BGF Sustainable Energy Fund
Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át új energiacégek részvényeibe fekteti be világszerte.
Az Alap Nettó eszközállománya
USD 5 936 412 131
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2018. máj. 23.
Alap indulásának napja
2001. márc. 15.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Alap alapdevizája
USD
Eszközosztály
Részvény
Komparátor Benchmark 1
MSCI All Country World Index
SFDR Classification
9. cikk
Vételi jutalék
5,00%
Teljes költségarányos
1,95%
ISIN-kód
LU1822773807
Alapkezelői díj
1,65%
Sikerdíj
-
Minimális kezdeti befektetés
EUR 5 000,00
Minimális további befektetés
EUR 1 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Székhely
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGNA2EH
SEDOL
BG0B4C4
29-febr.-2024
BGF Sustainable Energy Fund
Inception Date
2018. máj. 23.
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 44 289 785,50
Number of Securities
53,00
Shares Outstanding
3 007 592,30
Név
Súlyozás (%)
NEXTERA ENERGY INC
4.0496
RWE AG
4.029
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
4.017
STMICROELECTRONICS NV
4.0157
ANALOG DEVICES INC
3.5479
ENEL SPA
2.7711
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA
2.7332
INGERSOLL RAND INC
2.5648
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
2.5619
UNION PACIFIC CORPORATION
2.5339
As Of
NAV per Share
Napi NAV változás
Napi NAV változás %-ban
2024. márc. 28.
14.73
0.08
0.5460750853242321
2024. márc. 27.
14.65
0
0
2024. márc. 26.
14.65
0.02
0.1367053998632946
2024. márc. 25.
14.63
-0.04
-0.27266530334015
2024. márc. 22.
14.67
-0.13
-0.8783783783783784
2024. márc. 21.
14.8
0.26
1.7881705639614855
2024. márc. 20.
14.54
0.1
0.6925207756232687
2024. márc. 19.
14.44
-0.11
-0.7560137457044673
2024. márc. 18.
14.55
0.03
0.2066115702479339
2024. márc. 15.
14.52
-0.1
-0.6839945280437757
2024. márc. 14.
14.62
-0.18
-1.2162162162162162
2024. márc. 13.
14.8
0.01
0.0676132521974307
2024. márc. 12.
14.79
0.11
0.7493188010899182
2024. márc. 11.
14.68
-0.15
-1.0114632501685772
2024. márc. 08.
14.83
0.06
0.4062288422477996
2024. márc. 07.
14.77
0.25
1.721763085399449
2024. márc. 06.
14.52
0.02
0.13793103448275862
2024. márc. 05.
14.5
-0.02
-0.13774104683195593
2024. márc. 04.
14.52
0.12
0.8333333333333334
2024. márc. 01.
14.4
-0.03
-0.2079002079002079
2024. febr. 29.
14.43
0.13
0.9090909090909091
2024. febr. 28.
14.3
-0.05
-0.34843205574912894
2024. febr. 27.
14.35
0.04
0.27952480782669464
2024. febr. 26.
14.31
-0.03
-0.20920502092050208
2024. febr. 23.
14.34
-0.05
-0.34746351633078526
2024. febr. 22.
14.39
0.18
1.266713581984518
2024. febr. 21.
14.21
0.01
0.07042253521126761
2024. febr. 20.
14.2
-0.01
-0.07037297677691766
2024. febr. 19.
14.21
-0.04
-0.2807017543859649
2024. febr. 16.
14.25
-0.03
-0.21008403361344538
2024. febr. 15.
14.28
0.21
1.492537313432836
2024. febr. 14.
14.07
0.08
0.5718370264474625
2024. febr. 13.
13.99
-0.34
-2.3726448011165386
2024. febr. 12.
14.33
0.1
0.7027406886858749
2024. febr. 09.
14.23
0.05
0.3526093088857546
2024. febr. 08.
14.18
0.12
0.8534850640113798
2024. febr. 07.
14.06
0.11
0.7885304659498208
2024. febr. 06.
13.95
-0.04
-0.28591851322373124
2024. febr. 05.
13.99
-0.08
-0.5685856432125089
2024. febr. 02.
14.07
0.01
0.07112375533428165
2024. febr. 01.
14.06
-0.13
-0.916138125440451
2024. jan. 31.
14.19
0.03
0.211864406779661
2024. jan. 30.
14.16
0.11
0.7829181494661922
2024. jan. 29.
14.05
-0.08
-0.5661712668082095
2024. jan. 26.
14.13
-0.13
-0.9116409537166901
2024. jan. 25.
