BGF Circular Economy Az Alap Nettó eszközállománya USD 1 491 686 170 A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2019. okt. 02. Alap indulásának napja 2019. okt. 02. A Befektetésijegy-osztály devizája EUR Alap alapdevizája USD Eszközosztály Részvény Komparátor Benchmark 1 MSCI All Country World Index SFDR Classification 9. cikk Vételi jutalék 3,00% Teljes költségarányos 2,30% ISIN-kód LU2041044509 Alapkezelői díj 2,00% Sikerdíj 0,00% Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00 Minimális további befektetés EUR 1 000,00 Osztalék felhasználása Újra befektető alap Székhely Luxemburg Jogi felépítés UCITS Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar kategória - Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap Dealing Frequency Napi, határidős árazás Bloomberg Ticker (szimbólum) BGBCEEE SEDOL BHNMYW1 29-febr.-2024 BGF Circular Economy Inception Date 2019. okt. 02. Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 286 793 811,98 Number of Securities 39,00 Shares Outstanding 22 716 366,14 Név Súlyozás (%) REPUBLIC SERVICES INC 5.2058 MICROSOFT CORP 5.0202 CRH PUBLIC LIMITED PLC 4.8184 ASML HOLDING NV 3.906 AVERY DENNISON CORP 3.7982 XYLEM INC 3.6972 SCHNEIDER ELECTRIC 3.3143 GRAPHIC PACKAGING HOLDING 3.1248 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.0798 DASSAULT SYSTEMES 3.0188 As Of NAV per Share Napi NAV változás Napi NAV változás %-ban 2024. márc. 28. 12.62 0.03 0.23828435266084194 2024. márc. 27. 12.59 0.06 0.4788507581803671 2024. márc. 26. 12.53 -0.01 -0.07974481658692185 2024. márc. 25. 12.54 0.01 0.07980845969672785 2024. márc. 22. 12.53 -0.02 -0.1593625498007968 2024. márc. 21. 12.55 0.16 1.29136400322841 2024. márc. 20. 12.39 0.08 0.6498781478472786 2024. márc. 19. 12.31 0.01 0.08130081300813008 2024. márc. 18. 12.3 -0.02 -0.16233766233766234 2024. márc. 15. 12.32 0.06 0.4893964110929853 2024. márc. 14. 12.26 -0.01 -0.08149959250203749 2024. márc. 13. 12.27 0.06 0.4914004914004914 2024. márc. 12. 12.21 0.11 0.9090909090909091 2024. márc. 11. 12.1 -0.15 -1.2244897959183674 2024. márc. 08. 12.25 0.02 0.1635322976287817 2024. márc. 07. 12.23 0.1 0.8244023083264633 2024. márc. 06. 12.13 -0.02 -0.1646090534979424 2024. márc. 05. 12.15 -0.07 -0.5728314238952537 2024. márc. 04. 12.22 0.07 0.5761316872427984 2024. márc. 01. 12.15 -0.02 -0.16433853738701726 2024. febr. 29. 12.17 0.04 0.3297609233305853 2024. febr. 28. 12.13 -0.04 -0.3286770747740345 2024. febr. 27. 12.17 0.05 0.41254125412541254 2024. febr. 26. 12.12 -0.01 -0.08244023083264633 2024. febr. 23. 12.13 0.05 0.4139072847682119 2024. febr. 22. 12.08 0.15 1.2573344509639564 2024. febr. 21. 11.93 0.03 0.25210084033613445 2024. febr. 20. 11.9 -0.07 -0.5847953216374269 2024. febr. 19. 11.97 0 0 2024. febr. 16. 11.97 0.06 0.5037783375314862 2024. febr. 15. 11.91 0.07 0.5912162162162162 2024. febr. 14. 11.84 0.06 0.5093378607809848 2024. febr. 13. 11.78 -0.07 -0.5907172995780591 2024. febr. 12. 11.85 0.04 0.3386960203217612 2024. febr. 09. 11.81 -0.03 -0.2533783783783784 2024. febr. 08. 11.84 0.06 0.5093378607809848 2024. febr. 07. 11.78 0.09 0.7698887938408896 2024. febr. 06. 11.69 -0.03 -0.25597269624573377 2024. febr. 05. 11.72 0.02 0.17094017094017094 2024. febr. 02. 11.7 0.03 0.2570694087403599 2024. febr. 01. 11.67 -0.07 -0.596252129471891 2024. jan. 31. 11.74 -0.05 -0.42408821034775235 2024. jan. 30. 11.79 0.05 0.42589437819420783 2024. jan. 29. 11.74 0.05 0.42771599657827203 2024. jan. 26. 11.69 0.06 0.5159071367153912 2024. jan. 25. 