Részvény

BGF World Healthscience Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-13 USD 4 496,230
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 96
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2018-febr.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Healthcare
Referenciaindex MSCI WRLD HealthCare ND
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,05%
ISIN LU1728553774
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWHD4U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BG0QCX6
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
ABBOTT LABORATORIES 6,30
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,82
ASTRAZENECA PLC 4,01
BOSTON SCIENTIFIC CORP 3,95
STRYKER CORP 3,48
Név Súly (%)
MERCK & CO INC 3,22
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,09
GlaxoSmithKline Plc 2,87
NOVO NORDISK CLASS B 2,84
SANOFI SA 2,83
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D4 USD Éves kifizetés 11,56 0,00 0,00 11,71 9,96 - LU1728553774 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 016,00 0,00 0,00 1 032,00 925,00 - LU1948809360 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 16,06 0,00 0,00 16,29 13,96 - LU1023059063 - -
E2 USD Nincs kifizetés 42,27 0,00 0,00 42,80 36,65 - LU0122380701 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 38,19 -0,12 -0,31 38,81 32,07 - LU0171309270 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 130,35 0,02 0,02 131,90 112,74 - LU1254117382 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 41,82 -0,13 -0,31 42,50 34,99 - LU0171307068 - -
D2 USD Nincs kifizetés 50,64 0,01 0,02 51,15 43,51 - LU0329593007 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,03 0,00 0,00 16,24 13,93 - LU1057294990 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 45,75 -0,15 -0,33 46,48 38,07 - LU0827889485 - -
A2 USD Nincs kifizetés 46,29 0,00 0,00 46,82 39,99 - LU0122379950 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 159,51 0,03 0,02 161,46 138,57 - LU1061106388 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Erin Xie
Erin Xie

Szakirodalom

Szakirodalom