BGF Circular Economy
Az Alap Nettó eszközállománya
USD 1 491 686 170
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2019. okt. 02.
Alap indulásának napja
2019. okt. 02.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Alap alapdevizája
USD
Eszközosztály
Részvény
Komparátor Benchmark 1
MSCI All Country World Index
SFDR Classification
9. cikk
Vételi jutalék
3,00%
Teljes költségarányos
2,30%
ISIN-kód
LU2041044509
Alapkezelői díj
2,00%
Sikerdíj
0,00%
Minimális kezdeti befektetés
EUR 5 000,00
Minimális további befektetés
EUR 1 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Székhely
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
-
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGBCEEE
SEDOL
BHNMYW1
29-febr.-2024
BGF Circular Economy
Inception Date
2019. okt. 02.
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 286 793 811,98
Number of Securities
39,00
Shares Outstanding
22 716 366,14
Név
Súlyozás (%)
REPUBLIC SERVICES INC
5.2058
MICROSOFT CORP
5.0202
CRH PUBLIC LIMITED PLC
4.8184
ASML HOLDING NV
3.906
AVERY DENNISON CORP
3.7982
XYLEM INC
3.6972
SCHNEIDER ELECTRIC
3.3143
GRAPHIC PACKAGING HOLDING
3.1248
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3.0798
DASSAULT SYSTEMES
3.0188
As Of
NAV per Share
Napi NAV változás
Napi NAV változás %-ban
2024. márc. 28.
12.62
0.03
0.23828435266084194
2024. márc. 27.
12.59
0.06
0.4788507581803671
2024. márc. 26.
12.53
-0.01
-0.07974481658692185
2024. márc. 25.
12.54
0.01
0.07980845969672785
2024. márc. 22.
12.53
-0.02
-0.1593625498007968
2024. márc. 21.
12.55
0.16
1.29136400322841
2024. márc. 20.
12.39
0.08
0.6498781478472786
2024. márc. 19.
12.31
0.01
0.08130081300813008
2024. márc. 18.
12.3
-0.02
-0.16233766233766234
2024. márc. 15.
12.32
0.06
0.4893964110929853
2024. márc. 14.
12.26
-0.01
-0.08149959250203749
2024. márc. 13.
12.27
0.06
0.4914004914004914
2024. márc. 12.
12.21
0.11
0.9090909090909091
2024. márc. 11.
12.1
-0.15
-1.2244897959183674
2024. márc. 08.
12.25
0.02
0.1635322976287817
2024. márc. 07.
12.23
0.1
0.8244023083264633
2024. márc. 06.
12.13
-0.02
-0.1646090534979424
2024. márc. 05.
12.15
-0.07
-0.5728314238952537
2024. márc. 04.
12.22
0.07
0.5761316872427984
2024. márc. 01.
12.15
-0.02
-0.16433853738701726
2024. febr. 29.
12.17
0.04
0.3297609233305853
2024. febr. 28.
12.13
-0.04
-0.3286770747740345
2024. febr. 27.
12.17
0.05
0.41254125412541254
2024. febr. 26.
12.12
-0.01
-0.08244023083264633
2024. febr. 23.
12.13
0.05
0.4139072847682119
2024. febr. 22.
12.08
0.15
1.2573344509639564
2024. febr. 21.
11.93
0.03
0.25210084033613445
2024. febr. 20.
11.9
-0.07
-0.5847953216374269
2024. febr. 19.
11.97
0
0
2024. febr. 16.
11.97
0.06
0.5037783375314862
2024. febr. 15.
11.91
0.07
0.5912162162162162
2024. febr. 14.
11.84
0.06
0.5093378607809848
2024. febr. 13.
11.78
-0.07
-0.5907172995780591
2024. febr. 12.
11.85
0.04
0.3386960203217612
2024. febr. 09.
11.81
-0.03
-0.2533783783783784
2024. febr. 08.
11.84
0.06
0.5093378607809848
2024. febr. 07.
11.78
0.09
0.7698887938408896
2024. febr. 06.
11.69
-0.03
-0.25597269624573377
2024. febr. 05.
11.72
0.02
0.17094017094017094
2024. febr. 02.
