From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
- | 14,42 | -6,47 | 12,58 | -10,77 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
- | 8,22 | 2,58 | 10,24 | -10,57 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-8,12 | 1,56 | - | - | 3,78 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-6,53 | 4,62 | - | - | 4,71 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
4,20 | 4,20 | -0,94 | -8,12 | 4,77 | - | - | 16,50 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
6,19 | 6,19 | -0,55 | -6,53 | 14,52 | - | - | 20,89 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Név | Súly (%) |
---|---|
NESTLE SA | 4,16 |
VINCI SA | 4,11 |
ROCHE HOLDING AG | 4,06 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4,06 |
SANOFI SA | 3,96 |
Név | Súly (%) |
---|---|
TOTAL SA | 3,94 |
NOVO NORDISK A/S | 3,03 |
IBERDROLA SA | 3,00 |
UNILEVER PLC | 2,95 |
GlaxoSmithKline Plc | 2,91 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 12,06 | 0,10 | 0,84 | 12,67 | 10,92 | - | LU1153584641 | - | - |
A5G | EUR | Negyedéves kifizetés | 12,92 | 0,12 | 0,94 | 14,38 | 11,74 | - | LU0561744862 | - | - |
A6 HEDGED | SGD | Monthly Stable | 10,35 | 0,10 | 0,98 | 11,34 | 9,46 | - | LU1019634622 | - | - |
E5G | EUR | Negyedéves kifizetés | 12,47 | 0,11 | 0,89 | 13,93 | 11,34 | - | LU0579995191 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Monthly Stable | 162,86 | 1,47 | 0,91 | 178,25 | 148,80 | - | LU1051770623 | - | - |
A8 HEDGED | CNH | Monthly Stable with IRD | 86,16 | 0,77 | 0,90 | 95,59 | 79,13 | - | LU1241525267 | - | - |
A4G | EUR | Éves kifizetés | 13,69 | 0,12 | 0,88 | 15,34 | 12,44 | - | LU0619515397 | - | - |
D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 10,58 | 0,10 | 0,95 | 11,05 | 9,56 | - | LU1185942585 | - | - |
A5G HEDGED | USD | Negyedéves kifizetés | 18,66 | 0,17 | 0,92 | 20,31 | 16,88 | - | LU1003076772 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 17,51 | 0,16 | 0,92 | 18,86 | 15,92 | - | LU0628612748 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Monthly Stable with IRD | 10,20 | 0,09 | 0,89 | 11,33 | 9,34 | - | LU1019636163 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 19,18 | 0,17 | 0,89 | 20,48 | 17,41 | - | LU0579997130 | - | - |
A6 | EUR | Monthly Stable | 9,66 | 0,09 | 0,94 | 10,73 | 8,85 | - | LU1051768569 | - | - |
A6 HEDGED | USD | Monthly Stable | 10,46 | 0,09 | 0,87 | 11,37 | 9,55 | - | LU1019632923 | - | - |
A8 HEDGED | NZD | Monthly Stable with IRD | 8,23 | 0,07 | 0,86 | 9,14 | 7,54 | - | LU1220229196 | - | - |
A6 HEDGED | GBP | Monthly Stable | 12,28 | 0,11 | 0,90 | 13,54 | 11,23 | - | LU1051771274 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 18,18 | 0,16 | 0,89 | 19,52 | 16,52 | - | LU0562822386 | - | - |
A8 HEDGED | CAD | Monthly Stable with IRD | 8,22 | 0,07 | 0,86 | 9,12 | 7,53 | - | LU1220229436 | - | - |