BGF World Healthscience Fund
A részvények és a részvényekkel kapcsolatos értékpapírok értékére a napi tőkepiaci mozgások hatással lehetnek. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek. Az Alap törekszik az olyan vállalatok kizárására, amelyeknek bizonyos tevékenységei összeegyeztethetetlenek az ESG-kritériumokkal. A befektetőknek ezért még az Alapba történő befektetés előtt saját etikai értékelést kell végezniük az Alap ESG-szűrőjének figyelembe vételével. Egy ilyen ESG-szűrés hátrányosan érintheti az Alap befektetéseinek értékét egy szűrés nélküli pénzügyi alappal összehasonlítva.
Az Alap Nettó eszközállománya
USD 14 129 962 599
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2020. máj. 27.
Alap indulásának napja
2001. ápr. 06.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Alap alapdevizája
USD
Eszközosztály
Részvény
Megszorítás Benchmark 1
MSCI World Health Care Index
SFDR Classification
8. cikk
Vételi jutalék
5,00%
Teljes költségarányos
1,02%
ISIN-kód
LU2168656341
Alapkezelői díj
0,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális kezdeti befektetés
EUR 100 000,00
Minimális további befektetés
EUR 1 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Székhely
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
-
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGBWHDE
SEDOL
BLCVPL3
29-febr.-2024
BGF World Healthscience Fund
Inception Date
2020. máj. 27.
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 32 604 754,27
Number of Securities
88,00
Shares Outstanding
2 489 992,90
Név
Súlyozás (%)
ELI LILLY
7.4214
NOVO NORDISK CLASS B
7.2267
UNITEDHEALTH GROUP INC
6.837
ABBVIE INC
4.7734
MERCK & CO INC
4.5949
BOSTON SCIENTIFIC CORP
4.1131
AMGEN INC
3.3673
ABBOTT LABORATORIES
3.1937
ASTRAZENECA PLC
3.1577
DANAHER CORP
2.9506
As Of
NAV per Share
Napi NAV változás
Napi NAV változás %-ban
2024. márc. 27.
13.09
0.07
0.5376344086021505
2024. márc. 26.
13.02
0.02
0.15384615384615385
2024. márc. 25.
13
0.01
0.07698229407236336
2024. márc. 22.
12.99
-0.04
-0.3069838833461243
2024. márc. 21.
13.03
0.06
0.4626060138781804
2024. márc. 20.
12.97
0
0
2024. márc. 19.
12.97
-0.03
-0.23076923076923078
2024. márc. 18.
13
0.01
0.07698229407236336
2024. márc. 15.
12.99
0.01
0.07704160246533127
2024. márc. 14.
12.98
-0.14
-1.0670731707317074
2024. márc. 13.
13.12
0.03
0.22918258212375858
2024. márc. 12.
13.09
0.09
0.6923076923076923
2024. márc. 11.
13
-0.11
-0.8390541571319603
2024. márc. 08.
13.11
0.04
0.306044376434583
2024. márc. 07.
13.07
0.12
0.9266409266409267
2024. márc. 06.
12.95
-0.02
-0.15420200462606015
2024. márc. 05.
12.97
-0.03
-0.23076923076923078
2024. márc. 04.
13
0.13
1.0101010101010102
2024. márc. 01.
12.87
0
0
2024. febr. 29.
12.87
-0.06
-0.46403712296983757
2024. febr. 28.
12.93
-0.06
-0.4618937644341801
2024. febr. 27.
12.99
-0.11
-0.8396946564885496
2024. febr. 26.
13.1
0.01
0.07639419404125286
2024. febr. 23.
13.09
0.16
1.237432327919567
2024. febr. 22.
12.93
0.11
0.858034321372855
2024. febr. 21.
12.82
-0.12
-0.9273570324574961
2024. febr. 20.
12.94
0.03
0.23237800154918667
2024. febr. 19.
12.91
0.05
0.38880248833592534
2024. febr. 16.
12.86
0
0
2024. febr. 15.
12.86
0.14
1.10062893081761
2024. febr. 14.
12.72
0.04
0.31545741324921134
2024. febr. 13.
12.68
-0.06
-0.47095761381475665
2024. febr. 12.
12.74
-0.05
-0.39093041438623927
2024. febr. 09.
12.79
0.05
0.3924646781789639
2024. febr. 08.
12.74
-0.14
-1.0869565217391304
2024. febr. 07.
12.88
0.09
0.7036747458952306
2024. febr. 06.
12.79
0.02
0.15661707126076743
2024. febr. 05.
12.77
0.13
1.0284810126582278
2024. febr. 02.
12.64
0.09
0.7171314741035857
2024. febr. 01.
12.55
-0.12
-0.9471191791633781
2024. jan. 31.
12.67
0.17
1.36
2024. jan. 30.
12.5
0.06
0.48231511254019294
2024. jan. 29.
12.44
0.04
0.3225806451612903
2024. jan. 26.
12.4
0.09
0.7311129163281884
2024. jan. 25.
12.31
-0.13
-1.045016077170418
2024. jan. 24.
12.44
0.08
0.6472491909385113
2024. jan. 23.
12.36
-0.06
-0.4830917874396135
2024. jan. 22.
12.42
0.03
0.24213075060532688
2024. jan. 19.
12.39
0.08
0.6498781478472786
2024. jan. 18.
12.31
-0.1
-0.8058017727639001
2024. jan. 17.
12.41
-0.05
-0.4012841091492777
2024. jan. 16.
12.46
-0.05
-0.3996802557953637
2024. jan. 15.
12.51
-0.06
-0.477326968973747
2024. jan. 12.
12.57
0.02
0.1593625498007968
2024. jan. 11.
12.55
0.01
0.07974481658692185
2024. jan. 10.
12.54
0.01
0.07980845969672785
2024. jan. 09.
12.53
0.15
1.2116316639741518
2024. jan. 08.
12.38
0.02
0.16181229773462782
2024. jan. 05.
12.36
0
0
2024. jan. 04.
12.36
0.04
0.3246753246753247
2024. jan. 03.
12.32
0.04
0.3257328990228013
2024. jan. 02.
12.28
0.11
0.903861955628595
2023. dec. 29.
12.17
-0.04
-0.3276003276003276
2023. dec. 28.
12.21
0.12
0.9925558312655087
2023. dec. 27.
12.09
0.03
0.24875621890547264
2023. dec. 22.
12.06
0.11
0.9205020920502092
2023. dec. 21.
11.95
-0.01
-0.08361204013377926
2023. dec. 20.
11.96
-0.02
-0.1669449081803005
2023. dec. 19.
11.98
0.04
0.33500837520938026
2023. dec. 18.
11.94
0.05
0.42052144659377627
2023. dec. 15.
11.89
-0.14
-1.1637572734829593
2023. dec. 14.
12.03
0.15
1.2626262626262625
2023. dec. 13.
11.88
0.09
0.7633587786259542
2023. dec. 12.
11.79
0
0
2023. dec. 11.
11.79
0.08
0.6831767719897524
2023. dec. 08.
11.71
0.05
0.4288164665523156
2023. dec. 07.
11.66
-0.07
-0.5967604433077579
2023. dec. 06.
11.73
0.04
0.3421727972626176
2023. dec. 05.
11.69
-0.06
-0.5106382978723404
2023. dec. 04.
11.75
0
0
2023. dec. 01.
11.75
0.12
1.0318142734307825
2023. nov. 30.
11.63
-0.03
-0.25728987993138935
2023. nov. 29.
11.66
0.03
0.2579535683576956
2023. nov. 28.
11.63
-0.1
-0.8525149190110827
2023. nov. 27.
11.73
-0.02
-0.1702127659574468
2023. nov. 24.
11.75
0.05
0.42735042735042733
2023. nov. 23.
11.7
0.02
0.17123287671232876
2023. nov. 22.
11.68
0.03
0.2575107296137339
2023. nov. 21.
11.65
0.07
0.6044905008635578
2023. nov. 20.
11.58
0.05
0.4336513443191674
2023. nov. 17.
11.53
0.01
0.08680555555555555
2023. nov. 16.
11.52
0.05
0.43591979075850046
2023. nov. 15.
11.47
-0.09
-0.7785467128027682
2023. nov. 14.
11.56
0.2
1.7605633802816902
2023. nov. 13.
11.36
0.07
0.6200177147918512
2023. nov. 10.
11.29
-0.18
-1.5693112467306016
2023. nov. 09.
11.47
-0.12
-1.0353753235547887
2023. nov. 08.
11.59
0.08
0.6950477845351868
2023. nov. 07.
11.51
0
0
2023. nov. 06.
11.51
0.04
0.34873583260680036
2023. nov. 03.
