0.04
-0.5602240896358543
2022. okt. 19.
7.14
-0.03
-0.41841004184100417
2022. okt. 18.
7.17
-0.02
-0.27816411682892905
2022. okt. 17.
7.19
-0.03
-0.4155124653739612
2022. okt. 14.
7.22
-0.02
-0.27624309392265195
2022. okt. 13.
7.24
-0.02
-0.27548209366391185
2022. okt. 12.
7.26
-0.01
-0.1375515818431912
2022. okt. 11.
7.27
-0.04
-0.5471956224350205
2022. okt. 10.
7.31
-0.02
-0.2728512960436562
2022. okt. 07.
7.33
-0.02
-0.272108843537415
2022. okt. 06.
7.35
-0.02
-0.27137042062415195
2022. okt. 05.
7.37
-0.03
-0.40540540540540543
2022. okt. 04.
7.4
0.06
0.8174386920980926
2022. okt. 03.
7.34
-0.02
-0.2717391304347826
2022. szept. 30.
7.36
-0.01
-0.13568521031207598
2022. szept. 29.
7.37
0.01
0.1358695652173913
2022. szept. 28.
7.36
-0.08
-1.075268817204301
2022. szept. 27.
7.44
-0.03
-0.40160642570281124
2022. szept. 26.
7.47
-0.03
-0.4
2022. szept. 23.
7.5
-0.05
-0.6622516556291391
2022. szept. 22.
7.55
-0.02
-0.26420079260237783
2022. szept. 21.
7.57
-0.01
-0.13192612137203166
2022. szept. 20.
7.58
-0.01
-0.13175230566534915
2022. szept. 19.
7.59
0
0
2022. szept. 16.
7.59
-0.03
-0.3937007874015748
2022. szept. 15.
7.62
0.01
0.1314060446780552
2022. szept. 14.
7.61
-0.04
-0.5228758169934641
2022. szept. 13.
7.65
0
0
2022. szept. 12.
7.65
-0.01
-0.13054830287206268
2022. szept. 09.
7.66
0
0
2022. szept. 08.
7.66
0.03
0.3931847968545216
2022. szept. 07.
7.63
-0.02
-0.26143790849673204
2022. szept. 06.
7.65
-0.02
-0.2607561929595828
2022. szept. 05.
7.67
0.02
0.26143790849673204
2022. szept. 02.
7.65
-0.03
-0.390625
2022. szept. 01.
7.68
-0.03
-0.38910505836575876
2022. aug. 31.
7.71
-0.04
-0.5161290322580645
2022. aug. 30.
7.75
0.02
0.258732212160414
2022. aug. 29.
7.73
-0.04
-0.5148005148005148
2022. aug. 26.
7.77
0.03
0.3875968992248062
2022. aug. 25.
7.74
0.01
0.129366106080207
2022. aug. 24.
7.73
0.01
0.12953367875647667
2022. aug. 23.
7.72
0
0
2022. aug. 22.
7.72
-0.03
-0.3870967741935484
2022. aug. 19.
7.75
0
0
2022. aug. 18.
7.75
-0.01
-0.12886597938144329
2022. aug. 17.
7.76
-0.03
-0.3851091142490372
2022. aug. 16.
7.79
0.05
0.6459948320413437
2022. aug. 12.
7.74
-0.02
-0.25773195876288657
2022. aug. 11.
7.76
0.02
0.25839793281653745
2022. aug. 10.
7.74
0
0
2022. aug. 09.
7.74
0
0
2022. aug. 08.
7.74
-0.02
-0.25773195876288657
2022. aug. 05.
7.76
0
0
2022. aug. 04.
7.76
0.01
0.12903225806451613
2022. aug. 03.
7.75
-0.05
-0.6410256410256411
2022. aug. 02.
7.8
0.02
0.2570694087403599
2022. aug. 01.
7.78
0.02
0.25773195876288657
2022. júl. 29.
7.76
0.01
0.12903225806451613
2022. júl. 28.
7.75
0.01
0.12919896640826872
2022. júl. 27.
7.74
0
0
2022. júl. 26.
