Kötvény

BGF Asian Tiger Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-16 USD 3 026,673
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 330
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1996-febr.-02
Részvényosztály indításának napja 2014-dec.-10
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex JP Morgan Asia Credit Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,22%
ISIN LU1149717156
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGATA6S
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BTC0KR7
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2016-dec.-22)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.54 08/16/2028 1,28
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 0,99
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,93
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 0,83
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,83
Név Súly (%)
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,80
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,78
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.4 03/01/2028 0,74
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 4 12/31/2049 0,74
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0,73
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,49 -0,02 -0,21 9,60 8,90 - LU1149717156 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,86 -0,02 -0,17 11,99 11,10 - LU1200839709 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,54 -0,02 -0,17 11,66 10,74 - LU0803752632 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,06 -0,02 -0,14 14,17 12,68 - LU0540000063 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,90 -0,02 -0,18 11,02 10,18 - LU1200839881 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,32 -0,02 -0,18 11,45 10,59 - LU0871639620 - -
A6 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,89 -0,01 -0,10 10,02 9,45 - LU1200839535 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 10,09 -0,02 -0,20 10,19 9,39 - LU0830182670 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,33 -0,02 -0,18 11,43 10,45 - LU1062842700 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 99,66 -0,13 -0,13 100,67 93,02 - LU1257007309 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,37 -0,02 -0,14 14,48 12,82 - LU0776122383 - -
A2 USD Nincs kifizetés 43,22 -0,06 -0,14 43,56 38,71 - LU0063729296 - -
A1 USD Napi kifizetés 12,84 -0,02 -0,16 12,96 11,87 - LU0063728728 - -
A3 HEDGED HKD Havi kifizetés 11,08 -0,02 -0,18 11,20 10,32 - LU0496654236 - -
A6 USD Havi kifizetés 11,53 -0,01 -0,09 11,65 10,74 - LU0764618053 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 7,32 -0,01 -0,14 7,41 6,93 - LU1200839618 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 86,38 -0,12 -0,14 87,34 81,01 - LU0784395997 - -
A3 USD Havi kifizetés 12,88 -0,02 -0,16 13,00 11,91 - LU0172393414 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 10,99 -0,02 -0,18 11,11 10,23 - LU0841155764 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,80 -0,02 -0,18 10,90 9,92 - LU1250980452 - -
E2 USD Nincs kifizetés 39,69 -0,06 -0,15 40,01 35,70 - LU0147399801 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 36,04 0,13 0,36 36,47 30,69 - LU0277197249 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 105,49 -0,15 -0,14 106,71 97,44 - LU1023054775 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,55 -0,02 -0,15 13,66 12,17 - LU0969580215 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,53 -0,02 -0,16 12,64 11,47 - LU0969580132 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,27 -0,01 -0,11 9,38 8,79 - LU0841166456 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Szakirodalom

Szakirodalom