Kötvény

BGF Global High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-17 USD 1 240,126
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 1139
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1998-dec.-22
Részvényosztály indításának napja 2018-dec.-19
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU1919856135
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGHA8CH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj -
SEDOL BGSZK31
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés RMB 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,73
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,70
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0,66
BOMBARDIER INC 144A 7.875 04/15/2027 0,50
GMAC CAPITAL TRUST I 0,49
Név Súly (%)
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,47
CENTENE CORPORATION 144A 5.375 06/01/2026 0,47
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,46
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,44
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 7.375 05/01/2026 0,44
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A8 HEDGED CNH - 105,09 0,10 0,10 105,60 98,71 - LU1919856135 - -
E2 USD Nincs kifizetés 23,74 0,02 0,08 23,75 21,32 - LU0171285157 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 91,04 0,12 0,13 91,46 84,88 - LU1023055319 - -
D2 USD Nincs kifizetés 28,02 0,03 0,11 28,02 24,93 - LU0297941899 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 10,31 0,01 0,10 10,43 9,78 - LU0500207039 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 52,58 0,04 0,08 52,89 49,70 - LU0784402520 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,45 0,01 0,06 15,49 14,22 - LU0093505864 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 21,34 -0,12 -0,56 21,73 18,63 - LU0628613712 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 18,17 0,01 0,06 18,21 16,57 - LU0368267034 - -
A5 EUR Negyedéves kifizetés 11,18 -0,07 -0,62 11,41 10,06 - LU1125545993 - -
A1 USD Napi kifizetés 8,01 0,00 0,00 8,04 7,43 - LU0171284770 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,80 0,01 0,15 6,84 6,42 - LU0871640040 - -
A2 USD Nincs kifizetés 26,28 0,03 0,11 26,29 23,51 - LU0171284937 - -
A1 EUR Napi kifizetés 5,23 0,00 0,00 5,28 4,98 - LU0118259661 - -
A6 USD Havi kifizetés 6,98 0,01 0,14 7,02 6,56 - LU0764618640 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 14,47 0,01 0,07 14,48 13,05 - LU0849758007 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,89 0,01 0,10 9,95 9,34 - LU1830001522 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,10 0,01 0,06 17,14 15,68 - LU0093504206 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 13,53 0,01 0,07 13,56 12,39 - LU0797429023 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 5,18 0,00 0,00 5,23 4,93 - LU0172401704 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 19,72 0,02 0,10 19,74 17,83 - LU0372548783 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 18,68 0,01 0,05 18,72 16,99 - LU0567554463 - -
A3 USD Havi kifizetés 8,07 0,01 0,12 8,10 7,48 - LU0172401969 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Szakirodalom

Szakirodalom