Natural Resources Growth & Income Fund

Részvény

Natural Resources Growth & Income Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-febr.-20 USD 10,64
    52 hetes tartomány 9,34 - 12,48
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-febr.-20 0,14 (1,33%)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja, hogy az Ön befektetésén tőkenövekedést érjen el, ugyanakkor átlagon felüli jövedelmet generáljon. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át a főtevékenységük szerint a természeti erőforrások ágazatába tartozó társaságok részvényeibe fekteti be világszerte. Ilyenek például a bányászat, az energia és a mezőgazdaság cégei.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31		 From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31		 From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31		 From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31		 From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

- - - 13,18 -18,56
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

- - - 21,98 -13,08

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-20 USD 113,111
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 3,35
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 59
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2011-ápr.-15
Részvényosztály indításának napja 2016-jún.-08
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Natural Resources
Referenciaindex S&P Global Natural Resources Net Return
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,78%
ISIN LU1430597077
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGNRA3G
Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,50%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BDB7B96
Bloomberg Benchmark Ticker SPGNRUT
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
NUTRIEN LTD 6,69
TOTAL SA 5,63
BP PLC 5,58
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,20
BHP GROUP PLC 4,68
Név Súly (%)
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 3,97
EXXON MOBIL CORP 3,94
GLENCORE PLC 3,44
SUNCOR ENERGY INC 3,38
BARRICK GOLD CORP 3,19
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
Class A3G USD Havi kifizetés 10,64 0,14 1,33 12,48 9,34 - LU1430597077 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,52 0,12 1,28 10,60 8,35 - LU1864666240 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,55 0,13 1,38 10,60 8,37 - LU1864666323 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 5,62 0,06 1,08 6,33 4,87 - LU1142331880 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 5,74 0,07 1,23 6,94 5,04 - LU0612319946 - -
A4G USD Éves kifizetés 6,60 0,09 1,38 7,79 5,76 - LU0654597011 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 7,08 0,08 1,14 7,83 6,14 - LU0628613639 - -
A2 USD Nincs kifizetés 8,33 0,11 1,34 9,55 7,27 - LU0612318385 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 6,38 0,08 1,27 7,47 5,57 - LU0612318971 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Szakirodalom

Szakirodalom