BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át fekteti be tőkearányos jövedelmet biztosító, a fejlődő piaci országok helyi valutáiban denominált értékpapírokba. Ezek között vannak kötvények és pénzpiaci eszközök. Az Alap Nettó eszközállománya USD 1 643 330 078 A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2018. márc. 28. Alap indulásának napja 1997. jún. 26. A Befektetésijegy-osztály devizája CZK Alap alapdevizája USD Eszközosztály Kötvény Megszorítás Benchmark 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index SFDR Classification Egyéb Vételi jutalék 5,00% Teljes költségarányos 1,24% ISIN-kód LU1791177113 Alapkezelői díj 1,00% Sikerdíj 0,00% Minimális kezdeti befektetés CZK 5 000,00 Minimális további befektetés CZK 1 000,00 Osztalék felhasználása Újra befektető alap Székhely Luxemburg Jogi felépítés UCITS Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond - Local Currency Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap Dealing Frequency Napi, határidős árazás Bloomberg Ticker (szimbólum) BGELCA2 SEDOL BFZRPG1 29-febr.-2024 BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Inception Date 2018. márc. 28. Fund Holdings as of - Total Net Assets CZK 12 017,23 Number of Securities 185,00 Shares Outstanding 21,30 Név Súlyozás (%) BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2.6293 PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2.3597 POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 2.2243 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.9838 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1.9671 TREASURY NOTE 4.625 06/30/2025 1.9401 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1.7011 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1.6657 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1.6413 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 1.5682 As Of NAV per Share Napi NAV változás Napi NAV változás %-ban 2024. márc. 28. 564.19 -0.04 -0.00708930755188487 2024. márc. 27. 564.23 1.42 0.2523053961372399 2024. márc. 26. 562.81 -0.67 -0.11890395400014198 2024. márc. 25. 563.48 -1.87 -0.33076855045547005 2024. márc. 22. 565.35 2.04 0.362145177610907 2024. márc. 21. 563.31 2.86 0.5103042198233563 2024. márc. 20. 560.45 -1.05 -0.18699910952804988 2024. márc. 19. 561.5 2.27 0.4059152763621408 2024. márc. 18. 559.23 -2.1 -0.37411148522259635 2024. márc. 15. 561.33 -3.03 -0.536891345949394 2024. márc. 14. 564.36 1.11 0.1970705725699068 2024. márc. 13. 563.25 -1.76 -0.31149891152368986 2024. márc. 12. 565.01 -1.46 -0.25773650855296837 2024. márc. 11. 566.47 1.41 0.2495310232541677 2024. márc. 08. 565.06 -1.68 -0.2964322264177577 2024. márc. 07. 566.74 -0.67 -0.11808040041592499 2024. márc. 06. 567.41 2.19 0.3874597501857684 2024. márc. 05. 565.22 0.01 0.0017692539056279966 2024. márc. 04. 565.21 -0.13 -0.022995011851275338 2024. márc. 01. 565.34 2.53 0.4495300367797303 2024. febr. 29. 562.81 -1.11 -0.19683643069939 2024. febr. 28. 563.92 -0.03 -0.005319620533735261 2024. febr. 27. 563.95 1.05 0.18653402025226506 2024. febr. 26. 562.9 -0.22 -0.03906804943884074 2024. febr. 23. 563.12 -2.79 -0.49301125620681735 2024. febr. 22. 565.91 -1.34 -0.2362274129572499 2024. febr. 21. 567.25 1.7 0.30059234373618604 2024. febr. 20. 565.55 -3.73 -0.6552136031478358 2024. febr. 19. 569.28 0.24 0.04217629692113033 2024. febr. 16. 569.04 2.76 0.48739139648230556 2024. febr. 15. 566.28 -1.5 -0.26418683292824685 2024. febr. 14. 567.78 0.64 0.11284691610537081 2024. febr. 13. 567.14 2.71 0.4801303970377195 2024. febr. 12. 564.43 1.4 0.2486546009981706 2024. febr. 09. 563.03 0.82 0.14585297308834777 2024. febr. 08. 