Részvény

BGF Euro-Markets Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-21 EUR 1 843,809
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 41
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1998-dec.-21
Részvényosztály indításának napja 2018-ápr.-04
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI EMU Net TR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,83%
ISIN LU1791806182
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEMA2HH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BFWDQ47
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés HKD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,15
SAFRAN SA 5,89
SANOFI SA 4,76
ALLIANZ SE 4,50
ASML HOLDING NV 4,42
Név Súly (%)
SAP SE 4,21
AIRBUS SE 3,96
VINCI SA 3,59
ADIDAS AG 3,07
LINDE PLC 2,97
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 104,71 0,05 0,05 105,98 83,87 - LU1791806182 - -
E2 USD Nincs kifizetés 29,48 0,05 0,17 30,41 24,72 - LU0171278376 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 15,28 0,01 0,07 15,55 12,42 - LU0906886691 - -
D2 USD Nincs kifizetés 36,11 0,07 0,19 37,11 29,97 - LU0827878280 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 29,19 0,01 0,03 29,74 23,80 - LU0093502762 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 13,58 0,01 0,07 13,83 11,01 - LU0986743572 - -
A4 GBP Éves kifizetés 23,37 -0,14 -0,60 24,99 20,14 - LU0204061948 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,69 0,00 0,00 14,85 11,70 - LU0969580488 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 20,30 0,01 0,05 20,58 16,28 - LU1270847343 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,40 0,00 0,00 13,52 10,60 - LU1185942403 - -
A4 EUR Éves kifizetés 25,28 0,01 0,04 25,87 20,70 - LU0162689763 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 17,51 0,01 0,06 17,85 14,32 - LU0589470326 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 26,42 0,01 0,04 26,96 21,63 - LU0093503141 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 32,37 0,02 0,06 32,90 26,22 - LU0252966485 - -
A2 USD Nincs kifizetés 32,57 0,06 0,18 33,55 27,19 - LU0171277485 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Szakirodalom

Szakirodalom