7.74
0.02
0.25906735751295334
2022. júl. 25.
7.72
0.02
0.2597402597402597
2022. júl. 22.
7.7
0.06
0.7853403141361257
2022. júl. 21.
7.64
0
0
2022. júl. 20.
7.64
0
0
2022. júl. 19.
7.64
-0.02
-0.26109660574412535
2022. júl. 18.
7.66
-0.01
-0.1303780964797914
2022. júl. 15.
7.67
-0.02
-0.26007802340702213
2022. júl. 14.
7.69
-0.01
-0.12987012987012986
2022. júl. 13.
7.7
-0.02
-0.25906735751295334
2022. júl. 12.
7.72
0
0
2022. júl. 11.
7.72
-0.03
-0.3870967741935484
2022. júl. 08.
7.75
-0.01
-0.12886597938144329
2022. júl. 07.
7.76
-0.05
-0.6402048655569782
2022. júl. 06.
7.81
0
0
2022. júl. 05.
7.81
-0.01
-0.1278772378516624
2022. júl. 04.
7.82
0
0
2022. júl. 01.
7.82
0.01
0.12804097311139565
2022. jún. 30.
7.81
-0.01
-0.1278772378516624
2022. jún. 29.
7.82
-0.01
-0.1277139208173691
2022. jún. 28.
7.83
-0.02
-0.25477707006369427
2022. jún. 27.
7.85
-0.01
-0.1272264631043257
2022. jún. 24.
7.86
0
0
2022. jún. 22.
7.86
0
0
2022. jún. 21.
7.86
-0.01
-0.12706480304955528
2022. jún. 20.
7.87
-0.01
-0.12690355329949238
2022. jún. 17.
7.88
0.03
0.3821656050955414
2022. jún. 16.
7.85
-0.01
-0.1272264631043257
2022. jún. 15.
7.86
-0.01
-0.12706480304955528
2022. jún. 14.
7.87
-0.04
-0.5056890012642224
2022. jún. 13.
7.91
-0.09
-1.125
2022. jún. 10.
8
-0.02
-0.24937655860349128
2022. jún. 09.
8.02
-0.01
-0.12453300124533001
2022. jún. 08.
8.03
0
0
2022. jún. 07.
8.03
-0.01
-0.12437810945273632
2022. jún. 03.
8.04
0
0
2022. jún. 02.
8.04
-0.01
-0.12422360248447205
2022. jún. 01.
8.05
-0.01
-0.12406947890818859
2022. máj. 31.
8.06
-0.04
-0.49382716049382713
2022. máj. 30.
8.1
0.02
0.24752475247524752
2022. máj. 27.
8.08
0.02
0.24813895781637718
2022. máj. 25.
8.06
0.02
0.24875621890547264
2022. máj. 24.
8.04
0
0
2022. máj. 23.
8.04
0.01
0.12453300124533001
2022. máj. 20.
8.03
0.01
0.12468827930174564
2022. máj. 19.
8.02
0.01
0.12484394506866417
2022. máj. 18.
8.01
-0.02
-0.24906600249066002
2022. máj. 17.
8.03
0
0
2022. máj. 16.
8.03
-0.01
-0.12437810945273632
2022. máj. 13.
8.04
-0.02
-0.24813895781637718
2022. máj. 12.
8.06
0
0
2022. máj. 11.
8.06
0
0
2022. máj. 10.
8.06
-0.02
-0.24752475247524752
2022. máj. 06.
8.08
-0.05
-0.6150061500615006
2022. máj. 05.
8.13
0.01
0.12315270935960591
2022. máj. 04.
8.12
0
0
2022. máj. 03.
8.12
-0.02
-0.2457002457002457
2022. máj. 02.
8.14
-0.01
-0.12269938650306748
2022. ápr. 29.
8.15
-0.04
-0.4884004884004884
2022. ápr. 28.
8.19
0
0
2022. ápr. 27.
8.19
0
0
2022. ápr. 26.
8.19
0.01
0.12224938875305623
2022. ápr. 25.
