Részvény

BGF European Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-11 EUR 1 103,227
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 41
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1993-nov.-30
Részvényosztály indításának napja 2018-júl.-11
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Growth Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU1852330817
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEUD4E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BD38WP0
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
SAFRAN SA 5,84
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,07
SAP SE 5,03
RELX PLC 4,93
ASML HOLDING NV 4,45
Név Súly (%)
NOVO NORDISK A/S 4,33
LONZA GROUP AG 4,20
SIKA AG 3,95
ROYAL UNIBREW A/S 3,78
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,58
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D4 EUR Nincs kifizetés 107,03 -0,08 -0,07 111,39 88,96 - LU1852330817 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,65 0,40 3,02 13,68 10,74 - LU0963555726 - -
A4 GBP Éves kifizetés 95,91 -0,48 -0,50 100,02 80,21 - LU0204061864 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 12,14 0,35 2,97 12,17 9,56 - LU1023060079 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 106,45 3,09 2,99 106,95 85,45 - LU0090830901 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 12,81 0,37 2,97 12,85 10,09 - LU1023059733 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 17,37 0,51 3,02 17,40 13,65 - LU0788108743 - -
A4 EUR Éves kifizetés 109,61 3,18 2,99 110,21 88,35 - LU0408221439 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 17,93 0,52 2,99 17,95 14,00 - LU0526926950 - -
A2 USD Nincs kifizetés 130,31 4,16 3,30 132,79 107,73 - LU0171280430 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,71 0,32 2,81 11,76 9,33 - LU1023060665 - -
A2 HEDGED NZD Nincs kifizetés 13,28 0,39 3,03 13,32 10,45 - LU1023060319 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 16,65 0,48 2,97 16,66 12,93 - LU0827890574 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 110,47 3,19 2,97 110,53 86,46 - LU1210724834 - -
D2 USD Nincs kifizetés 144,49 4,63 3,31 146,92 118,73 - LU0411709727 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 117,89 3,42 2,99 118,39 94,26 - LU0011846440 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 130,71 3,80 2,99 131,17 103,89 - LU0252966055 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom