Részvény

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-22 USD 1 281,549
Holdingok száma 3401
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2012-febr.-17
Részvényosztály indításának napja 2019-máj.-08
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória -
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,94%
ISIN LU1991022069
Bloomberg Ticker (szimbólum) BRADA2E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL BGV1JW8
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
MASTERCARD INC 1,86
EASTGROUP PROPERTIES, INC. 1,61
IDACORP INC 1,43
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,41
XCEL ENERGY INC 1,18
Név Súly (%)
DTE ENERGY COMPANY 1,15
RLJ LODGING TRUST 1,09
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC 0,92
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMP 0,87
GATX CORPORATION 0,82
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

Sajnáljuk, de eszközbesorolási osztályok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Sajnáljuk, de lejáratra vonatkozó adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Elnézést, de minosítések jelenleg nem állnak rendelkezésre.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR - 99,44 0,71 0,72 104,42 98,73 - LU1991022069 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 160,58 1,73 1,09 179,38 155,49 - LU0784324112 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 100,21 0,50 0,50 105,62 99,29 - LU1238068594 - -
A2 USD Nincs kifizetés 130,69 0,68 0,52 136,82 126,05 - LU0725887540 - -
D2 USD Nincs kifizetés 111,69 0,58 0,52 116,80 107,25 - LU1238068321 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 120,00 0,60 0,50 126,52 118,99 - LU0725892466 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 121,72 0,61 0,50 128,29 120,44 - LU0765562458 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 123,56 0,62 0,50 130,13 121,97 - LU0725892383 - -
A2 AUD Nincs kifizetés 191,89 1,31 0,69 202,28 172,70 - LU0840974975 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 108,57 0,55 0,51 114,02 105,98 - LU1246651910 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Szakirodalom

Szakirodalom