11.7
0.03
0.2570694087403599
2024. febr. 01.
11.67
-0.07
-0.596252129471891
2024. jan. 31.
11.74
-0.05
-0.42408821034775235
2024. jan. 30.
11.79
0.05
0.42589437819420783
2024. jan. 29.
11.74
0.05
0.42771599657827203
2024. jan. 26.
11.69
0.06
0.5159071367153912
2024. jan. 25.
11.63
0.06
0.5185825410544511
2024. jan. 24.
11.57
0.02
0.17316017316017315
2024. jan. 23.
11.55
0.04
0.3475238922675934
2024. jan. 22.
11.51
0.13
1.1423550087873462
2024. jan. 19.
11.38
-0.02
-0.17543859649122806
2024. jan. 18.
11.4
0.03
0.2638522427440633
2024. jan. 17.
11.37
-0.07
-0.6118881118881119
2024. jan. 16.
11.44
-0.01
-0.08733624454148471
2024. jan. 15.
11.45
-0.02
-0.17436791630340018
2024. jan. 12.
11.47
0.05
0.43782837127845886
2024. jan. 11.
11.42
0.03
0.2633889376646181
2024. jan. 10.
11.39
0.03
0.2640845070422535
2024. jan. 09.
11.36
0.03
0.264783759929391
2024. jan. 08.
11.33
0.06
0.5323868677905945
2024. jan. 05.
11.27
-0.05
-0.4416961130742049
2024. jan. 04.
11.32
-0.05
-0.4397537379067722
2024. jan. 03.
11.37
-0.14
-1.2163336229365769
2024. jan. 02.
11.51
-0.01
-0.08680555555555555
2023. dec. 29.
11.52
0.02
0.17391304347826086
2023. dec. 28.
11.5
0.03
0.26155187445510025
2023. dec. 27.
11.47
0.02
0.17467248908296942
2023. dec. 22.
11.45
0
0
2023. dec. 21.
11.45
0
0
2023. dec. 20.
11.45
0.02
0.17497812773403323
2023. dec. 19.
11.43
0.03
0.2631578947368421
2023. dec. 18.
11.4
-0.03
-0.26246719160104987
2023. dec. 15.
11.43
0.04
0.35118525021949076
2023. dec. 14.
11.39
0.1
0.8857395925597874
2023. dec. 13.
11.29
0.05
0.44483985765124556
2023. dec. 12.
11.24
-0.02
-0.17761989342806395
2023. dec. 11.
11.26
0.03
0.26714158504007124
2023. dec. 08.
11.23
0.07
0.6272401433691757
2023. dec. 07.
11.16
-0.02
-0.17889087656529518
2023. dec. 06.
11.18
0.11
0.993676603432701
2023. dec. 05.
11.07
-0.06
-0.5390835579514824
2023. dec. 04.
11.13
0.03
0.2702702702702703
2023. dec. 01.
11.1
0.11
1.0009099181073704
2023. nov. 30.
10.99
0.07
0.6410256410256411
2023. nov. 29.
10.92
0.06
0.5524861878453039
2023. nov. 28.
10.86
-0.04
-0.3669724770642202
2023. nov. 27.
10.9
-0.01
-0.09165902841429881
2023. nov. 24.
10.91
-0.01
-0.09157509157509157
2023. nov. 23.
10.92
-0.03
-0.273972602739726
2023. nov. 22.
10.95
0.1
0.9216589861751152
2023. nov. 21.
10.85
0.05
0.46296296296296297
2023. nov. 20.
10.8
-0.09
-0.8264462809917356
2023. nov. 17.
10.89
0.05
0.4612546125461255
2023. nov. 16.
10.84
-0.05
-0.4591368227731864
2023. nov. 15.
10.89
0.09
0.8333333333333334
2023. nov. 14.
10.8
0.11
1.028999064546305
2023. nov. 13.
10.69
0.03
0.28142589118198874
2023. nov. 10.
10.66
-0.04
-0.37383177570093457
2023. nov. 09.
10.7
0.04
0.37523452157598497
2023. nov. 08.
10.66
0.03
0.28222013170272814
2023. nov. 07.
