BGF World Financials Fund
Az Alapnak az a célja, hogy maximalizálja a hozamot az Ön befektetésén a tőkenövekedés és az Alap eszközein elért jövedelem kombinálásával, olyan módszerekkel, amelyek összhangban vannak a fenntartható, valamint a környezeti, társadalmi és kormányzati (ESG) központú befektetés alapelveivel. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át olyan részvényjellegű értékpapírokba (pl. részvényekbe) fekteti be, amelyeket főtevékenységük szerint pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó társaságok bocsátottak ki. Az Alap összes eszközének befektetése az ESG-politikájának megfelelően, a prospektusban foglaltak szerint történik majd. Az ESG-jellemzőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a prospektust és a BlackRock weboldalát: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf
Az Alap Nettó eszközállománya
USD 1 638 275 430
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2018. ápr. 04.
Alap indulásának napja
2000. márc. 03.
A Befektetésijegy-osztály devizája
HKD
Alap alapdevizája
USD
Eszközosztály
Részvény
Megszorítás Benchmark 1
MSCI ACWI Financials Index
SFDR Classification
8. cikk
Vételi jutalék
5,00%
Teljes költségarányos
1,82%
ISIN-kód
LU1791807156
Alapkezelői díj
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális kezdeti befektetés
HKD 5 000,00
Minimális további befektetés
HKD 1 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Székhely
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGWFA2H
SEDOL
BFWDQ69
29-febr.-2024
BGF World Financials Fund
Inception Date
2018. ápr. 04.
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
HKD 29 889 568,57
Number of Securities
49,00
Shares Outstanding
198 253,01
Név
Súlyozás (%)
BANK OF AMERICA CORP
4.7768
WELLS FARGO
4.6121
KKR AND CO INC
3.9295
JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED ADS
3.8937
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
3.7995
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.7089
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
3.5068
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
3.3906
GLOBAL PAYMENTS INC
3.2236
CHARLES SCHWAB CORP
2.6806
As Of
NAV per Share
Napi NAV változás
Napi NAV változás %-ban
2024. márc. 27.
150.76
0.25
0.1661019201381968
2024. márc. 26.
150.51
0.9
0.60156406657309
2024. márc. 25.
149.61
0.34
0.22777517250619683
2024. márc. 22.
149.27
-1.04
-0.6919033996407424
2024. márc. 21.
150.31
4.28
2.93090460864206
2024. márc. 20.
146.03
0.89
0.6132010472647099
2024. márc. 19.
145.14
0.43
0.2971460161702716
2024. márc. 18.
144.71
0.34
0.2355059915494909
2024. márc. 15.
144.37
0.94
0.655371958446629
2024. márc. 14.
143.43
-1.94
-1.3345256930590905
2024. márc. 13.
145.37
1.07
0.7415107415107415
2024. márc. 12.
144.3
1.31
0.91614798237639
2024. márc. 11.
142.99
-1.61
-1.1134163208852006
2024. márc. 08.
144.6
0.64
0.44456793553764934
2024. márc. 07.
143.96
0.95
0.6642892105447171
2024. márc. 06.
143.01
0.84
0.5908419497784343
2024. márc. 05.
142.17
-0.1
-0.07028888732691362
2024. márc. 04.
142.27
0.9
0.6366272900898352
2024. márc. 01.
141.37
-1.02
-0.7163424397780743
2024. febr. 29.
142.39
0.85
0.6005369506853186
2024. febr. 28.
141.54
0.67
0.4756158160005679
2024. febr. 27.
140.87
-0.6
-0.42411818760161163
2024. febr. 26.
141.47
0.67
0.4758522727272727
2024. febr. 23.
140.8
0.59
0.42079737536552314
2024. febr. 22.
140.21
1.92
1.388386723551956
2024. febr. 21.
138.29
-0.78
-0.5608686273099878
2024. febr. 20.
139.07
-0.29
-0.20809414466130885
2024. febr. 19.
139.36
-0.28
-0.2005156115726153
2024. febr. 16.
139.64
0.7
0.5038145962285879
2024. febr. 15.
138.94
1.87
1.364266433209309
2024. febr. 14.
137.07
1.65
1.2184315463003987
2024. febr. 13.
135.42
-2.2
-1.5986048539456474
2024. febr. 12.
137.62
1.91
1.4074128656694422
2024. febr. 09.
135.71
-0.07
-0.05155398438650759
2024. febr. 08.
135.78
0.85
0.6299562736233603
2024. febr. 07.
134.93
-1.31
-0.9615384615384616
2024. febr. 06.
136.24
0.27
0.19857321467970876
2024. febr. 05.
135.97
0.02
0.01471129091577786
2024. febr. 02.
135.95
0.19
0.13995285798467885
2024. febr. 01.
135.76
-2.02
-1.4661053853970096
2024. jan. 31.
137.78
-0.85
-0.6131428983625478
2024. jan. 30.
138.63
1.25
0.9098849905371961
2024. jan. 29.
137.38
-0.21
-0.15262737117523076
2024. jan. 26.
137.59
1.29
0.946441672780631
2024. jan. 25.
136.3
-0.34
-0.24882903981264637
2024. jan. 24.
136.64
1.46
1.0800414262464861
2024. jan. 23.
135.18
-0.65
-0.4785393506589119
2024. jan. 22.
135.83
2.63
1.9744744744744744
2024. jan. 19.
133.2
0
0
2024. jan. 18.
133.2
0.22
0.1654384117912468
2024. jan. 17.
132.98
-1.21
-0.9017065355093524
2024. jan. 16.
134.19
-1.23
-0.9082853345148427
2024. jan. 15.
135.42
-0.96
-0.7039155301363836
2024. jan. 12.
136.38
0.23
0.16893132574366507
2024. jan. 11.
136.15
-0.06
-0.04404962924895382
2024. jan. 10.
136.21
-0.46
-0.3365771566547157
2024. jan. 09.
136.67
-0.67
-0.4878403960972768
2024. jan. 08.
137.34
0.29
0.2116016052535571
2024. jan. 05.
137.05
1.32
0.972518971487512
2024. jan. 04.
135.73
1.69
1.2608176663682482
2024. jan. 03.
134.04
-1.47
-1.0847907903475758
2024. jan. 02.
135.51
-1.45
-1.0587032710280373
2023. dec. 29.
136.96
-0.1
-0.07296074711805049
2023. dec. 28.
