Részvény

BGF Natural Resources Growth & Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

- -6,89 3,56 18,87 -4,88
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

- -9,20 11,73 21,20 -2,22

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-23 USD 106,198
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 50
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2011-ápr.-15
Részvényosztály indításának napja 2014-nov.-26
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Natural Resources
Referenciaindex S&P Global Natural Resources Net Total Return in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,81%
ISIN LU1142331880
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGNRA5G
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BSQXDS7
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Natural Resources Growth & Income Fund, Class A5G általános Morningstar besorolása 207 Sector Equity Natural Resources alappal szemben. 2019-aug.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
TOTAL SA 5,28
NUTRIEN LTD 5,11
BP PLC 5,07
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,00
BHP GROUP PLC 4,78
Név Súly (%)
BARRICK GOLD CORP 4,67
FMC CORPORATION 3,81
ANGLO AMERICAN PLC 3,15
TYSON FOODS INC 2,86
EXXON MOBIL CORP 2,84
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A5G EUR Negyedéves kifizetés 5,52 -0,03 -0,54 6,08 4,87 - LU1142331880 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,12 -0,07 -0,76 10,60 8,35 - LU1864666240 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,18 -0,08 -0,86 10,60 8,37 - LU1864666323 - -
A4G USD Éves kifizetés 6,23 -0,05 -0,80 7,24 5,76 - LU0654597011 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 7,11 -0,04 -0,56 7,62 6,14 - LU0628613639 - -
Class A3G USD Havi kifizetés 10,18 -0,08 -0,78 11,80 9,34 - LU1430597077 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 6,07 -0,04 -0,65 7,04 5,57 - LU0612318971 - -
A2 USD Nincs kifizetés 8,13 -0,07 -0,85 9,13 7,27 - LU0612318385 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 5,34 -0,04 -0,74 6,45 5,04 - LU0612319946 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Szakirodalom

Szakirodalom