10.63
0.05
0.4725897920604915
2023. nov. 06.
10.58
-0.04
-0.3766478342749529
2023. nov. 03.
10.62
0.05
0.47303689687795647
2023. nov. 02.
10.57
0.24
2.323330106485963
2023. okt. 31.
10.33
0.14
1.3738959764474976
2023. okt. 30.
10.19
-0.02
-0.1958863858961802
2023. okt. 27.
10.21
-0.05
-0.4873294346978557
2023. okt. 26.
10.26
0
0
2023. okt. 25.
10.26
0.01
0.0975609756097561
2023. okt. 24.
10.25
0.06
0.5888125613346418
2023. okt. 23.
10.19
-0.1
-0.9718172983479106
2023. okt. 20.
10.29
-0.14
-1.342281879194631
2023. okt. 19.
10.43
-0.11
-1.0436432637571158
2023. okt. 18.
10.54
-0.06
-0.5660377358490566
2023. okt. 17.
10.6
-0.02
-0.18832391713747645
2023. okt. 16.
10.62
-0.04
-0.37523452157598497
2023. okt. 13.
10.66
-0.05
-0.4668534080298786
2023. okt. 12.
10.71
0.01
0.09345794392523364
2023. okt. 11.
10.7
0.01
0.09354536950420954
2023. okt. 10.
10.69
0.12
1.1352885525070955
2023. okt. 09.
10.57
0.02
0.1895734597156398
2023. okt. 06.
10.55
-0.08
-0.7525870178739417
2023. okt. 05.
10.63
0.06
0.5676442762535477
2023. okt. 04.
10.57
-0.06
-0.5644402634054563
2023. okt. 03.
10.63
-0.04
-0.37488284910965325
2023. okt. 02.
10.67
-0.11
-1.0204081632653061
2023. szept. 29.
10.78
0.12
1.125703564727955
2023. szept. 28.
10.66
-0.01
-0.09372071227741331
2023. szept. 27.
10.67
0
0
2023. szept. 26.
10.67
-0.04
-0.3734827264239029
2023. szept. 25.
10.71
0.02
0.18709073900841908
2023. szept. 22.
10.69
-0.07
-0.6505576208178439
2023. szept. 21.
10.76
-0.14
-1.2844036697247707
2023. szept. 20.
10.9
0.04
0.3683241252302026
2023. szept. 19.
10.86
-0.03
-0.27548209366391185
2023. szept. 18.
10.89
-0.1
-0.9099181073703366
2023. szept. 15.
10.99
0.07
0.6410256410256411
2023. szept. 14.
10.92
0.1
0.9242144177449169
2023. szept. 13.
10.82
-0.06
-0.5514705882352942
2023. szept. 12.
10.88
-0.04
-0.3663003663003663
2023. szept. 11.
10.92
0
0
2023. szept. 08.
10.92
-0.06
-0.546448087431694
2023. szept. 07.
10.98
-0.08
-0.7233273056057866
2023. szept. 06.
11.06
0
0
2023. szept. 05.
11.06
-0.08
-0.718132854578097
2023. szept. 04.
11.14
0.01
0.08984725965858041
2023. szept. 01.
11.13
-0.04
-0.35810205908683973
2023. aug. 31.
11.17
0.08
0.721370604147881
2023. aug. 30.
11.09
0.11
1.0018214936247722
2023. aug. 29.
10.98
-0.01
-0.09099181073703366
2023. aug. 28.
10.99
0.1
0.9182736455463728
2023. aug. 25.
10.89
-0.05
-0.4570383912248629
2023. aug. 24.
10.94
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2022. dec. 30.
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2022. dec. 29.
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2022. dec. 28.
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2022. dec. 27.
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2022. dec. 23.
10.37
-0.03
-0.28846153846153844
2022. dec. 22.
10.4
-0.04
-0.3831417624521073
2022. dec. 21.
10.44
0.14
1.3592233009708738
2022. dec. 20.
10.3
-0.13
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2022. dec. 19.
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2022. dec. 16.
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2022. dec. 15.
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2022. dec. 14.
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2022. dec. 12.
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2022. dec. 05.
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2022. dec. 01.