14.26
-0.05
-0.3494060097833683
2024. jan. 24.
14.31
0.11
0.7746478873239436
2024. jan. 23.
14.2
0.01
0.07047216349541931
2024. jan. 22.
14.19
0.17
1.2125534950071326
2024. jan. 19.
14.02
0.05
0.35790980672870437
2024. jan. 18.
13.97
0.14
1.0122921185827911
2024. jan. 17.
13.83
-0.32
-2.2614840989399294
2024. jan. 16.
14.15
-0.16
-1.1180992313067786
2024. jan. 15.
14.31
-0.11
-0.7628294036061026
2024. jan. 12.
14.42
-0.01
-0.0693000693000693
2024. jan. 11.
14.43
0.02
0.13879250520471895
2024. jan. 10.
14.41
-0.06
-0.414651002073255
2024. jan. 09.
14.47
-0.01
-0.06906077348066299
2024. jan. 08.
14.48
0.02
0.13831258644536654
2024. jan. 05.
14.46
-0.02
-0.13812154696132597
2024. jan. 04.
14.48
-0.08
-0.5494505494505495
2024. jan. 03.
14.56
-0.39
-2.608695652173913
2024. jan. 02.
14.95
-0.25
-1.644736842105263
2023. dec. 29.
15.2
-0.04
-0.26246719160104987
2023. dec. 28.
15.24
0.09
0.594059405940594
2023. dec. 27.
15.15
0.16
1.067378252168112
2023. dec. 22.
14.99
0.13
0.8748317631224765
2023. dec. 21.
14.86
0.01
0.06734006734006734
2023. dec. 20.
14.85
-0.05
-0.33557046979865773
2023. dec. 19.
14.9
0.14
0.948509485094851
2023. dec. 18.
14.76
-0.11
-0.7397444519166106
2023. dec. 15.
14.87
-0.04
-0.2682763246143528
2023. dec. 14.
14.91
0.66
4.631578947368421
2023. dec. 13.
14.25
0.04
0.28149190710767064
2023. dec. 12.
14.21
-0.03
-0.21067415730337077
2023. dec. 11.
14.24
0.04
0.28169014084507044
2023. dec. 08.
14.2
0.1
0.7092198581560284
2023. dec. 07.
14.1
-0.05
-0.35335689045936397
2023. dec. 06.
14.15
0.11
0.7834757834757835
2023. dec. 05.
14.04
-0.06
-0.425531914893617
2023. dec. 04.
14.1
0.04
0.2844950213371266
2023. dec. 01.
14.06
0
0
2023. nov. 30.
14.06
-0.07
-0.4953998584571833
2023. nov. 29.
14.13
0.23
1.6546762589928057
2023. nov. 28.
13.9
0.07
0.5061460592913956
2023. nov. 27.
13.83
-0.04
-0.2883922134102379
2023. nov. 24.
13.87
-0.01
-0.07204610951008646
2023. nov. 23.
13.88
0.01
0.07209805335255948
2023. nov. 22.
13.87
-0.04
-0.2875629043853343
2023. nov. 21.
13.91
-0.02
-0.14357501794687724
2023. nov. 20.
13.93
0.11
0.7959479015918958
2023. nov. 17.
13.82
0.03
0.21754894851341552
2023. nov. 16.
13.79
0.03
0.2180232558139535
2023. nov. 15.
13.76
0.22
1.6248153618906942
2023. nov. 14.
13.54
0.46
3.5168195718654434
2023. nov. 13.
13.08
0.02
0.15313935681470137
2023. nov. 10.
13.06
-0.18
-1.3595166163141994
2023. nov. 09.
13.24
0.06
0.4552352048558422
2023. nov. 08.
13.18
0.04
0.30441400304414
2023. nov. 07.
13.14
-0.12
-0.9049773755656109
2023. nov. 06.
13.26
-0.03
-0.22573363431151242
2023. nov. 03.
13.29
0.28
2.1521906225980016
2023. nov. 02.
13.01
0.39
3.0903328050713155
2023. okt. 31.
12.62
0.13
1.0408326661329064
2023. okt. 30.
12.49
-0.09
-0.7154213036565977
2023. okt. 27.
12.58
0.04
0.3189792663476874
2023. okt. 26.
12.54
0.08
0.6420545746388443
2023. okt. 25.
12.46
-0.14
-1.1111111111111112
2023. okt. 24.
12.6
0.17
1.3676588897827835
2023. okt. 23.
12.43
-0.17
-1.3492063492063493
2023. okt. 20.
12.6
-0.22
-1.71606864274571
2023. okt. 19.