137.06
0.41
0.30003658982802783
2023. dec. 27.
136.65
1.06
0.7817685670034663
2023. dec. 22.
135.59
0.74
0.5487578791249537
2023. dec. 21.
134.85
-0.65
-0.4797047970479705
2023. dec. 20.
135.5
-0.22
-0.16209843796050694
2023. dec. 19.
135.72
1.55
1.15525080122233
2023. dec. 18.
134.17
-0.46
-0.3416771893337295
2023. dec. 15.
134.63
-1.41
-1.036459864745663
2023. dec. 14.
136.04
4.84
3.6890243902439024
2023. dec. 13.
131.2
0.42
0.32115002293928735
2023. dec. 12.
130.78
-0.37
-0.2821197102554327
2023. dec. 11.
131.15
0.45
0.34429992348890587
2023. dec. 08.
130.7
0.5
0.38402457757296465
2023. dec. 07.
130.2
-2.03
-1.5352038115404976
2023. dec. 06.
132.23
1.06
0.8081116108866356
2023. dec. 05.
131.17
-0.62
-0.47044540556946657
2023. dec. 04.
131.79
1.3
0.996244922982604
2023. dec. 01.
130.49
0.49
0.3769230769230769
2023. nov. 30.
130
0.61
0.4714429244918464
2023. nov. 29.
129.39
1.6
1.2520541513420456
2023. nov. 28.
127.79
0.33
0.25890475443276323
2023. nov. 27.
127.46
-0.05
-0.03921261077562544
2023. nov. 24.
127.51
0.37
0.29101777568035236
2023. nov. 23.
127.14
0.88
0.6969744970695391
2023. nov. 22.
126.26
-0.1
-0.07913896802785692
2023. nov. 21.
126.36
-0.14
-0.11067193675889328
2023. nov. 20.
126.5
0.93
0.7406227602134268
2023. nov. 17.
125.57
0.37
0.2955271565495208
2023. nov. 16.
125.2
0.34
0.2723049815793689
2023. nov. 15.
124.86
0.81
0.652962515114873
2023. nov. 14.
124.05
3.17
2.6224354731965587
2023. nov. 13.
120.88
1.08
0.9015025041736227
2023. nov. 10.
119.8
-0.8
-0.6633499170812603
2023. nov. 09.
120.6
0.23
0.1910775110077262
2023. nov. 08.
120.37
0.75
0.6269854539374686
2023. nov. 07.
119.62
-0.79
-0.6560916867369819
2023. nov. 06.
120.41
-0.5
-0.41353072533289226
2023. nov. 03.
120.91
2.57
2.1717086361331757
2023. nov. 02.
118.34
3.33
2.8954003999652205
2023. okt. 31.
115.01
0.8
0.7004640574380527
2023. okt. 30.
114.21
-0.35
-0.3055167597765363
2023. okt. 27.
114.56
0.1
0.08736676568233444
2023. okt. 26.
114.46
0.56
0.4916593503072871
2023. okt. 25.
113.9
-1.9
-1.6407599309153713
2023. okt. 24.
115.8
-0.83
-0.7116522335591186
2023. okt. 23.
116.63
-1.04
-0.8838276536075466
2023. okt. 20.
117.67
-2.33
-1.9416666666666667
2023. okt. 19.
120
-0.83
-0.6869155011172722
2023. okt. 18.
120.83
-0.37
-0.30528052805280526
2023. okt. 17.
121.2
0.71
0.5892605195451904
2023. okt. 16.
120.49
-0.02
-0.01659613310098747
2023. okt. 13.
120.51
-0.42
-0.347308360208385
2023. okt. 12.
120.93
-1.44
-1.1767590095611669
2023. okt. 11.
122.37
1.23
1.0153541357107478
2023. okt. 10.
121.14
2.67
2.2537351228159026
2023. okt. 09.
118.47
0.57
0.48346055979643765
2023. okt. 06.
117.9
0.2
0.16992353440951571
2023. okt. 05.
117.7
1.12
0.9607136730142392
2023. okt. 04.
116.58
-1.89
-1.5953405925550772
2023. okt. 03.
118.47
-2.13
-1.7661691542288558
2023. okt. 02.
120.6
-1.91
-1.5590564035588932
2023. szept. 29.
122.51
1.73
1.4323563503891372
2023. szept. 28.
120.78
0.1
0.08286377195889957
2023. szept. 27.
120.68
-1.46
-1.195349598821025
2023. szept. 26.
122.14
0.03
0.024568012447792973
2023. szept. 25.
122.11
-0.84
-0.6832045546970313
2023. szept. 22.
122.95
-0.04
-0.03252296934710139
2023. szept. 21.
122.99
-2.26
-1.8043912175648702
2023. szept. 20.
125.25
1.68
1.3595532896334062
2023. szept. 19.
123.57
0.53
0.43075422626788035
2023. szept. 18.
123.04
-1.3
-1.0455203474344539
2023. szept. 15.
124.34
-0.25
-0.2006581587607352
2023. szept. 14.
124.59
0.88
0.7113410395279283
2023. szept. 13.
123.71
1.21
0.9877551020408163
2023. szept. 12.
122.5
0.64
0.5251928442474971
2023. szept. 11.
121.86
1.58
1.3136015962753576
2023. szept. 08.
120.28
-0.01
-0.008313242996092776
2023. szept. 07.
120.29
-1.67
-1.3693014102984584
2023. szept. 06.
121.96
-1.92
-1.5498869874071681
2023. szept. 05.
123.88
-0.98
-0.7848790645522986
2023. szept. 04.
124.86
-0.07
-0.05603137757144001
2023. szept. 01.
124.93
-0.3
-0.23955921105166494
2023. aug. 31.
125.23
-0.74
-0.5874414543145193
2023. aug. 30.
125.97
1.89
1.52321083172147
2023. aug. 29.
124.08
1
0.8124796880077998
2023. aug. 28.
123.08
1.18
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121.9
-1.25
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2023. aug. 24.
123.15
1.55
1.274671052631579
2023. aug. 23.
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2023. aug. 09.
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2023. aug. 01.
127.9
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2023. júl. 31.
128.81
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2023. júl. 28.
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2023. júl. 27.
128.31
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2023. júl. 24.
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2023. júl. 21.
126.92
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2023. júl. 20.
127.35
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2023. júl. 19.
126.78
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2023. júl. 18.
125.62
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1.3309671694764862
2023. júl. 17.
