Részvény

BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

- - -8,01 -2,17 -11,48
  10é Kezd.
-11,48 -7,30 - - -6,25
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
8,10 0,81 8,10 -11,48 -20,34 - - -21,95

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-25 EUR 43,987
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 567
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2010-aug.-06
Részvényosztály indításának napja 2015-máj.-27
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Referenciaindex 3 Month Euro Libor Rate
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,48%
ISIN LU1238068677
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEDED2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL BY7S1J0
Bloomberg Benchmark Ticker ECC0TR03
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CHF 100000
Minimális további befektetés CHF 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
TAG IMMOBILIEN AG 4,79
SOLVAY SA 4,79
LOREAL SA 4,79
EIFFAGE SA 4,60
CARLSBERG A/S 4,26
Név Súly (%)
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3,96
GALP ENERGIA SGPS SA 3,93
CHRISTIAN DIOR SE 3,81
ADMIRAL GROUP PLC 3,67
ABB LTD 3,46
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 76,66 -0,52 -0,67 91,13 69,22 - LU1238068677 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 111,22 -0,71 -0,63 130,09 99,32 - LU0526377089 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 97,67 -0,65 -0,66 116,65 88,36 - LU0525202403 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 103,93 -0,69 -0,66 123,01 93,61 - LU0525202312 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 101,21 -0,68 -0,67 120,33 91,38 - LU0525202155 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 97,94 -0,66 -0,67 116,89 88,59 - LU0589446961 - -
D2 USD Nincs kifizetés 110,44 -0,69 -0,62 127,50 98,25 - LU0526378483 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 103,64 -0,71 -0,68 123,25 93,53 - LU0539767862 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 105,84 -0,69 -0,65 124,91 95,09 - LU0526376511 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher
Simon Weinberger
Simon Weinberger

Szakirodalom

Szakirodalom