Részvény

BGF World Gold Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- - - -25,14 36,02
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- - - -22,35 50,66

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-05 USD 5 166,253
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 47
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-dec.-30
Részvényosztály indításának napja 2016-okt.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,06%
ISIN LU1499592118
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWA2PH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BD60F87
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
BARRICK GOLD CORP 9,67
NEWMONT GOLDCORP CORP 9,31
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,10
NEWCREST MINING LTD 7,75
FRANCO NEVADA CORP 4,97
Név Súly (%)
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 4,87
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,76
KINROSS GOLD CORP 4,55
POLYUS PAO 3,80
B2GOLD CORP 3,53
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 91,08 -0,11 -0,12 102,34 68,03 - LU1499592118 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,11 -0,01 -0,16 6,85 4,54 - LU0788108826 - -
E2 USD Nincs kifizetés 28,44 -0,03 -0,11 31,89 21,11 - LU0090841262 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,47 -0,01 -0,22 5,06 3,43 - LU0326423224 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 5,21 -0,01 -0,19 5,87 3,94 - LU0326423067 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 28,40 -0,01 -0,04 32,06 20,51 - LU0171305526 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,45 -0,01 -0,18 6,11 4,05 - LU0368265764 - -
A4 EUR Éves kifizetés 28,39 -0,02 -0,07 32,06 20,50 - LU0408222320 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 31,50 -0,01 -0,03 35,49 22,57 - LU0252963623 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,75 -0,01 -0,17 6,43 4,24 - LU0827889303 - -
D2 USD Nincs kifizetés 34,97 -0,04 -0,11 39,09 25,64 - LU0252968424 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,23 -0,01 -0,19 5,91 4,00 - LU0669555244 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,92 -0,01 -0,20 5,57 3,79 - LU0521028471 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,75 -0,01 -0,21 5,37 3,62 - LU0326422689 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 19,54 -0,02 -0,10 21,90 14,53 - LU0827889212 - -
A4 USD Éves kifizetés 31,52 -0,04 -0,13 35,30 23,28 - LU0724618789 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 9,81 -0,01 -0,10 11,02 7,30 - LU1023058768 - -
A2 USD Nincs kifizetés 31,53 -0,03 -0,10 35,31 23,29 - LU0055631609 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 25,61 -0,02 -0,08 28,95 18,59 - LU0171306680 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom