Részvény

BGF European Special Situations Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 EUR 1 124,119
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 51
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-14
Részvényosztály indításának napja 2018-ápr.-04
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,83%
ISIN LU1355424745
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGSA2HH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BYSZ123
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés HKD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
SAP SE 4,14
SAFRAN SA 3,85
ASML HOLDING NV 3,63
NOVO NORDISK A/S 3,52
RELX PLC 3,04
Név Súly (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2,93
UNILEVER PLC 2,85
DIAGEO PLC 2,69
FERRARI NV 2,62
DEUTSCHE WOHNEN SE 2,46
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 102,06 0,88 0,87 110,98 89,20 - LU1355424745 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 14,73 0,12 0,82 16,02 12,86 - LU1023062109 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 13,95 0,12 0,87 15,19 12,19 - LU1023062521 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 15,50 0,13 0,85 16,75 13,53 - LU0969580561 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 319,08 2,72 0,86 343,57 278,76 - LU1244156169 - -
A2 USD Nincs kifizetés 45,63 0,28 0,62 52,23 40,56 - LU0171276677 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,50 0,12 0,83 15,59 12,64 - LU1078072763 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 13,45 0,11 0,82 14,76 11,79 - LU1023063255 - -
E2 USD Nincs kifizetés 42,51 0,27 0,64 48,85 37,81 - LU0171277139 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 37,72 0,32 0,86 41,73 33,08 - LU0154235443 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 44,66 0,38 0,86 48,99 39,10 - LU0252965834 - -
D2 USD Nincs kifizetés 50,33 0,32 0,64 57,28 44,68 - LU0827879171 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 40,49 0,34 0,85 44,65 35,49 - LU0154234636 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Constantis
Michael Constantis

Szakirodalom

Szakirodalom