11.47
0.07
0.6140350877192983
2023. nov. 02.
11.4
0.21
1.876675603217158
2023. okt. 31.
11.19
0.05
0.4488330341113106
2023. okt. 30.
11.14
-0.06
-0.5357142857142857
2023. okt. 27.
11.2
-0.2
-1.7543859649122806
2023. okt. 26.
11.4
0
0
2023. okt. 25.
11.4
-0.1
-0.8695652173913043
2023. okt. 24.
11.5
-0.03
-0.26019080659150046
2023. okt. 23.
11.53
-0.05
-0.4317789291882556
2023. okt. 20.
11.58
-0.05
-0.4299226139294927
2023. okt. 19.
11.63
-0.19
-1.607445008460237
2023. okt. 18.
11.82
0
0
2023. okt. 17.
11.82
-0.02
-0.16891891891891891
2023. okt. 16.
11.84
-0.01
-0.08438818565400844
2023. okt. 13.
11.85
0.02
0.16906170752324598
2023. okt. 12.
11.83
-0.03
-0.25295109612141653
2023. okt. 11.
11.86
0.11
0.9361702127659575
2023. okt. 10.
11.75
0
0
2023. okt. 09.
11.75
0.14
1.205857019810508
2023. okt. 06.
11.61
0.02
0.1725625539257981
2023. okt. 05.
11.59
0.1
0.8703220191470844
2023. okt. 04.
11.49
-0.03
-0.2604166666666667
2023. okt. 03.
11.52
-0.03
-0.2597402597402597
2023. okt. 02.
11.55
-0.16
-1.3663535439795047
2023. szept. 29.
11.71
-0.01
-0.08532423208191127
2023. szept. 28.
11.72
0
0
2023. szept. 27.
11.72
-0.05
-0.42480883602378927
2023. szept. 26.
11.77
0.03
0.2555366269165247
2023. szept. 25.
11.74
-0.02
-0.17006802721088435
2023. szept. 22.
11.76
-0.07
-0.591715976331361
2023. szept. 21.
11.83
-0.13
-1.0869565217391304
2023. szept. 20.
11.96
0.06
0.5042016806722689
2023. szept. 19.
11.9
0.02
0.16835016835016836
2023. szept. 18.
11.88
-0.17
-1.4107883817427387
2023. szept. 15.
12.05
0.03
0.24958402662229617
2023. szept. 14.
12.02
-0.01
-0.0831255195344971
2023. szept. 13.
12.03
0.05
0.41736227045075125
2023. szept. 12.
11.98
-0.02
-0.16666666666666666
2023. szept. 11.
12
0
0
2023. szept. 08.
12
0.04
0.33444816053511706
2023. szept. 07.
11.96
0.09
0.7582139848357203
2023. szept. 06.
11.87
-0.18
-1.4937759336099585
2023. szept. 05.
12.05
-0.05
-0.4132231404958678
2023. szept. 04.
12.1
-0.03
-0.247320692497939
2023. szept. 01.
12.13
-0.05
-0.41050903119868637
2023. aug. 31.
12.18
-0.08
-0.6525285481239804
2023. aug. 30.
12.26
0.12
0.9884678747940692
2023. aug. 29.
12.14
0.03
0.2477291494632535
2023. aug. 28.
12.11
0.12
1.0008340283569641
2023. aug. 25.
11.99
-0.13
-1.0726072607260726
2023. aug. 24.
12.12
0.04
0.33112582781456956
2023. aug. 23.
12.08
0.06
0.49916805324459235
2023. aug. 22.
12.02
-0.01
-0.0831255195344971
2023. aug. 21.
12.03
0.06
0.5012531328320802
2023. aug. 18.
11.97
-0.11
-0.9105960264900662
2023. aug. 17.
12.08
-0.08
-0.6578947368421053
2023. aug. 16.
12.16
-0.04
-0.32786885245901637
2023. aug. 14.
12.2
0.04
0.32894736842105265
2023. aug. 11.
12.16
-0.1
-0.8156606851549756
2023. aug. 10.
12.26
0.07
0.5742411812961444
2023. aug. 09.
12.19
0.05
0.41186161449752884
2023. aug. 08.
12.14
0.18
1.5050167224080269
2023. aug. 07.
11.96
-0.01
-0.0835421888053467
2023. aug. 04.
11.97
0.04
0.3352891869237217
2023. aug. 03.
11.93
-0.1
-0.8312551953449709
2023. aug. 02.
12.03
-0.08
-0.6606110652353427
2023. aug. 01.
12.11
0
0
2023. júl. 31.
12.11
0
0
2023. júl. 28.
12.11
-0.11
-0.900163666121113
2023. júl. 27.
12.22
0.09
0.7419620774938169
2023. júl. 26.
12.13
-0.13
-1.0603588907014683
2023. júl. 25.
12.26
-0.03
-0.24410089503661514
2023. júl. 24.
12.29
0.03
0.24469820554649266
2023. júl. 21.
12.26
0.06
0.4918032786885246
2023. júl. 20.
12.2
0.04
0.32894736842105265
2023. júl. 19.
12.16
0.11
0.9128630705394191
2023. júl. 18.
12.05
0.04
0.33305578684429643
2023. júl. 17.
12.01
-0.03
-0.24916943521594684
2023. júl. 14.
12.04
0.09
0.7531380753138075
2023. júl. 13.
11.95
0.08
0.6739679865206403
2023. júl. 12.
11.87
0.01
0.08431703204047218
2023. júl. 11.
11.86
0.01
0.08438818565400844
2023. júl. 10.
11.85
0.01
0.08445945945945946
2023. júl. 07.
11.84
-0.06
-0.5042016806722689
2023. júl. 06.
11.9
-0.1
-0.8333333333333334
2023. júl. 05.
12
0.01
0.08340283569641367
2023. júl. 04.
11.99
-0.01
-0.08333333333333333
2023. júl. 03.
12
-0.1
-0.8264462809917356
2023. jún. 30.
12.1
0.17
1.4249790444258172
2023. jún. 29.
11.93
-0.04
-0.3341687552213868
2023. jún. 28.
11.97
0.05
0.41946308724832215
2023. jún. 27.
11.92
-0.01
-0.08382229673093043
2023. jún. 26.
11.93
-0.18
-1.486374896779521
2023. jún. 22.
12.11
0.08
0.6650041562759768
2023. jún. 21.
12.03
-0.02
-0.16597510373443983
2023. jún. 20.
12.05
-0.03
-0.24834437086092714
2023. jún. 19.
12.08
-0.11
-0.9023789991796555
2023. jún. 16.
12.19
0.16
1.3300083125519535
2023. jún. 15.
12.03
0.06
0.5012531328320802
2023. jún. 14.
11.97
-0.01
-0.08347245409015025
2023. jún. 13.
11.98
0.08
0.6722689075630253
2023. jún. 12.
11.9
-0.02
-0.16778523489932887
2023. jún. 09.
11.92
0.06
0.5059021922428331
2023. jún. 08.
11.86
-0.02
-0.16835016835016836
2023. jún. 07.
11.88
-0.1
-0.8347245409015025
2023. jún. 06.
11.98
-0.03
-0.2497918401332223
2023. jún. 05.
12.01
0.13
1.0942760942760943
2023. jún. 02.
11.88
0.16
1.3651877133105803
2023. jún. 01.
11.72
0.09
0.7738607050730868
2023. máj. 31.
11.63
-0.16
-1.3570822731128074
2023. máj. 30.
11.79
-0.05
-0.4222972972972973
2023. máj. 26.
11.84
0.07
0.594732370433305
2023. máj. 25.
11.77
-0.13
-1.0924369747899159
2023. máj. 24.
11.9
-0.19
-1.5715467328370554
2023. máj. 23.
12.09
-0.09
-0.7389162561576355
2023. máj. 22.
12.18
-0.04
-0.32733224222585927
2023. máj. 19.
12.22
0.17
1.4107883817427387
2023. máj. 17.
12.05
-0.11
-0.9046052631578947
2023. máj. 16.
12.16
-0.07
-0.5723630417007359
2023. máj. 15.
12.23
-0.05
-0.40716612377850164
2023. máj. 12.
12.28
0.08
0.6557377049180327
2023. máj. 11.
12.2
-0.06
-0.4893964110929853
2023. máj. 10.
12.26
-0.03
-0.24410089503661514
2023. máj. 08.
12.29
0.07
0.5728314238952537
2023. máj. 05.
12.22
0
0
2023. máj. 04.
12.22
-0.11
-0.8921330089213301
2023. máj. 03.
12.33
0.02
0.16246953696181965
2023. máj. 02.