12.82
-0.09
-0.69713400464756
2023. okt. 18.
12.91
-0.1
-0.7686395080707148
2023. okt. 17.
13.01
-0.06
-0.4590665646518745
2023. okt. 16.
13.07
-0.14
-1.0598031794095382
2023. okt. 13.
13.21
-0.14
-1.048689138576779
2023. okt. 12.
13.35
0.02
0.15003750937734434
2023. okt. 11.
13.33
0.2
1.5232292460015233
2023. okt. 10.
13.13
0.25
1.9409937888198758
2023. okt. 09.
12.88
0.18
1.4173228346456692
2023. okt. 06.
12.7
-0.17
-1.320901320901321
2023. okt. 05.
12.87
0
0
2023. okt. 04.
12.87
-0.07
-0.5409582689335394
2023. okt. 03.
12.94
-0.27
-2.043906131718395
2023. okt. 02.
13.21
-0.34
-2.5092250922509227
2023. szept. 29.
13.55
0.23
1.7267267267267268
2023. szept. 28.
13.32
-0.08
-0.5970149253731343
2023. szept. 27.
13.4
-0.11
-0.8142116950407106
2023. szept. 26.
13.51
-0.13
-0.9530791788856305
2023. szept. 25.
13.64
-0.12
-0.872093023255814
2023. szept. 22.
13.76
-0.06
-0.4341534008683068
2023. szept. 21.
13.82
-0.37
-2.6074700493305145
2023. szept. 20.
14.19
0.11
0.78125
2023. szept. 19.
14.08
-0.05
-0.35385704175513094
2023. szept. 18.
14.13
-0.19
-1.3268156424581006
2023. szept. 15.
14.32
0.05
0.350385423966363
2023. szept. 14.
14.27
0.08
0.5637773079633545
2023. szept. 13.
14.19
-0.09
-0.6302521008403361
2023. szept. 12.
14.28
-0.05
-0.34891835310537334
2023. szept. 11.
14.33
0
0
2023. szept. 08.
14.33
0.03
0.2097902097902098
2023. szept. 07.
14.3
-0.21
-1.447277739490007
2023. szept. 06.
14.51
-0.02
-0.13764624913971094
2023. szept. 05.
14.53
-0.23
-1.5582655826558265
2023. szept. 04.
14.76
-0.01
-0.06770480704129993
2023. szept. 01.
14.77
-0.06
-0.4045853000674309
2023. aug. 31.
14.83
-0.01
-0.0673854447439353
2023. aug. 30.
14.84
0.15
1.0211027910142954
2023. aug. 29.
14.69
0.01
0.0681198910081744
2023. aug. 28.
14.68
0.16
1.1019283746556474
2023. aug. 25.
14.52
-0.12
-0.819672131147541
2023. aug. 24.
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2023. aug. 23.
14.5
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-0.14
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15
-0.26
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2023. aug. 01.
15.76
-0.08
-0.5050505050505051
2023. júl. 31.
15.84
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2023. júl. 28.
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15.98
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2023. júl. 18.
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0
0
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2023. jún. 30.
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2023. jún. 01.
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2023. febr. 28.
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2023. febr. 27.
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2023. febr. 24.
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2023. febr. 15.
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2023. febr. 09.
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2023. febr. 08.
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2023. febr. 01.
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2023. jan. 23.
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2023. jan. 20.
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2023. jan. 18.
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2023. jan. 10.
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2023. jan. 02.
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0.08
0.5767844268204758
2022. dec. 30.
13.87
-0.05
-0.35919540229885055
2022. dec. 29.
13.92
0.02
0.14388489208633093
2022. dec. 28.
13.9
0
0
2022. dec. 27.
13.9
0.06
0.43352601156069365
2022. dec. 23.
13.84
-0.15
-1.072194424588992
2022. dec. 22.
13.99
-0.04
-0.2851033499643621
2022. dec. 21.
14.03
0.04
0.28591851322373124
2022. dec. 20.
13.99
-0.11
-0.7801418439716312
2022. dec. 19.
14.1
-0.12
-0.8438818565400844
2022. dec. 16.
14.22
-0.21
-1.4553014553014554
2022. dec. 15.
14.43
-0.36
-2.4340770791075053
2022. dec. 14.
14.79
-0.09
-0.6048387096774194
2022. dec. 13.
14.88
0.53
3.6933797909407664
2022. dec. 12.
14.35
-0.05
-0.3472222222222222
2022. dec. 09.
14.4
0.01
0.06949270326615706
2022. dec. 08.
14.39
0.03
0.20891364902506965
2022. dec. 07.