8.18
-0.01
-0.1221001221001221
2022. ápr. 22.
8.19
-0.02
-0.243605359317905
2022. ápr. 21.
8.21
0
0
2022. ápr. 20.
8.21
-0.02
-0.24301336573511542
2022. ápr. 19.
8.23
-0.04
-0.4836759371221282
2022. ápr. 14.
8.27
0.01
0.12106537530266344
2022. ápr. 13.
8.26
0.01
0.12121212121212122
2022. ápr. 12.
8.25
-0.02
-0.2418379685610641
2022. ápr. 11.
8.27
-0.05
-0.6009615384615384
2022. ápr. 08.
8.32
-0.03
-0.3592814371257485
2022. ápr. 07.
8.35
0
0
2022. ápr. 06.
8.35
-0.02
-0.23894862604540024
2022. ápr. 05.
8.37
-0.01
-0.11933174224343675
2022. ápr. 04.
8.38
0.03
0.3592814371257485
2022. ápr. 01.
8.35
-0.02
-0.23894862604540024
2022. márc. 31.
8.37
0
0
2022. márc. 30.
8.37
0.06
0.7220216606498195
2022. márc. 29.
8.31
0.02
0.24125452352231605
2022. márc. 28.
8.29
-0.02
-0.24067388688327315
2022. márc. 25.
8.31
0.01
0.12048192771084337
2022. márc. 24.
8.3
0
0
2022. márc. 23.
8.3
0.02
0.24154589371980675
2022. márc. 22.
8.28
-0.03
-0.36101083032490977
2022. márc. 21.
8.31
0.02
0.24125452352231605
2022. márc. 18.
8.29
0.02
0.2418379685610641
2022. márc. 17.
8.27
0.1
1.2239902080783354
2022. márc. 16.
8.17
-0.02
-0.2442002442002442
2022. márc. 15.
8.19
-0.06
-0.7272727272727273
2022. márc. 14.
8.25
-0.06
-0.7220216606498195
2022. márc. 11.
8.31
-0.04
-0.47904191616766467
2022. márc. 10.
8.35
0
0
2022. márc. 09.
8.35
-0.05
-0.5952380952380952
2022. márc. 08.
8.4
-0.08
-0.9433962264150944
2022. márc. 07.
8.48
-0.04
-0.4694835680751174
2022. márc. 04.
8.52
-0.01
-0.11723329425556858
2022. márc. 03.
8.53
-0.06
-0.6984866123399301
2022. márc. 02.
8.59
-0.01
-0.11627906976744186
2022. márc. 01.
8.6
0.01
0.11641443538998836
2022. febr. 28.
8.59
-0.04
-0.46349942062572425
2022. febr. 25.
8.63
-0.04
-0.461361014994233
2022. febr. 24.
8.67
-0.03
-0.3448275862068966
2022. febr. 23.
8.7
-0.01
-0.1148105625717566
2022. febr. 22.
8.71
-0.01
-0.11467889908256881
2022. febr. 21.
8.72
0
0
2022. febr. 18.
8.72
0.01
0.1148105625717566
2022. febr. 17.
8.71
0.01
0.11494252873563218
2022. febr. 16.
8.7
0
0
2022. febr. 15.
8.7
-0.04
-0.4576659038901602
2022. febr. 14.
8.74
-0.01
-0.11428571428571428
2022. febr. 11.
8.75
-0.04
-0.4550625711035267
2022. febr. 10.
8.79
0
0
2022. febr. 09.
8.79
0
0
2022. febr. 08.
8.79
-0.02
-0.22701475595913734
2022. febr. 07.
8.81
-0.04
-0.4519774011299435
2022. febr. 04.
8.85
-0.02
-0.2254791431792559
2022. febr. 03.
8.87
0.01
0.11286681715575621
2022. febr. 02.
8.86
0
0
2022. febr. 01.
8.86
0
0
2022. jan. 31.
8.86
-0.02
-0.22522522522522523
2022. jan. 28.
8.88
-0.03
-0.3367003367003367
2022. jan. 27.
8.91
-0.03
-0.33557046979865773
2022. jan. 26.