12.31
0.13
1.0673234811165846
2023. ápr. 28.
12.18
0.09
0.7444168734491315
2023. ápr. 27.
12.09
-0.01
-0.08264462809917356
2023. ápr. 26.
12.1
-0.29
-2.340597255851493
2023. ápr. 25.
12.39
0
0
2023. ápr. 24.
12.39
0.05
0.4051863857374392
2023. ápr. 21.
12.34
0.12
0.9819967266775778
2023. ápr. 20.
12.22
-0.06
-0.48859934853420195
2023. ápr. 19.
12.28
-0.01
-0.08136696501220504
2023. ápr. 18.
12.29
-0.02
-0.16246953696181965
2023. ápr. 17.
12.31
-0.07
-0.5654281098546042
2023. ápr. 14.
12.38
0.07
0.5686433793663688
2023. ápr. 13.
12.31
0.03
0.24429967426710097
2023. ápr. 12.
12.28
0.07
0.5733005733005733
2023. ápr. 11.
12.21
0.06
0.49382716049382713
2023. ápr. 06.
12.15
0.07
0.5794701986754967
2023. ápr. 05.
12.08
0.08
0.6666666666666666
2023. ápr. 04.
12
0.11
0.9251471825063078
2023. ápr. 03.
11.89
0.05
0.4222972972972973
2023. márc. 31.
11.84
0.1
0.8517887563884157
2023. márc. 30.
11.74
0.04
0.3418803418803419
2023. márc. 29.
11.7
-0.01
-0.08539709649871904
2023. márc. 28.
11.71
0
0
2023. márc. 27.
11.71
0.22
1.9147084421235858
2023. márc. 24.
11.49
-0.11
-0.9482758620689655
2023. márc. 23.
11.6
-0.01
-0.08613264427217916
2023. márc. 22.
11.61
0.05
0.43252595155709345
2023. márc. 21.
11.56
0.07
0.6092254134029591
2023. márc. 20.
11.49
0.09
0.7894736842105263
2023. márc. 17.
11.4
-0.01
-0.0876424189307625
2023. márc. 16.
11.41
0.12
1.0628875110717448
2023. márc. 15.
11.29
-0.14
-1.2248468941382327
2023. márc. 14.
11.43
0.01
0.08756567425569177
2023. márc. 13.
11.42
0.09
0.794351279788173
2023. márc. 10.
11.33
-0.1
-0.8748906386701663
2023. márc. 09.
11.43
0.05
0.43936731107205623
2023. márc. 08.
11.38
-0.21
-1.81190681622088
2023. márc. 07.
11.59
-0.05
-0.42955326460481097
2023. márc. 06.
11.64
0.08
0.6920415224913494
2023. márc. 03.
11.56
0.14
1.2259194395796849
2023. márc. 02.
11.42
-0.03
-0.26200873362445415
2023. márc. 01.
11.45
-0.04
-0.34812880765883375
2023. febr. 28.
11.49
-0.16
-1.3733905579399142
2023. febr. 27.
11.65
0.07
0.6044905008635578
2023. febr. 24.
11.58
-0.18
-1.530612244897959
2023. febr. 23.
11.76
0.01
0.0851063829787234
2023. febr. 22.
11.75
-0.04
-0.33927056827820185
2023. febr. 21.
11.79
-0.1
-0.8410428931875525
2023. febr. 20.
11.89
0.09
0.7627118644067796
2023. febr. 17.
11.8
0.04
0.3401360544217687
2023. febr. 16.
11.76
-0.12
-1.0101010101010102
2023. febr. 15.
11.88
-0.14
-1.1647254575707155
2023. febr. 14.
12.02
0.09
0.7544006705783739
2023. febr. 13.
11.93
0.04
0.33641715727502103
2023. febr. 10.
11.89
-0.09
-0.7512520868113522
2023. febr. 09.
11.98
0.03
0.2510460251046025
2023. febr. 08.
11.95
0.15
1.271186440677966
2023. febr. 07.
11.8
-0.1
-0.8403361344537815
2023. febr. 06.
11.9
-0.01
-0.08396305625524769
2023. febr. 03.
11.91
-0.03
-0.25125628140703515
2023. febr. 02.
11.94
-0.1
-0.8305647840531561
2023. febr. 01.
12.04
0.14
1.1764705882352942
2023. jan. 31.
11.9
-0.12
-0.9983361064891847
2023. jan. 30.
12.02
-0.01
-0.0831255195344971
2023. jan. 27.
12.03
-0.04
-0.33140016570008285
2023. jan. 26.
12.07
0.05
0.415973377703827
2023. jan. 25.
12.02
-0.03
-0.24896265560165975
2023. jan. 24.
12.05
-0.08
-0.6595218466611706
2023. jan. 23.
12.13
0.09
0.7475083056478405
2023. jan. 20.
12.04
-0.03
-0.24855012427506215
2023. jan. 19.
12.07
-0.17
-1.3888888888888888
2023. jan. 18.
12.24
0.01
0.08176614881439084
2023. jan. 17.
12.23
-0.02
-0.16326530612244897
2023. jan. 16.
12.25
0.03
0.24549918166939444
2023. jan. 13.
12.22
0.17
1.4107883817427387
2023. jan. 12.
12.05
-0.05
-0.4132231404958678
2023. jan. 11.
12.1
0.01
0.0827129859387924
2023. jan. 10.
12.09
-0.07
-0.5756578947368421
2023. jan. 09.
12.16
0.13
1.0806317539484622
2023. jan. 06.
12.03
-0.02
-0.16597510373443983
2023. jan. 05.
12.05
-0.16
-1.3104013104013104
2023. jan. 04.
12.21
0.02
0.16406890894175555
2023. jan. 03.
12.19
0
0
2023. jan. 02.
12.19
0.04
0.3292181069958848
2022. dec. 30.
12.15
-0.07
-0.5728314238952537
2022. dec. 29.
12.22
0
0
2022. dec. 28.
12.22
0.05
0.4108463434675431
2022. dec. 27.
12.17
0.03
0.2471169686985173
2022. dec. 23.
12.14
-0.04
-0.3284072249589491
2022. dec. 22.
12.18
0.03
0.24691358024691357
2022. dec. 21.
12.15
0.08
0.6628003314001657
2022. dec. 20.
12.07
-0.01
-0.08278145695364239
2022. dec. 19.
12.08
-0.12
-0.9836065573770492
2022. dec. 16.
12.2
-0.13
-1.05433901054339
2022. dec. 15.
12.33
-0.23
-1.8312101910828025
2022. dec. 14.
12.56
-0.04
-0.31746031746031744
2022. dec. 13.
12.6
0.25
2.0242914979757085
2022. dec. 12.
12.35
-0.08
-0.6436041834271923
2022. dec. 09.
12.43
0.03
0.24193548387096775
2022. dec. 08.
12.4
0.08
0.6493506493506493
2022. dec. 07.
12.32
0.02
0.16260162601626016
2022. dec. 06.
12.3
-0.04
-0.3241491085899514
2022. dec. 05.
12.34
-0.01
-0.08097165991902834
2022. dec. 02.
12.35
-0.1
-0.8032128514056225
2022. dec. 01.
12.45
0.28
2.3007395234182417
2022. nov. 30.
12.17
0.06
0.495458298926507
2022. nov. 29.
12.11
-0.11
-0.900163666121113
2022. nov. 28.
12.22
0.04
0.3284072249589491
2022. nov. 25.
12.18
0.03
0.24691358024691357
2022. nov. 24.
12.15
0.01
0.08237232289950576
2022. nov. 23.
12.14
0.11
0.914380714879468
2022. nov. 22.
12.03
0.03
0.25
2022. nov. 21.
12
0.06
0.5025125628140703
2022. nov. 18.
11.94
0.17
1.4443500424808835
2022. nov. 17.
11.77
-0.16
-1.341156747694887
2022. nov. 16.
11.93
-0.01
-0.08375209380234507
2022. nov. 15.
11.94
0.02
0.16778523489932887
2022. nov. 14.
11.92
0.06
0.5059021922428331
2022. nov. 11.
11.86
-0.15
-1.2489592006661117
2022. nov. 10.
12.01
0.18
1.521555367709214
2022. nov. 09.
11.83
0.06
0.5097706032285472
2022. nov. 08.
11.77
0.08
0.6843455945252352
2022. nov. 07.
11.69
0
0
2022. nov. 04.
11.69
0.09
0.7758620689655172
2022. nov. 03.
11.6
-0.2
-1.694915254237288
2022. nov. 02.
11.8
0.05
0.425531914893617
2022. okt. 31.
11.75
0.08
0.6855184233076264
2022. okt. 28.