14.36
-0.12
-0.8287292817679558
2022. dec. 06.
14.48
-0.12
-0.821917808219178
2022. dec. 05.
14.6
0
0
2022. dec. 02.
14.6
-0.22
-1.484480431848853
2022. dec. 01.
14.82
0.41
2.8452463566967383
2022. nov. 30.
14.41
0.11
0.7692307692307693
2022. nov. 29.
14.3
-0.19
-1.311249137336094
2022. nov. 28.
14.49
-0.15
-1.0245901639344261
2022. nov. 25.
14.64
-0.03
-0.20449897750511248
2022. nov. 24.
14.67
0.17
1.1724137931034482
2022. nov. 23.
14.5
0.19
1.3277428371767994
2022. nov. 22.
14.31
0.03
0.21008403361344538
2022. nov. 21.
14.28
-0.16
-1.10803324099723
2022. nov. 18.
14.44
0.2
1.404494382022472
2022. nov. 17.
14.24
-0.25
-1.725327812284334
2022. nov. 16.
14.49
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-1.4285714285714286
2022. nov. 15.
14.7
0.22
1.5193370165745856
2022. nov. 14.
14.48
-0.02
-0.13793103448275862
2022. nov. 11.
14.5
0.34
2.401129943502825
2022. nov. 10.
14.16
0.56
4.117647058823529
2022. nov. 09.
13.6
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0.5173688100517368
2022. nov. 08.
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1.6528925619834711
2022. nov. 07.
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2022. nov. 04.
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2022. nov. 03.
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-0.07
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2022. nov. 02.
13.04
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2022. okt. 31.
12.92
0.01
0.07745933384972889
2022. okt. 28.
12.91
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-0.15467904098994587
2022. okt. 27.
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2022. okt. 26.
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0.8634222919937206
2022. okt. 25.
12.74
0.22
1.7571884984025559
2022. okt. 24.
12.52
0.33
2.7071369975389663
2022. okt. 21.
12.19
0
0
2022. okt. 20.
12.19
-0.04
-0.3270645952575634
2022. okt. 19.
12.23
-0.29
-2.31629392971246
2022. okt. 18.
12.52
0.28
2.287581699346405
2022. okt. 17.
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0.41017227235438886
2022. okt. 14.
12.19
0.45
3.8330494037478706
2022. okt. 13.
11.74
-0.32
-2.6533996683250414
2022. okt. 12.
12.06
0.05
0.4163197335553705
2022. okt. 11.
12.01
-0.22
-1.7988552739165986
2022. okt. 10.
12.23
-0.21
-1.6881028938906752
2022. okt. 07.
12.44
-0.36
-2.8125
2022. okt. 06.
12.8
0.01
0.07818608287724785
2022. okt. 05.
12.79
-0.08
-0.6216006216006216
2022. okt. 04.
12.87
0.57
4.634146341463414
2022. okt. 03.
12.3
0.06
0.49019607843137253
2022. szept. 30.
12.24
0.01
0.08176614881439084
2022. szept. 29.
12.23
-0.08
-0.6498781478472786
2022. szept. 28.
12.31
-0.16
-1.2830793905372895
2022. szept. 27.
12.47
-0.09
-0.7165605095541401
2022. szept. 26.
12.56
-0.03
-0.23828435266084194
2022. szept. 23.
12.59
-0.44
-3.3768227168073675
2022. szept. 22.
13.03
-0.36
-2.68857356235997
2022. szept. 21.
13.39
0.03
0.2245508982035928
2022. szept. 20.
13.36
-0.06
-0.44709388971684055
2022. szept. 19.
13.42
0.04
0.29895366218236175
2022. szept. 16.
13.38
-0.37
-2.690909090909091
2022. szept. 15.
13.75
-0.05
-0.36231884057971014
2022. szept. 14.
13.8
-0.23
-1.639344262295082
2022. szept. 13.
14.03
-0.19
-1.3361462728551337
2022. szept. 12.
14.22
0.15
1.0660980810234542
2022. szept. 09.
14.07
0.28
2.030456852791878
2022. szept. 08.
13.79
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1.696165191740413
2022. szept. 07.
13.56
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1.345291479820628
2022. szept. 06.
13.38
-0.01
-0.07468259895444361
2022. szept. 05.
13.39
-0.16
-1.1808118081180812
2022. szept. 02.
13.55
0.09
0.6686478454680534
2022. szept. 01.
13.46
-0.28
-2.037845705967977
2022. aug. 31.
13.74
-0.09
-0.6507592190889371
2022. aug. 30.
13.83
0.03
0.21739130434782608
2022. aug. 29.