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0
0
2023. júl. 14.
123.97
0.09
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2023. júl. 12.
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2.612905918691043
2023. júl. 11.
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2023. júl. 06.
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2023. júl. 05.
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2023. júl. 04.
120.19
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2023. júl. 03.
119.84
0.77
0.6466784244562023
2023. jún. 30.
119.07
1.51
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2023. jún. 29.
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1.3
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2023. jún. 28.
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2023. jún. 27.
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2023. jún. 26.
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2023. jún. 22.
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2023. jún. 21.
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2023. jún. 20.
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2023. jún. 19.
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0
0
2023. jún. 16.
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2023. jún. 15.
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2023. jún. 14.
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2023. jún. 13.
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2023. jún. 05.
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2023. jún. 02.
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2023. jún. 01.
110.28
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2023. máj. 31.
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2023. máj. 30.
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2023. ápr. 28.
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2023. ápr. 17.
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2023. ápr. 14.
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2023. ápr. 13.
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2023. ápr. 12.
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2023. ápr. 11.
106.86
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2023. ápr. 06.
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2023. ápr. 04.
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2023. ápr. 03.
106.5
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2023. márc. 31.
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2023. márc. 30.
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2.44
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2023. márc. 29.
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2023. márc. 28.
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2023. márc. 27.
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2023. márc. 24.
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2023. márc. 20.
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2023. márc. 17.
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2023. márc. 16.
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2023. márc. 15.
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2023. márc. 14.
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2023. márc. 13.
104.73
-5.7
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2023. márc. 10.
110.43
-7.79
-6.5894095753679585
2023. márc. 09.
118.22
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-1.7208413001912046
2023. márc. 08.
120.29
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2023. márc. 06.
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2023. márc. 03.
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2023. márc. 02.
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2023. márc. 01.
121.96
-0.59
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2023. febr. 28.
122.55
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2023. febr. 27.
122.11
1.99
1.6566766566766566
2023. febr. 24.
120.12
-1.51
-1.2414700320644578
2023. febr. 23.
121.63
0.88
0.7287784679089027
2023. febr. 22.
120.75
-1.93
-1.573198565373329
2023. febr. 21.
122.68
-1.04
-0.8406078241189784
2023. febr. 20.
123.72
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2023. febr. 17.
123.04
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2023. febr. 16.
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2023. febr. 15.
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-1.1099493284002253
2023. febr. 14.
124.33
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1.1306328290222873
2023. febr. 13.
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2023. febr. 10.
122.44
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2023. febr. 09.
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2023. febr. 08.
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1.2084592145015105
2023. febr. 07.
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0.3441212617779599
2023. febr. 06.
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-1.1420703061720394
2023. febr. 03.
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-1
-0.8034709946970915
2023. febr. 02.
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0.4844178911674471
2023. febr. 01.
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2.034763983853695
2023. jan. 31.
121.39
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0.057698648203099244
2023. jan. 30.
121.32
-0.26
-0.21385096232933049
2023. jan. 27.
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2023. jan. 26.
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2023. jan. 25.
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2023. jan. 24.
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2023. jan. 23.
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2023. jan. 20.
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2023. jan. 19.
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2023. jan. 18.
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2023. jan. 17.
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2023. jan. 16.
118.24
1.53
1.310941650244195
2023. jan. 13.
116.71
0.31
0.2663230240549828
2023. jan. 12.
116.4
0.65
0.5615550755939525
2023. jan. 11.
115.75
1.19
1.0387569832402235
2023. jan. 10.
114.56
-0.48
-0.4172461752433936
2023. jan. 09.
115.04
2.97
2.650129383421076
2023. jan. 06.
112.07
0.49
0.43914680050188204
2023. jan. 05.
111.58
-0.07
-0.06269592476489028
2023. jan. 04.
111.65
1.99
1.8146999817618092
2023. jan. 03.
109.66
0.78
0.7163850110213079
2023. jan. 02.
108.88
0.46
0.42427596384430916
2022. dec. 30.
108.42
0.3
0.27746947835738067
2022. dec. 29.
108.12
0.32
0.29684601113172543
2022. dec. 28.
107.8
0.5
0.4659832246039143
2022. dec. 27.
107.3
0.09
0.08394739296707397
2022. dec. 23.
107.21
0.29
0.27123082678638233
2022. dec. 22.
106.92
-0.69
-0.6412043490381935
2022. dec. 21.
107.61
0.88
0.8245104469221399
2022. dec. 20.
106.73
0.65
0.6127450980392157
2022. dec. 19.
106.08
-0.02
-0.01885014137606032
2022. dec. 16.
106.1
-0.01
-0.009424182452172273
2022. dec. 15.
106.11
-3.1
-2.8385678967127554
2022. dec. 14.
109.21
-1.83
-1.6480547550432276
2022. dec. 13.
111.04
3.63
3.379573596499395
2022. dec. 12.
107.41
-0.65
-0.6015176753655377
2022. dec. 09.
108.06
-0.04
-0.03700277520814061
2022. dec. 08.
108.1
0.71
0.6611416332991898
2022. dec. 07.
107.39
-0.7
-0.6476084744194652
2022. dec. 06.
108.09
-1.94
-1.7631555030446242
2022. dec. 05.
110.03
-0.84
-0.7576440876702444
2022. dec. 02.
110.87
-1.31
-1.167766090212159
2022. dec. 01.
112.18
1.97
1.7874965974049541
2022. nov. 30.
110.21
-0.56
-0.5055520447774668
2022. nov. 29.
110.77
0.21
0.18994211287988422
2022. nov. 28.
110.56
-0.6
-0.5397625044980209
2022. nov. 25.
111.16
-0.07
-0.06293266205160478
2022. nov. 24.
111.23
0.7
0.6333122229259025
2022. nov. 23.
110.53
0.96
0.8761522314502145
2022. nov. 22.
109.57
0.97
0.8931860036832413
2022. nov. 21.
108.6
-0.03
-0.027616680475006903
2022. nov. 18.
108.63
1.45
1.3528643403620078
2022. nov. 17.
107.18
-2.01
-1.8408279146441981
2022. nov. 16.
109.19
-1.6
-1.4441736618828414
2022. nov. 15.
110.79
1.21
1.1042160978280708
2022. nov. 14.
109.58
-0.35
-0.3183844264531975
2022. nov. 11.
109.93
1.35
1.2433228955608768
2022. nov. 10.
