Kötvény

BGF Emerging Markets Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CZK, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-20 USD 2 486,257
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 308
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2004-okt.-01
Részvényosztály indításának napja 2018-márc.-28
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond
Referenciaindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index CZK
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU1791181735
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGMBA2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BFZRPH2
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CZK 5000
Minimális további befektetés CZK 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,52
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,34
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,12
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,09
TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 1,03
Név Súly (%)
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 5 04/17/2049 0,96
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,93
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.5 02/15/2048 0,85
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 0,85
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 4.75 06/15/2026 0,84
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 CZK Nincs kifizetés 443,13 2,75 0,62 443,96 375,24 - LU1791181735 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 17,10 0,10 0,59 17,20 14,67 - LU0200683885 - -
D2 USD Nincs kifizetés 20,26 0,04 0,20 20,47 17,85 - LU0297941386 - -
A3 EUR Havi kifizetés 9,23 0,05 0,54 9,32 8,22 - LU0200684008 - -
E2 USD Nincs kifizetés 17,53 0,03 0,17 17,74 15,58 - LU0200681830 - -
A1 EUR Napi kifizetés 8,91 0,04 0,45 9,01 7,93 - LU0200683703 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,26 0,01 0,11 9,52 8,70 - LU1408527916 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,75 0,03 0,18 17,04 15,21 - LU0413376566 - -
A4 EUR Éves kifizetés 12,58 0,07 0,56 13,16 11,22 - LU1072326561 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 15,91 0,09 0,57 16,01 13,72 - LU0200684180 - -
A8 HEDGED CNH - 106,86 0,21 0,20 109,20 99,67 - LU1919856051 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,95 0,02 0,18 11,15 9,98 - LU1062842882 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 66,37 0,14 0,21 67,93 61,70 - LU0764619960 - -
A3 USD Havi kifizetés 10,18 0,02 0,20 10,37 9,31 - LU0200680782 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,45 0,03 0,17 17,73 15,77 - LU0827877399 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,85 0,04 0,21 19,05 16,68 - LU0200680600 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,90 0,01 0,11 9,11 8,22 - LU0764617162 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 18,39 0,11 0,60 18,48 15,68 - LU0827877043 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 96,48 0,20 0,21 98,35 88,89 - LU1109561420 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 9,31 -0,06 -0,64 9,56 8,79 - LU1062842965 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,82 0,01 0,10 10,02 8,98 - LU0200680436 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,70 0,02 0,23 8,92 8,09 - LU0871639893 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,62 0,02 0,21 9,85 8,96 - LU1408528138 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 9,57 0,02 0,21 9,81 8,90 - LU1408528054 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,88 0,02 0,17 12,05 10,68 - LU1057296771 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Szakirodalom

Szakirodalom