562.21 1.97 0.3516350135656147 2024. febr. 07. 560.24 2.42 0.4338317019827184 2024. febr. 06. 557.82 0.39 0.06996394166083633 2024. febr. 05. 557.43 -2.35 -0.4198077816284969 2024. febr. 02. 559.78 0.06 0.010719645537054241 2024. febr. 01. 559.72 4.93 0.8886245245948917 2024. jan. 31. 554.79 3.69 0.6695699510070767 2024. jan. 30. 551.1 -3 -0.5414185165132648 2024. jan. 29. 554.1 3.36 0.6100882449068527 2024. jan. 26. 550.74 -0.04 -0.007262427829623443 2024. jan. 25. 550.78 -0.99 -0.1794225854975805 2024. jan. 24. 551.77 -0.35 -0.06339201622835615 2024. jan. 23. 552.12 2.11 0.3836293885565717 2024. jan. 22. 550.01 -0.64 -0.1162262780350495 2024. jan. 19. 550.65 1.35 0.24576734025122884 2024. jan. 18. 549.3 1.39 0.25369129966600357 2024. jan. 17. 547.91 -3.07 -0.5571890086754511 2024. jan. 16. 550.98 -1.48 -0.2678926981138906 2024. jan. 15. 552.46 -0.37 -0.06692835048749163 2024. jan. 12. 552.83 2.66 0.48348692222403983 2024. jan. 11. 550.17 2.44 0.44547496029065414 2024. jan. 10. 547.73 0.58 0.10600383806999909 2024. jan. 09. 547.15 2.66 0.4885305515252805 2024. jan. 08. 544.49 0.01 0.0018366147516896856 2024. jan. 05. 544.48 -3.32 -0.6060606060606061 2024. jan. 04. 547.8 -2.08 -0.37826434858514585 2024. jan. 03. 549.88 -1.2 -0.21775422806126152 2024. jan. 02. 551.08 0.02 0.0036293688527565056 2023. dec. 29. 551.06 0.9 0.1635887741747855 2023. dec. 28. 550.16 1.36 0.2478134110787172 2023. dec. 27. 548.8 1.73 0.31623009852486883 2023. dec. 22. 547.07 -0.18 -0.0328917313841937 2023. dec. 21. 547.25 -0.5 -0.09128251939753537 2023. dec. 20. 547.75 2.08 0.38118276614070773 2023. dec. 19. 545.67 1.34 0.2461741958003417 2023. dec. 18. 544.33 -0.44 -0.08076803054500065 2023. dec. 15. 544.77 7.1 1.3205125820670671 2023. dec. 14. 537.67 0.89 0.16580349491411753 2023. dec. 13. 536.78 1.42 0.2652420800956366 2023. dec. 12. 535.36 -0.4 -0.0746602956547708 2023. dec. 11. 535.76 -3.44 -0.6379821958456974 2023. dec. 08. 539.2 1.01 0.18766606588751183 2023. dec. 07. 538.19 0.53 0.09857530781534798 2023. dec. 06. 537.66 3.74 0.7004794725801619 2023. dec. 05. 533.92 -3.56 -0.6623502269851902 2023. dec. 04. 537.48 3.66 0.6856243677644149 2023. dec. 01. 533.82 4.44 0.8387169896860478 2023. nov. 30. 529.38 -0.29 -0.05475107142182869 2023. nov. 29. 529.67 2.61 0.49519978750047433 2023. nov. 28. 527.06 -0.38 -0.07204610951008646 2023. nov. 27. 527.44 1.41 0.268045548732962 2023. nov. 24. 526.03 -2.7 -0.5106576135267528 2023. nov. 23. 528.73 -3.2 -0.6015829150452127 2023. nov. 22. 531.93 -1.64 -0.3073636073992166 2023. nov. 21. 533.57 0.93 0.17460198257735055 2023. nov. 20. 532.64 0.59 0.11089183347429753 2023. nov. 17. 532.05 2.15 0.4057369314965088 2023. nov. 16. 529.9 -0.26 -0.04904179870227856 2023. nov. 15. 530.16 5.86 1.1176807171466718 2023. nov. 14. 524.3 -1.63 -0.3099271766204628 2023. nov. 13. 525.93 0.65 0.12374352726165093 2023. nov. 10. 525.28 -2.2 -0.4170774247364829 2023. nov. 09. 527.48 -3.83 -0.7208597617210292 2023. nov. 08. 531.31 0.01 0.0018821757952192735 2023. nov. 07. 531.3 4.77 0.9059312859666115 2023. nov. 06. 526.53 3.13 0.5980129919755445 2023. nov. 03. 523.4 2.77 0.532047711426541 2023. nov. 02. 520.63 6.22 1.2091522326548862 2023. okt. 31. 514.41 -0.49 -0.0951641095358322 2023. okt. 30. 514.9 -2.89 -0.5581413314277989 2023. okt. 27. 517.79 4.06 0.7902984057773539 2023. okt. 26. 513.73 -0.91 -0.17682263329706202 2023. okt. 25. 514.64 3.16 0.6178149683272073 2023. okt. 24. 511.48 2.53 0.49710187641222126 2023. okt. 23. 508.95 -0.74 -0.14518628970550726 2023. okt. 20. 509.69 -1.6 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