108.58
2.46
2.318130418394271
2022. nov. 09.
106.12
-0.78
-0.7296538821328344
2022. nov. 08.
106.9
0.19
0.1780526661043951
2022. nov. 07.
106.71
0.09
0.08441193021947102
2022. nov. 04.
106.62
2.69
2.5882805734629075
2022. nov. 03.
103.93
-2.4
-2.2571240477757923
2022. nov. 02.
106.33
0.16
0.1507017048130357
2022. okt. 31.
106.17
1.08
1.0276905509563232
2022. okt. 28.
105.09
-0.02
-0.019027685282085434
2022. okt. 27.
105.11
0.8
0.7669446841146582
2022. okt. 26.
104.31
0.99
0.9581881533101045
2022. okt. 25.
103.32
0.81
0.7901668129938543
2022. okt. 24.
102.51
1.95
1.9391408114558473
2022. okt. 21.
100.56
-0.25
-0.24799127070727112
2022. okt. 20.
100.81
-0.05
-0.049573666468372
2022. okt. 19.
100.86
-1.76
-1.7150652894172675
2022. okt. 18.
102.62
2.02
2.0079522862823063
2022. okt. 17.
100.6
-0.07
-0.06953412138670904
2022. okt. 14.
100.67
4.26
4.418628772948864
2022. okt. 13.
96.41
0.38
0.39570967406018953
2022. okt. 12.
96.03
-0.13
-0.13519134775374375
2022. okt. 11.
96.16
-2.02
-2.0574455082501526
2022. okt. 10.
98.18
0.14
0.14279885760913913
2022. okt. 07.
98.04
-2.27
-2.2629847472834212
2022. okt. 06.
100.31
-0.47
-0.46636237348680293
2022. okt. 05.
100.78
-1
-0.9825112988799372
2022. okt. 04.
101.78
5.08
5.253360910031024
2022. okt. 03.
96.7
0.06
0.062086092715231786
2022. szept. 30.
96.64
1.5
1.5766239226403196
2022. szept. 29.
95.14
-1.08
-1.1224277696944502
2022. szept. 28.
96.22
-1.21
-1.2419172739402649
2022. szept. 27.
97.43
-0.86
-0.8749618475938549
2022. szept. 26.
98.29
-0.55
-0.556454876568191
2022. szept. 23.
98.84
-3.44
-3.3633163863903013
2022. szept. 22.
102.28
-1.79
-1.71999615643317
2022. szept. 21.
104.07
-0.98
-0.9328891004283675
2022. szept. 20.
105.05
-0.21
-0.1995059851795554
2022. szept. 19.
105.26
1.35
1.299201231835242
2022. szept. 16.
103.91
-3.22
-3.005694016615327
2022. szept. 15.
107.13
1.37
1.2953857791225416
2022. szept. 14.
105.76
-1.02
-0.9552350627458326
2022. szept. 13.
106.78
-2.22
-2.036697247706422
2022. szept. 12.
109
2.21
2.0694821612510537
2022. szept. 09.
106.79
3.36
3.248573914724935
2022. szept. 08.
103.43
2.88
2.8642466434609646
2022. szept. 07.
100.55
-0.1
-0.09935419771485346
2022. szept. 06.
100.65
-0.62
-0.6122247457292387
2022. szept. 05.
101.27
-1.19
-1.1614288502830372
2022. szept. 02.
102.46
2.03
2.021308373991835
2022. szept. 01.
100.43
-2.42
-2.3529411764705883
2022. aug. 31.
102.85
0.23
0.22412785032157473
2022. aug. 30.
102.62
0.75
0.7362324531265338
2022. aug. 29.
101.87
-3.64
-3.449909961141124
2022. aug. 26.
105.51
0.83
0.7928926251432938
2022. aug. 25.
104.68
1.54
1.4931161528020167
2022. aug. 24.
103.14
-1.05
-1.0077742585660812
2022. aug. 23.
104.19
1.13
1.0964486706772754
2022. aug. 22.
103.06
-2.81
-2.6541985453858508
2022. aug. 19.
105.87
-1.81
-1.6809063893016345
2022. aug. 18.
107.68
-0.59
-0.5449339613928142
2022. aug. 17.
108.27
-0.5
-0.4596855750666544
2022. aug. 16.
108.77
0.8
0.7409465592294155
2022. aug. 12.
107.97
0.27
0.25069637883008355
2022. aug. 11.
107.7
2.04
1.9307211811470755
2022. aug. 10.
105.66
2.58
2.5029103608847496
2022. aug. 09.
103.08
-0.36
-0.3480278422273782
2022. aug. 08.
103.44
0.74
0.7205452775073028
2022. aug. 05.
102.7
0.73
0.7158968324016868
2022. aug. 04.
101.97
0.87
0.8605341246290801
2022. aug. 03.
101.1
0.89
0.8881349166749826
2022. aug. 02.
100.21
-0.61
-0.6050386828010316
2022. aug. 01.
100.82
0
0
2022. júl. 29.
100.82
2.56
2.6053327905556687
2022. júl. 28.
98.26
0.58
0.5937755937755937
2022. júl. 27.
97.68
0.32
0.3286770747740345
2022. júl. 26.
97.36
-1.3
-1.317656598418812
2022. júl. 25.
98.66
1.28
1.3144382830149928
2022. júl. 22.
97.38
-0.6
-0.612369871402327
2022. júl. 21.
97.98
1.25
1.2922567972707537
2022. júl. 20.
96.73
0.27
0.2799087704748082
2022. júl. 19.
96.46
0.85
0.8890283443154482
2022. júl. 18.
95.61
4.04
4.411925303046849
2022. júl. 15.
91.57
1.84
2.0505962331438763
2022. júl. 14.
89.73
-2.31
-2.509778357235984
2022. júl. 13.
92.04
-1.66
-1.7716115261472785
2022. júl. 12.
93.7
-0.94
-0.9932375316990701
2022. júl. 11.
94.64
-0.61
-0.6404199475065617
2022. júl. 08.
95.25
-0.67
-0.6984987489574646
2022. júl. 07.
95.92
2.55
2.7310699368105387
2022. júl. 06.
93.37
0.7
0.7553685119240315
2022. júl. 05.
92.67
-3.89
-4.028583264291632
2022. júl. 04.
96.56
0.36
0.37422037422037424
2022. júl. 01.
96.2
2.03
2.1556759052776893
2022. jún. 30.