8.94
0.01
0.11198208286674133
2022. jan. 25.
8.93
-0.01
-0.11185682326621924
2022. jan. 24.
8.94
0.02
0.2242152466367713
2022. jan. 21.
8.92
0.05
0.5636978579481398
2022. jan. 20.
8.87
0.05
0.5668934240362812
2022. jan. 19.
8.82
0.04
0.45558086560364464
2022. jan. 18.
8.78
-0.02
-0.22727272727272727
2022. jan. 17.
8.8
-0.08
-0.9009009009009009
2022. jan. 14.
8.88
-0.04
-0.4484304932735426
2022. jan. 13.
8.92
-0.04
-0.44642857142857145
2022. jan. 12.
8.96
-0.03
-0.3337041156840934
2022. jan. 11.
8.99
-0.03
-0.3325942350332594
2022. jan. 10.
9.02
-0.03
-0.3314917127071823
2022. jan. 07.
9.05
-0.01
-0.11037527593818984
2022. jan. 06.
9.06
-0.08
-0.87527352297593
2022. jan. 05.
9.14
-0.01
-0.1092896174863388
2022. jan. 04.
9.15
-0.04
-0.4352557127312296
2022. jan. 03.
9.19
0
0
2021. dec. 31.
9.19
-0.02
-0.21715526601520088
2021. dec. 30.
9.21
-0.01
-0.10845986984815618
2021. dec. 29.
9.22
0
0
2021. dec. 28.
9.22
0
0
2021. dec. 27.
9.22
0
0
2021. dec. 23.
9.22
0
0
2021. dec. 22.
9.22
-0.01
-0.10834236186348863
2021. dec. 21.
9.23
-0.01
-0.10822510822510822
2021. dec. 20.
9.24
-0.04
-0.43103448275862066
2021. dec. 17.
9.28
0.05
0.5417118093174431
2021. dec. 16.
9.23
-0.01
-0.10822510822510822
2021. dec. 15.
9.24
-0.04
-0.43103448275862066
2021. dec. 14.
9.28
0.02
0.2159827213822894
2021. dec. 13.
9.26
-0.01
-0.10787486515641856
2021. dec. 10.
9.27
0.01
0.1079913606911447
2021. dec. 09.
9.26
0.02
0.21645021645021645
2021. dec. 08.
9.24
0.03
0.3257328990228013
2021. dec. 07.
9.21
0.02
0.2176278563656148
2021. dec. 06.
9.19
0.01
0.10893246187363835
2021. dec. 03.
9.18
-0.02
-0.21739130434782608
2021. dec. 02.
9.2
0.01
0.1088139281828074
2021. dec. 01.
9.19
-0.05
-0.5411255411255411
2021. nov. 30.
9.24
-0.02
-0.2159827213822894
2021. nov. 29.
9.26
-0.03
-0.32292787944025836
2021. nov. 26.
9.29
-0.01
-0.10752688172043011
2021. nov. 25.
9.3
-0.01
-0.10741138560687433
2021. nov. 24.
9.31
-0.02
-0.21436227224008575
2021. nov. 23.
9.33
-0.02
-0.21390374331550802
2021. nov. 22.
9.35
0.01
0.10706638115631692
2021. nov. 19.
9.34
0.03
0.322234156820623
2021. nov. 18.
9.31
0.03
0.3232758620689655
2021. nov. 17.
9.28
0
0
2021. nov. 16.
9.28
-0.03
-0.322234156820623
2021. nov. 15.
9.31
0.05
0.5399568034557235
2021. nov. 12.
9.26
0.06
0.6521739130434783
2021. nov. 11.
9.2
0.04
0.4366812227074236
2021. nov. 10.
9.16
0.03
0.32858707557502737
2021. nov. 09.
9.13
-0.05
-0.5446623093681917
2021. nov. 08.
9.18
-0.04
-0.43383947939262474
2021. nov. 05.
9.22
-0.01
-0.10834236186348863
2021. nov. 04.
9.23
-0.05
-0.5387931034482759
2021. nov. 03.