13.8
-0.52
-3.631284916201117
2022. aug. 26.
14.32
0.06
0.42075736325385693
2022. aug. 25.
14.26
0.16
1.1347517730496455
2022. aug. 24.
14.1
-0.01
-0.07087172218284904
2022. aug. 23.
14.11
-0.05
-0.3531073446327684
2022. aug. 22.
14.16
-0.37
-2.5464556090846524
2022. aug. 19.
14.53
-0.16
-1.0891763104152485
2022. aug. 18.
14.69
-0.04
-0.27155465037338766
2022. aug. 17.
14.73
-0.11
-0.7412398921832885
2022. aug. 16.
14.84
0.08
0.5420054200542005
2022. aug. 12.
14.76
-0.06
-0.4048582995951417
2022. aug. 11.
14.82
0.22
1.5068493150684932
2022. aug. 10.
14.6
0.21
1.459346768589298
2022. aug. 09.
14.39
-0.22
-1.5058179329226558
2022. aug. 08.
14.61
0.21
1.4583333333333333
2022. aug. 05.
14.4
0.06
0.41841004184100417
2022. aug. 04.
14.34
0.25
1.7743080198722498
2022. aug. 03.
14.09
0.04
0.2846975088967972
2022. aug. 02.
14.05
-0.1
-0.7067137809187279
2022. aug. 01.
14.15
0.05
0.3546099290780142
2022. júl. 29.
14.1
0.28
2.0260492040520983
2022. júl. 28.
13.82
0.57
4.30188679245283
2022. júl. 27.
13.25
0.1
0.7604562737642585
2022. júl. 26.
13.15
-0.05
-0.3787878787878788
2022. júl. 25.
13.2
-0.1
-0.7518796992481203
2022. júl. 22.
13.3
0.11
0.8339651250947687
2022. júl. 21.
13.19
0.15
1.1503067484662577
2022. júl. 20.
13.04
0.18
1.3996889580093312
2022. júl. 19.
12.86
0.1
0.7836990595611285
2022. júl. 18.
12.76
0.37
2.9862792574656982
2022. júl. 15.
12.39
0.11
0.8957654723127035
2022. júl. 14.
12.28
-0.16
-1.2861736334405145
2022. júl. 13.
12.44
-0.19
-1.5043547110055424
2022. júl. 12.
12.63
-0.05
-0.3943217665615142
2022. júl. 11.
12.68
-0.05
-0.3927729772191673
2022. júl. 08.
12.73
-0.03
-0.23510971786833856
2022. júl. 07.
12.76
0.26
2.08
2022. júl. 06.
12.5
0.15
1.214574898785425
2022. júl. 05.
12.35
-0.33
-2.6025236593059935
2022. júl. 04.
12.68
-0.01
-0.07880220646178093
2022. júl. 01.
12.69
0.19
1.52
2022. jún. 30.
12.5
-0.36
-2.7993779160186625
2022. jún. 29.
12.86
-0.5
-3.7425149700598803
2022. jún. 28.
13.36
0.15
1.1355034065102196
2022. jún. 27.
13.21
0.11
0.8396946564885496
2022. jún. 24.
13.1
0.25
1.9455252918287937
2022. jún. 22.
12.85
-0.23
-1.7584097859327217
2022. jún. 21.
13.08
0.18
1.3953488372093024
2022. jún. 20.
12.9
-0.02
-0.15479876160990713
2022. jún. 17.
12.92
0.09
0.7014809041309431
2022. jún. 16.
12.83
-0.29
-2.2103658536585367
2022. jún. 15.
13.12
-0.01
-0.07616146230007616
2022. jún. 14.
13.13
-0.13
-0.9803921568627451
2022. jún. 13.
13.26
-0.57
-4.1214750542299345
2022. jún. 10.
13.83
-0.52
-3.6236933797909407
2022. jún. 09.
14.35
-0.2
-1.3745704467353952
2022. jún. 08.
14.55
0.14
0.9715475364330326
2022. jún. 07.
14.41
-0.08
-0.5521048999309869
2022. jún. 03.
14.49
0.15
1.0460251046025104
2022. jún. 02.
14.34
-0.03
-0.20876826722338204
2022. jún. 01.
14.37
-0.04
-0.2775850104094379
2022. máj. 31.
14.41
-0.12
-0.8258774948382657
2022. máj. 30.
14.53
0.22
1.5373864430468205
2022. máj. 27.
14.31
0.49
3.545586107091172
2022. máj. 25.
13.82
-0.03
-0.21660649819494585
2022. máj. 24.