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2022. nov. 30.
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2022. nov. 28.
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2022. nov. 18.
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2022. nov. 10.
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2022. nov. 02.
10.6
0
0
2022. okt. 31.
10.6
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2022. okt. 28.
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0
0
2022. okt. 27.
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2022. okt. 20.
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2022. okt. 18.
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2022. okt. 17.
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0
0
2022. okt. 14.
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2022. okt. 03.
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2022. szept. 30.
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2022. szept. 29.
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2022. szept. 28.
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2022. szept. 27.
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0
0
2022. szept. 26.
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2022. szept. 23.
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2022. szept. 22.
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2022. szept. 21.
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2022. szept. 20.
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2022. szept. 19.
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2022. szept. 16.
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2022. szept. 15.
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2022. szept. 14.
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2022. szept. 13.
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2022. szept. 12.
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2022. szept. 09.
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2022. szept. 01.
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2022. aug. 31.
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2022. aug. 30.
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0
0
2022. aug. 29.
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2022. aug. 22.
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2022. aug. 19.
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0
0
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0
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2022. aug. 12.
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2022. aug. 09.
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2022. aug. 08.
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2022. aug. 05.
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2022. aug. 04.
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2022. aug. 01.
11.37
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2022. júl. 29.
11.4
0.21
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2022. júl. 28.
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2022. júl. 27.
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2022. júl. 26.
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2022. júl. 22.
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2022. júl. 21.
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2022. júl. 20.
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2022. júl. 19.
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2022. júl. 18.
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2022. júl. 15.
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2022. júl. 14.
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2022. júl. 13.
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2022. júl. 12.
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2022. júl. 06.
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2022. júl. 01.
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2022. jún. 30.
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2022. jún. 29.
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0
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0
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0
0
2022. máj. 31.
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2022. ápr. 29.
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2022. ápr. 28.
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2021. jan. 05.
10.6
-0.14
-1.303538175046555
2021. jan. 04.
10.74
0.1
0.9398496240601504
2020. dec. 31.
10.64
-0.04
-0.37453183520599254
2020. dec. 30.
10.68
0.03
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2020. dec. 29.
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-0.04
-0.37418147801683815
2020. dec. 28.
10.69
0.1
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2020. dec. 23.
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0.6653992395437263
2020. dec. 22.
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1.1538461538461537
2020. dec. 21.
10.4
-0.17
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2020. dec. 18.
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2020. dec. 17.
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2020. dec. 16.
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2020. dec. 15.
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2020. dec. 14.
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2020. dec. 11.
10.37
-0.04
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2020. dec. 10.
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2020. dec. 09.
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2020. dec. 08.
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2020. dec. 07.
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2020. dec. 04.
10.36
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2020. dec. 03.
10.35
-0.01
-0.09652509652509653
2020. dec. 02.
10.36
-0.11
-1.0506208213944603
2020. dec. 01.
10.47
0.04
0.3835091083413231
2020. nov. 30.
10.43
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2020. nov. 27.
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2020. nov. 26.
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2020. nov. 25.
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2020. nov. 24.
10.32
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2020. nov. 23.
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2020. nov. 20.
10.29
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2020. nov. 19.
10.27
0
0
2020. nov. 18.
10.27
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2020. nov. 17.
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2020. nov. 16.
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2020. nov. 13.
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2020. nov. 12.
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2020. nov. 11.
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2020. nov. 10.
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2020. nov. 09.
10.29
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2020. nov. 06.
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2020. nov. 05.
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2020. nov. 04.
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2020. nov. 03.
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1.1494252873563218
2020. nov. 02.
9.57
0.29
3.125
2020. okt. 30.
9.28
-0.14
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2020. okt. 29.
9.42
0.01
0.10626992561105207
2020. okt. 28.
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-0.23
-2.3858921161825726
2020. okt. 27.
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2020. okt. 26.
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-0.12
-1.2195121951219512
2020. okt. 23.
9.84
0.016898
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2020. okt. 22.
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2020. okt. 21.
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2020. okt. 20.
9.950075
-0.028919
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2020. okt. 19.
9.978994
-0.001675
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2020. okt. 16.
