From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
- | -6,81 | 13,07 | 35,76 | -17,71 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
- | -9,37 | 6,75 | 36,99 | -13,92 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-17,68 | 13,80 | - | - | 5,91 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-13,46 | 13,58 | - | - | 3,93 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
6,36 | 6,36 | 6,08 | -17,68 | 47,37 | - | - | 28,35 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
7,29 | 7,29 | 8,94 | -13,46 | 46,53 | - | - | 18,26 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: ZAR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,06 |
CK ASSET HOLDINGS LTD | 3,87 |
BANK OF CHINA LTD | 3,73 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 3,11 |
SPARK NEW ZEALAND LTD | 3,09 |
Név | Súly (%) |
---|---|
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | 2,86 |
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT | 2,72 |
SJM HOLDINGS LTD | 2,64 |
SK HYNIX INC | 2,49 |
SIAM COMMERCIAL BANK PCL | 2,46 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A8 HEDGED | ZAR | Monthly Stable with IRD | 93,24 | 0,50 | 0,54 | 115,61 | 84,34 | - | LU1109561776 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Monthly Stable with IRD | 12,85 | 0,06 | 0,47 | 15,88 | 11,63 | - | LU0916957664 | - | - |
A2 | GBP | Nincs kifizetés | 15,83 | 0,05 | 0,32 | 18,02 | 14,68 | - | LU0852073260 | - | - |
A5G | HKD | Negyedéves kifizetés | 100,39 | 0,47 | 0,47 | 122,42 | 90,43 | - | LU0448666767 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 14,43 | 0,07 | 0,49 | 16,27 | 12,98 | - | LU0628613399 | - | - |
A4G HEDGED | EUR | Éves kifizetés | 9,36 | 0,04 | 0,43 | 11,79 | 8,48 | - | LU1031077412 | - | - |
A5G HEDGED | SGD | Negyedéves kifizetés | 11,89 | 0,06 | 0,51 | 14,71 | 10,74 | - | LU0414403682 | - | - |
A5G | USD | Negyedéves kifizetés | 12,79 | 0,06 | 0,47 | 15,61 | 11,54 | - | LU0414403500 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Monthly Stable | 102,10 | 0,49 | 0,48 | 126,31 | 92,54 | - | LU0765512784 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 18,04 | 0,09 | 0,50 | 21,24 | 16,27 | - | LU0628613555 | - | - |
A6 | USD | Monthly Stable | 13,37 | 0,07 | 0,53 | 16,35 | 12,10 | - | LU0738912210 | - | - |
E5G HEDGED | EUR | Negyedéves kifizetés | 8,78 | 0,04 | 0,46 | 11,13 | 7,97 | - | LU0628613472 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 17,00 | 0,08 | 0,47 | 20,16 | 15,34 | - | LU0414403419 | - | - |
A8 HEDGED | CNY | Monthly Stable with IRD | 106,63 | 0,52 | 0,49 | 106,63 | 96,67 | - | LU1257007481 | - | - |