13.85
-0.05
-0.3597122302158273
2022. máj. 23.
13.9
-0.02
-0.14367816091954022
2022. máj. 20.
13.92
0.33
2.4282560706401766
2022. máj. 19.
13.59
-0.14
-1.0196649672250546
2022. máj. 18.
13.73
0.04
0.2921840759678597
2022. máj. 17.
13.69
0.29
2.1641791044776117
2022. máj. 16.
13.4
0.01
0.07468259895444361
2022. máj. 13.
13.39
0.42
3.2382420971472627
2022. máj. 12.
12.97
-0.47
-3.4970238095238093
2022. máj. 11.
13.44
-0.04
-0.29673590504451036
2022. máj. 10.
13.48
-0.25
-1.820830298616169
2022. máj. 06.
13.73
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-0.02
-0.11254924029262803
2021. szept. 10.
17.77
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2021. szept. 09.
17.68
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17.75
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2021. jún. 29.
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2021. febr. 26.
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2021. febr. 22.
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2021. febr. 01.
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2021. jan. 28.
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16.48
0.13
0.7951070336391437
2021. jan. 19.
16.35
0.19
1.1757425742574257
2021. jan. 18.
16.16
-0.09
-0.5538461538461539
2021. jan. 15.
16.25
-0.25
-1.5151515151515151
2021. jan. 14.
16.5
-0.06
-0.36231884057971014
2021. jan. 13.
16.56
0.09
0.546448087431694
2021. jan. 12.
16.47
0.01
0.060753341433778855
2021. jan. 11.
16.46
-0.32
-1.9070321811680573
2021. jan. 08.
16.78
0.35
2.130249543517955
2021. jan. 07.
16.43
0.29
1.7967781908302354
2021. jan. 06.
16.14
0.49
3.130990415335463
2021. jan. 05.
15.65
-0.23
-1.4483627204030227
2021. jan. 04.
15.88
0.43
2.7831715210355985
2020. dec. 31.
15.45
-0.08
-0.51513200257566
2020. dec. 30.
15.53
0.16
1.0409889394925178
2020. dec. 29.
15.37
-0.08
-0.517799352750809
2020. dec. 28.
15.45
0.23
1.5111695137976346
2020. dec. 23.
15.22
0.24
1.6021361815754338
2020. dec. 22.
14.98
0.2
1.3531799729364005
2020. dec. 21.
14.78
-0.16
-1.07095046854083
2020. dec. 18.
14.94
-0.02
-0.13368983957219252
2020. dec. 17.
14.96
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1.012829169480081
2020. dec. 16.
14.81
0.14
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2020. dec. 15.
14.67
0.02
0.13651877133105803
2020. dec. 14.
14.65
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0.6181318681318682
2020. dec. 11.
14.56
-0.07
-0.4784688995215311
2020. dec. 10.
14.63
-0.1
-0.6788866259334692
2020. dec. 09.
14.73
0
0
2020. dec. 08.
14.73
0.03
0.20408163265306123
2020. dec. 07.
14.7
0.09
0.6160164271047228
2020. dec. 04.
14.61
-0.02
-0.1367053998632946
2020. dec. 03.
14.63
0.01
0.06839945280437756
2020. dec. 02.
14.62
-0.07
-0.4765146358066712
2020. dec. 01.
14.69
0
0
2020. nov. 30.
14.69
0.03
0.20463847203274216
2020. nov. 27.
14.66
0.11
0.7560137457044673
2020. nov. 26.
14.55
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0.48342541436464087
2020. nov. 25.
14.48
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0.5555555555555556
2020. nov. 24.
14.4
0.02
0.13908205841446453
2020. nov. 23.
14.38
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2020. nov. 20.
14.27
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0.5637773079633545
2020. nov. 19.
14.19
0.01
0.07052186177715092
2020. nov. 18.
14.18
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0.35385704175513094
2020. nov. 17.
14.13
-0.06
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2020. nov. 16.
14.19
-0.02
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2020. nov. 13.
14.21
0.04
0.2822865208186309
2020. nov. 12.
14.17
0.05
0.35410764872521244
2020. nov. 11.
14.12
0.11
0.7851534618129907
2020. nov. 10.
14.01
-0.29
-2.027972027972028
2020. nov. 09.
14.3
0.41
2.951763858891289
2020. nov. 06.
13.89
0.06
0.43383947939262474
2020. nov. 05.
13.83
0.61
4.614220877458396
2020. nov. 04.
13.22
-0.05
-0.37678975131876413
2020. nov. 03.
13.27
0.25
1.9201228878648233
2020. nov. 02.