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2020. okt. 15.
9.911772
-0.129978
-1.2943759802823214
2020. okt. 14.
10.04175
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2020. okt. 13.
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2020. okt. 12.
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2020. okt. 09.
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2020. okt. 08.
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2020. okt. 07.
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2020. okt. 06.
9.71
0
0
2020. okt. 05.
9.71
0.12
1.251303441084463
2020. okt. 02.
9.59
-0.07
-0.7246376811594203
2020. okt. 01.
9.66
0.06
0.625
2020. szept. 30.
9.6
-0.01
-0.1040582726326743
2020. szept. 29.
9.61
0.05
0.5230125523012552
2020. szept. 28.
9.56
0.2
2.1367521367521367
2020. szept. 25.
9.36
0
0
2020. szept. 24.
9.36
-0.15
-1.5772870662460567
2020. szept. 23.
9.51
0.18
1.9292604501607717
2020. szept. 22.
9.33
0.03
0.3225806451612903
2020. szept. 21.
9.3
-0.21
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2020. szept. 18.
9.51
0.01
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2020. szept. 17.
9.5
-0.12
-1.2474012474012475
2020. szept. 16.
9.62
0.07
0.7329842931937173
2020. szept. 15.
9.55
0.1
1.0582010582010581
2020. szept. 14.
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2020. szept. 11.
9.38
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2020. szept. 10.
9.45
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2020. szept. 09.
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2020. szept. 08.
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2020. szept. 07.
9.45
0
0
2020. szept. 04.
9.45
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2020. szept. 03.
9.74
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2020. szept. 02.
9.71
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2020. szept. 01.
9.53
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2020. aug. 31.
9.58
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2020. aug. 28.
9.61
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2020. aug. 27.
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2020. aug. 26.
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2020. aug. 25.
9.6
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2020. aug. 24.
9.54
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2020. aug. 21.
9.37
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2020. aug. 20.
9.34
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2020. aug. 19.
9.4
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2020. aug. 18.
9.36
-0.05
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2020. aug. 17.
9.41
0
0
2020. aug. 14.
9.41
-0.03
-0.3177966101694915
2020. aug. 13.
9.44
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2020. aug. 12.
9.41
0
0
2020. aug. 11.
9.41
0.09
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2020. aug. 10.
9.32
0.01
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2020. aug. 07.
9.31
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2020. aug. 06.
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2020. aug. 05.
9.2
0.03
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2020. aug. 04.
9.17
0
0
2020. aug. 03.
9.17
0.11
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2020. júl. 31.
9.06
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2020. júl. 30.
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2020. júl. 29.
9.23
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2020. júl. 28.
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2020. júl. 27.
9.2
0
0
2020. júl. 24.
9.2
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2020. júl. 23.
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2020. júl. 22.
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2020. júl. 21.
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2020. júl. 20.
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2020. júl. 17.
9.17
0
0
2020. júl. 16.
9.17
0
0
2020. júl. 15.
9.17
0.2
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2020. júl. 14.
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2020. júl. 13.
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2020. júl. 10.
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2020. júl. 09.
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2020. júl. 08.
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0
0
2020. júl. 07.
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2020. júl. 06.
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2020. júl. 03.
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2020. júl. 01.
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2020. jún. 30.
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2020. jún. 29.
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2020. jún. 26.
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2020. jún. 25.
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0
0
2020. jún. 22.
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2020. jún. 19.
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2020. jún. 18.
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2020. jún. 17.
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2020. jún. 15.
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2020. jún. 12.
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2020. jún. 11.
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2020. jún. 10.
9.2
0
0
2020. jún. 09.
9.2
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2020. jún. 02.
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2020. máj. 29.
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2020. máj. 28.
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2020. máj. 26.
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2020. máj. 25.
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2020. máj. 22.
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2020. máj. 20.
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2020. máj. 19.
8.61
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2020. máj. 18.
8.57
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2020. máj. 15.
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2020. máj. 14.
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2020. máj. 13.
8.45
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2020. máj. 12.
8.6
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2020. máj. 11.
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2020. máj. 08.
8.62
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2020. máj. 07.
8.53
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--
--
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