9.28
0.02
0.2159827213822894
2021. nov. 02.
9.26
-0.06
-0.6437768240343348
2021. okt. 29.
9.32
-0.03
-0.32085561497326204
2021. okt. 28.
9.35
-0.01
-0.10683760683760683
2021. okt. 27.
9.36
0.01
0.10695187165775401
2021. okt. 26.
9.35
-0.01
-0.10683760683760683
2021. okt. 25.
9.36
0
0
2021. okt. 22.
9.36
0
0
2021. okt. 21.
9.36
-0.03
-0.3194888178913738
2021. okt. 20.
9.39
0
0
2021. okt. 19.
9.39
0.03
0.32051282051282054
2021. okt. 18.
9.36
0.05
0.5370569280343717
2021. okt. 15.
9.31
0.06
0.6486486486486487
2021. okt. 14.
9.25
0
0
2021. okt. 13.
9.25
0
0
2021. okt. 12.
9.25
-0.1
-1.0695187165775402
2021. okt. 11.
9.35
-0.02
-0.21344717182497333
2021. okt. 08.
9.37
-0.08
-0.8465608465608465
2021. okt. 07.
9.45
-0.04
-0.4214963119072708
2021. okt. 06.
9.49
-0.06
-0.6282722513089005
2021. okt. 05.
9.55
-0.06
-0.6243496357960457
2021. okt. 04.
9.61
-0.01
-0.10395010395010396
2021. okt. 01.
9.62
0
0
2021. szept. 30.
9.62
-0.03
-0.31088082901554404
2021. szept. 29.
9.65
-0.02
-0.20682523267838676
2021. szept. 28.
9.67
-0.02
-0.20639834881320948
2021. szept. 27.
9.69
-0.04
-0.41109969167523125
2021. szept. 24.
9.73
-0.03
-0.3073770491803279
2021. szept. 23.
9.76
0.03
0.30832476875642345
2021. szept. 22.
9.73
0
0
2021. szept. 21.
9.73
-0.03
-0.3073770491803279
2021. szept. 20.
9.76
-0.04
-0.40816326530612246
2021. szept. 17.
9.8
-0.03
-0.3051881993896236
2021. szept. 16.
9.83
-0.03
-0.30425963488843816
2021. szept. 15.
9.86
-0.01
-0.10131712259371833
2021. szept. 14.
9.87
-0.02
-0.20222446916076844
2021. szept. 13.
9.89
0
0
2021. szept. 10.
9.89
0.02
0.20263424518743667
2021. szept. 09.
9.87
0.01
0.10141987829614604
2021. szept. 08.
9.86
0
0
2021. szept. 07.
9.86
-0.02
-0.20242914979757085
2021. szept. 06.
9.88
0
0
2021. szept. 03.
9.88
-0.01
-0.10111223458038422
2021. szept. 02.
9.89
-0.02
-0.20181634712411706
2021. szept. 01.
9.91
-0.01
-0.10080645161290322
2021. aug. 31.
9.92
-0.02
-0.2012072434607646
2021. aug. 30.
9.94
0.02
0.20161290322580644
2021. aug. 27.
9.92
0
0
2021. aug. 26.
9.92
-0.01
-0.10070493454179255
2021. aug. 25.
9.93
0.01
0.10080645161290322
2021. aug. 24.
9.92
0.02
0.20202020202020202
2021. aug. 23.
9.9
-0.01
-0.10090817356205853
2021. aug. 20.
9.91
0
0
2021. aug. 19.
9.91
0.02
0.20222446916076844
2021. aug. 18.
9.89
-0.01
-0.10101010101010101
2021. aug. 17.
9.9
0.01
0.10111223458038422
2021. aug. 16.
9.89
0.03
0.30425963488843816
2021. aug. 13.
9.86
0
0
2021. aug. 12.
9.86
0.01
0.10152284263959391
2021. aug. 11.
9.85
0.01
0.1016260162601626
2021. aug. 10.
9.84
0.01
0.1017293997965412
2021. aug. 09.
9.83
-0.01
-0.1016260162601626
2021. aug. 06.