13.02
0.26
2.0376175548589344
2020. okt. 30.
12.76
-0.13
-1.008533747090768
2020. okt. 29.
12.89
0.06
0.4676539360872954
2020. okt. 28.
12.83
-0.37
-2.803030303030303
2020. okt. 27.
13.2
-0.01
-0.0757002271006813
2020. okt. 26.
13.21
-0.23
-1.7113095238095237
2020. okt. 23.
13.44
0.07
0.5235602094240838
2020. okt. 22.
13.37
-0.13
-0.9629629629629629
2020. okt. 21.
13.5
0
0
2020. okt. 20.
13.5
-0.04
-0.29542097488921715
2020. okt. 19.
13.54
0.05
0.37064492216456635
2020. okt. 16.
13.49
0.19
1.4285714285714286
2020. okt. 15.
13.3
-0.23
-1.6999260901699926
2020. okt. 14.
13.53
0.07
0.5200594353640416
2020. okt. 13.
13.46
-0.03
-0.2223869532987398
2020. okt. 12.
13.49
0.14
1.048689138576779
2020. okt. 09.
13.35
0.13
0.983358547655068
2020. okt. 08.
13.22
0.2
1.5360983102918586
2020. okt. 07.
13.02
0.14
1.0869565217391304
2020. okt. 06.
12.88
0.06
0.46801872074882994
2020. okt. 05.
12.82
0.15
1.1838989739542225
2020. okt. 02.
12.67
-0.03
-0.23622047244094488
2020. okt. 01.
12.7
0.17
1.3567438148443736
2020. szept. 30.
12.53
0.03
0.24
2020. szept. 29.
12.5
0.16
1.2965964343598055
2020. szept. 28.
12.34
0.37
3.091060985797828
2020. szept. 25.
11.97
-0.05
-0.415973377703827
2020. szept. 24.
12.02
-0.21
-1.7170891251022078
2020. szept. 23.
12.23
0.11
0.9075907590759076
2020. szept. 22.
12.12
-0.04
-0.32894736842105265
2020. szept. 21.
12.16
-0.37
-2.9529130087789306
2020. szept. 18.
12.53
0.07
0.5617977528089888
2020. szept. 17.
12.46
-0.18
-1.4240506329113924
2020. szept. 16.
12.64
0.04
0.31746031746031744
2020. szept. 15.
12.6
0.14
1.1235955056179776
2020. szept. 14.
12.46
0.11
0.8906882591093117
2020. szept. 11.
12.35
-0.08
-0.6436041834271923
2020. szept. 10.
12.43
0.06
0.4850444624090542
2020. szept. 09.
12.37
0.22
1.8106995884773662
2020. szept. 08.
12.15
-0.22
-1.778496362166532
2020. szept. 07.
12.37
0.05
0.40584415584415584
2020. szept. 04.
12.32
-0.34
-2.6856240126382307
2020. szept. 03.
12.66
0.03
0.2375296912114014
2020. szept. 02.
12.63
0.12
0.9592326139088729
2020. szept. 01.
12.51
-0.02
-0.1596169193934557
2020. aug. 31.
12.53
0.04
0.32025620496397117
2020. aug. 28.
12.49
-0.03
-0.23961661341853036
2020. aug. 27.
12.52
0.04
0.32051282051282054
2020. aug. 26.
12.48
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2020. aug. 25.
12.46
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2020. aug. 24.
12.41
0.23
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2020. aug. 21.
12.18
0.02
0.16447368421052633
2020. aug. 20.
12.16
-0.21
-1.6976556184316896
2020. aug. 19.
12.37
-0.01
-0.08077544426494346
2020. aug. 18.
12.38
0
0
2020. aug. 17.
12.38
0.06
0.487012987012987
2020. aug. 14.
12.32
-0.13
-1.0441767068273093
2020. aug. 13.
12.45
0.11
0.8914100486223663
2020. aug. 12.
12.34
0.02
0.16233766233766234
2020. aug. 11.
12.32
0.13
1.066447908121411
2020. aug. 10.
12.19
-0.01
-0.08196721311475409
2020. aug. 07.
12.2
0.09
0.7431874483897605
2020. aug. 06.
12.11
-0.01
-0.08250825082508251
2020. aug. 05.
12.12
0.24
2.0202020202020203
2020. aug. 04.
11.88
0.04
0.33783783783783783
2020. aug. 03.
11.84
0
0
2020. júl. 31.
11.84
0.12
1.023890784982935
2020. júl. 30.
11.72
-0.13
-1.0970464135021096
2020. júl. 29.
11.85
0.06
0.5089058524173028
2020. júl. 28.