94.17
-4.58
-4.637974683544304
2022. jún. 29.
98.75
-3.13
-3.0722418531605813
2022. jún. 28.
101.88
2.05
2.053490934588801
2022. jún. 27.
99.83
0.64
0.6452263332997278
2022. jún. 24.
99.19
0.36
0.36426186380653647
2022. jún. 22.
98.83
-1.62
-1.6127426580388253
2022. jún. 21.
100.45
2.38
2.4268379728765166
2022. jún. 20.
98.07
0.13
0.13273432713906475
2022. jún. 17.
97.94
2.59
2.716308337703199
2022. jún. 16.
95.35
-3.88
-3.910107830293258
2022. jún. 15.
99.23
0.8
0.81276033729554
2022. jún. 14.
98.43
0.34
0.3466204506065858
2022. jún. 13.
98.09
-5.15
-4.988376598217745
2022. jún. 10.
103.24
-6.37
-5.811513548033939
2022. jún. 09.
109.61
-2.06
-1.8447210531028924
2022. jún. 08.
111.67
0.57
0.513051305130513
2022. jún. 07.
111.1
-0.8
-0.7149240393208222
2022. jún. 03.
111.9
0.62
0.5571531272465852
2022. jún. 02.
111.28
-1.34
-1.1898419463683183
2022. jún. 01.
112.62
-0.11
-0.09757828439634525
2022. máj. 31.
112.73
-0.79
-0.6959126145172657
2022. máj. 30.
113.52
0.88
0.78125
2022. máj. 27.
112.64
4.93
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2022. márc. 01.
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2022. febr. 28.
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2022. febr. 25.
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2022. jan. 04.
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2022. jan. 03.
137.42
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2021. dec. 31.
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2021. dec. 27.
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2021. dec. 22.
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2021. nov. 30.
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2021. nov. 24.
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2021. nov. 19.
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2021. nov. 18.
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2021. nov. 17.
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2021. nov. 15.
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2021. nov. 12.
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2021. nov. 11.
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2021. nov. 10.
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1
0.6969126768415917
2021. nov. 09.
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2021. nov. 08.
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2021. nov. 05.
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2021. nov. 04.
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2021. nov. 03.
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2021. okt. 25.
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2021. okt. 15.
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2021. okt. 14.
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2021. okt. 13.
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2021. okt. 07.
144.91
3.3
2.330343902266789
2021. okt. 06.
141.61
-0.57
-0.40090026726684486
2021. okt. 05.
142.18
-0.59
-0.4132520837711004
2021. okt. 04.
142.77
2.53
1.8040501996577296
2021. okt. 01.
140.24
-0.69
-0.4896047683247002
2021. szept. 30.
140.93
0.34
0.2418379685610641
2021. szept. 29.
140.59
-1.82
-1.2780001404395758
2021. szept. 28.
142.41
-0.96
-0.6695961498221386
2021. szept. 27.
143.37
1.81
1.2786097767730997
2021. szept. 24.
141.56
1.61
1.1504108610217936
2021. szept. 23.
139.95
2.67
1.94493006993007
2021. szept. 22.
137.28
1.86
1.3735046521931769
2021. szept. 21.
135.42
0.81
0.6017383552484956
2021. szept. 20.
134.61
-5.21
-3.7262194249749676
2021. szept. 17.
139.82
0.2
0.14324595330181922
2021. szept. 16.
139.62
1.45
1.0494318593037562
2021. szept. 15.
138.17
-1.19
-0.8539035591274398
2021. szept. 14.
139.36
0.43
0.30950838551788673
2021. szept. 13.
138.93
0.07
0.05041048538095924
2021. szept. 10.
138.86
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-0.38737446197991393
2021. szept. 09.
139.4
0.09
0.06460412030722848
2021. szept. 08.
139.31
-1.81
-1.282596371882086
2021. szept. 07.
141.12
0.57
0.4055496264674493
2021. szept. 06.
140.55
-0.23
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2021. szept. 03.
140.78
-0.05
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2021. szept. 02.
140.83
0.1
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2021. szept. 01.
140.73
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2021. aug. 31.
140.98
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2021. aug. 30.
141.93
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2021. aug. 27.
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2021. aug. 26.
142.51
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2021. aug. 25.
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2021. aug. 24.
140.09
1.19
0.8567314614830813
2021. aug. 23.
138.9
2.79
2.049812651531849
2021. aug. 20.
136.11
-1.54
-1.1187795132582636
2021. aug. 19.
137.65
-1.34
-0.9640981365565868
2021. aug. 18.
138.99
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2021. aug. 17.
139.26
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2021. aug. 16.
139.91
-2.91
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2021. aug. 13.
142.82
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2021. aug. 12.
142.59
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2021. aug. 11.
141.97
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2021. aug. 10.
139.52
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2021. aug. 09.
138.65
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2021. aug. 06.
138.19
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2021. aug. 05.
135.58
1.58
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2021. aug. 04.
134
1.41
1.0634286145259824
2021. aug. 03.
132.59
-3.22
-2.3709594286135043
2021. aug. 02.
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2021. júl. 30.
135.46
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2021. júl. 29.
135.05
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2021. júl. 28.
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1
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2021. júl. 27.
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2021. júl. 26.
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2021. júl. 23.
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2021. júl. 22.
132.33
-0.03
-0.022665457842248413
2021. júl. 21.
132.36
4.11
3.2046783625730995
2021. júl. 20.
128.25
1.41
1.1116367076631977
2021. júl. 19.
126.84
-6.39
-4.796217068227876
2021. júl. 16.
133.23
0.43
0.32379518072289154
2021. júl. 15.
132.8
-1.47
-1.0948089670067773
2021. júl. 14.
134.27
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2021. júl. 13.
134.21
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2021. júl. 12.
134.65
1.62
1.21777042772307
2021. júl. 09.
133.03
2.98
2.291426374471357
2021. júl. 08.
130.05
-3.32
-2.48931543825448
2021. júl. 07.
133.37
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2021. júl. 06.
134.87
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2021. júl. 05.
136.2
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2021. júl. 02.
135.81
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2021. júl. 01.
135.46
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0.7137546468401487
2021. jún. 30.
134.5
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2021. jún. 29.
135.31
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2021. jún. 28.
135.36
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2021. jún. 25.
136.77
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1.7709651015700574
2021. jún. 24.
134.39
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2021. jún. 22.
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2021. jún. 21.