9.84
-0.03
-0.303951367781155
2021. aug. 05.
9.87
0
0
2021. aug. 04.
9.87
0.04
0.4069175991861648
2021. aug. 03.
9.83
0.03
0.30612244897959184
2021. aug. 02.
9.8
0.01
0.10214504596527069
2021. júl. 30.
9.79
-0.04
-0.4069175991861648
2021. júl. 29.
9.83
-0.02
-0.20304568527918782
2021. júl. 28.
9.85
-0.03
-0.30364372469635625
2021. júl. 27.
9.88
-0.07
-0.7035175879396985
2021. júl. 26.
9.95
-0.01
-0.10040160642570281
2021. júl. 23.
9.96
0
0
2021. júl. 22.
9.96
-0.02
-0.20040080160320642
2021. júl. 21.
9.98
-0.02
-0.2
2021. júl. 20.
10
-0.01
-0.0999000999000999
2021. júl. 19.
10.01
0
0
2021. júl. 16.
10.01
0.01
0.1
2021. júl. 15.
10
0.03
0.30090270812437314
2021. júl. 14.
9.97
0
0
2021. júl. 13.
9.97
0
0
2021. júl. 12.
9.97
0.01
0.10040160642570281
2021. júl. 09.
9.96
0
0
2021. júl. 08.
9.96
0.02
0.2012072434607646
2021. júl. 07.
9.94
0
0
2021. júl. 06.
9.94
-0.04
-0.40080160320641284
2021. júl. 05.
9.98
0.01
0.10030090270812438
2021. júl. 02.
9.97
0
0
2021. júl. 01.
9.97
-0.01
-0.10020040080160321
2021. jún. 30.
9.98
-0.03
-0.2997002997002997
2021. jún. 29.
10.01
0
0
2021. jún. 28.
10.01
-0.01
-0.0998003992015968
2021. jún. 25.
10.02
0
0
2021. jún. 24.
10.02
-0.01
-0.09970089730807577
2021. jún. 22.
10.03
-0.01
-0.099601593625498
2021. jún. 21.
10.04
0.01
0.09970089730807577
2021. jún. 18.
10.03
0.02
0.1998001998001998
2021. jún. 17.
10.01
-0.01
-0.0998003992015968
2021. jún. 16.
10.02
0
0
2021. jún. 15.
10.02
-0.01
-0.09970089730807577
2021. jún. 14.
10.03
0
0
2021. jún. 11.
10.03
0.02
0.1998001998001998
2021. jún. 10.
10.01
-0.01
-0.0998003992015968
2021. jún. 09.
10.02
0
0
2021. jún. 08.
10.02
0.02
0.2
2021. jún. 07.
10
0.01
0.1001001001001001
2021. jún. 04.
9.99
0
0
2021. jún. 03.
9.99
0
0
2021. jún. 02.
9.99
0
0
2021. jún. 01.
9.99
-0.01
-0.1
2021. máj. 31.
10
-0.02
-0.1996007984031936
2021. máj. 28.
10.02
-0.01
-0.09970089730807577
2021. máj. 27.
10.03
0
0
2021. máj. 26.
10.03
0.02
0.1998001998001998
2021. máj. 25.
10.01
0.03
0.30060120240480964
2021. máj. 21.
9.98
0.02
0.20080321285140562
2021. máj. 20.
9.96
-0.01
-0.10030090270812438
2021. máj. 19.
9.97
0
0
2021. máj. 18.
9.97
0
0
2021. máj. 17.
9.97
0
0
2021. máj. 14.
9.97
-0.02
-0.2002002002002002
2021. máj. 12.
9.99
-0.02
-0.1998001998001998
2021. máj. 11.
10.01
-0.01
-0.0998003992015968
2021. máj. 10.
10.02
0.01
0.0999000999000999
2021. máj. 07.
10.01
0.01
0.1
2021. máj. 06.
10
0
0
2021. máj. 05.
10
0.01
0.1001001001001001
2021. máj. 04.
9.99
0.01
0.10020040080160321
2021. máj. 03.
