Részvény

BGF European Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-14 EUR 1 737,032
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 41
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2010-dec.-03
Részvényosztály indításának napja 2019-ápr.-24
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Equity Income
Referenciaindex MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,08%
ISIN LU1984140779
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEDD2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj -
SEDOL BK6RMG4
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
ROCHE HOLDING AG 4,20
ALLIANZ SE 4,10
BOUYGUES SA 4,09
TELE2 AB 4,06
TOTAL SA 4,05
Név Súly (%)
NESTLE SA 4,03
SCOR SE 3,98
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,97
VINCI SA 3,58
ENGIE SA 3,57
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 23,65 -0,11 -0,46 23,77 21,99 - LU1984140779 - -
A6 HEDGED GBP Monthly Stable 13,35 -0,03 -0,22 13,48 11,23 - LU1051771274 - -
A4G EUR Éves kifizetés 14,48 -0,03 -0,21 15,01 12,44 - LU0619515397 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 93,07 -0,19 -0,20 93,82 79,13 - LU1241525267 - -
E5G EUR Negyedéves kifizetés 13,25 -0,03 -0,23 13,37 11,34 - LU0579995191 - -
A6 EUR Monthly Stable 10,45 -0,02 -0,19 10,54 8,85 - LU1051768569 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 20,24 -0,04 -0,20 20,43 16,52 - LU0562822386 - -
A5G HEDGED USD Negyedéves kifizetés 20,27 -0,05 -0,25 20,43 16,88 - LU1003076772 - -
A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8,89 -0,02 -0,22 8,97 7,53 - LU1220229436 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,06 -0,02 -0,17 12,15 9,56 - LU1185942585 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 21,46 -0,04 -0,19 21,65 17,41 - LU0579997130 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 178,72 -0,37 -0,21 180,19 148,80 - LU1051770623 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 11,00 -0,02 -0,18 11,10 9,34 - LU1019636163 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 19,42 -0,04 -0,21 19,60 15,92 - LU0628612748 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 13,77 -0,03 -0,22 13,90 11,74 - LU0561744862 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,69 -0,03 -0,22 13,80 10,92 - LU1153584641 - -
A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8,89 -0,02 -0,22 8,97 7,54 - LU1220229196 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 11,34 -0,03 -0,26 11,44 9,46 - LU1019634622 - -
A6 HEDGED USD Monthly Stable 11,53 -0,03 -0,26 11,62 9,55 - LU1019632923 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Szakirodalom

Szakirodalom