Részvény

BGF European Special Situations Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-14 EUR 1 258,353
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 53
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2003-márc.-20
Részvényosztály indításának napja 2018-ápr.-04
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1355424745
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGSA2HH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BYSZ123
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés HKD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
SAP SE 4,75
ASML HOLDING NV 4,48
SAFRAN SA 3,56
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,30
NOVO NORDISK A/S 3,22
Név Súly (%)
FERRARI NV 2,88
DSV PANALPINA A/S 2,84
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,83
VINCI SA 2,69
UNILEVER PLC 2,63
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 124,40 0,46 0,37 124,40 89,20 - LU1355424745 - -
D2 USD Nincs kifizetés 59,24 0,13 0,22 59,43 44,68 - LU0827879171 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,87 0,06 0,34 17,87 12,86 - LU1023062109 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 390,54 1,42 0,36 390,54 278,76 - LU1244156169 - -
E2 USD Nincs kifizetés 49,57 0,11 0,22 49,75 37,81 - LU0171277139 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 17,86 0,06 0,34 17,86 12,64 - LU1078072763 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 16,96 0,06 0,36 16,96 12,19 - LU1023062521 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 16,17 0,05 0,31 16,17 11,79 - LU1023063255 - -
A2 USD Nincs kifizetés 53,41 0,11 0,21 53,60 40,56 - LU0171276677 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 18,99 0,06 0,32 18,99 13,53 - LU0969580561 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 48,55 0,15 0,31 48,55 35,49 - LU0154234636 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 53,85 0,18 0,34 53,85 39,10 - LU0252965834 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 45,06 0,14 0,31 45,06 33,08 - LU0154235443 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Constantis
Michael Constantis

Szakirodalom

Szakirodalom