Részvény

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
  From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
From
2019-szept.-30
To
2020-szept.-30
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

-4,39 4,27 4,28 -6,03 -1,86
  10é Kezd.
-4,02 -2,37 -1,00 - -0,64
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-3,62 -0,22 -6,56 -4,02 -6,93 -4,88 - -3,46

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-dec.-04 USD 885,352
12m Trailing Yield -
Holdingok száma 3710
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2012-febr.-17
Részvényosztály indításának napja 2015-jún.-03
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,46%
ISIN LU1238068594
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSADD2C
Alapkezelői díj 1,00%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL BY7S1L2
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CHF 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-okt.-30
Név Súly (%)
CMS ENERGY CORPORATION 1,59
IDACORP INC 1,34
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMP 1,28
ONE GAS INC 1,24
REPUBLIC SERVICES INC 1,23
Név Súly (%)
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION 1,22
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,09
BROWN-FORMAN CORPORATION 1,06
HORMEL FOODS CORPORATION 1,04
EVERSOURCE ENERGY 1,02
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
Sajnáljuk, de eszközbesorolási osztályok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
Sajnáljuk, de lejáratra vonatkozó adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Elnézést, de minosítések jelenleg nem állnak rendelkezésre.
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 96,81 -0,26 -0,27 104,37 96,27 - LU1238068594 - -
A2 USD Nincs kifizetés 128,26 -0,34 -0,26 137,89 127,51 - LU0725887540 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 106,22 -0,27 -0,25 114,09 105,59 - LU1246651910 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 150,53 -1,02 -0,67 178,76 150,53 - LU0784324112 - -
D2 USD Nincs kifizetés 110,23 -0,29 -0,26 118,27 109,56 - LU1238068321 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 119,59 -0,32 -0,27 128,79 118,92 - LU0725892383 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 117,74 -0,31 -0,26 126,79 117,08 - LU0765562458 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 115,63 -0,31 -0,27 124,76 115,00 - LU0725892466 - -
A2 AUD Nincs kifizetés 173,73 -0,30 -0,17 226,74 173,73 - LU0840974975 - -
A2 EUR - 89,27 -0,21 -0,23 107,22 89,27 - LU1991022069 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Szakirodalom

Szakirodalom