BGF World Financials Fund Az Alapnak az a célja, hogy maximalizálja a hozamot az Ön befektetésén a tőkenövekedés és az Alap eszközein elért jövedelem kombinálásával, olyan módszerekkel, amelyek összhangban vannak a fenntartható, valamint a környezeti, társadalmi és kormányzati (ESG) központú befektetés alapelveivel. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át olyan részvényjellegű értékpapírokba (pl. részvényekbe) fekteti be, amelyeket főtevékenységük szerint pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó társaságok bocsátottak ki. Az Alap összes eszközének befektetése az ESG-politikájának megfelelően, a prospektusban foglaltak szerint történik majd. Az ESG-jellemzőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a prospektust és a BlackRock weboldalát: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf Az Alap Nettó eszközállománya USD 1 638 275 430 A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2018. ápr. 04. Alap indulásának napja 2000. márc. 03. A Befektetésijegy-osztály devizája HKD Alap alapdevizája USD Eszközosztály Részvény Megszorítás Benchmark 1 MSCI ACWI Financials Index SFDR Classification 8. cikk Vételi jutalék 5,00% Teljes költségarányos 1,82% ISIN-kód LU1791807156 Alapkezelői díj 1,50% Sikerdíj 0,00% Minimális kezdeti befektetés HKD 5 000,00 Minimális további befektetés HKD 1 000,00 Osztalék felhasználása Újra befektető alap Székhely Luxemburg Jogi felépítés UCITS Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar kategória Other Equity Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap Dealing Frequency Napi, határidős árazás Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWFA2H SEDOL BFWDQ69 29-febr.-2024 BGF World Financials Fund Inception Date 2018. ápr. 04. Fund Holdings as of - Total Net Assets HKD 29 889 568,57 Number of Securities 49,00 Shares Outstanding 198 253,01 Név Súlyozás (%) BANK OF AMERICA CORP 4.7768 WELLS FARGO 4.6121 KKR AND CO INC 3.9295 JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED ADS 3.8937 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 3.7995 GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.7089 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 3.5068 FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 3.3906 GLOBAL PAYMENTS INC 3.2236 CHARLES SCHWAB CORP 2.6806 As Of NAV per Share Napi NAV változás Napi NAV változás %-ban 2024. márc. 27. 150.76 0.25 0.1661019201381968 2024. márc. 26. 150.51 0.9 0.60156406657309 2024. márc. 25. 149.61 0.34 0.22777517250619683 2024. márc. 22. 149.27 -1.04 -0.6919033996407424 2024. márc. 21. 150.31 4.28 2.93090460864206 2024. márc. 20. 146.03 0.89 0.6132010472647099 2024. márc. 19. 145.14 0.43 0.2971460161702716 2024. márc. 18. 144.71 0.34 0.2355059915494909 2024. márc. 15. 144.37 0.94 0.655371958446629 2024. márc. 14. 143.43 -1.94 -1.3345256930590905 2024. márc. 13. 145.37 1.07 0.7415107415107415 2024. márc. 12. 144.3 1.31 0.91614798237639 2024. márc. 11. 142.99 -1.61 -1.1134163208852006 2024. márc. 08. 144.6 0.64 0.44456793553764934 2024. márc. 07. 143.96 0.95 0.6642892105447171 2024. márc. 06. 143.01 0.84 0.5908419497784343 2024. márc. 05. 142.17 -0.1 -0.07028888732691362 2024. márc. 04. 142.27 0.9 0.6366272900898352 2024. márc. 01. 141.37 -1.02 -0.7163424397780743 2024. febr. 29. 142.39 0.85 0.6005369506853186 2024. febr. 28. 141.54 0.67 0.4756158160005679 2024. febr. 27. 140.87 -0.6 -0.42411818760161163 2024. febr. 26. 141.47 0.67 0.4758522727272727 2024. febr. 23. 140.8 0.59 0.42079737536552314 2024. febr. 22. 140.21 1.92 1.388386723551956 2024. febr. 21. 138.29 -0.78 -0.5608686273099878 2024. febr. 20. 139.07 -0.29 -0.20809414466130885 2024. febr. 19. 139.36 -0.28 -0.2005156115726153 2024. febr. 16. 139.64 0.7 0.5038145962285879 2024. febr. 15. 138.94 1.87 1.364266433209309 2024. febr. 14. 137.07 1.65 1.2184315463003987 2024. febr. 13. 135.42 -2.2 -1.5986048539456474 2024. febr. 12. 137.62 1.91 1.4074128656694422 2024. febr. 09. 