9.98
0.01
0.10030090270812438
2021. ápr. 30.
9.97
-0.02
-0.2002002002002002
2021. ápr. 29.
9.99
0.01
0.10020040080160321
2021. ápr. 28.
9.98
-0.01
-0.1001001001001001
2021. ápr. 27.
9.99
0
0
2021. ápr. 26.
9.99
-0.02
-0.1998001998001998
2021. ápr. 23.
10.01
0
0
2021. ápr. 22.
10.01
0.01
0.1
2021. ápr. 21.
10
0.01
0.1001001001001001
2021. ápr. 20.
9.99
-0.01
-0.1
2021. ápr. 19.
10
0.04
0.40160642570281124
2021. ápr. 16.
9.96
0.04
0.4032258064516129
2021. ápr. 15.
9.92
0.01
0.10090817356205853
2021. ápr. 14.
9.91
-0.03
-0.30181086519114686
2021. ápr. 13.
9.94
-0.04
-0.40080160320641284
2021. ápr. 12.
9.98
-0.01
-0.1001001001001001
2021. ápr. 09.
9.99
-0.01
-0.1
2021. ápr. 08.
10
0
0
2021. ápr. 07.
10
--
--
BGF Asian Tiger Bond Fund
Fund Inception
07-ápr.-2021
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
2021. ápr. 30.
--
2021. máj. 31.
0.624875
2021. jún. 30.
0.1198
2021. júl. 31.
-1.606212
2021. aug. 31.
1.631461
2021. szept. 30.
-2.760282
2021. okt. 31.
-2.954886
2021. nov. 30.
-0.496567
2021. dec. 31.
-0.182684
2022. jan. 31.
-3.259195
2022. febr. 28.
-2.793454
2022. márc. 31.
-2.273574
2022. ápr. 30.
-2.389247
2022. máj. 31.
-0.833865
2022. jún. 30.
-2.804715
2022. júl. 31.
-0.365429
2022. aug. 31.
-0.30232
2022. szept. 30.
-4.214267
2022. okt. 31.
-4.265489
2022. nov. 30.
4.65584
2022. dec. 31.
2.44153
2023. jan. 31.
3.242035
2023. febr. 28.
-1.336979
2023. márc. 31.
0.687417
2023. ápr. 30.
0.756407
2023. máj. 31.
-1.023947
2023. jún. 30.
0.178638
2023. júl. 31.
-0.098795
2023. aug. 31.
-0.976581
2023. szept. 30.
-1.322237
2023. okt. 31.
-0.535833
2023. nov. 30.
3.832258
2023. dec. 31.
2.950068
2024. jan. 31.
0.913907
2024. febr. 29.
0.202375
Osztalék-jogvesztési dátum
Teljes kifizetés
2024. febr. 29.
0.03534
2024. jan. 31.
0.039
2023. dec. 29.
0.03742
2023. nov. 30.
0.03324
2023. okt. 31.
0.03142
2023. szept. 29.
0.03308
2023. aug. 31.
0.02744
2023. júl. 31.
0.03262
2023. jún. 30.
0.03338
2023. máj. 31.
0.03218
2023. ápr. 28.
0.02726
2023. márc. 31.
0.0319
2023. febr. 28.
0.02732
2023. jan. 31.
0.03218
2022. dec. 30.
0.02872
2022. nov. 30.
0.02684
2022. okt. 31.
0.02606
2022. szept. 30.
0.02508
2022. aug. 31.
0.02654
2022. júl. 29.
0.02146
2022. jún. 30.
0.02394
2022. máj. 31.
0.02204
2022. ápr. 29.
0.02002
2022. márc. 31.
0.0247
2022. febr. 28.
0.0225
2022. jan. 31.
0.03048
2021. dec. 31.
0.03312
2021. nov. 30.
0.03372
2021. okt. 29.
0.01574
2021. szept. 30.
0.02618
2021. aug. 31.
0.02972
2021. júl. 30.
0.0297
2021. jún. 30.
0.03198
2021. máj. 31.
0.0323
2021. ápr. 30.
0.02262