11.67
0.07
0.603448275862069
2022. okt. 27.
11.6
-0.05
-0.4291845493562232
2022. okt. 26.
11.65
0.14
1.2163336229365769
2022. okt. 25.
11.51
0.07
0.6118881118881119
2022. okt. 24.
11.44
0.29
2.600896860986547
2022. okt. 21.
11.15
0.07
0.631768953068592
2022. okt. 20.
11.08
-0.08
-0.7168458781362007
2022. okt. 19.
11.16
-0.2
-1.7605633802816902
2022. okt. 18.
11.36
0.14
1.2477718360071302
2022. okt. 17.
11.22
0
0
2022. okt. 14.
11.22
0.41
3.7927844588344124
2022. okt. 13.
10.81
-0.22
-1.9945602901178603
2022. okt. 12.
11.03
0.14
1.285583103764922
2022. okt. 11.
10.89
-0.05
-0.4570383912248629
2022. okt. 10.
10.94
-0.13
-1.1743450767841013
2022. okt. 07.
11.07
-0.2
-1.774622892635315
2022. okt. 06.
11.27
0
0
2022. okt. 05.
11.27
0
0
2022. okt. 04.
11.27
0.3
2.7347310847766635
2022. okt. 03.
10.97
-0.05
-0.4537205081669691
2022. szept. 30.
11.02
0.06
0.5474452554744526
2022. szept. 29.
10.96
0.03
0.2744739249771272
2022. szept. 28.
10.93
0.03
0.27522935779816515
2022. szept. 27.
10.9
0.08
0.7393715341959335
2022. szept. 26.
10.82
-0.1
-0.9157509157509157
2022. szept. 23.
10.92
-0.06
-0.546448087431694
2022. szept. 22.
10.98
-0.28
-2.4866785079928952
2022. szept. 21.
11.26
0.1
0.8960573476702509
2022. szept. 20.
11.16
-0.05
-0.44603033006244425
2022. szept. 19.
11.21
-0.17
-1.4938488576449913
2022. szept. 16.
11.38
-0.08
-0.6980802792321117
2022. szept. 15.
11.46
0.01
0.08733624454148471
2022. szept. 14.
11.45
-0.09
-0.779896013864818
2022. szept. 13.
11.54
-0.22
-1.870748299319728
2022. szept. 12.
11.76
0.08
0.684931506849315
2022. szept. 09.
11.68
0.21
1.8308631211857018
2022. szept. 08.
11.47
0.23
2.0462633451957295
2022. szept. 07.
11.24
-0.09
-0.794351279788173
2022. szept. 06.
11.33
0.06
0.5323868677905945
2022. szept. 05.
11.27
-0.16
-1.3998250218722659
2022. szept. 02.
11.43
0.14
1.2400354295837024
2022. szept. 01.
11.29
-0.14
-1.2248468941382327
2022. aug. 31.
11.43
-0.02
-0.17467248908296942
2022. aug. 30.
11.45
0.01
0.08741258741258741
2022. aug. 29.
11.44
-0.4
-3.3783783783783785
2022. aug. 26.
11.84
0.11
0.9377664109121909
2022. aug. 25.
11.73
0.05
0.4280821917808219
2022. aug. 24.
11.68
-0.03
-0.2561912894961571
2022. aug. 23.
11.71
-0.23
-1.9262981574539364
2022. aug. 22.
11.94
-0.01
-0.08368200836820083
2022. aug. 19.
11.95
0.04
0.33585222502099077
2022. aug. 18.
11.91
-0.11
-0.9151414309484193
2022. aug. 17.
12.02
-0.03
-0.24896265560165975
2022. aug. 16.
12.05
0.09
0.7525083612040134
2022. aug. 12.
11.96
-0.03
-0.25020850708924103
2022. aug. 11.
11.99
-0.01
-0.08333333333333333
2022. aug. 10.
12
0
0
2022. aug. 09.
12
0.04
0.33444816053511706
2022. aug. 08.
11.96
0.09
0.7582139848357203
2022. aug. 05.
11.87
-0.09
-0.7525083612040134
2022. aug. 04.
11.96
0
0
2022. aug. 03.
11.96
0
0
2022. aug. 02.
11.96
-0.05
-0.4163197335553705
2022. aug. 01.
12.01
0.03
0.25041736227045075
2022. júl. 29.
11.98
0.08
0.6722689075630253
2022. júl. 28.
11.9
-0.06
-0.5016722408026756
2022. júl. 27.
11.96
0.01
0.08368200836820083
2022. júl. 26.
11.95
0.01
0.08375209380234507
2022. júl. 25.
11.94
0
0
2022. júl. 22.
11.94
0.12
1.015228426395939
2022. júl. 21.
11.82
0
0
2022. júl. 20.
11.82
-0.06
-0.5050505050505051
2022. júl. 19.
11.88
-0.02
-0.16806722689075632
2022. júl. 18.
11.9
0.1
0.847457627118644
2022. júl. 15.
11.8
0.27
2.341717259323504
2022. júl. 14.
11.53
-0.21
-1.788756388415673
2022. júl. 13.
11.74
-0.16
-1.3445378151260505
2022. júl. 12.
11.9
-0.03
-0.2514668901927913
2022. júl. 11.
11.93
-0.01
-0.08375209380234507
2022. júl. 08.
11.94
-0.01
-0.08368200836820083
2022. júl. 07.
11.95
0.08
0.6739679865206403
2022. júl. 06.
11.87
0.16
1.3663535439795047
2022. júl. 05.
11.71
-0.18
-1.5138772077375946
2022. júl. 04.
11.89
0.14
1.1914893617021276
2022. júl. 01.
11.75
0.05
0.42735042735042733
2022. jún. 30.
11.7
-0.08
-0.6791171477079796
2022. jún. 29.
11.78
-0.13
-1.0915197313182199
2022. jún. 28.
11.91
0.06
0.5063291139240507
2022. jún. 27.
11.85
0.11
0.9369676320272572
2022. jún. 24.
11.74
0.36
3.1634446397188047
2022. jún. 22.
11.38
0.13
1.1555555555555554
2022. jún. 21.
11.25
0.19
1.7179023508137432
2022. jún. 20.
11.06
-0.07
-0.6289308176100629
2022. jún. 17.
11.13
0.19
1.736745886654479
2022. jún. 16.
10.94
-0.17
-1.5301530153015301
2022. jún. 15.
11.11
0
0
2022. jún. 14.
11.11
-0.12
-1.068566340160285
2022. jún. 13.
11.23
-0.24
-2.092414995640802
2022. jún. 10.
11.47
-0.39
-3.288364249578415
2022. jún. 09.
11.86
-0.08
-0.6700167504187605
2022. jún. 08.
11.94
0.12
1.015228426395939
2022. jún. 07.
11.82
-0.06
-0.5050505050505051
2022. jún. 03.
11.88
0.16
1.3651877133105803
2022. jún. 02.
11.72
-0.23
-1.9246861924686192
2022. jún. 01.
11.95
-0.04
-0.3336113427856547
2022. máj. 31.
11.99
-0.17
-1.3980263157894737
2022. máj. 30.
12.16
0.08
0.6622516556291391
2022. máj. 27.
12.08
0.09
0.7506255212677231
2022. máj. 25.
11.99
0.03
0.2508361204013378
2022. máj. 24.
11.96
0.02
0.16750418760469013
2022. máj. 23.
11.94
0.11
0.9298393913778529
2022. máj. 20.
11.83
0.27
2.3356401384083045
2022. máj. 19.
11.56
-0.23
-1.9508057675996606
2022. máj. 18.
11.79
-0.06
-0.5063291139240507
2022. máj. 17.
11.85
0.15
1.2820512820512822
2022. máj. 16.
11.7
0.08
0.6884681583476764
2022. máj. 13.
11.62
0.2
1.7513134851138354
2022. máj. 12.
11.42
-0.22
-1.8900343642611683
2022. máj. 11.
11.64
-0.05
-0.42771599657827203
2022. máj. 10.
11.69
-0.07
-0.5952380952380952
2022. máj. 06.
11.76
-0.28
-2.3255813953488373
2022. máj. 05.
12.04
0.21
1.7751479289940828
2022. máj. 04.
11.83
-0.12
-1.00418410041841
2022. máj. 03.
11.95
0.02
0.16764459346186086
2022. máj. 02.
11.93
-0.27
-2.2131147540983607
2022. ápr. 29.
12.2
0.04
0.32894736842105265
2022. ápr. 28.
12.16
-0.03
-0.2461033634126333
2022. ápr. 27.
12.19
-0.11
-0.8943089430894309
2022. ápr. 26.