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2021. jún. 18.
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2021. jún. 17.
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141.66
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2021. jún. 01.
141.08
1.48
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2021. máj. 31.
139.6
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2021. máj. 28.
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2021. máj. 26.
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2021. máj. 20.
136.72
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2021. máj. 19.
135.09
-4.09
-2.938640609282943
2021. máj. 18.
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2.27
1.6580235191001387
2021. máj. 17.
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-0.32
-0.23318516359396632
2021. máj. 14.
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1.33
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2021. máj. 12.
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2021. máj. 11.
137.63
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2021. máj. 10.
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2.06
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2021. máj. 07.
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2021. máj. 06.
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2021. máj. 04.
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2021. máj. 03.
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0
0
2021. ápr. 30.
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2021. ápr. 01.
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2021. márc. 25.
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2021. márc. 24.
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2021. márc. 22.
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2021. márc. 19.
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2021. márc. 18.
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2021. márc. 17.
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2021. márc. 16.
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2021. márc. 15.
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2021. márc. 12.
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2021. márc. 11.
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2021. márc. 10.
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1.6378026800407492
2021. márc. 09.
127.61
-0.18
-0.14085609202598012
2021. márc. 08.
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2021. márc. 05.
125.84
-2.11
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2021. márc. 04.
127.95
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2021. márc. 03.
128.39
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2021. márc. 02.
127.93
0.58
0.4554377699254024
2021. márc. 01.
127.35
2.22
1.774154878925917
2021. febr. 26.
125.13
-4.91
-3.775761304214088
2021. febr. 25.
130.04
2.43
1.9042394796646032
2021. febr. 24.
127.61
2.45
1.9574944071588367
2021. febr. 23.
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-0.61
-0.48501232408364475
2021. febr. 22.
125.77
0.18
0.14332351301855242
2021. febr. 19.
125.59
0.71
0.568545803971813
2021. febr. 18.
124.88
-0.96
-0.7628734901462174
2021. febr. 17.
125.84
0.08
0.06361323155216285
2021. febr. 16.
125.76
0.49
0.3911551049732578
2021. febr. 15.
125.27
1.7
1.3757384478433277
2021. febr. 12.
123.57
-0.14
-0.1131678926521704
2021. febr. 11.
123.71
-0.01
-0.008082767539605561
2021. febr. 10.
123.72
0.81
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2021. febr. 09.
122.91
0.05
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2021. febr. 08.
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1.8
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2021. febr. 05.
121.06
1.51
1.2630698452530322
2021. febr. 04.
119.55
2.37
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2021. febr. 03.
117.18
1.31
1.130577371191853
2021. febr. 02.
115.87
2.88
2.5488981325781044
2021. febr. 01.
112.99
0.17
0.15068250310228684
2021. jan. 29.
112.82
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2021. jan. 28.
112.99
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2021. jan. 27.
113.03
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2021. jan. 26.
117.21
-0.61
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2021. jan. 25.
117.82
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2021. jan. 22.
118.99
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2021. jan. 21.
121.05
-0.59
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2021. jan. 20.
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2021. jan. 19.
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2021. jan. 18.
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2021. jan. 15.
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2021. jan. 14.
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2021. jan. 13.
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2021. jan. 12.
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2021. jan. 11.
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2021. jan. 08.
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2021. jan. 07.
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2021. jan. 06.
119.57
3.21
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2021. jan. 05.
116.36
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2021. jan. 04.
117.49
0.49
0.4188034188034188
2020. dec. 31.
117
-0.26
-0.22172949002217296
2020. dec. 30.
117.26
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2020. dec. 23.
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1.34
1.181970538943283
2020. dec. 22.
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0.69
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2020. dec. 21.
112.68
-1.64
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2020. dec. 18.
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2020. dec. 17.
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1.03
0.9043020193151887
2020. dec. 16.
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1.48
1.3164917274506316
2020. dec. 15.
112.42
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2020. dec. 14.
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2020. dec. 11.
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0.11
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2020. dec. 10.
112.69
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2020. dec. 09.
114.33
0.97
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2020. dec. 08.
113.36
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2020. dec. 07.
113.63
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0.23817925194071984
2020. dec. 04.
113.36
1.66
1.486123545210385
2020. dec. 03.
111.7
1.72
1.563920712856883
2020. dec. 02.
109.98
0
0
2020. dec. 01.
109.98
1.45
1.3360361190454253
2020. nov. 30.
108.53
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2020. nov. 27.
109.43
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2020. nov. 26.
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2020. nov. 25.
109.07
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2020. nov. 24.
109.37
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2020. nov. 23.
106.71
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2020. nov. 20.
105.62
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2020. nov. 19.
105.31
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2020. nov. 18.
106.58
2.68
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2020. nov. 17.
103.9
-1.52
-1.4418516410548283
2020. nov. 16.
105.42
3.74
3.6782061369000787
2020. nov. 13.
101.68
1.21
1.2043396038618492
2020. nov. 12.
100.47
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2020. nov. 11.
102.2
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2020. nov. 10.
102.97
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1.78924476077501
2020. nov. 09.
101.16
7.42
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2020. nov. 06.
93.74
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2020. nov. 05.
93.5
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2020. nov. 04.
90.96
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0.2866593164277839
2020. nov. 03.
90.7
2.74
3.1150522964984084
2020. nov. 02.
87.96
2.39
2.7930349421526235
2020. okt. 30.
85.57
-0.85
-0.9835686183753761
2020. okt. 29.
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0.11584800741427248
2020. okt. 28.
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2020. okt. 27.
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-1.02
-1.125703564727955
2020. okt. 26.
90.61
-1.96
-2.1173166252565627
2020. okt. 23.
92.57
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1.2690077672027131
2020. okt. 22.
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2020. okt. 21.
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-0.65
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2020. okt. 20.
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0.1400862068965517
2020. okt. 19.
92.8
1.88
2.067751869775627
2020. okt. 16.
90.92
1.17
1.3036211699164346
2020. okt. 15.
89.75
-2.2
-2.392604676454595
2020. okt. 14.
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-0.05
-0.05434782608695652
2020. okt. 13.
92
-0.65
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2020. okt. 12.
92.65
0.71
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2020. okt. 09.
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2020. okt. 08.
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2020. okt. 07.
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-0.24
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2020. okt. 06.
90.69
1.77
1.99055330634278
2020. okt. 05.
88.92
2.44
2.8214616096207217
2020. okt. 02.
