Részvény

BGF European Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

- -8,28 13,93 2,01 6,84
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

- -10,96 17,96 2,85 4,46

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-20 EUR 1 763,145
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 41
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2010-dec.-03
Részvényosztály indításának napja 2015-febr.-25
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,08%
ISIN LU1185942585
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEID2UH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BVXLRN8
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Equity Income Fund, Class D2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
BOUYGUES SA 4,14
GlaxoSmithKline Plc 4,12
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,99
SCOR SE 3,97
SANOFI SA 3,94
Név Súly (%)
TELE2 AB 3,92
ALLIANZ SE 3,87
VINCI SA 3,78
LEG IMMOBILIEN AG 3,68
ENGIE SA 3,46
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,08 0,08 0,67 12,08 9,56 - LU1185942585 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 13,83 0,02 0,14 13,83 11,74 - LU0561744862 - -
A6 HEDGED GBP Monthly Stable 13,46 0,09 0,67 13,46 11,23 - LU1051771274 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 93,81 0,63 0,68 93,81 79,13 - LU1241525267 - -
A6 EUR Monthly Stable 10,53 0,07 0,67 10,53 8,85 - LU1051768569 - -
D2 USD Nincs kifizetés 23,73 0,07 0,30 23,77 21,99 - LU1984140779 - -
A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8,97 0,07 0,79 8,97 7,54 - LU1220229196 - -
A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8,97 0,06 0,67 8,97 7,53 - LU1220229436 - -
A6 HEDGED USD Monthly Stable 11,60 0,07 0,61 11,60 9,55 - LU1019632923 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,72 0,09 0,66 13,72 10,92 - LU1153584641 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 11,42 0,08 0,71 11,42 9,46 - LU1019634622 - -
E5G EUR Negyedéves kifizetés 13,31 0,02 0,15 13,31 11,34 - LU0579995191 - -
A5G HEDGED USD Negyedéves kifizetés 20,33 0,03 0,15 20,33 16,88 - LU1003076772 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 179,88 1,23 0,69 179,88 148,80 - LU1051770623 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 11,10 0,08 0,73 11,10 9,34 - LU1019636163 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 21,54 0,15 0,70 21,54 17,41 - LU0579997130 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 19,51 0,13 0,67 19,51 15,92 - LU0628612748 - -
A4G EUR Éves kifizetés 14,55 0,10 0,69 15,01 12,44 - LU0619515397 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 20,33 0,14 0,69 20,33 16,52 - LU0562822386 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Szakirodalom

Szakirodalom