12.3
0.15
1.2345679012345678
2022. ápr. 25.
12.15
-0.31
-2.4879614767255216
2022. ápr. 22.
12.46
-0.39
-3.035019455252918
2022. ápr. 21.
12.85
0.12
0.9426551453260016
2022. ápr. 20.
12.73
0.05
0.3943217665615142
2022. ápr. 19.
12.68
-0.13
-1.014832162373146
2022. ápr. 14.
12.81
0.08
0.6284367635506677
2022. ápr. 13.
12.73
-0.09
-0.7020280811232449
2022. ápr. 12.
12.82
-0.17
-1.308698999230177
2022. ápr. 11.
12.99
-0.01
-0.07692307692307693
2022. ápr. 08.
13
0.11
0.8533747090768037
2022. ápr. 07.
12.89
0.26
2.058590657165479
2022. ápr. 06.
12.63
-0.07
-0.5511811023622047
2022. ápr. 05.
12.7
0.14
1.1146496815286624
2022. ápr. 04.
12.56
0.03
0.23942537909018355
2022. ápr. 01.
12.53
-0.11
-0.870253164556962
2022. márc. 31.
12.64
0
0
2022. márc. 30.
12.64
0.05
0.3971405877680699
2022. márc. 29.
12.59
0.14
1.1244979919678715
2022. márc. 28.
12.45
0.03
0.24154589371980675
2022. márc. 25.
12.42
0.11
0.8935824532900081
2022. márc. 24.
12.31
0.01
0.08130081300813008
2022. márc. 23.
12.3
-0.11
-0.8863819500402901
2022. márc. 22.
12.41
-0.02
-0.16090104585679807
2022. márc. 21.
12.43
0.09
0.7293354943273906
2022. márc. 18.
12.34
0.1
0.8169934640522876
2022. márc. 17.
12.24
0.14
1.1570247933884297
2022. márc. 16.
12.1
0.22
1.8518518518518519
2022. márc. 15.
11.88
-0.06
-0.5025125628140703
2022. márc. 14.
11.94
0.02
0.16778523489932887
2022. márc. 11.
11.92
0.08
0.6756756756756757
2022. márc. 10.
11.84
0.05
0.42408821034775235
2022. márc. 09.
11.79
0.08
0.6831767719897524
2022. márc. 08.
11.71
-0.22
-1.8440905280804694
2022. márc. 07.
11.93
0.01
0.08389261744966443
2022. márc. 04.
11.92
-0.2
-1.6501650165016502
2022. márc. 03.
12.12
0.11
0.9159034138218152
2022. márc. 02.
12.01
0
0
2022. márc. 01.
12.01
0.08
0.6705783738474435
2022. febr. 28.
11.93
0.11
0.9306260575296108
2022. febr. 25.
11.82
0.26
2.2491349480968856
2022. febr. 24.
11.56
-0.26
-2.1996615905245345
2022. febr. 23.
11.82
0.01
0.0846740050804403
2022. febr. 22.
11.81
0.06
0.5106382978723404
2022. febr. 21.
11.75
-0.12
-1.0109519797809603
2022. febr. 18.
11.87
-0.01
-0.08417508417508418
2022. febr. 17.
11.88
-0.06
-0.5025125628140703
2022. febr. 16.
11.94
-0.06
-0.5
2022. febr. 15.
12
0.14
1.1804384485666104
2022. febr. 14.
11.86
-0.28
-2.3064250411861615
2022. febr. 11.
12.14
-0.09
-0.7358953393295176
2022. febr. 10.
12.23
-0.05
-0.40716612377850164
2022. febr. 09.
12.28
0.26
2.1630615640599
2022. febr. 08.
12.02
-0.06
-0.4966887417218543
2022. febr. 07.
12.08
0.02
0.16583747927031509
2022. febr. 04.
12.06
-0.07
-0.5770816158285244
2022. febr. 03.
12.13
0.04
0.3308519437551696
2022. febr. 02.
12.09
0.05
0.4152823920265781
2022. febr. 01.
12.04
0.04
0.3333333333333333
2022. jan. 31.
12
0.3
2.5641025641025643
2022. jan. 28.
11.7
-0.18
-1.5151515151515151
2022. jan. 27.
11.88
-0.04
-0.33557046979865773
2022. jan. 26.
11.92
0.19
1.619778346121057
2022. jan. 25.
11.73
-0.03
-0.25510204081632654
2022. jan. 24.
11.76
-0.37
-3.050288540807914
2022. jan. 21.
12.13
-0.17
-1.3821138211382114
2022. jan. 20.
12.3
0.01
0.08136696501220504
2022. jan. 19.
12.29
0.06
0.49059689288634506
2022. jan. 18.
12.23
-0.17
-1.3709677419354838
2022. jan. 17.
12.4
0.01
0.08071025020177562
2022. jan. 14.
12.39
-0.07
-0.5617977528089888
2022. jan. 13.
12.46
-0.08
-0.6379585326953748
2022. jan. 12.
12.54
0.08
0.6420545746388443
2022. jan. 11.
12.46
0.11
0.8906882591093117
2022. jan. 10.
12.35
-0.09
-0.7234726688102894
2022. jan. 07.
12.44
-0.04
-0.32051282051282054
2022. jan. 06.
12.48
-0.31
-2.4237685691946833
2022. jan. 05.
12.79
-0.01
-0.078125
2022. jan. 04.
12.8
-0.04
-0.3115264797507788
2022. jan. 03.
12.84
-0.24
-1.834862385321101
2021. dec. 31.
13.08
0
0
2021. dec. 30.
13.08
0.06
0.4608294930875576
2021. dec. 29.
13.02
-0.03
-0.22988505747126436
2021. dec. 28.
13.05
0.09
0.6944444444444444
2021. dec. 27.
12.96
0.05
0.3872966692486445
2021. dec. 23.
12.91
0.18
1.4139827179890023
2021. dec. 22.
12.73
0.1
0.7917656373713381
2021. dec. 21.
12.63
0.01
0.07923930269413629
2021. dec. 20.
12.62
-0.09
-0.7081038552321007
2021. dec. 17.
12.71
-0.11
-0.858034321372855
2021. dec. 16.
12.82
0.27
2.151394422310757
2021. dec. 15.
12.55
-0.01
-0.07961783439490445
2021. dec. 14.
12.56
0.01
0.0796812749003984
2021. dec. 13.
12.55
0.02
0.1596169193934557
2021. dec. 10.
12.53
0.02
0.15987210231814547
2021. dec. 09.
12.51
0.11
0.8870967741935484
2021. dec. 08.
12.4
0.03
0.2425222312045271
2021. dec. 07.
12.37
0.12
0.9795918367346939
2021. dec. 06.
12.25
0.07
0.5747126436781609
2021. dec. 03.
12.18
-0.05
-0.4088307440719542
2021. dec. 02.
12.23
0.01
0.08183306055646482
2021. dec. 01.
12.22
-0.09
-0.7311129163281884
2021. nov. 30.
12.31
-0.12
-0.9654062751407884
2021. nov. 29.
12.43
-0.09
-0.7188498402555911
2021. nov. 26.
12.52
0.05
0.40096230954290296
2021. nov. 25.
12.47
0.07
0.5645161290322581
2021. nov. 24.
12.4
-0.07
-0.5613472333600642
2021. nov. 23.
12.47
-0.06
-0.4788507581803671
2021. nov. 22.
12.53
-0.15
-1.1829652996845426
2021. nov. 19.
12.68
0
0
2021. nov. 18.
12.68
-0.05
-0.3927729772191673
2021. nov. 17.
12.73
0.01
0.07861635220125786
2021. nov. 16.
12.72
-0.02
-0.15698587127158556
2021. nov. 15.
12.74
0.04
0.31496062992125984
2021. nov. 12.
12.7
-0.05
-0.39215686274509803
2021. nov. 11.
12.75
-0.04
-0.3127443315089914
2021. nov. 10.
12.79
0.01
0.0782472613458529
2021. nov. 09.
12.78
-0.02
-0.15625
2021. nov. 08.
12.8
0.01
0.07818608287724785
2021. nov. 05.
12.79
-0.04
-0.3117692907248636
2021. nov. 04.
12.83
0.05
0.39123630672926446
2021. nov. 03.
12.78
-0.01
-0.07818608287724785
2021. nov. 02.
12.79
0.17
1.3470681458003169
2021. okt. 29.
12.62
-0.01
-0.0791765637371338
2021. okt. 28.
12.63
-0.01
-0.07911392405063292
2021. okt. 27.
12.64
0.04
0.31746031746031744
2021. okt. 26.
12.6
0.03
0.2386634844868735
2021. okt. 25.