11.79
-0.05
-0.4222972972972973
2020. júl. 27.
11.84
0.16
1.36986301369863
2020. júl. 24.
11.68
-0.21
-1.7661900756938604
2020. júl. 23.
11.89
0.03
0.25295109612141653
2020. júl. 22.
11.86
0
0
2020. júl. 21.
11.86
0.17
1.4542343883661248
2020. júl. 20.
11.69
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2020. júl. 17.
11.56
0.06
0.5217391304347826
2020. júl. 16.
11.5
0.04
0.34904013961605584
2020. júl. 15.
11.46
0.29
2.596239928379588
2020. júl. 14.
11.17
-0.14
-1.237842617152962
2020. júl. 13.
11.31
0.2
1.8001800180018002
2020. júl. 10.
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-0.04
-0.35874439461883406
2020. júl. 09.
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2020. júl. 08.
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2020. júl. 07.
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2020. júl. 06.
10.92
0.21
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2020. júl. 03.
10.71
-0.07
-0.6493506493506493
2020. júl. 02.
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2020. júl. 01.
10.57
0.06
0.570884871550904
2020. jún. 30.
10.51
0.1
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2020. jún. 29.
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-0.08
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2020. jún. 26.
10.49
0.11
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2020. jún. 25.
10.38
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2020. jún. 24.
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2020. jún. 22.
10.49
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-0.8506616257088847
2020. jún. 19.
10.58
0.11
1.0506208213944603
2020. jún. 18.
10.47
-0.04
-0.38058991436726924
2020. jún. 17.
10.51
-0.06
-0.5676442762535477
2020. jún. 16.
10.57
0.48
4.757185332011893
2020. jún. 15.
10.09
-0.23
-2.2286821705426356
2020. jún. 12.
10.32
-0.08
-0.7692307692307693
2020. jún. 11.
10.4
-0.35
-3.255813953488372
2020. jún. 10.
10.75
0.02
0.1863932898415657
2020. jún. 09.
10.73
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2020. jún. 08.
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2020. jún. 05.
10.74
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2020. jún. 04.
10.61
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1.0476190476190477
2020. jún. 03.
10.5
0.24
2.3391812865497075
2020. jún. 02.
10.26
0.29
2.908726178535607
2020. máj. 29.
9.97
0.07
0.7070707070707071
2020. máj. 28.
9.9
0.14
1.4344262295081966
2020. máj. 27.
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-0.02
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2019. szept. 23.
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2019. jan. 18.
8.72
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2019. jan. 17.
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8.6
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0
0
2019. jan. 14.
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2019. jan. 03.
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2019. jan. 02.
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2018. dec. 31.
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2018. dec. 28.
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2018. dec. 27.
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0
0
2018. dec. 18.
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2018. nov. 30.
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2018. nov. 29.
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2018. okt. 31.
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2018. okt. 18.
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2018. okt. 03.
9.34
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2018. okt. 02.
9.32
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2018. okt. 01.
9.4
0.04
0.42735042735042733
2018. szept. 28.
9.36
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2018. szept. 27.
9.44
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2018. szept. 26.
9.5
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2018. szept. 25.
9.56
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2018. szept. 24.
9.63
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2018. szept. 21.
9.71
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2018. szept. 20.
9.63
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2018. szept. 19.
9.54
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2018. szept. 18.
9.49
0
0
2018. szept. 17.
9.49
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2018. szept. 14.
9.47
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2018. szept. 13.
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2018. szept. 12.
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2018. szept. 11.
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2018. szept. 10.
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2018. szept. 07.
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2018. szept. 05.
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2018. szept. 04.
9.44
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2018. szept. 03.
9.54
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2018. aug. 31.
9.59
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2018. aug. 30.
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2018. aug. 29.
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2018. aug. 28.
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2018. aug. 27.
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2018. aug. 24.
9.5
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2018. aug. 23.
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2018. aug. 22.
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2018. aug. 21.
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2018. aug. 20.
9.46
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2018. aug. 17.
9.32
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2018. aug. 16.
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2018. aug. 14.
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2018. aug. 10.
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2018. aug. 09.
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2018. aug. 08.
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2018. aug. 03.
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2018. aug. 01.
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2018. júl. 31.
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2018. júl. 30.
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2018. júl. 18.
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2018. júl. 12.
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2018. júl. 11.
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2018. júl. 10.
9.7
0
0
2018. júl. 09.
9.7
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2018. jún. 29.
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--
BGF Sustainable Energy Fund
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23-máj.-2018
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
2018. máj. 31.
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2018. jún. 30.
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