FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
- | - | 12,58 | 8,09 | -11,30 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
- | - | 19,85 | 13,45 | -11,55 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
4,23 | 1,79 | - | - | 3,27 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
4,28 | 6,25 | - | - | 7,35 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
9,96 | 1,51 | 3,32 | 4,23 | 5,47 | - | - | 11,84 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
9,93 | 1,50 | 6,29 | 4,28 | 19,95 | - | - | 27,99 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
BP PLC | 5,80 |
TOTAL SA | 5,80 |
ROYAL DUTCH SHELL PLC | 5,45 |
BHP GROUP PLC | 4,67 |
FMC CORPORATION | 3,86 |
Név | Súly (%) |
---|---|
ANGLO AMERICAN PLC | 3,53 |
VALE SA | 2,92 |
EXXON MOBIL CORP | 2,77 |
KERRY GROUP PLC | 2,70 |
NESTLE SA | 2,67 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A3G | USD | Havi kifizetés | 10,09 | -0,03 | -0,30 | 10,94 | 9,34 | - | LU1430597077 | - | - |
A5G | USD | Negyedéves kifizetés | 6,06 | -0,02 | -0,33 | 6,54 | 5,57 | - | LU0612318971 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,13 | -0,03 | -0,33 | 9,87 | 8,37 | - | LU1864666323 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,05 | -0,03 | -0,33 | 9,83 | 8,35 | - | LU1864666240 | - | - |
A5G | EUR | Negyedéves kifizetés | 5,46 | -0,01 | -0,18 | 5,80 | 4,87 | - | LU1142331880 | - | - |
E5G HEDGED | EUR | Negyedéves kifizetés | 5,29 | -0,02 | -0,38 | 5,86 | 5,04 | - | LU0612319946 | - | - |
A4G | USD | Éves kifizetés | 6,23 | -0,01 | -0,16 | 6,84 | 5,76 | - | LU0654597011 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 7,02 | -0,02 | -0,28 | 7,38 | 6,14 | - | LU0628613639 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 8,12 | -0,02 | -0,25 | 8,63 | 7,27 | - | LU0612318385 | - | - |