12.57
0
0
2021. okt. 22.
12.57
0.1
0.8019246190858059
2021. okt. 21.
12.47
0
0
2021. okt. 20.
12.47
0.14
1.1354420113544201
2021. okt. 19.
12.33
0.12
0.9828009828009828
2021. okt. 18.
12.21
-0.1
-0.8123476848090982
2021. okt. 15.
12.31
0.07
0.5718954248366013
2021. okt. 14.
12.24
0.15
1.2406947890818858
2021. okt. 13.
12.09
-0.01
-0.08264462809917356
2021. okt. 12.
12.1
-0.13
-1.062959934587081
2021. okt. 11.
12.23
0
0
2021. okt. 08.
12.23
-0.04
-0.32599837000814996
2021. okt. 07.
12.27
0.27
2.25
2021. okt. 06.
12
-0.12
-0.9900990099009901
2021. okt. 05.
12.12
-0.08
-0.6557377049180327
2021. okt. 04.
12.2
0.12
0.9933774834437086
2021. okt. 01.
12.08
-0.28
-2.26537216828479
2021. szept. 30.
12.36
0.08
0.6514657980456026
2021. szept. 29.
12.28
0.04
0.32679738562091504
2021. szept. 28.
12.24
-0.21
-1.6867469879518073
2021. szept. 27.
12.45
-0.14
-1.1119936457505957
2021. szept. 24.
12.59
-0.05
-0.39556962025316456
2021. szept. 23.
12.64
0.14
1.12
2021. szept. 22.
12.5
-0.08
-0.6359300476947536
2021. szept. 21.
12.58
0.08
0.64
2021. szept. 20.
12.5
-0.01
-0.07993605115907274
2021. szept. 17.
12.51
-0.01
-0.07987220447284345
2021. szept. 16.
12.52
-0.02
-0.1594896331738437
2021. szept. 15.
12.54
-0.03
-0.2386634844868735
2021. szept. 14.
12.57
0.01
0.07961783439490445
2021. szept. 13.
12.56
-0.07
-0.5542359461599367
2021. szept. 10.
12.63
-0.18
-1.405152224824356
2021. szept. 09.
12.81
-0.06
-0.4662004662004662
2021. szept. 08.
12.87
-0.03
-0.23255813953488372
2021. szept. 07.
12.9
-0.1
-0.7692307692307693
2021. szept. 06.
13
0.06
0.46367851622874806
2021. szept. 03.
12.94
-0.03
-0.2313030069390902
2021. szept. 02.
12.97
0.11
0.8553654743390358
2021. szept. 01.
12.86
-0.07
-0.5413766434648105
2021. aug. 31.
12.93
0.07
0.5443234836702955
2021. aug. 30.
12.86
0.01
0.07782101167315175
2021. aug. 27.
12.85
0
0
2021. aug. 26.
12.85
0.02
0.1558846453624318
2021. aug. 25.
12.83
-0.07
-0.5426356589147286
2021. aug. 24.
12.9
-0.05
-0.3861003861003861
2021. aug. 23.
12.95
0.02
0.15467904098994587
2021. aug. 20.
12.93
0.07
0.5443234836702955
2021. aug. 19.
12.86
-0.13
-1.0007698229407236
2021. aug. 18.
12.99
0.11
0.8540372670807453
2021. aug. 17.
12.88
0.12
0.9404388714733543
2021. aug. 16.
12.76
0.03
0.2356637863315004
2021. aug. 13.
12.73
0.08
0.6324110671936759
2021. aug. 12.
12.65
-0.04
-0.31520882584712373
2021. aug. 11.
12.69
-0.05
-0.3924646781789639
2021. aug. 10.
12.74
-0.01
-0.0784313725490196
2021. aug. 09.
12.75
0.08
0.6314127861089187
2021. aug. 06.
12.67
-0.09
-0.7053291536050157
2021. aug. 05.
12.76
-0.15
-1.1618900077459333
2021. aug. 04.
12.91
0.13
1.0172143974960877
2021. aug. 03.
12.78
0.06
0.4716981132075472
2021. aug. 02.
12.72
0
0
2021. júl. 30.
12.72
-0.03
-0.23529411764705882
2021. júl. 29.
12.75
0.1
0.7905138339920948
2021. júl. 28.
12.65
0.11
0.8771929824561403
2021. júl. 27.
12.54
-0.08
-0.6339144215530903
2021. júl. 26.
12.62
-0.08
-0.6299212598425197
2021. júl. 23.
12.7
0.1
0.7936507936507936
2021. júl. 22.
12.6
0.08
0.6389776357827476
2021. júl. 21.
12.52
-0.09
-0.7137192704203014
2021. júl. 20.
12.61
0.09
0.7188498402555911
2021. júl. 19.
12.52
-0.03
-0.23904382470119523
2021. júl. 16.
12.55
0.01
0.07974481658692185
2021. júl. 15.
12.54
-0.09
-0.7125890736342043
2021. júl. 14.
12.63
-0.02
-0.15810276679841898
2021. júl. 13.
12.65
-0.05
-0.3937007874015748
2021. júl. 12.
12.7
0.07
0.5542359461599367
2021. júl. 09.
12.63
0.05
0.397456279809221
2021. júl. 08.
12.58
-0.04
-0.31695721077654515
2021. júl. 07.
12.62
0.08
0.6379585326953748
2021. júl. 06.
12.54
-0.09
-0.7125890736342043
2021. júl. 05.
12.63
0.05
0.397456279809221
2021. júl. 02.
12.58
0.03
0.23904382470119523
2021. júl. 01.
12.55
0.07
0.5608974358974359
2021. jún. 30.
12.48
-0.07
-0.5577689243027888
2021. jún. 29.
12.55
0.02
0.1596169193934557
2021. jún. 28.
12.53
0.02
0.15987210231814547
2021. jún. 25.
12.51
-0.02
-0.1596169193934557
2021. jún. 24.
12.53
0.12
0.9669621273166801
2021. jún. 22.
12.41
0.06
0.48582995951417
2021. jún. 21.
12.35
0.02
0.16220600162206
2021. jún. 18.
12.33
0.02
0.16246953696181965
2021. jún. 17.
12.31
-0.12
-0.9654062751407884
2021. jún. 16.
12.43
0.04
0.3228410008071025
2021. jún. 15.
12.39
0.03
0.24271844660194175
2021. jún. 14.
12.36
-0.04
-0.3225806451612903
2021. jún. 11.
12.4
0
0
2021. jún. 10.
12.4
0.12
0.9771986970684039
2021. jún. 09.
12.28
0.13
1.0699588477366255
2021. jún. 08.
12.15
0.06
0.49627791563275436
2021. jún. 07.
12.09
0
0
2021. jún. 04.
12.09
0.16
1.341156747694887
2021. jún. 03.
11.93
-0.13
-1.077943615257048
2021. jún. 02.
12.06
-0.07
-0.5770816158285244
2021. jún. 01.
12.13
-0.06
-0.4922067268252666
2021. máj. 31.
12.19
-0.03
-0.24549918166939444
2021. máj. 28.
12.22
0.07
0.5761316872427984
2021. máj. 27.
12.15
0.03
0.24752475247524752
2021. máj. 26.
12.12
-0.09
-0.7371007371007371
2021. máj. 25.
12.21
-0.07
-0.5700325732899023
2021. máj. 21.
12.28
0.17
1.4037985136251032
2021. máj. 20.
12.11
0.15
1.254180602006689
2021. máj. 19.
11.96
-0.09
-0.7468879668049793
2021. máj. 18.
12.05
-0.03
-0.24834437086092714
2021. máj. 17.
12.08
0.09
0.7506255212677231
2021. máj. 14.
11.99
0.06
0.5029337803855826
2021. máj. 12.
11.93
-0.04
-0.3341687552213868
2021. máj. 11.
11.97
-0.17
-1.400329489291598
2021. máj. 10.
12.14
0.04
0.3305785123966942
2021. máj. 07.
12.1
0.13
1.086048454469507
2021. máj. 06.
11.97
-0.03
-0.25
2021. máj. 05.
12
-0.02
-0.16638935108153077
2021. máj. 04.
12.02
-0.07
-0.5789909015715468
2021. máj. 03.
12.09
0.02
0.16570008285004142
2021. ápr. 30.
12.07
0
0
2021. ápr. 29.
12.07
-0.04
-0.33030553261767137
2021. ápr. 28.
12.11
0.01
0.08264462809917356
2021. ápr. 27.
12.1
-0.05
-0.411522633744856
2021. ápr. 26.
12.15
-0.01
-0.08223684210526316
2021. ápr. 23.
