BGF European Value Fund

Részvény

BGF European Value Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-dec.-06 RMB 120,25
    52 hetes tartomány 97,28 - 121,27
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-dec.-06 1,18 (0,99%)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át az Egyesült Királyság nélküli Európában bejegyzett, vagy főtevékenységüket ott végző társaságok által kibocsátott részvényekbe fekteti be. Az Alap megkülönböztetett hangsúlyt helyez az alulértékelt cégek részvényeire, amelyek esetében a portfólió-menedzser véleménye szerint azok piaci árfolyama nem tükrözi a mögöttes értéket.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30		 From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30		 From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30		 From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30		 From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- - 21,68 -3,50 0,28
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- - 20,69 -0,91 1,01

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt CNH. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 EUR 772,215
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 47
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2016-jan.-06
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Europe Value in EUR Net Return
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1333800198
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEVA2C
Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,50%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BYVB816
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 12,02
3y Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,932
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: - -
5y Beta a következő dátum idején: - -

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
SANOFI SA 5,45
TOTAL SA 4,45
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,09
ALLIANZ SE 4,00
VINCI SA 3,82
Név Súly (%)
LAFARGEHOLCIM LTD 3,40
ENEL SPA 3,26
PRUDENTIAL PLC 3,20
RWE AG 3,06
NOVO NORDISK A/S 2,94
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 120,25 1,18 0,99 121,27 97,28 - LU1333800198 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,97 0,12 0,93 13,08 10,40 - LU1153585531 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 118,50 1,16 0,99 119,51 96,27 - LU1023061713 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 60,21 0,47 0,79 62,24 53,24 - LU0827879338 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 60,11 0,58 0,97 60,68 50,14 - LU0147394679 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,24 0,12 0,99 12,34 9,88 - LU1023061473 - -
E2 USD Nincs kifizetés 66,46 0,37 0,56 67,26 57,31 - LU0171281834 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 71,46 0,69 0,97 72,11 58,92 - LU0329592454 - -
A4 EUR Éves kifizetés 49,48 0,48 0,98 50,26 42,03 - LU0162690340 - -
A2 USD Nincs kifizetés 72,18 0,41 0,57 72,81 61,95 - LU0171281750 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 55,00 0,43 0,79 57,04 48,98 - LU0171282212 - -
D2 USD Nincs kifizetés 79,02 0,46 0,59 79,34 67,33 - LU0827879411 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 12,62 0,13 1,04 12,73 10,32 - LU1023061044 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 65,28 0,63 0,97 65,89 54,20 - LU0072462186 - -
A4 GBP Éves kifizetés 44,54 0,35 0,79 47,26 40,57 - LU0204062672 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Brian Hall
Brian Hall

Szakirodalom

Szakirodalom