86.48
-0.56
-0.6433823529411765
2020. okt. 01.
87.04
0.87
1.0096321225484508
2020. szept. 30.
86.17
0.38
0.4429420678400746
2020. szept. 29.
85.79
-0.21
-0.2441860465116279
2020. szept. 28.
86
2.32
2.7724665391969405
2020. szept. 25.
83.68
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2020. szept. 24.
83.17
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2020. szept. 23.
85.41
0.08
0.09375366225243173
2020. szept. 22.
85.33
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2020. szept. 21.
85.92
-2.82
-3.1778228532792427
2020. szept. 18.
88.74
0.39
0.44142614601018676
2020. szept. 17.
88.35
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2020. szept. 16.
88.91
-0.01
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2020. szept. 15.
88.92
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2020. szept. 14.
89.16
1.17
1.3296965564268668
2020. szept. 11.
87.99
-2.1
-2.331002331002331
2020. szept. 10.
90.09
1.24
1.3956105796285876
2020. szept. 09.
88.85
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0.3614593922963967
2020. szept. 08.
88.53
-1.72
-1.9058171745152355
2020. szept. 07.
90.25
-0.25
-0.27624309392265195
2020. szept. 04.
90.5
-1.68
-1.8225211542633977
2020. szept. 03.
92.18
0.97
1.0634798815919306
2020. szept. 02.
91.21
0.14
0.15372790161414296
2020. szept. 01.
91.07
-0.28
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2020. aug. 31.
91.35
-1.03
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2020. aug. 28.
92.38
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2020. aug. 27.
91.5
0.71
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2020. aug. 26.
90.79
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-0.022024006166721725
2020. aug. 25.
90.81
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2020. aug. 24.
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2020. aug. 21.
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-0.03
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2020. aug. 20.
88.84
-1.53
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2020. aug. 19.
90.37
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2020. aug. 18.
90.22
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2020. aug. 17.
90.5
0.15
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2020. aug. 14.
90.35
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2020. aug. 13.
91.12
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2020. aug. 12.
91.38
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2020. aug. 11.
91.8
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2020. aug. 10.
90.98
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2020. aug. 07.
88.7
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2020. aug. 06.
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2020. aug. 05.
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2020. aug. 04.
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2020. aug. 03.
86.49
-0.52
-0.5976324560395356
2020. júl. 31.
87.01
0.86
0.9982588508415554
2020. júl. 30.
86.15
-2.04
-2.313187436217258
2020. júl. 29.
88.19
-0.05
-0.05666364460562103
2020. júl. 28.
88.24
0.28
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2020. júl. 27.
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2020. júl. 24.
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-1.893478020152807
2020. júl. 23.
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0.18
0.19971152779318763
2020. júl. 22.
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-0.29
-0.320725503207255
2020. júl. 21.
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1.81
2.0426588421171425
2020. júl. 20.
88.61
-0.27
-0.3037803780378038
2020. júl. 17.
88.88
-0.42
-0.47032474804031354
2020. júl. 16.
89.3
-0.01
-0.011196954428395476
2020. júl. 15.
89.31
1.86
2.1269296740994856
2020. júl. 14.
87.45
-1.44
-1.619979750253122
2020. júl. 13.
88.89
1.7
1.9497648812937263
2020. júl. 10.
87.19
0.04
0.04589787722317843
2020. júl. 09.
87.15
-0.34
-0.38861584181049263
2020. júl. 08.
87.49
0.26
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2020. júl. 07.
87.23
-0.94
-1.0661222638085517
2020. júl. 06.
88.17
4.16
4.951791453398405
2020. júl. 03.
84.01
-0.85
-1.0016497761018148
2020. júl. 02.
84.86
1.94
2.3396044380125423
2020. júl. 01.
82.92
1.17
1.4311926605504588
2020. jún. 30.
81.75
0.11
0.1347378735913768
2020. jún. 29.
81.64
-1.04
-1.2578616352201257
2020. jún. 26.
82.68
0.02
0.024195499637067505
2020. jún. 25.
82.66
-0.77
-0.9229294018938032
2020. jún. 24.
83.43
-1.41
-1.661951909476662
2020. jún. 22.
84.84
-1.28
-1.4862981885740827
2020. jún. 19.
86.12
1.3
1.532657392124499
2020. jún. 18.
84.82
-2.1
-2.4160147261849976
2020. jún. 17.
86.92
-1
-1.1373976342129208
2020. jún. 16.
87.92
5.27
6.376285541439806
2020. jún. 15.
82.65
-2.28
-2.684563758389262
2020. jún. 12.
84.93
-0.45
-0.5270555165144062
2020. jún. 11.
85.38
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2020. jún. 10.
89.8
-0.65
-0.718629076838032
2020. jún. 09.
90.45
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2020. jún. 08.
92.23
1.66
1.8328364800706636
2020. jún. 05.
90.57
4.13
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2020. jún. 04.
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2020. jún. 03.
85.76
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2020. jún. 02.
82.98
4.28
5.438373570520966
2020. máj. 29.
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-1.18
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2020. máj. 28.
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2020. máj. 25.
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2020. máj. 22.
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2020. máj. 20.
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-3.89
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2020. márc. 24.
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2020. márc. 23.
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2020. márc. 20.
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2.82
4.758690516368546
2020. márc. 19.
59.26
-0.88
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2020. márc. 18.
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-3.86
-6.03125
2020. márc. 17.
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-2.69
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2020. márc. 16.
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-5.29
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2020. márc. 13.
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1.63
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2020. márc. 12.
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2020. márc. 11.
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-1.9
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2020. márc. 10.
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2020. márc. 09.
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2020. márc. 06.
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2020. márc. 05.
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2020. márc. 03.
96.06
2.09
2.2241140789613705
2020. márc. 02.
93.97
0.79
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2020. febr. 28.
93.18
-3.96
-4.076590487955528
2020. febr. 27.
97.14
-4.02
-3.973902728351127
2020. febr. 26.
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-2.13
-2.0621550972988674
2020. febr. 25.
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2020. febr. 24.
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2020. febr. 21.
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2020. febr. 20.
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2020. febr. 19.
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2020. febr. 18.
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2020. febr. 17.
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2020. febr. 14.
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2020. febr. 13.
109.02
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2020. febr. 12.
110.1
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2020. febr. 11.
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1.52
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2020. febr. 10.
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2020. febr. 07.
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2020. febr. 06.