135.71 -0.07 -0.05155398438650759 2024. febr. 08. 135.78 0.85 0.6299562736233603 2024. febr. 07. 134.93 -1.31 -0.9615384615384616 2024. febr. 06. 136.24 0.27 0.19857321467970876 2024. febr. 05. 135.97 0.02 0.01471129091577786 2024. febr. 02. 135.95 0.19 0.13995285798467885 2024. febr. 01. 135.76 -2.02 -1.4661053853970096 2024. jan. 31. 137.78 -0.85 -0.6131428983625478 2024. jan. 30. 138.63 1.25 0.9098849905371961 2024. jan. 29. 137.38 -0.21 -0.15262737117523076 2024. jan. 26. 137.59 1.29 0.946441672780631 2024. jan. 25. 136.3 -0.34 -0.24882903981264637 2024. jan. 24. 136.64 1.46 1.0800414262464861 2024. jan. 23. 135.18 -0.65 -0.4785393506589119 2024. jan. 22. 135.83 2.63 1.9744744744744744 2024. jan. 19. 133.2 0 0 2024. jan. 18. 133.2 0.22 0.1654384117912468 2024. jan. 17. 132.98 -1.21 -0.9017065355093524 2024. jan. 16. 134.19 -1.23 -0.9082853345148427 2024. jan. 15. 135.42 -0.96 -0.7039155301363836 2024. jan. 12. 136.38 0.23 0.16893132574366507 2024. jan. 11. 136.15 -0.06 -0.04404962924895382 2024. jan. 10. 136.21 -0.46 -0.3365771566547157 2024. jan. 09. 136.67 -0.67 -0.4878403960972768 2024. jan. 08. 137.34 0.29 0.2116016052535571 2024. jan. 05. 137.05 1.32 0.972518971487512 2024. jan. 04. 135.73 1.69 1.2608176663682482 2024. jan. 03. 134.04 -1.47 -1.0847907903475758 2024. jan. 02. 135.51 -1.45 -1.0587032710280373 2023. dec. 29. 136.96 -0.1 -0.07296074711805049 2023. dec. 28. 137.06 0.41 0.30003658982802783 2023. dec. 27. 136.65 1.06 0.7817685670034663 2023. dec. 22. 135.59 0.74 0.5487578791249537 2023. dec. 21. 134.85 -0.65 -0.4797047970479705 2023. dec. 20. 135.5 -0.22 -0.16209843796050694 2023. dec. 19. 135.72 1.55 1.15525080122233 2023. dec. 18. 134.17 -0.46 -0.3416771893337295 2023. dec. 15. 134.63 -1.41 -1.036459864745663 2023. dec. 14. 136.04 4.84 3.6890243902439024 2023. dec. 13. 131.2 0.42 0.32115002293928735 2023. dec. 12. 130.78 -0.37 -0.2821197102554327 2023. dec. 11. 131.15 0.45 0.34429992348890587 2023. dec. 08. 130.7 0.5 0.38402457757296465 2023. dec. 07. 130.2 -2.03 -1.5352038115404976 2023. dec. 06. 132.23 1.06 0.8081116108866356 2023. dec. 05. 131.17 -0.62 -0.47044540556946657 2023. dec. 04. 131.79 1.3 0.996244922982604 2023. dec. 01. 130.49 0.49 0.3769230769230769 2023. nov. 30. 130 0.61 0.4714429244918464 2023. nov. 29. 129.39 1.6 1.2520541513420456 2023. nov. 28. 127.79 0.33 0.25890475443276323 2023. nov. 27. 127.46 -0.05 -0.03921261077562544 2023. nov. 24. 127.51 0.37 0.29101777568035236 2023. nov. 23. 127.14 0.88 0.6969744970695391 2023. nov. 22. 126.26 -0.1 -0.07913896802785692 2023. nov. 21. 126.36 -0.14 -0.11067193675889328 2023. nov. 20. 126.5 0.93 0.7406227602134268 2023. nov. 17. 125.57 0.37 0.2955271565495208 2023. nov. 16. 125.2 0.34 0.2723049815793689 2023. nov. 15. 124.86 0.81 0.652962515114873 2023. nov. 14. 124.05 3.17 2.6224354731965587 2023. nov. 13. 120.88 1.08 0.9015025041736227 2023. nov. 10. 119.8 -0.8 -0.6633499170812603 2023. nov. 09. 120.6 0.23 0.1910775110077262 2023. nov. 08. 120.37 0.75 0.6269854539374686 2023. nov. 07. 119.62 -0.79 -0.6560916867369819 2023. nov. 06. 120.41 -0.5 -0.41353072533289226 2023. nov. 03. 120.91 2.57 2.1717086361331757 2023. nov. 02. 118.34 3.33 2.8954003999652205 2023. okt. 31. 115.01 0.8 0.7004640574380527 2023. okt. 30. 114.21 -0.35 -0.3055167597765363 2023. okt. 27. 114.56 0.1 0.08736676568233444 2023. okt. 26. 114.46 0.56 0.4916593503072871 2023. okt. 25. 113.9 -1.9 -1.6407599309153713 2023. okt. 24. 115.8 -0.83 -0.7116522335591186 2023. okt. 23. 116.63 -1.04 -0.8838276536075466 2023. okt. 20. 117.67 -2.33 -1.9416666666666667 2023. okt. 19. 120 -0.83 -0.6869155011172722 2023. okt. 18. 120.83 -0.37 -0.30528052805280526 2023. okt. 17. 121.2 0.71 0.5892605195451904 2023. okt. 16. 120.49 -0.02 -0.01659613310098747 2023. okt. 13. 120.51 -0.42 -0.347308360208385 2023. okt. 12. 120.93 -1.44 -1.1767590095611669 2023. okt. 11. 122.37 1.23 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