12.16
0.04
0.33003300330033003
2021. ápr. 22.
12.12
0.01
0.08257638315441784
2021. ápr. 21.
12.11
0.08
0.6650041562759768
2021. ápr. 20.
12.03
0.04
0.3336113427856547
2021. ápr. 19.
11.99
0.03
0.2508361204013378
2021. ápr. 16.
11.96
0.06
0.5042016806722689
2021. ápr. 15.
11.9
0.11
0.9329940627650551
2021. ápr. 14.
11.79
0.07
0.5972696245733788
2021. ápr. 13.
11.72
0.04
0.3424657534246575
2021. ápr. 12.
11.68
0.06
0.5163511187607573
2021. ápr. 09.
11.62
-0.03
-0.2575107296137339
2021. ápr. 08.
11.65
0.06
0.5176876617773943
2021. ápr. 07.
11.59
-0.04
-0.34393809114359414
2021. ápr. 06.
11.63
0.08
0.6926406926406926
2021. ápr. 01.
11.55
0.03
0.2604166666666667
2021. márc. 31.
11.52
0.01
0.08688097306689835
2021. márc. 30.
11.51
0
0
2021. márc. 29.
11.51
0.1
0.8764241893076249
2021. márc. 26.
11.41
0.14
1.2422360248447204
2021. márc. 25.
11.27
-0.11
-0.9666080843585237
2021. márc. 24.
11.38
-0.06
-0.5244755244755245
2021. márc. 23.
11.44
-0.05
-0.4351610095735422
2021. márc. 22.
11.49
0.08
0.7011393514461
2021. márc. 19.
11.41
-0.03
-0.26223776223776224
2021. márc. 18.
11.44
0.01
0.08748906386701662
2021. márc. 17.
11.43
-0.04
-0.34873583260680036
2021. márc. 16.
11.47
0.09
0.7908611599297012
2021. márc. 15.
11.38
0.02
0.176056338028169
2021. márc. 12.
11.36
-0.02
-0.1757469244288225
2021. márc. 11.
11.38
0.03
0.2643171806167401
2021. márc. 10.
11.35
0
0
2021. márc. 09.
11.35
0.2
1.7937219730941705
2021. márc. 08.
11.15
0.11
0.9963768115942029
2021. márc. 05.
11.04
-0.17
-1.5165031222123104
2021. márc. 04.
11.21
-0.08
-0.70859167404783
2021. márc. 03.
11.29
-0.19
-1.6550522648083623
2021. márc. 02.
11.48
0.02
0.17452006980802792
2021. márc. 01.
11.46
0.09
0.7915567282321899
2021. febr. 26.
11.37
-0.2
-1.7286084701815039
2021. febr. 25.
11.57
0.06
0.5212858384013901
2021. febr. 24.
11.51
-0.03
-0.25996533795493937
2021. febr. 23.
11.54
-0.04
-0.3454231433506045
2021. febr. 22.
11.58
-0.15
-1.278772378516624
2021. febr. 19.
11.73
-0.03
-0.25510204081632654
2021. febr. 18.
11.76
-0.07
-0.591715976331361
2021. febr. 17.
11.83
-0.07
-0.5882352941176471
2021. febr. 16.
11.9
-0.07
-0.5847953216374269
2021. febr. 15.
11.97
0.06
0.5037783375314862
2021. febr. 12.
11.91
0.04
0.33698399326032014
2021. febr. 11.
11.87
-0.07
-0.5862646566164154
2021. febr. 10.
11.94
0.08
0.6745362563237775
2021. febr. 09.
11.86
0.03
0.25359256128486896
2021. febr. 08.
11.83
0.06
0.5097706032285472
2021. febr. 05.
11.77
0.07
0.5982905982905983
2021. febr. 04.
11.7
0.01
0.0855431993156544
2021. febr. 03.
11.69
-0.08
-0.6796941376380629
2021. febr. 02.
11.77
0.1
0.856898029134533
2021. febr. 01.
11.67
0
0
2021. jan. 29.
11.67
-0.08
-0.6808510638297872
2021. jan. 28.
11.75
0.02
0.17050298380221654
2021. jan. 27.
11.73
-0.33
-2.736318407960199
2021. jan. 26.
12.06
0.01
0.08298755186721991
2021. jan. 25.
12.05
0.05
0.4166666666666667
2021. jan. 22.
12
0.02
0.1669449081803005
2021. jan. 21.
11.98
-0.01
-0.08340283569641367
2021. jan. 20.
11.99
0.03
0.2508361204013378
2021. jan. 19.
11.96
0.14
1.1844331641285957
2021. jan. 18.
11.82
0.02
0.1694915254237288
2021. jan. 15.
11.8
-0.03
-0.25359256128486896
2021. jan. 14.
11.83
0.09
0.7666098807495741
2021. jan. 13.
11.74
-0.08
-0.676818950930626
2021. jan. 12.
11.82
0.02
0.1694915254237288
2021. jan. 11.
11.8
-0.02
-0.1692047377326565
2021. jan. 08.
11.82
0.19
1.6337059329320722
2021. jan. 07.
11.63
0.09
0.779896013864818
2021. jan. 06.
11.54
0.01
0.08673026886383348
2021. jan. 05.
11.53
-0.05
-0.4317789291882556
2021. jan. 04.
11.58
0.11
0.9590235396687009
2020. dec. 31.
11.47
-0.06
-0.5203816131830009
2020. dec. 30.
11.53
0.03
0.2608695652173913
2020. dec. 29.
11.5
0.06
0.5244755244755245
2020. dec. 28.
11.44
0.02
0.17513134851138354
2020. dec. 23.
11.42
0.07
0.6167400881057269
2020. dec. 22.
11.35
0.09
0.7992895204262878
2020. dec. 21.
11.26
-0.17
-1.4873140857392826
2020. dec. 18.
11.43
0.05
0.43936731107205623
2020. dec. 17.
11.38
0.09
0.7971656333038086
2020. dec. 16.
11.29
0.07
0.6238859180035651
2020. dec. 15.
11.22
-0.11
-0.970873786407767
2020. dec. 14.
11.33
0.12
1.0704727921498662
2020. dec. 11.
11.21
-0.11
-0.9717314487632509
2020. dec. 10.
11.32
0.01
0.08841732979664015
2020. dec. 09.
11.31
0.07
0.6227758007117438
2020. dec. 08.
11.24
-0.02
-0.17761989342806395
2020. dec. 07.
11.26
0.06
0.5357142857142857
2020. dec. 04.
11.2
0.02
0.17889087656529518
2020. dec. 03.
11.18
0.01
0.08952551477170993
2020. dec. 02.
11.17
-0.01
-0.08944543828264759
2020. dec. 01.
11.18
0.1
0.9025270758122743
2020. nov. 30.
11.08
0.04
0.36231884057971014
2020. nov. 27.
11.04
0.08
0.7299270072992701
2020. nov. 26.
10.96
0.01
0.091324200913242
2020. nov. 25.
10.95
-0.03
-0.273224043715847
2020. nov. 24.
10.98
-0.04
-0.3629764065335753
2020. nov. 23.
11.02
0
0
2020. nov. 20.
11.02
0.01
0.09082652134423251
2020. nov. 19.
11.01
-0.18
-1.6085790884718498
2020. nov. 18.
11.19
0.01
0.08944543828264759
2020. nov. 17.
11.18
-0.13
-1.1494252873563218
2020. nov. 16.
11.31
0.04
0.354924578527063
2020. nov. 13.
11.27
0.05
0.44563279857397503
2020. nov. 12.
11.22
-0.04
-0.3552397868561279
2020. nov. 11.
11.26
0.08
0.7155635062611807
2020. nov. 10.
11.18
-0.15
-1.323918799646955
2020. nov. 09.
11.33
0.15
1.3416815742397137
2020. nov. 06.
11.18
-0.01
-0.08936550491510277
2020. nov. 05.
11.19
0.2
1.8198362147406733
2020. nov. 04.
10.99
0.34
3.192488262910798
2020. nov. 03.
10.65
0.18
1.7191977077363896
2020. nov. 02.
10.47
0.22
2.1463414634146343
2020. okt. 30.
10.25
-0.17
-1.6314779270633397
2020. okt. 29.
10.42
-0.11
-1.0446343779677112
2020. okt. 28.
10.53
-0.29
-2.680221811460259
2020. okt. 27.
10.82
-0.02
-0.18450184501845018
2020. okt. 26.
10.84
-0.15
-1.364877161055505
2020. okt. 23.
10.99
0.07
0.6410256410256411
2020. okt. 22.
10.92
-0.02
-0.18281535648994515
2020. okt. 21.