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2020. febr. 05.
107.71
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2020. febr. 04.
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2020. febr. 03.
104.45
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2020. jan. 31.
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2020. jan. 30.
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2020. jan. 29.
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2020. jan. 28.
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2020. jan. 27.
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-3
-2.7896596615212945
2020. jan. 24.
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2020. jan. 21.
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2020. jan. 20.
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2020. jan. 17.
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2020. jan. 16.
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2020. jan. 14.
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2020. jan. 10.
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2020. jan. 08.
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2019. dec. 31.
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2019. dec. 30.
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2019. dec. 23.
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2019. dec. 20.
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2019. dec. 19.
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2019. dec. 18.
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2019. dec. 17.
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2019. dec. 16.
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2019. dec. 13.
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2019. dec. 12.
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1.64
1.5848473134905297
2019. dec. 11.
103.48
0.3
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2019. dec. 10.
103.18
-0.32
-0.30917874396135264
2019. dec. 09.
103.5
-0.3
-0.28901734104046245
2019. dec. 06.
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1.01
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2019. dec. 05.
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2019. dec. 04.
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2019. dec. 03.
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-2.44
-2.3615950445218736
2019. dec. 02.
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2019. nov. 29.
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2019. nov. 28.
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2019. nov. 27.
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2019. nov. 26.
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2019. nov. 25.
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2019. nov. 22.
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2019. nov. 21.
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2019. nov. 20.
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2019. nov. 19.
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2019. nov. 18.
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2019. nov. 15.
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2019. nov. 14.
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2019. nov. 13.
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-1.300224850914068
2019. nov. 12.
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2019. nov. 11.
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2019. nov. 08.
101.43
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2019. nov. 07.
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2019. nov. 06.
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2019. nov. 04.
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2019. okt. 31.
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2019. szept. 30.
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2019. szept. 27.
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2019. szept. 26.
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2019. szept. 25.
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2019. szept. 24.
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2019. szept. 23.
96.07
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2019. szept. 20.
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2019. szept. 19.
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2019. szept. 18.
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2019. szept. 17.
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2019. szept. 16.
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2019. szept. 13.
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2019. szept. 12.
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2019. szept. 10.
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94.2
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2019. aug. 30.
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2019. aug. 01.
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2019. jún. 18.
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2019. jún. 14.
96
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2019. jún. 13.
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2019. jún. 12.
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2019. jún. 11.
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1.92
2
2019. jún. 07.
96
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2019. jún. 06.
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2019. jún. 03.
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2019. márc. 29.
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2019. márc. 28.
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0.7840342124019958
2018. júl. 20.
98.21
0.53
0.5425880425880426
2018. júl. 19.
97.68
-0.81
-0.8224185196466647
2018. júl. 18.
98.49
0.51
0.5205143906919779
2018. júl. 17.
97.98
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2018. júl. 16.
97.8
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2018. júl. 13.
96.87
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2018. júl. 12.
97.58
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-0.10237510237510238
2018. júl. 11.
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2018. júl. 10.
99.17
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2018. júl. 03.
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2018. júl. 02.
95.74
-1.15
-1.18691299411704
2018. jún. 29.
96.89
1.89
1.9894736842105263
2018. jún. 28.
95
-1.79
-1.8493646037813825
2018. jún. 27.
96.79
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2018. jún. 26.
97.06
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2018. jún. 25.
98.11
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2018. jún. 22.
100.08
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2018. jún. 21.
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2018. jún. 20.
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2018. jún. 19.
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2018. jún. 15.
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2018. jún. 14.
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2018. jún. 11.
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2018. jún. 08.
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2018. jún. 05.
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2018. jún. 04.
99.68
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2018. jún. 01.
99.6
1.76
1.7988552739165986
2018. máj. 31.
97.84
0.53
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2018. máj. 30.
97.31
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2018. máj. 29.
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-0.06696642112312255
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2018. máj. 02.
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2018. ápr. 30.
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2018. ápr. 24.
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2018. ápr. 20.
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2018. ápr. 18.
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2018. ápr. 16.
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2018. ápr. 13.
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2018. ápr. 12.
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2018. ápr. 10.
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2018. ápr. 05.
102.44
2.44
2.44
2018. ápr. 04.
100
0
0
2018. ápr. 03.
100
--
--
BGF World Financials Fund
Fund Inception
04-ápr.-2018
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
2018. ápr. 30.
--
2018. máj. 31.
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2018. jún. 30.
-0.970973
2018. júl. 31.
4.572195
2018. aug. 31.
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2018. szept. 30.
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2018. okt. 31.
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2018. nov. 30.
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2018. dec. 31.
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2019. jan. 31.
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2019. febr. 28.
4.149786
2019. márc. 31.
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2019. ápr. 30.
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2019. máj. 31.
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2019. jún. 30.
6.445334
2019. júl. 31.
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2019. aug. 31.
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2019. szept. 30.
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2019. okt. 31.
2.834646
2019. nov. 30.
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2019. dec. 31.
5.453485
2020. jan. 31.
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2020. febr. 29.
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2020. márc. 31.
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2020. ápr. 30.
11.614056
2020. máj. 31.
4.989328
2020. jún. 30.
3.875476
2020. júl. 31.
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2020. aug. 31.
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2020. szept. 30.
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2020. okt. 31.
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2020. nov. 30.
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2020. dec. 31.
7.804294
2021. jan. 31.
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2021. febr. 28.
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2021. márc. 31.
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2021. ápr. 30.
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2021. máj. 31.
2.1588
2021. jún. 30.
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2021. júl. 31.
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2021. aug. 31.
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2021. szept. 30.
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2021. okt. 31.
2.809906
2021. nov. 30.
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2021. dec. 31.
2.749792
2022. jan. 31.
-2.425538
2022. febr. 28.
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2022. márc. 31.
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2022. ápr. 30.
-8.737386
2022. máj. 31.
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2022. jún. 30.
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2022. júl. 31.
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2022. aug. 31.
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2022. szept. 30.
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2022. okt. 31.
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2022. nov. 30.
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2022. dec. 31.
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2023. jan. 31.
11.962738
2023. febr. 28.
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2023. jún. 30.
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2023. júl. 31.
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2023. aug. 31.
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2023. szept. 30.
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2023. okt. 31.
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2023. nov. 30.
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2023. dec. 31.
5.353846
2024. jan. 31.
0.598715
2024. febr. 29.
3.345914