11.63 0.06 0.5185825410544511 2024. jan. 24. 11.57 0.02 0.17316017316017315 2024. jan. 23. 11.55 0.04 0.3475238922675934 2024. jan. 22. 11.51 0.13 1.1423550087873462 2024. jan. 19. 11.38 -0.02 -0.17543859649122806 2024. jan. 18. 11.4 0.03 0.2638522427440633 2024. jan. 17. 11.37 -0.07 -0.6118881118881119 2024. jan. 16. 11.44 -0.01 -0.08733624454148471 2024. jan. 15. 11.45 -0.02 -0.17436791630340018 2024. jan. 12. 11.47 0.05 0.43782837127845886 2024. jan. 11. 11.42 0.03 0.2633889376646181 2024. jan. 10. 11.39 0.03 0.2640845070422535 2024. jan. 09. 11.36 0.03 0.264783759929391 2024. jan. 08. 11.33 0.06 0.5323868677905945 2024. jan. 05. 11.27 -0.05 -0.4416961130742049 2024. jan. 04. 11.32 -0.05 -0.4397537379067722 2024. jan. 03. 11.37 -0.14 -1.2163336229365769 2024. jan. 02. 11.51 -0.01 -0.08680555555555555 2023. dec. 29. 11.52 0.02 0.17391304347826086 2023. dec. 28. 11.5 0.03 0.26155187445510025 2023. dec. 27. 11.47 0.02 0.17467248908296942 2023. dec. 22. 11.45 0 0 2023. dec. 21. 11.45 0 0 2023. dec. 20. 11.45 0.02 0.17497812773403323 2023. dec. 19. 11.43 0.03 0.2631578947368421 2023. dec. 18. 11.4 -0.03 -0.26246719160104987 2023. dec. 15. 11.43 0.04 0.35118525021949076 2023. dec. 14. 11.39 0.1 0.8857395925597874 2023. dec. 13. 11.29 0.05 0.44483985765124556 2023. dec. 12. 11.24 -0.02 -0.17761989342806395 2023. dec. 11. 11.26 0.03 0.26714158504007124 2023. dec. 08. 11.23 0.07 0.6272401433691757 2023. dec. 07. 11.16 -0.02 -0.17889087656529518 2023. dec. 06. 11.18 0.11 0.993676603432701 2023. dec. 05. 11.07 -0.06 -0.5390835579514824 2023. dec. 04. 11.13 0.03 0.2702702702702703 2023. dec. 01. 11.1 0.11 1.0009099181073704 2023. nov. 30. 10.99 0.07 0.6410256410256411 2023. nov. 29. 10.92 0.06 0.5524861878453039 2023. nov. 28. 10.86 -0.04 -0.3669724770642202 2023. nov. 27. 10.9 -0.01 -0.09165902841429881 2023. nov. 24. 10.91 -0.01 -0.09157509157509157 2023. nov. 23. 10.92 -0.03 -0.273972602739726 2023. nov. 22. 10.95 0.1 0.9216589861751152 2023. nov. 21. 10.85 0.05 0.46296296296296297 2023. nov. 20. 10.8 -0.09 -0.8264462809917356 2023. nov. 17. 10.89 0.05 0.4612546125461255 2023. nov. 16. 10.84 -0.05 -0.4591368227731864 2023. nov. 15. 10.89 0.09 0.8333333333333334 2023. nov. 14. 10.8 0.11 1.028999064546305 2023. nov. 13. 10.69 0.03 0.28142589118198874 2023. nov. 10. 10.66 -0.04 -0.37383177570093457 2023. nov. 09. 10.7 0.04 0.37523452157598497 2023. nov. 08. 10.66 0.03 0.28222013170272814 2023. nov. 07. 10.63 0.05 0.4725897920604915 2023. nov. 06. 10.58 -0.04 -0.3766478342749529 2023. nov. 03. 10.62 0.05 0.47303689687795647 2023. nov. 02. 10.57 0.24 2.323330106485963 2023. okt. 31. 10.33 0.14 1.3738959764474976 2023. okt. 30. 10.19 -0.02 -0.1958863858961802 2023. okt. 27. 10.21 -0.05 -0.4873294346978557 2023. okt. 26. 10.26 0 0 2023. okt. 25. 10.26 0.01 0.0975609756097561 2023. okt. 24. 10.25 0.06 0.5888125613346418 2023. okt. 23. 10.19 -0.1 -0.9718172983479106 2023. okt. 20. 10.29 -0.14 -1.342281879194631 2023. okt. 19. 10.43 -0.11 -1.0436432637571158 2023. okt. 18. 10.54 -0.06 -0.5660377358490566 2023. okt. 17. 10.6 -0.02 -0.18832391713747645 2023. okt. 16. 10.62 -0.04 -0.37523452157598497 2023. okt. 13. 10.66 -0.05 -0.4668534080298786 2023. okt. 12. 10.71 0.01 0.09345794392523364 2023. okt. 11. 10.7 0.01 0.09354536950420954 2023. okt. 10. 10.69 0.12 1.1352885525070955 2023. okt. 09. 10.57 0.02 0.1895734597156398 2023. okt. 06. 10.55 -0.08 -0.7525870178739417 2023. 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