10.94
-0.04
-0.36429872495446264
2020. okt. 20.
10.98
-0.13
-1.17011701170117
2020. okt. 19.
11.11
0.04
0.36133694670280037
2020. okt. 16.
11.07
0.09
0.819672131147541
2020. okt. 15.
10.98
-0.23
-2.0517395182872433
2020. okt. 14.
11.21
-0.03
-0.2669039145907473
2020. okt. 13.
11.24
0.01
0.08904719501335707
2020. okt. 12.
11.23
0.1
0.8984725965858041
2020. okt. 09.
11.13
0.06
0.5420054200542005
2020. okt. 08.
11.07
0.16
1.466544454628781
2020. okt. 07.
10.91
-0.04
-0.365296803652968
2020. okt. 06.
10.95
0.07
0.6433823529411765
2020. okt. 05.
10.88
0.07
0.6475485661424607
2020. okt. 02.
10.81
-0.05
-0.4604051565377532
2020. okt. 01.
10.86
0.07
0.6487488415199258
2020. szept. 30.
10.79
0
0
2020. szept. 29.
10.79
0.05
0.4655493482309125
2020. szept. 28.
10.74
0.23
2.188392007611798
2020. szept. 25.
10.51
0.02
0.19065776930409914
2020. szept. 24.
10.49
-0.18
-1.6869728209934396
2020. szept. 23.
10.67
0.04
0.37629350893697083
2020. szept. 22.
10.63
-0.05
-0.4681647940074906
2020. szept. 21.
10.68
-0.24
-2.197802197802198
2020. szept. 18.
10.92
0.07
0.6451612903225806
2020. szept. 17.
10.85
-0.12
-1.0938924339106655
2020. szept. 16.
10.97
0.01
0.09124087591240876
2020. szept. 15.
10.96
0.17
1.5755329008341057
2020. szept. 14.
10.79
0.09
0.8411214953271028
2020. szept. 11.
10.7
-0.08
-0.7421150278293135
2020. szept. 10.
10.78
0.04
0.37243947858473
2020. szept. 09.
10.74
0.09
0.8450704225352113
2020. szept. 08.
10.65
-0.08
-0.7455731593662628
2020. szept. 07.
10.73
-0.03
-0.2788104089219331
2020. szept. 04.
10.76
-0.29
-2.6244343891402715
2020. szept. 03.
11.05
0.07
0.6375227686703097
2020. szept. 02.
10.98
0.04
0.3656307129798903
2020. szept. 01.
10.94
0
0
2020. aug. 31.
10.94
0.02
0.18315018315018314
2020. aug. 28.
10.92
0.05
0.45998160073597055
2020. aug. 27.
10.87
0.06
0.5550416281221091
2020. aug. 26.
10.81
-0.04
-0.3686635944700461
2020. aug. 25.
10.85
-0.01
-0.09208103130755065
2020. aug. 24.
10.86
0.05
0.46253469010175763
2020. aug. 21.
10.81
-0.03
-0.2767527675276753
2020. aug. 20.
10.84
-0.09
-0.8234217749313815
2020. aug. 19.
10.93
-0.01
-0.09140767824497258
2020. aug. 18.
10.94
0.03
0.27497708524289644
2020. aug. 17.
10.91
0.05
0.4604051565377532
2020. aug. 14.
10.86
0
0
2020. aug. 13.
10.86
0.04
0.36968576709796674
2020. aug. 12.
10.82
0.01
0.09250693802035152
2020. aug. 11.
10.81
0
0
2020. aug. 10.
10.81
0
0
2020. aug. 07.
10.81
-0.04
-0.3686635944700461
2020. aug. 06.
10.85
-0.05
-0.45871559633027525
2020. aug. 05.
10.9
0.05
0.4608294930875576
2020. aug. 04.
10.85
-0.04
-0.3673094582185491
2020. aug. 03.
10.89
0.08
0.7400555041628122
2020. júl. 31.
10.81
0.03
0.2782931354359926
2020. júl. 30.
10.78
-0.12
-1.1009174311926606
2020. júl. 29.
10.9
0.06
0.5535055350553506
2020. júl. 28.
10.84
0.01
0.09233610341643583
2020. júl. 27.
10.83
0.07
0.6505576208178439
2020. júl. 24.
10.76
-0.23
-2.092811646951774
2020. júl. 23.
10.99
0.04
0.365296803652968
2020. júl. 22.
10.95
-0.03
-0.273224043715847
2020. júl. 21.
10.98
0.08
0.7339449541284404
2020. júl. 20.
10.9
0.11
1.0194624652455977
2020. júl. 17.
10.79
0.08
0.7469654528478058
2020. júl. 16.
10.71
-0.02
-0.1863932898415657
2020. júl. 15.
10.73
0.29
2.7777777777777777
2020. júl. 14.
10.44
-0.12
-1.1363636363636365
2020. júl. 13.
10.56
0.12
1.1494252873563218
2020. júl. 10.
10.44
-0.14
-1.3232514177693762
2020. júl. 09.
10.58
0.01
0.0946073793755913
2020. júl. 08.
10.57
0.02
0.1895734597156398
2020. júl. 07.
10.55
-0.05
-0.4716981132075472
2020. júl. 06.
10.6
0.11
1.0486177311725453
2020. júl. 03.
10.49
-0.04
-0.3798670465337132
2020. júl. 02.
10.53
0.17
1.640926640926641
2020. júl. 01.
10.36
0.15
1.4691478942213516
2020. jún. 30.
10.21
0.01
0.09803921568627451
2020. jún. 29.
10.2
-0.11
-1.066925315227934
2020. jún. 26.
10.31
0.14
1.376597836774828
2020. jún. 25.
10.17
-0.16
-1.5488867376573088
2020. jún. 24.
10.33
-0.03
-0.28957528957528955
2020. jún. 22.
10.36
-0.04
-0.38461538461538464
2020. jún. 19.
10.4
0.13
1.2658227848101267
2020. jún. 18.
10.27
-0.06
-0.5808325266214908
2020. jún. 17.
10.33
0.08
0.7804878048780488
2020. jún. 16.
10.25
0.35
3.5353535353535355
2020. jún. 15.
9.9
-0.21
-2.077151335311573
2020. jún. 12.
10.11
-0.14
-1.3658536585365855
2020. jún. 11.
10.25
-0.17
-1.6314779270633397
2020. jún. 10.
10.42
-0.02
-0.19157088122605365
2020. jún. 09.
10.44
0.09
0.8695652173913043
2020. jún. 08.
10.35
-0.02
-0.19286403085824494
2020. jún. 05.
10.37
-0.04
-0.38424591738712777
2020. jún. 04.
10.41
-0.01
-0.09596928982725528
2020. jún. 03.
10.42
0.03
0.28873917228103946
2020. jún. 02.
10.39
0.03
0.28957528957528955
2020. máj. 29.
10.36
--
--
BGF World Healthscience Fund
Fund Inception
27-máj.-2020
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
2020. máj. 31.
--
2020. jún. 30.
-1.447876
2020. júl. 31.
5.876592
2020. aug. 31.
1.20259
2020. szept. 30.
-1.371115
2020. okt. 31.
-5.004634
2020. nov. 30.
8.097561
2020. dec. 31.
3.519856
2021. jan. 31.
1.743679
2021. febr. 28.
-2.570694
2021. márc. 31.
1.319261
2021. ápr. 30.
4.774306
2021. máj. 31.
0.9942
2021. jún. 30.
2.378999
2021. júl. 31.
1.923077
2021. aug. 31.
1.650943
2021. szept. 30.
-4.408353
2021. okt. 31.
2.10356
2021. nov. 30.
-2.456418
2021. dec. 31.
6.255077
2022. jan. 31.
-8.256881
2022. febr. 28.
-0.583333
2022. márc. 31.
5.951383
2022. ápr. 30.
-3.481013
2022. máj. 31.
-1.721311
2022. jún. 30.
-2.418682
2022. júl. 31.
2.393162
2022. aug. 31.
-4.590985
2022. szept. 30.
-3.587052
2022. okt. 31.
6.624319
2022. nov. 30.
3.574468
2022. dec. 31.
-0.164339
2023. jan. 31.
-2.057613
2023. febr. 28.
-3.445378
2023. márc. 31.
3.046127
2023. ápr. 30.
2.871622
2023. máj. 31.
-4.515599
2023. jún. 30.
4.041273
2023. júl. 31.
0.082645
2023. aug. 31.
0.578035
2023. szept. 30.
-3.858785
2023. okt. 31.
-4.440649
2023. nov. 30.
3.932082
2023. dec. 31.
4.643164
2024. jan. 31.
4.108463
2024. febr. 29.
1.578532